2017年浦江郊野公园一期管养经费绩效后评价报告.pdf

闵行区财政支出绩效评价报告 项目名称：上海市闵行区浦江郊野公园一期管养经费 项目单位：上海市闵行区绿容局 主管部门：上海市闵行区绿容局 委托单位：上海市闵行区财政局 评价机构：汉华评值 (上海 )资产评估有限公司 二一八年六月 目录 摘要 .1 概述 .1 评价结论 .2 问题和建议 .3 一、项目基本情况 .9 （一）项目立项的背景及目的 .9 （二）项目立项依据 .12 （三）项目预算、资金来源及执行情况 .13 （四）项目情况说明 .19 （五）项目的组织及管理 .23 （六）利益相关方 .30 （七）项目绩效目标 .31 二、绩效评价工作情况 .32 （一）评价目的 .32 （二）评价依据 .32 （三）评价工作方案制定过程 .33 （四）绩效评价体系 .34 （五）绩效评价实施情况 .35 三、评价结论和绩效分析 .37 （一）评价结论 .37 （二）绩效分析 .37 四、评价意见 .47 （一）主要成绩 .47 （二）存在的问题 .49 （三）改进措施及建议 .50 附件 1：指标体系评分表 .53 附件 2：问卷调查分析报告 .61 附件 3：访谈提纲 .63 附件 4：项目绩效目标申报表 .67 附件 5：招标文件相关要求 .69 附件 6：绩效评价报告修改结果对照表 .83 1 摘要 概述 浦江郊野公园位于黄浦江东侧、大治河以北的浦江镇，规划面积 15.29 平方公里，定位为“以森林游憩、滨水休闲为主要功能的近郊 都市森林型”郊野公园。公园以 “郊野、艺术、秋景 ”为主题，以 “宜水则水、宜农则农、宜林则林 ”为原则进行改造提升，全力打造 “近繁华之地、濒浦江之滨、承闵行之脉、富郊野之趣 ”的郊野公 园。公园一期于 2016 年 2 月开工， 2017 年 7 月基本建成，并于 2017 年 7 月底试运营，作为最靠近中心城区的郊野公园，浦江郊野公园既 为上海市民提供了一处想去就去的闹市边缘的郊野乡村，又促进当地 居民居住环境的改善。公园一期共有五大片区，被分为林、花、农、 岸、水五大主题风貌区 ,分别对应活力森林区、奇迹花园区、柳鹭田 园区、森林游憩区、滨江漫步区五大区域，园内可步行、骑行，拥有 4 公里滨江观光道 , 22 公里半程马拉松道， 26 公里郊野自行车道以及 各类休闲、科普、健身、体育、艺术等多样化的郊野空间 ,园内还有 上海市首个野生动物栖息保护试点项目 ,同时为上海市海绵城市试点 项目。截止 2017 年年末 ,公园接待游客总量达到 180 万人次 ,国庆 8 天长假期间接待游客 31 万人次。 浦江郊野公园一期建成后，为保障浦江郊野公园的运营管理，上 海闵房（集团）有限公司应闵行区政府要求成立全资子公司 上海闵 行浦江郊野公园运营管理有限公司，负责郊野公园的绿化养护、物 业、安全等管理，本次所评价的“闵行区浦江郊野公园一期管养经 费”主要用于公园一期的原有绿化养护和物业管理。 2 2017 年项目预算为 3118.02 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，项 目实际支出 2,410.26 万元，预算执行率为 77.35%，其中绿化养护费 892.60 万元、物业管理费 1517.66 万元，尚有 707.76 万元未执行。 根据合同金额，项目尚未执行的 707.76 万元，需待第三方机构完成 相关审价工作后，根据审价结果支付。 评价结论 经评价，上海市闵行区浦江郊野公园一期管养经费绩效评价总得 分为 86.10 分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为 10 分，得 分为 7.5 分，得分率 75. 00%；项目管理类指标权重为 36 分，得分为 28.40 分，得分率 78.89%；项目绩效类指标权重为 54 分，得分为 50.20 分，得分率 92.96%。 从项目决策方面来看，项目适应绿容相关部门职能，立项规范， 符合公共财政需求；项目绩效目标合理，但是绩效指标设置的完整及 明确仍需进一步加强。 从项目管理方面来看，项目预算执行率 77.35%；资金使用合规； 财务管理制度健全；政府采购计划完整；服务合同管理有效；服务监 督有效；档案管理规范；但项目在编制预算时存在不够合理，个别内 容数量及标准不够明确；且财务监控需加强，政府采购需求需进一步 完善，政府采购规范仍需进一步加强。 从项目绩效方面来看，除绿化养护及物业管理服务特色花展布置 情况有所调整外，基本按计划及要求及时完成；至 2017 年年末，公 园正常开放率 100%，未发生重大安全事故，总计接待游客 180 万人 次，达到 5A 级景区接待标准（年接待人次 60 万人次以上），有责投 诉 36 件；绿化景观优良率为 100%，公园树木保存率 100%，绿化养护 完好率 98%，游园整洁率 98%，服务设施完好率为 100%。游客对公园 3 的整体满意度为 86.76%，服务人员培训机制健全有效，安全风险预案 制度健全，但长效管理机制仍需进一步健全。 总体来看，浦江郊野公园一期管养经费的投入，维持公园正常运 转，使公园环境更加优美、园容园貌更加整洁、游园秩序更加有序， 为营造一个游园环境优美、园容园貌整洁、季相分明、群落丰富、服 务规范的公园景观和打造绿色生态、人与自然和谐共处的郊野公园发 挥了作用。 问题和建议 （一）主要成绩 1.打造宜游公园环境，得到市、区相关部门充分肯定 郊野公园运营管理秉承浦江郊野公园“郊野、艺术、秋景”的建 设理念，围绕园区基础景观打造宜游公园环境，通过精细养护以提升 和完善浦江郊野公园内秋景和生态景观特色。郊野公园的建设运营成 果在市、区相关部门及领导的调研中得到了充分肯定，且区委书记在 调研中要求郊野公园的建设运营要立足 “十三五 ”规划和新一轮城市 总体规划愿景，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为指引， 坚定不移将生态环境保护和地区民生改善作为首要任务，放眼长远， 高起点、高标准谋划，为市民休闲娱乐提供良好环境。 2.风险预案制度健全，保障公园安全运营 为营造安全公园环境，运营公司协同园区治安管理办公室及物业 管理等单位，成立浦江郊野公园安全生产和火灾防控工作小组，具体 负责火灾防控及安全生产工作的组织协调、联络沟通、情况汇总和监 督检查工作，确保园区安全工作全面落实，保障了公园的有序运营。 浦江郊野公园试运行期间经历了首个“十一国庆节”重大节假日大客 流应对工作，在各方的共同努力下，经过精心的组织形成大客流应急 4 预案、认真的筹备及节日期间的有效协调，安全、平稳、有序地完成 了公园试运行以来的首个重大节假日运营及大客流考验， 2017 年共接 待游客 180 万人次，整个“十一国庆节”长假累计接待游客 31 万人 次，节假日、双休日日均接待 23512 人次；工作日日均接待 6398 人，期间未发生任何安全事故。 3.重视对服务人员的培训工作，优化服务，提高公园服务及景观 水平 运营公司要求公园管理人员、客服人员、保安人员、保洁人员、 绿化养护人员定期进行学习和培训，对游客咨询、投诉和来电来访给 予耐心细致的答复，并及时处理，且通过问卷的形式积极了解游客需 求，进一步优化服务工作。绿化养护管理方面，每周按区域划分，要 求现场实际养护负责人向后勤部上报前一周工作人员出勤情况、工作 内容及使用车辆、机械等情况，每月按区域进行绿化养护面貌考核， 保证公园绿化景观优良、绿化养护完好、树木保存完整、游园环境整 洁，提高公园服务及景观水平。 （二）存在的问题 1.预算管理水平有待提升，年度工作计划不准确，内容不细化， 预算执行较低 第一，鉴于 2017 年为浦江郊野公园试运营管理的第一年，区域 范围大、形态不一致，项目单位缺少相应的管理经验，故在制定年度 工作计划时，未能准确预计工作内容，造成了实际执行与计划存在偏 差，影响预算内容实施的准确性，如在绿化养护特色花展中春季球根 花卉展在年内并未实施。 5 第二，由于郊野公园有别于一般的公园，涉及的管理部门多，且 主管部门对于郊野公园的预算编制缺少规范性、指导性标准，故造成 了项目预算在个别内容预算编制不够细化，如特色花展、花毯区域春 秋两季花展、公园管理、维修服务、生活垃圾外运、导游装备游览车 船等内容的预算中未细化至具体的单价和数量，从而影响了预算编制 的合理性。 第三，费用审核工作开展较晚，影响资金支付。经评价人员了 解，运营公司在服务周期完成后，需聘请第三方对物业公司和养护公 司的服务内容及费用进行核算，并根据核算结果支付剩余款项，由于 本次合同的服务周期为 2017 年 6 月至 2018 年 6 月 ，因此未在 2017 开展核算工作，以致于约有 707 万元资金因第三方审价机构审核工作 尚未完成，而无法支付，造成预算执行率较低。 2.前期调研不充分，造成采购需求不够明确及政府采购程序执行 不够规范 由于项目前期调研不够充分，运营管理服务需求考虑不全面，造 成了计划内容与执行存在偏差的情况。如在停车管理中，停车管理服 务本与物业管理服务一同通过公开招标委托上保与绿升两家物业管理 服务单位进行管理，后续实施过程中由于车辆过多，停车管理压力 大，故应上级关于加强郊野公园停车管理要求，另行委托上海市黄浦 区停车管理公司承担停车管理，但对于新停车管理的服务单位的选取 未执行政府采购程序。另外，在绿化养护中的特色花展未在本年度按 计划完全实施，而实际实施的籽播花卉内容并未在招标需求中予以体 现。在一定程度上影响项目实施的准确性和规范性。 3.长效管理机制不够健全，配套服务设施不够完善 6 郊野公园运营管理的长效管理制度及运营机制不够健全， 一方 面，郊野公园的管理体系和相应管理标准尚不明确，郊野公园有别与 普通的城市公园，关于郊野公园的管理模式、管理方式方法、管理的 相关标准尚不明确。另 一方面，郊野公园目前为试运营及建设同步进 行阶段，运营管理和工程建设协调机制不够健全，存在建设方在管理 方未知情的情形下开展建设施工作业的情况 ，易影响公园运营及双方 责任推卸；另外，公园配套服务设施不够完善，如外围交通保障未形 成机制，交通还未固化，公园停车资源需求大，尤其在周末及节假日 时不能及时满足客流；餐饮服务、休息场所不到位，一定程度上影响 了游客满意度，另外由于休憩设施过少，造成打地铺、私搭帐篷、草 坪就坐现象严重，造成公园绿化破环的同时亦影响公园景观。 （三）改进措施及建议 1.明确年度工作计划，细化预算内容，提早及时开展资金核算工 作，提升预算管理水平和财政资金使用效率 第一，建议运营公司在现有管理情况下，应加强项目的前期调研 工作，明确未来年度工作计划，并根据工作计划细化预算内容，在下 年度编制预算时，可参照本年运营管理的情况，根据本年绿地养护、 特色花展、公园安保、保洁管理、维修服务、生活垃圾外运等绿化养 护及物业管理的实际实施情况和具体资金使用情况，明确各项内容单 价、数量，供区绿容局安排及编制预算时参考，以提升预算编制准确 性。 第二，针对 2017 年资金核算开展不够及时造成年度预算执行率 偏低的情况，一方面，建议运营公司加快 2017 年服务费用的资金核 算工作，及时拨付相关服务费用，并在以后年度提早开展资金核算工 7 作。另一方面，建议运营公司可按预算管理的要求编制项目的中期预 算，对于根据工作安排确实在本预算年度内无法支出的资金，纳入下 一年度的预算安排中，从而提高财政资金的使用效率。 第三，区绿容局作为项目的主管部门，建议其应以郊野公园管养 经费的预算安排及资金支出为抓手，对项目的工作安排、管理要求、 资金使用等内容进行监管，并对运营公司的预算编制及使用情况加以 审核，并按财政要求对预算变动或结余情况予以处理。另外，对于审 核结算后预计结余的 500 万元管养经费，建议区绿容局和运营公司按 财政资金管理要求及时上缴区财政或纳入下一年度预算，以保障财政 资金使用时效性。 2.加强前期调研，科学制定项目采购需求，严格落实政府采购 建议运营公司在现有管理情况及试运营管理一年后，充分了解与 公园运营相关的绿化养护、物业管理、停车服务等内容的管理实施需 求，在总结已经开展的运营工作的基础上，深入了解特色花展、籽播 花卉等养护内容及物业管理的需要，科学制定项目采购需求。另一方 面，对于本年停车管理服务变更后因服务进度的原因未执行政府采购 的情况，建议运营公司下年度严格按照政府采购的规定，开展采购工 作，以保障项目实施的准确性和规范性。 3.多部门联合制定出台郊野公园运营管理的意见或办法，健全沟 通协调机制，进一步完善公园服务配套设施 针对公园管理体系及模式不明确的情况，建议区绿容及相关部门 积极探索公园管理体系的建设，可参考上海市另外几家郊野公园市场 化及事业化的管理模式，结合郊野公园运营管理一年的成果，加快郊 野公园管理模式及体系的建设，充分考虑郊野公园的园林景观管理、 林地养护、农业生产等因素，联合区水务局、区财政局、区农委等部 8 门制定并出台关于郊野公园运营管理的意见或办法，建立指导性的规 范化、标准化管理模式，为以后年度及后续持续开放的郊野公园运营 管理提供参考及依据。 针对运营管理和工程建设协调机制不够完善的情况，建议区绿容 局及运营公司结合建设单位完善各方协作机制，加强管理和建设方的 沟通及交流，及时 统筹协调管理和建设同步进行中出现的问题； 最后，建议运营公司及相关管理部门及时完善公园配套服务设 施，倡导游客通过公共交通出行游玩，并积极与交管及浦江镇相关单 位沟通协调，规范停车场及道路停车等资源的分配及利用。同时，加 大文明游园的规范及宣传工作，运营公司加大对不文明游园的情况的 巡查及管理，可适当制定相关惩戒机制，并加强文明游园的宣传，以 保障公园景观。 9 上海市闵行区浦江郊野公园一期管养经费 绩效评价报告 根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22 号）的规定，本公司受上海市闵行区财政局委托，对上海市闵行区 绿容局的浦江郊野公园一期管养经费进行绩效评价。我公司根据专 家评审会审议后修改完善的工作方案开展本次评价，经过合规性检 查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析 和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报 告。 一、项目基本情况 （一）项目立项的背景 及目的 1.立项背景 上海市作为 2400 万常住人口的国际大都市，在城市功能不断优 化提升的同时，面临着土地资源紧张和生态游憩空间不足的压力。 2012 年 5 月，上海第十次党代会明确提出了建设生态宜居城市，并 紧密结合地域特征、城市特点和行业特色，围绕“系统化、精细 化、功能化”的要求，全力推动了“绿地、林地、湿地”三地融合 发展。郊野公园有别于一般意义的公园，是一个给游人享受郊游乐 趣的公园， 2014 年 6 月 1 日，市政府公布的关于本市郊野公园建 设管理的意见提出，上海以郊区 基本农田 、生态片林、水系湿 地、 自然村落 、历史风貌等现有生态人文资源为基础建设郊野公园 10 体系。规划在郊区选址布局，建设一批具有较大规模、自然条件较 好、公共交通便利的郊野公园，进一步优化郊区农村生活、生产、 生态格局，逐步形成与城市发展相适应的大都市游憩空间环境，成 为大上海的后花园、市民休闲游乐的好去处。全市初步规划了 21 座 郊野公园，位于闵行区的浦江郊野公园，是先期建设试点的 7 个郊 野公园之一，定位为近郊都市森林型郊野公园。 浦江郊野公园位于黄浦江东侧、大治河以北的浦江镇，规划面 积 15.29 平方公里，定位为“以森林游憩、滨水休闲为主要功能的 近郊都市森林型”郊野公园。公园以 “郊野、艺术、秋景 ”为主 题，以 “宜水则水、宜农则农、宜林则林 ”为原则进行改造提升， 全力打造 “近繁华之地、濒浦江之滨、承闵行之脉、富郊野之趣 ” 的郊野公园。浦江郊野公园一期开园区总计 5.82 平方公里，位于浦 江镇、浦锦街道，主要分为三个地块：北区（申嘉湖以北）面积 65.44 公顷，以沈杜公路为交界处，分为北上区和北中区，南区 （申嘉湖以南）面积 61.27 公顷，以申嘉湖高速和北区划分，西扩 区面积 190 公顷，以浦锦路与南北区分界，分布情况如下图。 11 公园一期于 2016 年 2 月开工， 2017 年 7 月基本建成，并于 2017 年 7 月底试运营，浦江郊野公园作为最靠近中心城区的郊野公 园，既为上海市民提供了一处想去就去的闹市边缘的郊野乡村，又 促进当地居民居住环境的改善。公园一期共有五大片区 ,被分为林、 花、农、岸、水五大主题风貌区 ,分别对应活力森林区、奇迹花园 区、柳鹭田园区、森林游憩区、滨江漫步区五大区域，园内可步 行、骑行，拥有 4 公里滨江观光道 , 22 公里半程马拉松道 ,26 公里 郊野自行车道以及各类休闲、科普、健身、体育、艺术等多样化的 郊野空间 ,园内还有上海市首个野生动物栖息保护试点项目 ,同时也 是上海市海绵城市试点项目。截止 2017 年年末 ,公园接待游客总量 达到 180 万人次 ,国庆 8 天长假期间接待游客 31 万人次。 12 浦江郊野公园一期建成后，为保障浦江郊野公园的运营管理， 上海闵房（集团）有限公司应闵行区政府要求成立全资子公司 上 海闵行浦江郊野公园运营管理有限公司，负责郊野公园的绿化养 护、物业、安全等管理，本次所评价的“闵行区浦江郊野公园一期 管养经费”主要用于公园一期的原有绿化养护和物业管理。 2.立项目的 闵行区浦江郊野公园一期管养经费的设立，紧紧围绕上海市 关于本市郊野公园建设管理意见以及闵行区政府和区绿容局的 相关要求，不断完善管理体系，推进园区管理的规范化、专业化， 进一步提升公园品质，以生态保育为前提，促进自然生态修复和环 境优化，整合农田、湿地、林地、水网等要素，营造一个游园环境 优美、园容园貌整洁、季相分明、群落丰富、服务规范的公园景 观。 3.立项程序 （ 1）闵行区闵房集团及绿容局相关科室提出立项申请，向分管 局领导汇报； （ 2）区绿容局审议通过，报区政府审议； （ 3）闵行区政府常务会议审议通过，予以立项。 （二）项目 立项依据 1.关于本市郊野公园建设管理指导意见的通知（沪府办发 2014 30 号）：“在本市郊区建设一批具有一定规模、拥有良好 13 的田园风光、郊野植被及自然景观，以保护生态环境资源、展现自 然人文风貌、提供都市休闲游憩空间为主要特征的郊野开放空间， 实现改善生态环境、增加游憩空间、促进农业生产、增加农民收 益、优化城市布局等多重成效”； 2.闵行区绿化市容“十三五”规划：“按照全市十三 五公园体系概念，将城市微型生态空间纳入公园系统，形成口 袋公园 -社区公园 -地区公园三级公园体系。实施公园绿地扫盲工 程，完成建成区 3000 平方米以上公园绿地 500 米服务半径覆盖要 求，推进实现一镇一园；重点推进马桥森林体育公园一、二期 和万源公园等城市公园绿地建设；确保浦江郊野公园一期 582 公顷 开园”； 3.闵行区人民政府办公室抄告单（闵府抄 201753 号）： “同意郊野公园 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日的管养经费， 纳入政府采购操作。其中， 2017 年所需经费，由区绿容局牵头，综 合考虑新栽种苗木质保期等原因按实测算，纳入区绿容局部门预 算”。 （三） 项目预算、资金来源及执行情况 1.2017 年预算金额、来源 （ 1）预算金额 根据闵行区人民政府办公室抄告单（闵府抄 201753 号） 要求，闵行区浦江郊野公园运营一期管养经费总预算为 5621.38 万 元（服务期限为 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日）， 2017 年 14 度安排预算为 3118.02 万元，其中绿化养护费 1315.41 万元、物业 管理费 1802.61 万元。本次绩效评价对象为 2017 年的财政预算，浦 江郊野公园运营一期管养经费总预算安排及 2017 年度预算明细见表 1 和表 2： 表 1 浦江郊野公园运营一期管养经费预算分配表 单位：万元 预算安排 绿化养护 物业管理 合计 2017 年 6 月 -12 月 1315.41 1802.61 3118.02 2018 年 1 月 -5 月 952.28 1191.08 2143.36 合计 2267.69 2993.69 5261.38 15 表 2 2017 年浦江郊野公园一期管养经费预算明细表 金额单位：万元 北区（城市绿地） 北上区 北中区 南区（二级绿地） 西扩区（林带） 项目 /区域 单价 数量 金额 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 合计 绿化养护 绿地养护（十项养护内容） 7.8 8688 6.8 70312 54.8 7.29 220000 160.38 3.21 1470000 471.87 693.87 四季草花 175 1167 20.42 2333 40.83 61.25 特色花展（ 春季球根花卉展 ） 233.3 750 17.5 1750 40.83 58.33 特色花展（夏日向日葵展） 233.34 5000 116.67 116.67 特色花展（夏季水生植物展） 233.3 800 18.66 1200 28.0 46.66 特色花展（秋季花展） 233.3 750 17.5 1250 29.2 46.66 花毯区域春、秋两季花展 291.97 10000 291.97 291.97 小计 80.85 485.63 277.05 471.87 1315.41 物业管理 安保（门岗、巡逻、水上救援等） 35455 26 92.2 43 152.5 35455 33 117 35455 100 354.55 716.19 保洁（含设施维修） 35455 25 88.6 50 177.3 265.91 厕所保洁 70000 2 14 70000 17 119 133.00 游客服务 1（游客中心服务人员） 35455 1 3.5 1 3.5 35455 2 7.09 35455 2 7.09 21.27 游客服务 2（导游装备游览车船等） 2.92 5.83 8.75 公园管理（电瓶车租借等） 0.88 1.75 2.63 2.63 7.89 公众安全（公众责任基本保险） 1.75 2.92 2.92 2.92 10.51 维修服务（设备维修制作及材料耗品 等） 11.75 20.42 29.17 29.17 90.51 16 项目/区域 北区（城市绿地） 南区（二级绿地） 西扩区（林带） 合计单价 北上区 北中区 数量 金额 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 智能化设备维护 5.83 5.83 11.67 11.67 35.00 公益用水电费 17.5 23.33 49 67.85 157.68 生活垃圾外运费 3.91 5.89 9.8 13.06 32.66 泵闸、节制闸及相关水系管护费 23.53 23.53 47.06 保洁（含设施维修） 17727 25 44.3 50 88.6 132.95 安保（门岗、巡逻、水上救援等） 17727 26 46.6 43 76.2 122.80 开放夜公园管理人员值班费 29166 2 5.83 2 5.83 11.66 开放夜公园水电费（ 5-11 月） 2.63 6.14 8.77 小计 351.78 599.61 243.28 607.94 1,802.61 合计 432.64 1085.24 520.33 1079.81 3118.02 注： 1.绿化养护数量单位为“”，物业管理数量单位为“位”； 2. 绿化养护的标准根据养护区域的绿地及林地性质不 同，结合行业规定级别标准单价，其中绿地养护和林地养护分别参考闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护 管理的实施意见（闵府办发 2010 47 号）二级绿地养护标准 7.87 元 /平方米 /年、林带养护标准 5.55 元 /平方米 /年，除 以上两项内容，其他内容预算标准未有明确依据； 3.运营管理费用中不包含运营公司的管理费用。 17 （ 2）预算来源 闵行区浦江郊野公园一期管养经费预算资金由闵行区财政局全额 拨款。 2.项目实施起止时间： 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。 3.2017 年预算执行情况 2017 年项目预算总额为 3118.02 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，项目实际支出 2410.26 万元，预算执行率为 77.35%，其中绿化养 护费 892.60 万元、物业管理费 1517.66 万元，尚有 707.76 万元未支 付。尚未支出的 707.76 万元，需待第三方机构完成相关审价工作 后，根据审价结果支付。具体请见下表： 表 3 项目预算执行表 单位：万元 序号 项目名称 预算金额 执行金额 预算执行 率 支出内容 174.48 按合同要求支付 6 月 20 日 至 7 月 31 日养护费用（合 同总价除去暂列金额后月均 数的 80%） 绿化养护 费 （支付 上海神洲 绿化实业 有限公司 绿化养护 费） 1315.41 143.624*5=718.12 按合同要求支付 8 至 12 月 共 5 个月养护费用（合同总 价除去暂列金额后月均数的 90%） 1 小计 1315.41 892.6 67.85% 28.52 核实后，支付 6 月 1 日至 6 月 19 日相关物业管理服务 费（按实结算） 784.38 按合同要求支付 6 月 20 日 至 7 月 31 物业管理费用 （合同总价除去暂列金额后 月均数的 80%） 2 北中区物 业管理 （支付浙 江绿升物 业服务有 限公司物 业管理服 务费） 1802.61 64.568*5=322.84 84.19 按合同要求支付 8 至 12 月 共 5 个月物业管理费用（合 同总价除去暂列金额后月均 数的 90%） 18 序号 项目名称 预算金额 执行金额 预算执行 率 支出内容 7.35 国庆期间移动厕所租赁 小计 437.15 157.46 按合同要求支付 6 月 20 日 至 7 月 31 物业管理费用 （合同总价除去暂列金额后 月均数的 80%） 129.62*5=648.10 按合同要求支付 8 至 12 月 共 5 个月物业管理费用（合 同总价除去暂列金额后月均 数的 90%） 其他区域 物业管理 （支付上 海上保保 安服务有 限公司服 务费） 43.87 国庆期间移动厕所租赁 3 小计 849.44 4 停车管理 服务 29.70*3=89.10 支付上海市黄浦区车辆停放 管理公司停车管理服务 10 至 12 月费用（合同总价月 均数的 90%） 5 水电费 141.97 支付 6 至 12 月水电费 总计 3118.02 2,410.26 77.30% 注 1：水电费和停车服务管理费原本安排在两家物业管理服务公司 物业管理费用 中，后因水电费由运营公司支付，停车管理服务服务单位由上海市黄浦区车辆停 放管理公司承担，相关费用支出拆分列支。 注 2： 2017 年 6 月 1 至 19 日，公园仍在施工期期，养护及物业管理服务未完全 进场， 因此该阶段经费按实结算； 6 月 20 至 7 月 31 日，相关服务全部进场，但 未开园，因此该阶段经费按合同总价除去暂列金额后月均数的 80%测算具体金额 支付，剩余 20%待考核后支付； 7 月底，公园开园后，费用按合同总价除去暂列 金额后月均数的 90%支付，剩余 10%待考核后支付； 注 3：预算执行率偏低的原因主要为项目预算以年度合同总价的 7 个月测算，但 其中包含暂列金额（合同签订后尚未明确或不可预见的费用，绿化养护约为 198 万，物业管理服务约为 292 万）、考核后支付费用、以及按实核算三部分，以上 三部分需第三方核查后再支付，两项服务内容共约 707 万需第三方审查后支付。 19 （四） 项目情况说明 1.项目实施内容 闵行区浦江郊野公园一期管养经费包含绿化养护和物业管理两部 分内容，具体实施内容如下： （ 1）绿化养护 绿化养护实施内容主要为在浦江郊野一期区域内的绿化林地养 护、四季草花种植养护、特色花展的举办，具体内容如下表： 表 4 绿化养护具体实施内容表 序号 所属片区 养护内容 备注 绿地养护（十项 内容） 对原有保留绿化实施养护，面积为 868 m2 ，包含 树木养护、花坛花境、草坪草地、地被植物、植 保、绿化调整、植物铭牌、绿地保洁、植物群 落、养护台账等十项相关养护 四季草花 于区域大门处种植四季草花，以提升园区花卉景观效果，面积为 1167 m2 1 北上区 特色花展（春季 球根花卉展） 春季球根花卉展、夏季水生植物展、秋季花展， 面积为 2500 m2 绿地养护（十项 内容） 对原有保留绿化实施养护，面积为 70312m2，包含 树木养护、花坛花境、草坪草地、地被植物、植 保、绿化调整、植物铭牌、绿地保洁、植物群 落、养护台账等十项相关养护 四季草花 于区域大门处种植四季草花，以提升园区花卉景观效果，面积为 2333 m2 特色花展 春季球根花卉展、夏季水生植物展、秋季花展，面积为 4200 m2 2 北中区 花毯 花毯区域春、秋两季花展，面积为 10000 m2 绿地养护（十项 内容） 对原有保留绿化实施养护，面积为 220000m2，包 含树木养护、花坛花境、草坪草地、地被植物、 植保、绿化调整、植物铭牌、绿地保洁、植物群 落、养护台账等十项相关养护 3 南区 特色花展 夏日向日葵展，面积为 5000 m2 4 西扩区 绿地养护（十项 内容） 对原有保留绿化实施养护，面积为 1470000m2，含 树木养护、花坛花境、草坪草地、地被植物、植 保、绿化调整、植物铭牌、绿地保洁、植物群 落、养护台账等十项相关养护 20 （ 2）物业管理 物业管理内容主要是为浦江郊野一期区域内提供保安、园内保 洁、设施设备报修看护、游园、停车管理等 5 大类服务，服务内容如 下： a.保安服务：设置固定门岗及流动巡逻岗、水上救援岗、消防监 控中心人员。根据使用面积及功能，合理配置保安岗位及人数。保安 人员对其范围内进行全天候保安执勤，设立固定保安岗位和流动巡逻 岗，确保公园正常秩序。保证 24 小时执勤；做好正常开园闭园工 作、积极配合大型活动准备事宜，及时处理刑事、闹事、治安等突发 事件。保证园内无赌博及无证经营，园内车辆工作牌通行，巡逻、进 出用车等记录完好。保证园内全部标牌按颁布的公共信息、图形符号 规范操作。保证公园各类标牌齐全（简介导游图、游客须知图、指路 牌、警示牌、文明游客宣传牌、植物识别牌）、固定设施、水电设备 无偷盗、不遗失、无缺损等。 b.园内保洁服务：对现有园区内公共厕所、小品、景观、各类基 础设施、园区道路广场的日常清洁、生活垃圾外运（含垃圾厢房外 运）和水域保洁。 c.设施设备报修看护服务：鉴于设施设备均在保修期内，本次提 供报修及看护服务，包含各类基础设施、游乐设施、智能化设备，泵 闸、节制闸及相关水系设备等固定设施的看护和报修等服务。 d.游园服务：按照旅游景区游客中心设置与服务规范及郊野 公园一期游客中心设施的功能要求，免费为游客提供的必要服务，包 括游园咨询、寄存服务、无障碍设施，经营服务（游览车船和电瓶车 租借、游乐设施）、科普环保书籍和纪念品展示、处理投诉。 e.停车管理：负责停车场车辆停放，车流疏导，阻止车辆乱停， 保持道路畅通，并按规定收取停车费用，建立收费台账 ;做好车辆出 21 入的管理工作，禁止车辆进入园区内随意停放；在停车场通道设立专 人疏导车辆，杜绝车辆积压，疏导车辆规范有序停放。对于节假日、 大客流突发事项，增派车辆管理人员，事先作好应急预案。 北中区为公园目前的中心和主要活动区域，因此，将北中区物业 管理服务单独委托一家物业管理服务单位，其他区域委托另一家物业 管理服务单位，相关服务人员配备及要求如下表： 表 5-1 北中片物业管理情况表 岗位人数 部门设置 岗 位 北中区 岗位时间要求 综合管理 管理人员 5 全年（早 8： 00晚 5： 00） 门岗人员 44 16 全年（ 365 天 24 小时）在岗 主入口 2 人，其余各 1 人 巡逻人员 94 36 全年（ 365 天 24 小时）在岗 水上救援人员 23 6 全年（早 6： 00晚 9： 00） 保安服务 消防监控中心人员 24 8 全年（ 365 天 24 小时）在岗 保洁服务 保洁人员 153 45 全年（早 6： 00晚 9： 00） 设施设备报 修看护服务 水电安装、设备维修工 33 9 全年（早 6： 00晚 9： 00） 游客中心服务人员 23 6 全年（早 6： 00晚 9： 00） 游园服务 会务接待导游随团解说 人员 21 2 全年（早 8： 00晚 4： 00） 停车场管理人员 53 15 全年（早 6： 00晚 9： 00） 停车管理服 务 值班人员 21 2 晚 9： 00 6： 00 22 表 5-2 除北中片以外物业管理情况表 岗位人数 服务内容 岗 位 北上区 南区 西扩区 岗位时间要求 门岗人员 34 12 34 12 14 4 全年（ 365 天 24小时）在岗 巡逻人员 34 12 54 20 194 76 全年（ 365 天 24小时）在岗 水上救援人员 13 3 13 3 0 全年（早 6： 00晚 9： 00） 保安服务 消防监控中心人 员 0 0 24 8 全年（ 365 天 24 小时）在岗 保洁服务 保洁人员 43 12 43 12 83 24 全年（早 6： 00晚 9： 00） 设施设备报 修看护服务 水电安装、设备 维修工 23 6 23 6 23 6 全年（早 6： 00 晚 9： 00） 游客中心服务人 员 23 6 23 6 23 6 全年（早 6： 00 晚 9： 00） 游园服务 会务接待导游随 团解说人员 21 2 21 2 21 2 全年（早 8： 00 晚 4： 00） 停车场管理人员 12336 33 9 103 30 全年（早 6： 00晚 9： 00） 停车管理服 务 夜值班人员 21 2 21 2 31 3 晚 9： 00 6： 00 小计 91 72 159 322 管理人员（人） 5 5 注：物业管理服务人员招标核定人数少于预算编制时测算的人员数量 2.项目实施计划 闵行区浦江郊野公园一期经营管理的总体实施计划是： （ 1） 2017 年 4 月成立上海闵行浦江郊野公园运营管理有限公司 并开展公开招标工作； 23 （ 2） 2017 年 5 月完成招标，确定绿化养护及物业管理具体实施 单位并开始相关服务工作。 （五）项目的组织及管理 1. 项目组织和管理 闵行区绿容局作为项目主管部门和预算单位，主要负责项目计划 和实施管理，委托上海闵行地产经营有限公司（闵房集团）开展浦江 郊野公园的运营管理，指导落实采购环节的各项工作，对运营管理及 实施情况进行跟踪反馈； 上海闵行地产经营有限公司（闵房集团）受区政府及区绿容局的 委托和要求承担浦江郊野公园运营管理，并成立全资子公司 -上海闵 行浦江郊野公园运营管理有限公司，负责郊野公园的具体运营管理工 作； 上海闵行浦江郊野公园运营管理有限公司作为项目实施单位，主 要职责是负责浦江郊野公园一期 5.82 平方公里五大区域（奇迹花园 区、活力森林区、柳鹭田园区、森林游憩区、滨江漫步区）的园内安 全管理、物业管理、绿化养护的管理等工作，与负责具体服务的中标 单位签订绿化养护管理和物业管理服务合同并对其工作开展考核工 作，对于服务质量及考核结果欠佳的服务单位，将于下年度更换服务 单位。 2、招标及合同 本项目的绿化养护和物业管理服务的实施单位通过公开招标的形 式予以确定，由区绿容局和上海闵行地产经营有限公司（闵房集团） 拟定采购服务需求，委托区政府采购中心实施政府采购，招标情况及 政府采购实施情况如下： （ 1）招标需求主要内容及要求 24 1）绿化养护服务 委托管理服务范围 本项目委托管理服