XX地区红酒交易中心建设项目可行性研究报告.doc

I XX地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 Word文档 -可编辑 编制单位： XX 科技服务有限公司 二 O 一七年十一月 XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 1 目录 第一章 总论 . 1 1.1 项目概况 . 1 1.2 可行性研究报告编制依据 . 5 1.3 项目提出的理由 . 6 1.4 问题与建议 . 8 第二章 项目建设的背景及必要性分析 . 10 2.1 项目建设的背景 . 10 2.2 项目建设的必要性 . 17 第三章 场址选择 . 20 3.1 项目区地理位置 . 20 3.2 自然条件 . 20 3.3 劳动力资源 . 22 3.4 项目区基础设施条件 . 22 第四章 运营管理模式 . 24 4.1 指导思想 . 24 4.2 发展 目标定位 . 25 4.3 功能定位 . 25 4.4 运营模式 . 39 4.5 盈利模式 . 40 4.6 结算业务 . 41 4.7 风险控制 . 41 XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 2 第五章 市场分析 . 43 5.1 红酒 市场现状 . 43 5.2 行业的特点 . 50 5.3 红酒 产业市场竞争力分析 . 51 5.4 红酒 交易中心市场现状及分析 . 57 5.5 市场分析结论 . 61 第六章 建设内容与规模 . 63 6.1 指导思想 . 63 6.2 建设内容及规模 . 63 第七章 项目建设方案 . 65 7.1 建设规模 . 65 7.2 工程组成 . 65 7.3 工程建设方案 . 66 7.4 公用工程建设方案 . 72 第八章 节能 . 83 8.1 编制依据 . 83 8.2 编制原则 . 83 8.3 节能措施 . 83 8.4 项目能耗指标 . 84 8.5 节能效果评价 . 84 第九章 环境影响评 价 . 85 9.1 工程对环境的影响 . 85 XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 3 9.2 环境影响对策 . 86 9.3 综合评价 . 87 第十章 劳动安全与卫生 . 88 10.1 影响劳动安全的因素分析 . 88 10.2 防护和监控措施 . 88 10.3 劳动卫生措施 . 89 10.4 工程施工安全措施 . 89 10.5 预期效果及评价 . 90 第十一章 项目管理 . 91 11.1 组织机构 . 91 11.2 人力资源配置 . 92 11.3 项目建设管理 . 92 第十二章 项目招投标 . 94 12.1 招标范围 . 94 12.2 招标组织形式 . 94 12.3 招标方式 . 94 12.4 资质要求 . 94 12.5 招标 组织 . 95 第十三章 项目实施进度 . 97 13.1 建设期 . 97 13.2 项目实施进度安排 . 97 13.3 施工方案 . 97 XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 4 第十四章 投资估算 . 99 14.1 编制依据及说明 . 99 14.2 投资估算金额 . 100 14.3 项目投入总资金估算 . 104 第十五章 财务评价 . 105 15.1 财务评价基础数据的选取 . 105 15.3 成本费用 . 106 15.4 财务盈利能力分析 . 107 15.5 财务生存能力分析 . 108 15.6 不确定性分析 . 108 15.7 财务分析结论 . 109 第十六章 社会评价 . 110 16.1 项目对社会的影响分析 . 110 16.2 项目对本地区的互适性分析 . 111 16.3 社会评价结论 . 112 第十七章 风险分析 . 113 17.1 项目主要风险因素识别 . 113 17.2 风险程度分析 . 114 17.3 防范和降低风险措施 . 115 第十八章 结论及建议 . 118 18.1 结论 . 118 18.2 建议 . 118 XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 5 附 表 . 120 附表 1 项目总投资估算表（概算法） . 120 附表 2 项目流动资金估算表 . 122 附表 3 营业收入、税金及附加估算表 . 124 附表 4 总成本费用估算表（生产要素法） . 126 附表 4-1 外购燃料和动力费估算表 . 127 附表 4-2 工资及福利费估算表 . 128 附表 4-3 固定资产折旧费估算表 . 129 附表 5 项目投资现金流量表 . 131 附表 6 项目资本金现金流量表 . 134 附表 7 利润与利润分配表 . 136 附表 8 财务计划现金流量表 . 139 附 图 . 142 附图 1 闽宁镇扶贫产业园规划图 . 142 附图 2 XX 地区 红酒 交易中心效果图 . 143 XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 1 第一章 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 XX 地区红酒 交易中心建设项目 。 1.1.2 项目 性质 既有法人新建项目。 1.1.3 项目建设期 项目建设期为 12 个月， 2017 年 11 月 2018 年 10 月。 1.1.4 项目单位 项目发起人： XXX 投资管理有限公司。 代建单位： XXX 置业有限公司。 管理运营单位： XX 地区红酒 交易中心（有限公司）（拟建）。 （ 1）企业法人 XXX 投资管理有限公司法定代表人：丁国兵 （ 2）单位简介 XXX 投资管理有限公司（简称 “X 投资管理公司 ”）成立于2012 年，注册资本 5000 万元 ，公司常设办公地位于 XX 银川亘元财富汇。公司由 XX 金融界资深人士发起创立，自 2012 年起主要开展 资产管理 业务 、投融资 业务和 金融中间业务。为不断满足社会对资本管理的需要，适应我国金融市场的变革潮流，公司从 2013 年开始优化企业内部结构，公司服务模式逐步朝着“构建科技金融服务型企业，完善创业投资金融服务体系，致力XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 2 于打造互联网金融新模式，优先支持区域经济和中小企业发展 ”方向发展。公司未来的发展方向是不断整合社会资源，合理优化自身资源为中小企业在发展的各个阶段提供全方位的服务，最终实现公司与目标企业共同成长。 公司 始终坚持回归投资本位功能，以资源整合、友好多赢的投资模式实现多方共赢、全方位价值提升的经营目标。公司采用信息采集模式，优选业务的合作方和实施方，实行全流程严格风险控制，由投资顾问、风控专家、法务专家对项目进行风险把控，做到客户放心。 1.1.5 拟建地点 本项目拟建于 XX 永宁县闽宁镇。 1.1.6 建设内容与规模 本项目主要分为两部分： （ 1）线下实体平台建设 总占地面积 19.94 亩，主体工程共计 13490.69 平方米，包括主体建筑工程、装饰工程、恒温冷库设施建设工程。配套公共基础设施工程 6194.21 平方米 ，包括道路及硬化场地、室外给排水、室外电气、室外采暖、室外通讯、照明工程、绿化工程等。 （ 2）网络交易平台建设 网络交易平台建设工程包括电子商务平台、网络金融服务平台和物流配送体系平台工程。 XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 3 1.1.7 项目 投资及资金来源 项目总投资 17393.80 万元，其中：建设投资 16374.80 万元， 项目流动资金 1019.00 万元。建设投资包括工程费用13455.55 万元，其他费用 2139.50 万元，基本预备费 779.75 万元。 资金来源渠道为： 自主招商，股权众筹 1.1.8 项目投资效益分析 （ 1）财务效益 通过项目资本金现金流量表进行估算， 估算结果如下： 所得税前：项目投资财务内部收益率为 35.46%，财务投资净现值（ Ic=8%） 27760.04 万元，投资回收期为 3.97 年。 所得税后：项目投资财务内部收益率 27.52%，财务投资净现值（ Ic=8%） 19112.24 万元，投资回收期为 4.65 年。 项目资本金财务内部收益率为 25.77%。 （ 2）经济效益 经济内部收益率 17.42%； 经济净现值（ Is=8%） 23488.11 万元 ； 经济效益费用比（ Is=8%） 2.57 。 1.1.9 主要经济技术指标 表 1-1 主要数据与财务评价指标表 序号 项目 单位 数据及指标 备注 一 主要数据 1 项目总投资 万元 17393.80 XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 4 1.1 建设投资 万元 16374.80 1.2 流动资金 万元 1019.00 2 年均营业收入 万元 8450.00 3 年均营业税金及附加 万元 567.84 4 年均固定成本 万元 1585.00 5 年均经营成本 万元 1054.01 6 年均总成本 万元 1758.74 7 年均利润总额 万元 6123.42 8 年均净利润 万元 4592.56 9 年均息税前利润 万元 6123.42 10 年均息税折旧摊销前利润 万元 6828.15 11 年均所得税 万元 1530.85 二 财务评价指标 1 项目投资财务内部收益率 （所得税前） % 35.46 2 项目投资财务内部收益率 （所得税后） % 27.52 3 项目投资财务净现值 （所得税前）（ ic= 8 %） 万元 27760.04 4 项目投资财务净现值 （所得税后）（ ic= 8%） 万元 19112.24 5 项目投资回收期 （所得税前）（年） 年 3.97 含建设期 6 项目投资回收期 （所得税后）（年） 年 4.65 含建设期 7 资本金财务内部收益率 % 25.77 8 总投资收益率 % 35.20 9 项目资本金净利润率 % 26.40 10 盈亏平衡点 % 20.56 按生产能力利用率 XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 5 二 国民经济效益 1 经济效益费用比 2.57 2 经济内部收益率 (EIRR) % 17.42 3 经济净现值（ ENPV） （ is=8%） 23488.11 1.2 可行性研究报告编制依据 1、国家发展改革委发布的投资项目可行性研究指南； 2、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 3、 国家产业结构调整指导目录（ 2011 年本） （ 2013 年修正）； 4、 XX 回族自治区经济社会发展“ 十三五 ”规划 ； 5、 XX 回族自治区人民政府关于 XX 优势特色农产品区域城市布局及发展规划； 6、 XX 红酒 产业“ 十三五 ”发展规划； 7、永宁县人民政府关于印发永宁县闽宁镇招商引资优惠政策的通知永政发（ 2014） 239 号； 8、闽宁新 镇招商合同； 9、关于在闽宁新镇设立 XX 贺兰山东麓原产地 红酒 交易中心的建议书； 10、有关工程技术法规、规范等资料； 11、业主提供的有关资料 。 XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 6 1.3 项目提出的理由 以 2004 年中央一号文件为标志，我国农业进入了工业反哺农业、城市支持农村的历史新阶段。党中央、国务院大力提倡发展农业产业化，已在许多方面制定了扶持发展产业化的优惠政策，扶持直接经济效益较高的种植业、养殖业、农副产品加工业、农业生产服务业等项目。 近年来，党中央、国务院在规划、用地、用水、用电、税收、资金等方面出台优惠政策支持 红酒 产业及其 流通体系的建设。 红酒 行业“ 十三五 ”发展规划，指出“ 十三五 ”期间我国 红酒 行业的主要任务是加强原料保障能力建设，大力推动 红酒 生产企业酿酒葡萄种植基地建设；推进产业结构调整，鼓励企业兼并重组，整合产业链，充分发挥东部地区在品牌、资本等方面的优势，支持企业转型升级，培育新的增长点；积极推动中西部 红酒 产区的种植基地建设，逐步形成分布合理、特色鲜明的酿酒葡萄种植和 红酒 生产企业；加强 红酒 行业应用基础研究和人才队伍建设，提高我国 红酒 行业科技创新能力；完善红酒 标准体系，加强企业检（监）测能力建设，保障产品质量安全；大力推 动优势 红酒 产区品牌建设，建立发展具有中国特色的 红酒 文化。国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见（国发 2012 39 号）明确提出加快发展电子商务，普及和深化电子商务应用，完善认证、支付等支撑体系，鼓励流通企业建立或依托第三方电子商务平台开展网上交易，创新XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 7 网络销售模式，发展电话购物、网上购物、电视购物等网络商品与服务交易。 2014 年国务院政府工作报告继续提出要深化流通体制改革，清除妨碍全国统一市场的各种关卡，降低流通成本，促进物流配送、快递业和网络购物发展。 2012 年， XX 回族自治区人民政府 将建设贺兰山东麓百万亩葡萄文化长廊列入“ 十三五 ”规划，并成立了全国首个省级葡萄产业发展管理机构 自治区葡萄花卉产业发展局，制定了 XX 回族自治区贺兰山东麓 红酒 产区保护条例，大力促进红酒 产业发展， 要用 “ 一优三高 （ 优良品种、高新技术、高端市场、高效益 ）” 的理念把葡萄产业做成 XX 的优势特色产业，打造一个竞争力强、辐射面广、国内最大、全球知名的葡萄文化生态经济产业带，形成 XX 经济转型升级的新增长极。 为贯彻落实党中央、国务院关于建设农产品流通体系的相关部署， XX 回族自治区政府从加大流通业用地支持力度、完善财政金 融支持政策、减轻流通产业税收负担、降低流通环节费用等方面保证农产品物流体系的建设。 XX 回族自治区“ 十三五 ”现代物流业发展规划提出加快粮食主产区和特色农副产品生产基地的物流配套建设，提高物流供给能力和专业化程度，降低流通损耗和运输成本，不断完善现代农业物流服务体系； XX 回族自治区关于支持现代物流业发展的若干政策意见（宁政办发 2011 101 号）进一步在土地政策、税收政策、规XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 8 费政策、资金支持、服务保障等方面促进现代物流健康发展。 永宁县闽宁镇地处贺兰山东麓葡萄种植基地核心圈，是 XX回族自治区扶贫开发样 板镇、移民搬迁样板镇、葡萄种植基地，高速公路直达，道路交通条件十分便捷。为响应政府关于加快红酒 产业及其流通体系建设的号召， XXX 投资管理有限公司经过对国际、国内以及 XX 贺兰山东麓 红酒 原产地 红酒 产业现状及发展趋势多方考察和调研，与自治区葡萄产业发展局及相关部门深入交流，决定在永宁县闽宁镇投资建设一处集 XX 红酒展示、交易、仓储； 红酒 品鉴、文化交流； 红酒 电商服务、物流配送服务及金融服务于一体的 XX 地区红酒 交易中心。旨在加快培育区域性高端时尚 红酒 展示贸易集散地，进一步完善 红酒 流通体系建设，提升 XX 现代服务业发展水平 ，推动 XX 转型发展。 因此，按照 红酒 行业“ 十三五 ”发展规划、国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见（国发 201239 号）、永宁县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和永宁县城市总体规划等文件的要求，围绕坚持高起点规划、高标准建设、高强度宣传、高水平管理的标准，项目业主审时度势，提出了“ XX 地区红酒 交易中心建设项目”。 1.4 问题与建议 1、建议业主加大招商宣传力度，尽快按照顶层设计落实各项目标，积极发挥自治区级 红酒 交易中心的整合、承接、推广，XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 9 金融服务等各项功能。 2、国家有关 部门要求加快行业电子商务市场体系的建设，带动产业上下游联动发展，建议与金融机构建立紧密的合作关系，控制网络信用风险。 3、本项目的实施将有利于 红酒 产业链完善，确保 红酒 交易对基础设施的需要，推进社会经济快速健康发展。建议尽快批准实施该项目，并给予资金上的大力支持。 4、确保建设资金足额按期到位，如果资金不足或资金到位不及时，都会影响项目能否成功或能否按设计工期竣工。 5、在项目建设过程中，政府可从 红酒 产业链和 红酒 电子商务完善角度出发，给予最大力度的政策和审批环节支持，尽快推进本项目的实施。 6、选择好网络平台 技术专家团队和实体平台建设监理单位。发挥网络专业团队和监理工程师的专业职责。 7、建设过程中，建议实行公开招标、公平竞争，通过投标、评标、定标，中标单位选择报价合理、专业技术先进、力量雄厚、能保质保量完成任务、信誉高的承包商。 XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 10 第二章 项目建设的背景及必要性 分析 2.1 项目建设的背景 2.1.1 红酒 产业及其流通体系发展概况 实施西部大开发战略是党中央关于我国现代化建设的重要战略思想，是面向新世纪的重大决策，也是确保我国经济可持续发展的需要。加快西部的发展给西部农业和农村经济的发展提供了新的机遇，同时也给我 国 红酒 产业及流通体系建设带来了更广阔的发展空间。中国是世界上 红酒 消费增长最快的市场。近年来，世界 红酒 传统消费国的消费量基本维持原有水平，唯独中国市场异军突起， 红酒 销量不断攀升，这让全球 红酒 厂商趋之若鹜。法国报刊用“令人瞠目结舌”来形容中国 红酒 市场近年来的需求增长速度。但从我国 红酒 产业发展的现状来看，红酒 原料供给并不充裕、流通体系不够健全，这将为 红酒 产业及其流通体系发展提供极为有利的机遇，推动 红酒 下游关联产业 红酒 交易中心迅速崛起。 近年来，党中央、国务院在规划、用地、用水、用电、税收、资金等方面出台优惠政策支 持 红酒 产业及其流通体系的建设。随着我国经济不断发展，居民收入水平持续提高，加上政府促进内需政策的实施，促使国民未来消费能力和消费信心得到提振，有效刺激我国居民对 红酒 的消费需求。同时，国家产业政策支持、 红酒 行业发展势头良好，推动我国 红酒 市场规模不断扩大，流通体系进一步完善。在 红酒 产业方面， 2012 年，XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 11 全国规模以上 红酒 生产企业 (指年销售额在 2000 万元以上的企业 )的 红酒 产量达到 138.16 万千升，平均每五年翻一番，近十年的复合增长率为 16.98%，近五年的复合增长率为 15.75%；规模以上 红酒 生产企业的主营业务 收入从 47.68 亿元升至 438.46 亿元，增长了 8.19 倍。 2013 年，由于消费市场的改变以及进口 红酒 持续冲击的影响，我国 红酒 行业景气度出现下滑，产量降至117.8 万千升，规模以上 红酒 生产企业的主营业务收入降至408.17 亿元。在 红酒 流通体系方面，目前全国已投入运营 红酒交易中心（交易所）十多家。 图 2.1 2002-2013 年我国规模以上 红酒 生产企业 红酒 产量及主营业务收入增长趋势图 虽然我国 红酒 产业及其流通体系建设取得了一定成就，但是与发达国家相比尚存差距，流通体系不健全，基础设施总体薄弱 、信息不对称、产销组织化偏低等问题仍然突出。 红酒 产业流通体系阻塞、存货周转率偏低。显然传统的交易模式对于XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 12 日益壮大的 红酒 市场已力不从心， 红酒 交易必须由传统的交易模式向集约化、标准化发展， 红酒 交易中心依托传统的实体平台交易与电商交易所体现的开放性、全球性、低成本和高效率等内在特征，能促进 红酒 生产企业增加交易机会、降低交易成本、提高经济效益。 2.1.2 中央及地方政府鼓励 红酒 产业及流通体系的发展 为缩小我国 红酒 产业及下游关联产业与发达国家的差距，解决流通体系不健全，基础设施总体薄弱、信息不对称、产销组织化偏低等问 题，各地方政府在认真落实中央部署的同时也颁布了一系列政策保证 红酒 流通体系建设的顺利进行。 （ 1）党中央、国务院紧紧围绕稳增长、促民生的目标鼓励红酒 产业及其流通体系的发展 1996 年，时任福建省委副书记的习近平同志担任福建省闽宁对口帮扶领导小组组长，提出以解决贫困人口温饱为重点，以产业协作为基础，构筑互惠互利、联动发展的扶贫开发模式。为此， XX 回族自治区政府在闽宁镇实行全区优越的招商和惠民惠企政策，成功吸引大量福建、 XX 本土知名企业进驻开发、投资建设。 国家发改委和工信部于 2011 年 12 月发布食品工业“ 十三 五 ”发展规划针对 红酒 行业提出注重 红酒 原料基地建设，逐步实现产品品种多样化，促进高档、中档 红酒 和佐餐酒同步发展，到 2017 年，非粮原料 (葡萄及其他水果 )酒类产品比重将XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 13 提高 1 倍以上。 2012 年 5 月，工信部发布 红酒 行业准入条件(下称准入条件 )，规定新建的 红酒 项目或企业必须在符合现有国家法律标准的前提下，达到一定产能规模、对原料有一定保障能力才能进入该行业。准入条件的出台进一步加强了 红酒 生产加工行业管理，规范了行业投资行为，引导产业合理布局，保障产品质量安全，促进 红酒 行业健康有序发展。 红酒 行业“ 十三 五 ”发展规划，指出“ 十三五 ”期间我国 红酒 行业的主要任务是加强原料保障能力建设，大力推动 红酒 生产企业酿酒葡萄种植基地建设；推进产业结构调整，鼓励企业兼并重组，整合产业链，充分发挥东部地区在品牌、资本等方面的优势，支持企业转型升级，培育新的增长点；积极推动中西部 红酒 产区的种植基地建设，逐步形成分布合理、特色鲜明的酿酒葡萄种植和 红酒 生产企业；加强 红酒 行业应用基础研究和人才队伍建设，提高我国 红酒 行业科技创新能力；完善 红酒 标准体系，加强企业检 (监 )测能力建设，保障产品质量安全；大力推动优势红酒 产区品牌建设，建立发展 具有中国特色的 红酒 文化。 2013 年中央一号文件中共中央、国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见（中发 2013 1号）要求加强粮油仓储物流设施建设，发展农产品冷冻贮藏、分级包装、电子结算，大力培育现代流通方式和新型流通业态，发展农产品网上交易、连锁分销和农民网店； 2014 年中央一号文件关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 14 （中发 2014 1 号）进一步提出加强农产品市场体系建设，启动农村流通设施和农产品批发市场信息化提升工程，加强农产品电子商务平台建设，加快清除农产品 市场壁垒；国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见（国发 2012 39号）更是明确提出了加快发展电子商务，普及和深化电子商务应用，完善认证、支付等支撑体系，鼓励流通企业建立或依托第三方电子商务平台开展网上交易，创新网络销售模式，发展电话购物、网上购物、电视购物等网络商品与服务交易； 2014年国务院政府工作报告继续提出要深化流通体制改革，清除妨碍全国统一市场的各种关卡，降低流通成本，促进物流配送、快递业和网络购物发展。 为了更好地促进 红酒 流通体系的建设，贯彻落实党中央、国务院关于建设农产品流通体 系的相关部署，国内贸易发展“ 十三五 ”规划提出流通现代化水平显著提升的发展目标，限额以上连锁零售企业商品销售额占社会消费品零售总额的20%左右，统一配送率在 70%左右，电子商务交易额年均增长30%以上，网络零售额快速增长；商务部关于加快推进鲜活农产品流通创新的指导意见（商建发 2012 432 号）提出要引导鲜活农产品经销商转变交易习惯，鼓励利用互联网、物联网等现代信息技术，发展线上线下相结合的鲜活农产品网上批发和网上零售，形成以农批对接为主体、农超对接为方向、直销直供为补充、网上交易为探索的多种产销 衔接的流通格局。 XX 地区红酒 交易中心建设项目 可行性研究报告 15 （ 2） XX 回族自治区大力促进 红酒 产业及其流通体系发展 XX 地处世界葡萄种植的“黄金地带”，地域优势为 XX 红酒 的发展赢得了历史机遇。同时，国家税务总局、自治区党委和政府也高度重视 红酒 产业发展，制定了一系列利好政策，以培育和扶持 红酒 产业及其流通体系发展。 2012 年， XX 回族自治区人民政府将建设贺兰山东麓百万亩葡萄文化长廊列入“ 十三五 ”规划，并成立了全国首个省级葡萄产业发展管理机构 自治区葡萄花卉产业发展局，制定了 XX 回族自治区贺兰山