番茄酱绿色生产加工基地建设项目可行性研究报告.doc

番茄酱绿色生产加工基地建设项目 可行性研究报告 word文档 -可编辑 -完整版 编制单位： XX 实业有限公司 二 O 一 七 年 八 月 目 录 第一章 总论 . 1 一、 项目概况 . 2 二、 综合评价和研究 结论 . 3 三、 存在的问题与建议 . 5 第二章 背景及必要性 . 6 一、 项目提出的背景 . 6 二、 项目建设的必要性 . 7 第三章 建设条件 . 10 一、 项目区概况 . 10 二、 项目实施的有利条件 . 15 三、 制约因素和解决方案 . 17 第四章 市场需求预测 . 19 一、 产品供求分析和市场预测 . 19 二、 产品供求分析 . 19 二、 市场预测 . 23 三、 产品竞争能力分析 . 23 第五章 项目建设规模与内容 . 24 一、 建设任务和规模 . 24 二、 项目规划和布局 . 24 三、 总平面布置与运输 . 25 四、 公用工程 . 26 五、 生产技术方案 . 32 第六章 环境影响评价 . 39 一、 建设地点环境现状 . 39 二、 主要污染源与污染物及治理方案 . 39 三、 环境影响分析 . 41 第七章 消防、劳动安全与节能措施 . 45 一、 消防 . 45 二、 劳动安全 . 45 三、 节能 . 45 第八章 项目组织与管理 . 47 一、 组织机构与劳动定员 . 47 二、 技术培训 . 47 三、 职业安全卫生 . 47 第九章 项目实施进度 . 49 一、 建设工期 . 49 二、 项目实施进度安排 . 49 第十章 招标投标方案 . 51 一、 招标方案 . 51 第十一章 投资估算与资金筹措 . 54 一、 投资估算依据 . 54 二、 项目建设投资估算 . 54 三、 资金来源及筹措 . 55 四、 投资使用计划 . 55 第十二章财务评价 . 56 一、 评价依据与基础数据 . 56 二、 项目销售收入 . 56 三、 成本估算 . 56 四、 利润估算 . 58 五、 财务盈利能力分析 . 58 六、 不确定性与风险分析 . 59 七、 财务评价结论 . 61 第十三章 可行性研 究结论 . 61 1 第一章 总论 项目名称： 番茄酱 绿色生产加工基地建设项目 项目建设单位： 某某制品 股份有限公司 法人代表： 吴安星（董事长） 项目建设负责人： 吴安星（董事长） 建设地点： 某某 北工业园区纬九路北侧 建设性质： 新建 承办单位概况 某某制品 股份有限公司由宁波五洲星集团有限公司、 某某 华侨农场和宁波市鄞州区利晨贸易有限公司共同出资设立，其中宁波五洲星集团有限公司是控股方。宁波五洲星集团有限公司（出口工厂代码L-47）是国家级农业龙头企业，也是中国名牌企业及 中国驰名商标，集团公司是中国水果罐头出口创汇和地方三农典范的企业。是一家通过 ISO-9001、并经美国 FDA 及 HACCP、 QS 认证的企业，是专业从事绿色开发和生产、集科、农、工、贸于一体的现代化综合大型企业集团。 公司创始人吴安星是中国食品罐头专家、荣获工商管理硕士学位、第二届工业协会理事长、中国罐头工业协会副理事长、浙江省罐头工业协会理事长。公司全体员工倾注心血致力于罐头食品、速冻食品、腌制食品、软包装食品、脱水食品、果冻食品、多种饮料等七大系列食品的开发和生产。本公司拥有当今一流水平的 10 条年产 60 万吨 饮料生产线， 10 条年产 10 万吨果冻生产线， 11 条年产 3.1 亿套各类马口铁空罐制罐生产线及当今世界一流的马口铁涂黄彩印线， 6条年产 100000吨 罐头生产线，为罐头生产配套的近 25 万亩农业基地，各类配套设备设施齐全，检测方法科学先进。全公司占地面积 32 万 2 平方米，包含符合各类食品加工的标准厂房，是生产绿色食品的理想之地。 产品远销日本、美国、欧洲、东南亚等海外市场。集团公司是中国水果罐头“生产加工、出口创汇”第一名的企业，历年来一直是国家、省、市、区的行业龙头骨干企业。 一、 项目概况 （一） 编制依据 ： 1、 某某 生产建设兵团国民经济与社会发展第十个五计划纲要； 2、 国农办 200195号文关于农业综合开发多种经营的指导意见； 3、 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法； 4、 农业综合开发多种经营项目的工作思路； 5、 中华人民共和国困家质量监督检验检疫总局第 20 号令； 6、 兵团十五期和 2018年番茄制品产业化总休规划 (讨论稿 )； 7、 某某制品 股份有限公司年产 100000吨番茄酱深加工 项目可行性研究报告委托书及相关资料。 （二） 拟建地点 根据 某某制品 股份有限公司年产 100000 吨番茄酱深 加工 项目 的规划及选址意见，本项目将建在 某某 北工业园区纬九路北侧 。 （三）建设内容 1、新建 番茄酱制品车间 1836m2、制罐车间 1836m2、办公楼 2700 m2。 2、打机进 1眼，泵房 10m2，以及配套给排水系统。 3、其他配套设施如原料池、冷却塔、厂区道路、地坪、围墙等。 （四）建设规模 3 年产 100000 吨 番茄、辣椒酱、果酱等果蔬深加工项目。其中一期二条番茄生产线 800t/d， 1500t/d各一条，年加工葡萄罐头、辣椒酱各一万吨生产线。二期预留一条 1500t/d番茄生产线。产品方案：番茄酱浓度以 28-30%为主（占 80%），还可根据市场需求生产 30-32%，36-38%浓度或更高浓度的产品（占 20%）。 200L 无菌包装，外包装为钢桶。 建设期限： 建设期 1 年， 2017 年 9月至 2018 年 9月。 （五）投资规模及资金构成 项目总投资 10807.8 万元，其中建筑工程 1131.04 万元，占总投资的 10.76%；设备及安装工程 7721.08 万元，占 73.46%；其它费用 1158.17万元，占 11.02 %，建设期利息 297 万元，占 2.75%，基本预备费 500.51万元，占 4.63%。 （六）资金来源 本工 程建设投资由两部分组成，向银行申请贷款 5000 万元，其余由企业自筹。 二、 综合评价和研究结论 某某 番茄品质享誉国际 ,是世界上最适宜番茄生长的区域之一。 某某 垦区具有多年番茄种植和加工经验 ,番茄产地符合绿色食品环境要求 ,番茄酱产品在围际市场已畅销多年 ,拥有稳定的客户群。本项目拟做大做强 某某制品 股份有限公司 番茄龙头企业 ,采用世界领先的多效真空浓缩技术和管式高温瞬时杀菌及无菌包装技术 ,生产出口创汇产品 ,带动基地农户致富。项目具有明显的原料优势、技术优势、销售优势 ,不仅能促进农业产业结构调整 ,而且对实现产业化经营 ,增加农民收入 ,实现经济可持续发展具有重要意义。 本项目产品市场前景广阔 ,产业化组织形式紧密 ,龙头企业带动 4 能力强、辐射范围广 ,农民增收效果明显 ,生产工艺先进、技术成熟 ,经济合理 ,投资建设是可行的。项目主要经济指标表见下表。 本项目主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 项目生产规模（日处理番茄） t/d 800、 1500（两条） 1.1 年产番茄制品 万 t/a 5 1.2 年产葡萄 万 t/a 1 1.3 年产辣椒酱 万 t/a 1 2 项目投资规模 万元 10807.8 3 资金来源 万元 3.1 企业自筹 万元 10307.8 3.2 银行贷款 万元 5000 4 项目建设期 年 1 5 正常年销售收入 万元 47000 6 总成本费用 万元 43332.84 7 正常年利润总额 万元 3553.95 8 财务评价指标 9 正常年投资利润率 % 32.9 9.1 投资回收期 年 3.33 所得税前 3.72 所得税后 9.2 增量财务内部收益率 % 43.8 所得税前 9.3 36.5 所得税后 9.4 财务净 现值（ I 8%） 万元 20227 所得税前 15256 所得税后 5 9.5 盈亏平衡点 % 44 以生产能力利用率表示 三、 存在的问题与建议 由于番茄收获期较为集中 ,70%的产量集中在 1 个月左右的时间收获 ,往往因加工跟不上 ,造成原料积压腐烂 ,影响农民的收益和种植积极性 ,同时也对番茄生产企业造成很大压力 ,不利于企业的长远发展。建议 ： 1、 在种植品种上 ,采取早、中、晚熟搭配 ,并采取价格杠杆 ,调节原料均衡供应 ,延长生产期 ,提高设备利用率 : 2、 采取订单农业生产方式 ,与农户建立共同的利益机制 ,保护农户既得利益 : 3、 提高加工设备的利用率 ,在设备闲置期生产葡萄等各类果疏汁 ,增强企业经济实力 ,为实现与农户利益共享提供经济保证。 6 第二章 背景及必要性 一、 项目提出的背景 推进农业结构调整和增加农民收入是我国新时期农村经济工作的中心任务和基本目标。立足本地资源优势和比较优势 ,面向市场 ,依靠科技 ,合理利用农业自然资源 ,积极推进农业产业化经营 ,大力发展具有市场竞争能力的特色产品 ,促进农产品加工增值 ,是调整农业结构 ,实现农民增收的重要途径。 推进农业产业化经营的关键是搞好龙头企业 ,龙头企业可以将生产 、加工、销售、服务紧密结合起来 ,以龙头带基地带农户 ,实行产加销一体化经营 ,解决分散农户与大市场的连接问题 ,增强农业抵御市场风险的能力。 1999年至 2005年六年间，世界番茄制品出口贸易增长了 63万 t，年均增长 6.2%，中国增长 49 万 t，年均增长 33.4%。中国番茄产业抓住世界番茄制品消费增长的机遇，市场份额提高，成为世界番茄产业中增幅较快的国家。预计到 2018 年，中国番茄制品出口量将达到110 万 t，在世界贸易中所占比重将达到 40%。 某某 光照资源充足 ,盛产番茄的红色素、可溶性固形物、谷维素含量高 ,霉菌、病 害少 ,国际公认品质优于美国、意大利等番茄主产国 ,是世界上适宜种植番茄的少数地区之一 ,在品质和质量上极具优势，市场前景非常乐观。近年来 ,随着全球国际分工的演化 ,世界番茄生产正向以中国为主的发展中国家转移 ,欧美等国近三年番茄产量每年以5%-20%的速度递减 ,为 某某 番茄提供了难得发展机遇。 某某 番茄近 10年来平均每年以 30%一 40%的速度增长 ,尤其是近 3年增长速度达 60%,已形成了以 某某 屯河、中基实业等为龙头的贸工农一体化产业生产格局 ,截止 2013 年 ,番茄酱年生产能力达到 30 万 t,占全国生产能力的 7 85%,使中国继美 国和意大利之后成为世界上番茄酱产量和出口量的第三位。 某某 番茄红色素含量超过 8mg/IOOg,可溶性固形物 4%以上 ,生产的番茄酱红色素含量高达 55mg/lOOg,超过国际平均水平(45mg/lOOg),产品质量好、生产成本低 ,已成为 某某 发展番茄产业的巨大优势。 某某 番茄适宜生产区主要分布在南疆焉耆地区、北疆乌鲁木齐、昌吉、 某某 、奎屯、博乐等地区。番茄产业作为 某某 未来的经济支柱产业 ,呈现出勃勃生机 ,某某 自治区“一红一白”发展战略提出 ,要大力发展以番茄为主的红色产业 ,计划到 2018 年 ,发展番茄种植面积100 万亩 ,到 2015 年 ,番茄面积达 150 万亩。兵团抓住西部大开发有利时机 ,积极调整产业结构 ,大力发展特色经济 ,在发展战略上提出“白、绿、红工程 ,根据兵团番茄制品规划 ,到 2013 年番茄酱的年生产能力达到 30 万吨。按照体现特色、注重实效的原则 ,做大做强以番茄制品为主的红色产业。 在党的三农政策的指引下，中央对农业高度重视，使农业增效、农民增收，进一步解决农村问题。为整合上中下游的农产品资源，结合国内外的市场，扩大区域合作，延伸产业链，故 某某制品 有限公司在 某某某某 建立工厂，加工生产番茄制品，此项目得到了中国罐头研究中心的大 力支持，并且企业拥有自己成熟的生产技术。 二、 项目建设的必要性 （一） 促进农业结构调整实现可持续发展 长期以来 ,某某 垦区的种植业以棉花为主 ,占 71.9%以上 ,种植结构非常单一 ,抵御市场风险和自然灾害风险的能力均较弱 ,不利于农业可持续发展。种植番茄比较效益高 ,根据 某某 地区多年平均资料 ,种植番茄亩毛利润 980 一 10OO 元 ,棉花 300-320 元 ,小麦 150 元， 8 甜菜 205元。此看出 ,番茄种植效益远高于其他作物 ,可通过经济杠杆作用 ,调动农民种植番茄的积极性 ,使之发展成为 某某 垦区的主耍经济增长点 ,促进种植业结构调 整。大力发展番茄等特色经济作物 ,有利于种植业合理轮作 ,减少病虫害 ,实现土地永续利用 ,有利于实现经济多元化 ,提高经济效益 ,是调整优化农业种植结构和经济持续发展的需要。 某某 具有明显的番茄原料优势 ,番茄品质优良 ,生产成本较低 ,市场前景广阔 ,而且番茄产业关联度大 ,涉及种植、加工、外贸、运输服务等多个产业 ,发展潜力很大。 （二） 项目建设增强辐射带动作用 本项目建成后，将年产番茄酱 100000 吨 ，需要原料 62500万吨 , 年加工葡萄罐头、辣椒酱各一万吨，需要葡萄 7000 吨、辣椒8000吨， 这将大大增强企业的 辐射带动作用。 （三） 项目建设增加农户 近年来 ,随着棉花价格的波动 ,当地农户的收入增长缓慢 ,部分地区甚至出现负增长 ,以 2013 年为例 (基本能代表性多年平均数 ),如果农户承包棉花 25 亩 ,按亩产 100kg、 8.6 元 /kg、成本 600元 /亩计算 ,总收入为 21500 元 ,减去总成本 ,每户年均纯收入 6500 元。同样种植番茄 ,按亩产 4t， 22 元 /t、成本 500 元 /亩计 ,总收入 22000 元 ,户均纯收入 9500元 ,与种植棉花比较可增加农户纯收入 3000元 ,经济效益十分明显。 本 项目建成后，将有利于促进 某某 食品工业的发展，带 动农业产业化进程，调整农业产业结构，提高农产品的附加值，实现农民增收，缓解农村、农民、农业“三农”问题，推进 某某 社会主义新农村建设，进而提高加入世界贸易组织环境下 某某 农业的国际竞争地位。 9 此外，该项目的建设将更有利于发挥龙头企业的带动作用，促进地区社会和经济的发展，还将解决部分职工就业，促进团场经济发展、社会稳定和职工生活水平的提高，因此项目建设是十分必要的。 10 第三章 建设条件 一、 项目区概况 （一） 地理位置及区域范围 某某 垦区地处东经 84 58 -86 24，北纬 43 26 -4520范围内，总面积 7529 平方公里，海拔高度最高 5102米，最低为291 米。地势由东向西北倾斜，位于 某某 天山北坡经济带中部， 亚欧大陆桥的兰新铁路西段， 312 国道横越境内，乌鲁木齐至奎屯高速公路途径 某某 ， 某某 是 某某 “东联西出”的重要通道， 是兵团、自治区的重要产棉基地、番茄种植加工基地、工业基地、外贸出口基地，是自治区、兵团的经济发达地区。 拟建项目位于 某某 市经济技术开发区北工业区内，地域上属 某某农场总场（以下简称石总场）一分场管辖。项目建设地点位于 某某某某 市纬九路北侧，西侧为特勤中队，东侧目前为闲置工业用地。 （二） 项目区地形、地貌 本项目区域位于天山北麓、准噶尔盆地南缘，地处玛纳斯河洪积 冲积扇缘和冲积平原交接处，属平原类型。地形平坦，由东南向西北倾斜，由于河道切割，形成南北向条带坡状起伏，绝对高程为 358m438m，相对高差为 80m，平均坡降为 2.20。 （三） 水文气象条件 某某 地区地处亚欧大陆腹部，远离海洋，冬冷夏热，光照充足，雨量稀少，气候干燥，夏季昼夜温差较大，属北温带大陆性干旱气候。一年春、夏、秋、冬四季分明，冬长夏短，春风多、雨水少。基本气候资料统计如下： 冬季平均气温： -13.1 夏季平 均气温： 27.8 11 极端最高气温： 40.9 极端最低气温： -39.8 年平均相对湿度： 65% 年平均大气压： 978.4hPa 年平均风速： 1.2m/s 夏季最大风速： 17.7m/s 冬季最大风速： 10.2m/s 常年夏季主导风向：东南 常年冬季主导风向：西北 年平均降水量： 200mm 年平均蒸发量： 1536.5mm 年平均日照时间： 2800 小时 最大冻土深度： 1320mm （四） 工程地质、水文地质条件 拟建厂区内无活动断裂构造通过，构造稳定性较好。 第层：粉土、粉质粘土等为主，松散稍密，埋藏浅，工程性 质差，易清除。 第层：粉土，稍湿稍密，承压力特征值 150kPa。该层分布不连续，厚度变化较大，具有冻胀性、多孔隙性、中等压缩性，轻微中等湿陷性。 第层：卵石，层中分布有粉质粘土、粉土夹层或透视体，分布不连续，厚度变化较大。卵石稍密状态，承载力特征值 350kPa，变膜量 31MPa。 场地设计地震动峰值加速度 0.15g，地震动反应谱特征周期0.45s 地震基本裂度为度。 12 本区属 玛纳斯河洪积 冲积扇缘 的下部 地下水径流补给区。据现有资料，场区地下水埋藏深度约 30m，年水位变幅 1.0m 左右，为潜水，以 玛纳斯 河侧向 补给为主。地下水资源量丰富，水质良好，可作为饮用水和工业用水。 本地区冻土标准深度为 -1.4m，为季节性冻土，场地土冻胀等级为级，冻胀类别为不冻胀。 （五） 项目区社会经济概况 某某 垦区 (兵团八师、 某某 市 )地处天山北麓中段，古尔班通古特大沙漠南缘，面积 7529 平方公里，人口 72万人，常住人口 60万人，其中少数民族 3.2万人，占 5.4。自治区县级直辖市 -某某 市位于垦区中部，行政区域面积 460 平方公里，规划面积 150平方公里，建成区面积 30平方公里，人口 29万人。 农业是 某某 市的基础产业。现有耕地面积 278 万亩，正播面积230 万亩，机械化程度达 85以上。精准种子、精准播种、精准管理、精准灌溉、精准收获和精准田间生态监测“六大精准技术”的应用逐步推广，农业现代化、集约化水平较高。作物以棉花、小麦、玉米为主，同时蕃茄、蔬菜、瓜果、酿酒葡萄、花卉等特色作物种植蓬勃兴起。畜牧业发展势头强劲，已经开始走上快车道。农业产业化发展步伐加快，市场化水平稳步提高。农业结构调整初见成效，以“固定、自主、服务、分配”为主要内容的团场、农业改革进一步深化，适应市场和入世要求的农业新体制、新机制正在形成。 工业依托农业发展，经过 “九五”期间的结构调整，产业结构、组织结构、产品结构日趋合理，企业创新能力和市场竞争能力不断增强，在师市经济发展中的主导地位凸显，己形成塑化、电力、造纸、纺织四大支柱产业，培育了天业、天宏、天富三家上市公司。一 13 批带动农业产业化发展的龙头企业逐步壮大，为进 步优化师市经济结构，促进资源优势向经济优势转变奠定了坚实的基础。企业改革进一步深化，形成了国资委、国有资产经营公司和国有资本投资企业三个层次的国有资产营运监管体系。 第三产业发展势头良好，正成为师市新的经济支柱。交通方便快捷，邮电通信发达，商贸市场星罗棋布 ，旅游、信息、咨询、物业管理等一批新兴产业兴起。 科教文卫事业健康发展。垦区有科研机构 18所，科技人员 3.36万人。现有各类院校 175 所，在校学生 9.5 万人。拥有军垦博物馆、周总理纪念馆、艾青诗歌馆、游憩广场、音乐广场等一批具有军垦文化特色的场馆景点。有各级各类卫生机构 1022 所，病床 4073张，卫生技术人员 5633 人。 城市建设和生态环境保护进一步加强。 某某 市绿化覆盖率达到41，先后荣获全国“双拥”模范城市、卫生城市、园林城市和自治区文明城市称号，并被联合国授予人居环境改善良好范例城市迪拜奖，被建设部 授予首届中国人居环境奖。 2013年 某某 师市完成生产总值 68.52亿元，比上年增长 11.6，其中第一、二、三产业增加值分别增长 7.5、 7.4 19.3，三产业比重为 33:30:37。农业仍然在 某某 经济中占有重要地位。 某某 市经济总量约为垦区的 60，全年完成财政收入 30642 万元，比上年增长 24.41。 3.1.6主要原材料的供应情况 （ 1）鲜番茄：鲜番茄主要来源于 某某地区 以及周边地方乡村，番茄品种主要为 为里格尔 87-5、 96-5、石红 3 号、石红 4 号等 ,当地番茄可溶性固形物含量约为 5%,红色素含量 8-l2mg/lOOg。 2013 年 , 14 农八师工业用番茄种植面积 2.06 万亩 ,总产 7.21 万 t,平均产量在3.5t左右。本项目建成后年处理番茄 2.85 万 t,原料番茄总需求量将达到 22.8万 t,报据农八师党委经济工作会议制定的产业结构调整和实施资源优势转化战略 ,到 2013 年 ,全师计划种植番茄 20 万亩 ,带动20万吨番茄酱生产 ,农八师已通过统筹安排 ,合理布局原料基地 ,并通过早、中、晚熟品种合理搭配 ,实行订单农业 ,解决原料供应容易出现的过于集中、供应期短等矛盾 ,保证原料供应。 铁桶 :由本公司供应。本公司产品质量居同行 业先进水平 ,桶身焊缝采用高频电阻焊 ,喷漆前进行磷化处理 ,喷漆时采用烤漆。本公司生产能力 7000个 /d,可保证本项目新增年消耗 215000只的需要。 包装袋 :包装袋选用进口铝箔袋 ,采用意大利“高留”铝箔袋 ,由本公司供应 ,年需要 215000 只 ,可满足本项目包装袋的需求。 托盘 :托盘材料从伊犁林场进购 ,林场可随时供应木材 ,由承包户进行制作 ,规格为 1300 X 1300mm,本项目年需要 53500 只 ,由林场负责运送到番茄酱厂。 (5)动力 : 供水 :本项目生产、生活用水量为 400m3/h.消防用水 25L/S ( 90m3/h ),由于距离较近的 某某 自来水公司供水管网的供水能力不能满足本项目生产需求 ,同时考虑到 某某 地下水较为丰富 ,通过方案比较 ,故本项目计划打井 1眼 ,井深 200m,单井出水量 500m3/h,由水源井一级供水至厂区给水管网 ,管网为生产、生活、消防合一制 ,环状连接 ,给水干管管径为 DN500 铸铁管 ,石棉水泥接口 (管径已考虑未来扩建预留 )。出水水质符合 GB5749 一 85生活饮用水卫生标准。 供电 : 本项目新增生产用电负荷总装机容量 1948.2kW，其中备用 37kW。 15 由 某某 市政电网提供，可满足本项目用电负 荷的需要及对供电可靠性的要求。 供汽 : 本项目主要为生产工艺用汽。最大用汽量为 50 m3/h。采用北工