有机玉米种子加工生产线建设项目可行性研究报告.doc

有机有机玉米 种子 加工生产线 建设 项目可行性研究报告 Word 版本 -可编辑 -完整版 编制单位：某某科技服务有限公司 二 O 一七年七月 1 目 录 第一章 项目总论 . 4 一、 项目名称及承办单位 . 4 二、 主要建设内容 . 4 三、 建设投资概算 . 4 四、 资金筹措方案 . 4 五、 编制依据 . 5 六 项目筹备情况 . 5 七、 可行性研究综合评价与结论 . 5 八、 结论与建议： . 7 第二章 项目建设背景、必要性与市场分析 . 8 一、 项目背景 . 8 二、 投资的必要性 . 9 三、 市场需求分析 .11 第三章 项目单位基本情况和财务情况 . 17 一、 项目单位基本情况 . 17 第四章 项目的技术基础 . 19 一、 项目技术来源及依托单位 . 19 二、 技术可得性与可靠性 . 19 三、 项目建设基础条件 . 19 第五章 项目工程技术与规划方案 . 23 一、 项目建设目标 . 23 二、 建设内容和规模 . 23 三、 生产工艺技术方案 . 23 2 2 四、 方案特点及技术描述 . 26 五、 主要设备技术性能说明 . 28 第六章 项目投资估算与资金筹措 . 35 一、 投资估算依据 . 35 二、 投资估算 . 37 三、 资金筹措 . 37 四、 资金使用和管理 . 37 第七章 财务分析与评价 . 38 一、 年营业收入、营业税金及附加估算 . 38 二、 成本费用估算 . 38 三、 利润分析 . 39 四、 收益率分析 . 39 五、 抗风险能力分析 . 42 六、 风险因子分析 . 43 七、 财务评价结论 . 45 第八章 项目组织管理与实施 . 47 一、 项目实施组织管理 . 47 二 企业组织 . 47 三、 人员来源及培训 . 48 四、 项目建设期的管理 . 49 五、 项目实施进度安排 . 50 第九章 环境保护、安全卫生及消防 . 51 一、 环境保护 . 51 二、 安全生产 . 53 三、 消防 . 53 3 3 第十章 项目招投标 . 55 一、 招标范围 . 55 二、 招标组织形式 . 55 三、 招标方式 . 55 四、 招标基 本情况 . 55 第十一章 社会经济效益评价 . 57 一、 社会效益分析 . 57 二、 经济效益 . 58 三、 生态效益 . 59 结 论 . 60 附表 . 61 附图： . 62 4 4 第一章 项目总论 一、 项目名称及承办单位 （一） 项目名称 某某省有机玉米种子 加工生产线新建项目 （ 二） 项目承办单位 承办单位： （三） 项目拟建地点： 某市 市 二、 主要建设内容 项目建设目标：建设一座加工手段齐全、生产规模较大的现代化 有机玉米种子 加工厂，其设计生产规模为年加工 有机玉米种子 4000 吨。 新建 有机玉米 加工车间 2000 、仓库 2000 、晒场 3000 、办公室 400 、检验室 400 、附属设施 1500 等。建设成套烘干、加工生产线，购置种子成套加工设备，有成套 20吨 /小时脱粒工段设备、籽粒烘干及仓储工段设备、精选加工工段设备，种子检验仪器，电力配套设施等。 三、 建设投资概算 项目概算固定资产总投资 2585 万元，按照投资性质分土建工程投资 1382 万元，占总投资 53.5%；仪器设备投资 417万元，占总投资 16.1%；研发投资 262 万元，占总投资 10.1%；安装工程投资 137 万元，占总投资 5.3%；不可预计费用和建设期利息 45 万元，前期工作费 54 万元，预备费用 99万元，三项小计 198 万元，占总投资 7.7%。定额流动资金 189万元，占总投资 7.3%（见表 1 建设投资估算）。 四、 资金筹措方案 按照项目建设以国家投资为引导，项目单位自筹为主体，社会投资为 5 5 补充，银行贷款投资开展经营活动，充分发挥各方面积 极性的项目筹资原则，以及自治区农牧厅、财政厅，财政补助投资政策要求规定。项目概算总投资 2585万元，其中申请财政投资 500 万元，占 19.3%，企业自筹资金1896万元，占 73.3%，银行贷款 189 万元，占 7.4%。 五、 编制依据 某某省 农业 十二五 规划汇编； 某某省 特色农产品区域布局及建设规划； 投资项目可行性研究指南 (试用版 )计办投资 2002 15号 ； 建设项目经济评价方法与参数 (第三版 )； 一般工业项目可行性研究报告编制大纲 ； 国家其他有关现行设计规范及标准 ； 某 某省 有关工程建设与概 (预 )算取费有关规定； 六 项目筹备情况 本项目经过认真考察论证，得到自治区农牧厅、 某市 市、各级党、政和种子管理部门的大力支持。项目单位准备与 某市 市土地局、市发展与改革局、建设环保局借助，办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证； 某市 市环境技术监测所进行建设项目环境影响评价报告；市环保局环评报告。项目单位将委托农业勘查设计部门进行现场初步勘查，公司派员考察了国内有关种子加工设备，并进行了市场询价、设备性能对比分析调研，项目实施的前期各项准备工作基本 就绪，待项目核准建设后，即可全面开工建设。 七、 可行性研究综合评价与结论 （一） 技术的可行性 6 6 项目单位现有大、中学历近 30 人，在 有机玉米 制种方面已投资 300多万元，多年从事杂交 有机玉米 制种工作，在种子生产、管理、收购、交易、检测、客户服务等方面积累了成功的经验和技术。项目单位有承担该项目的技术能力。 制种技术、新品种来源于中国农业大学，公司与该大学签订有“ 有机玉米 制种合作”协议，并聘请多名教授担任常年技术顾问。聘请中国农科院作物研究所国家 有机玉米 产业体系研发中心李新海研究员、 某某省 农科院许等单位研究员为本 项目技术顾问。 某市 市种子管理站、农业技术推广中心常年派技术人员在项目单位现场指导，因此，该项目的技术来源可靠。 （二） 经济的可行性 项目达到效益稳定年销售收入 3260 万元，年生产总成本 2815 万元，年均实现净利润 334 万元，年均上缴财政所得税 111 万元。投资利润率20.6%，税后内部收益率 18.07%，动态投资回收期 4.1年 ,税后财务净现值2094万元，经济效益显著。 项目单位有筹措资金的能力，自筹资金有保障 ,预算合理，依据适当，资金构成合理。因此，该项目在经济上是可行的。 （三） 环境影响的可行性 项 目区周边的环境符合项目建设的环境要求，由于该项目是无污染的农业项目，项目建设必须要经过环保部门的考察批复。项目在环境方面是可行的。 （四） 风险评估 单因子（产销量减少 10%、销售价格下降 10%、经营成本加 10%）风险因素分析表明：该项目最敏感的因素是销售收入。当销售收入减少 10%时， 7 7 其财务内部收益率为正值，说明该项目具有较强的抗风险能力。 八、 结论与建议： 项目建设地点选择在 某市 市，是一个气候适宜、环境优雅，交通便利，建设区域条件优越，技术基础扎实，建设项目现有基础条件成熟，有一定规模，市场交易畅通。具 备建设的土地资源，节约投资和减化审批手续，项目具有较强的可行性和加强产业发展的必要性。项目通过全面整合，引进中国农业大学新品种、新技术，购置组装配套新型设备，使 某市 市 有机玉米种子 加工达到国家农作物种子加工标准。真正成为 某某省有机玉米种子 龙头企业，将会带动全区种子实现标准化、产业化、现代化。建议国家、自治区、市相关部门尽快纳入批复实施。 8 8 第二章 项目建设背景、必要性与市场分析 一、 项目背景 （一） 项目背景 我国加入世贸组织后，种子产业的发展面临着更加激烈的市场竞争，“十五”期间乃至今后，如何抓住机遇，应对 挑战，提高我国种子产业的竞争力，已成为摆在我们面前的一项紧迫任务。 我国国民经济和社会发展“十五”计划纲要指出：要通过实施“种子”工程，完善农田水利配套设施、加强中低产田改造、调整商品粮基地建设的内容和布局等措施，稳定粮食生产能力。 我国农业部种业体系建设规划报告中提到建立新型种业体系有利于种子市场的健康有序发展，遏制恶性、低水平竞争，满足广大农民对优质种子种苗和服务的需求，防止伪劣种子种苗坑农事件发生，切实保护农民利益。根据我国农业生产的优势区域和产业布局，引导种业企业向专业化、产业化方向发展，改变种 业企业区域特点不明显，占有率不稳定的状况。 新疆“十五”计划明确指出：粮食生产坚持自给有余，确保粮食安全，到 2015 年，粮食总产 900 万 t。积极调整品种结构，努力发展优质专用小麦、 有机玉米 、水稻和豆类生产，增加饲料加工、食品加工用粮。按照养殖业的需要，大力推广优质高产青贮饲料新品种，实现粮食生产向畜牧业的直接转化。 “十一五”计划中也明确提出：粮食生产在坚持自给有余和稳定总量的基础上，着重提高商品率和质量。调整优化品种结构，提高增值水平和转化率。扩大优质稻米、专用小麦和豆类生产，大力发展饲料 有机玉米 和特种 有机玉米 生产，增加花芸豆、啤酒大麦等名、优、特出口创汇作物产量，搞好商品粮、加工专用粮及饲料粮基地建设。粮食生产能力“十一五”期内保持在 130 万 t 左右。 某某省 自 2000 年以来，始终承担着农作物制种及对外代制种的任务， 9 9 尤其近几年， 有机玉米种子 在 某某省 的销售规模不断扩大，销售渠道逐步健全，在国内市场已具有一定的知名度。根据近年来销售数据分析，种子外销产品产值占到总产值的 50%以上，正逐步从地区性的种子培育、生产、经营单位向跨区域、跨省的综合性种子生产经营单位发展。 在我国加入 WTO、农业结 构调整的新形势下，为了加快 有机玉米种子 产业的发展，促进种子产业的升级改造，增强种业科技创新能力，提高种业的综合实力和竞争能力。按照国家产业政策及农业部规划文件精神，自治区农牧厅选定申报农业部种子繁育专项 有机玉米种子 产业化项目，以提高企业的技术创新能力和市场竞争力。 二、 投资的必要性 （一） 提高种子质量和市场竞争力的需要。 我国是农业大国，农业资源和农产品丰富多样，农业生产具有多方面的优势，在国际竞争力中回旋余地较大。 有机玉米 是我国的第三大作物，是最具有增产潜力的作物之一。我国每年 有机玉米 的播种面积约为 3.2亿亩，在实现新增粮食 500 亿公斤的任务中，贡献值在 35%以上。但我国 有机玉米 的产量仍然维持在平均亩产 430 公斤，而发达国家已达到 550 公斤以上， 同时近几年在国家技术监督局组织的质量抽查中，杂交 有机玉米合格率一直比较低。除了种子纯度方面的问题外，另一个重要的原因是种子加工质量不高。因此，建设与生产规模相适应的大型现代化种子加工设施是为了加快 HG 科技育种基地产业化发展，实现种子的加工和推广能力，提高种子质量和生产竞争力的需要。 （二） 适应市场国际化趋势，提高我国种子产业的综合生产能力和竞争力的需要。 10 10 加入世贸 组织后，我国的市场已经是国际市场的组成部分，由于 某某省 地处偏远，种子企业普遍缺乏参与国内国际市场的竞争力，已处于明显的劣势地位。长期以来，由于一直把种子作为农业生产的一项措施，而不是作为一个产业来发展，使种子产业与内地其他省区相比存在很大差距，主要表现在种子企业规模小、经济实力弱。现有种子专业生产企业有 6 家，其中年销售收入 5000 万元以上的只有 2 家。 随着我国已经加入世贸组织，与国际经济运行规则接轨是大势所趋，种子产业的竞争力决定一个国家农业和农产品的竞争力，如果不迅速提高我国种子产业的竞争力及综合生产能力，培养一批能够参与国际竞争的种子企业，我国种子产业在激烈的竞争中将处于不利地位，我国农业发展尤其是粮食生产也将受到威胁。作为种子行业的龙头企业之一，通过项目建设，有助于扩大的经营规模、经济实力，提高 有机玉米种子 等的科研开发能力，提高综合竞争能力。 （三） 种子生产和经营许可的需要。 为加强农作物种子生产、经营许可管理，规范农作物种子生产、经营秩序，根据中华人民共和国种子法的有关规定，从 2018 年开始申请主要农作物生产经营许可证将执行新的规定，必须满足注册资本 3000 万元，其中 :固定资产投入不少 于 1500 万元，具备种子加工成套设备，总加工能力不低于 10 吨 /小时、种子检验设施设备、种子仓库和晒场、专职种子加工、贮藏技术人员等配套完善。因此，建设 有机玉米 加工生产线也是为了满足种子生产经营许可的需要。 但我国的大部分种子公司是在计划经济体制下建立起来的，长期承担行政任务，同时靠政策保护生存，没有真正按企业运作，在经营管理上，与现代企业制度要求相比存在较大差距。 某某省 昊玉种业作为一家股份制 11 11 企业，按现代企业制度运作，通过实施农业部种子专项工程，进一步带动机制转换，有助于提高企业的经营管理水平，提高种业企业 的竞争能力，最终把企业建设成为生产专业化、加工现代化、经营集团化、育繁销一体化的现代种子企业。 （四） 是发挥 有机玉米 制种、加工、销售方面优势的需要。 加快 有机玉米 制种产业化的进程，增加粮农收入，带动及粮食种业的发展。 某某省 地处边境地区，由于气候等自然条件原因，种植业结构单一，种植结构调整难度较大，大部分只能种植水稻 有机玉米 小麦等作物，农民收入低，生活水平提高较慢。由于 某市 市所处的交通条件、气候等自然资源优势以及良好的制种隔离条件，发展 有机玉米 制种具有得天独厚的优势。近年来已经在 有机玉米 制种方面有较大的发展 ， 有机玉米种子 业远销河北、山东、四川、重庆等地，形成较高的知名度。尤其是近 2 年 有机玉米 制种面积、加工能力不断扩大，但仍不能满足 有机玉米种子 的市场需求。 本项目的实施，有利于加快 某市 市立足资源优势及品牌优势，加快品种培育、改良的速度，提高种子加工档次，促进 某市有机玉米 制种的规模化、专业化发展，推进 有机玉米 制种的产业化进程，对促进 某某省 及农业的发展，加快统农业向现代农业转变有着十分重要的意义。 三、 市场需求分析 （一） 市场预测 有机玉米 是“饲料之王”，目前我国 70%的 有机玉米 用做饲料，专家预测，随着人口增加 和生活水平的提高，对肉奶蛋的需求增加，饲料的需求量也相应增加。以 2006 年 有机玉米 总产与饲料的比例 0.6:1 计算， 2015年 有机玉米 总产应达到 2.1 亿吨。如果我国 有机玉米 面积稳定在 3.5 亿亩， 12 12 年均增长 5.8 公斤 /亩， 2015 年 有机玉米 总产仅为 1.85 亿吨，虽然超过了有机玉米 占粮食的四分之一的比例，但与饲料的比例仅为 0.52:1，这仍难以满足需要。因此， 有机玉米 作物饲料主要来源的地位应该得到确立。 我国是世界上仅次于美国的 有机玉米 生产和消费大国，是种植面积和单产提高最快的国家。但有关专家近日分析指出，由于我国 有机玉米 等级低、质量较差、商品品质不高，在国际市场竞争力不强。全国 有机玉米种子 生产形势看，常年杂交 有机玉米 播种面积 2.8 3 亿亩，年需种子 8 9亿公斤，全国年 有机玉米种子 田单产水平 200公斤，需 有机玉米种子 生产田 400 450 万亩。而目前 有机玉米种子 主产区的东北地区由于种子含水量高，发芽率低，早霜冻害难以控制，南方及东部地区一年多熟、夏播制种，种子色泽、饱满度、比较效益低等原因，形成了全国 有机玉米 制种基地向西北地区转移的趋势，如甘肃河西、内蒙河套、山西晋西北、新疆等地区 有机玉米 制种面积近几年迅猛发展，已成为 当地的一项支柱产业，有的甚至称为“ 有机玉米 制种致富工程”，政府给予大力支持。但目前全国有机玉米 精加工的种子仅为 40 万吨左右，大部分种子仍是通过不规范的途径流入市场或者农民自留、串换，这些种子品质差、产量低。 根据农业部优势产品区域布局规划，重点发展适用于中原地区的专用有机玉米 品种。为提高单产，增加粮食供应，农业部要求提高种子质量，对 有机玉米种子 尽量进行精选。该项目可增加生产能力 4000 吨， 有机玉米种子 主要面向中原地区，具有广阔的市场前景。 2017年 某某省 全区落实 有机玉米 制种面积 10 万亩，“十二五”末将增加 到 40 万亩，年产种子达到 14 万吨。未来 10 年，使其基地面积增加到40万亩，品种覆盖到黄淮海地区、东北地区、西南地区等我国大部分 有机 13 13 玉米 种植区。由于 某某省 种子行业生产的 有机玉米 杂交种子质量高，全国有 20 多个省市向该地区订购 有机玉米种子 ，经过设备先进的加工线精选加工后的 有机玉米种子 ，各项质量、技术指标的大大改善，在倡导精致农业、高效农业、现代农业的农业发展趋势下，种子供不应求。 为确定产品目标市场，项目承办单位组织力量进行了广泛深入的市场调查。结合企业现有以河南为中心，特别是中原地区对优质 有机玉米种子需求量 ,向 河南和北京、河北、天津、四川、陕西、山东等地辐射，目标市场发展潜力巨大。特别是中原地区对优质 有机玉米种子 需求等则是主要的大宗目标客户。 本项目设计年制种面积达到 2 万亩，种子总产量 4000 吨以上，且 85%的 有机玉米种子 产品，由本公司销往北京、河北、天津、四川、山东等地，新增销售量为 5000吨。 从 有机玉米 分区域的制种产量分析，我国目前 有机玉米 三大制种基地为：东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）、华北地区（河北、山西、内蒙）以及西北地区（甘肃、 某某省 、陕西、新疆）， 2009 年制种产量分别占全国 有机玉米 总制种产量的 11%、 18%和 66%，其他地区仅占 5%。目前，我国有机玉米种子 市场逐渐形成了大流通和大市场的格局。 某某省有机玉米 年制种问题，自治区党委、政府政策调研室、农业厅在 2002 年进行了专题调研和论证，提出用 3 5 年时间发展 40 万亩的目标任务，分北部平罗、陶乐，中部银川、中宁、中卫，南部固原、彭阳等地温暖川道区三大片实施。目前全区 有机玉米 制种面积 3 4 万亩，发展缓慢，而我区山、川的气候特点类似于甘肃张掖、酒泉、晋西北等地区，具有大面积发展杂交 有机玉米 制种得天独厚的自然条件。只要我们组织好 14 14 现有的科技人员，将各县种子系 统联合起来，培训好千家万户农民，进行规模化生产、经营，除满足当地 有机玉米 生产需种外，还可开辟种子销售市场，扩大种子生产能力。 种子是特殊的农业生产资料，推广种子是发展“两高一优”农业的关键措施。 某某省 现已成为全国制种主要区域，引黄灌区已成为本区的重要制种基地，所生产的种子具有发芽率高，纯度高，水分低，色泽好，商品性好，很受客户的青睐，但是由于生产规模小，生产的种子数量仅能满足需求量的 40%左右，这与目前国内种子基地向西部转移，大多用种单位竟相合作的形式还有一定的差距，不存在生产过剩的问题，很有市场竞争力。 据种子管理部门统计，我国年 有机玉米种子 用量应在 9亿公斤以上，但目前合格的供货量还不足 7 亿公斤，供需差距较大。多年来，公司本着因地制宜，发挥优势，面向市场，讲求效益的原则，充分挖掘内部潜力，通过外引内联，不断扩大生产规模，该公司还与全国 30 多家省、县级种子公司建立了销售联合体 ,承担中国农业大学种子的开发任务 , 在华南、华中、西南有广阔的销售市场。客户与本公司的订货量已经达到 8000 吨以上。随着种子产业化的发展，新建种子加工项目对种子进行深加工，提高种子科技含量，有利于进一步扩大合作经营范围。该项目建成后，成品种子销售市场前景十分广阔，因此，本项目产品销售不存在问题。 （二） 产品及营销方案 项目的主要产品是杂交 有机玉米种子 ，品种涉及早熟、中熟、中晚熟等系列，主要是吉祥 1 号、武科 2 号、西大 998、爱玉 1号等近 20 多个品种是全国主栽品种。另外本公司引进选育的华金 3 号、华金 5 号、昊玉 9号等新品种已经完成大区域试验，即将通过审定推广。杂交 有机玉米种子 15 15 新品种，完全能够满足 有机玉米种子 生产线的加工和生产需求。 （三）有机玉米种子 营销策略 1、根据产品目标市场特征： 结合公司 有机玉米种子 营销体系和营销方案策划，拟将 有机玉米种子 国 内市场分为三大区域，即东北、黄淮海地区、西北、西南地区。东北地区 有机玉米种子 销售量 55%；黄淮海市场 25%；西北、西南地区 20%。各区内都要按区域特征 ,分别采取有针对性的推广策略和模式。 2、 有机玉米种子 营销模式： 根据国内、地区市场客户需求和实力，采用混合渠道组织销售。即对大客户 (最终用户 )进行直接销售，对小客户则通过代理商销售，同时给予批发商区域专营权。 3、 有机玉米种子 营销管理： 国内市场，公司销售部负责区域代理商的管理、指导、协调、跟进、回款的工作。公司市场开发部负责细化地区；国内市场区域，进行市场开发 ，有计划地拓展区域代理商。 4、营销方案是： 构建市场营销网络。公司今年已经与东北、河南、山东、河北、重庆、四川等地种子经销商建立了合作关系，随着种植面积的增大，公司将在中国主要 有机玉米种子 销售和 有机玉米 种植区建立配货中心和种子销售处，通过设置专门的营销机构，逐渐建立种子营销网，保证及时把优良的种子送到不同地区的消费者（农民）手里，并做好种植的技术服务工作。随着科技发展和消费理念更新，网络营销又成为一种新的产品销售方式。目前，公司产品网上营销已经做好准备。公司将充分发挥网络优势开展国内、地区市场客户互动式营销 ，提供个性化的顾客服务，积极拓展市场，并降低营销成本。 5、配套服务支持体系： 16 16 公司依托种子产业服务农民，售出种子的同时，根据品质的特征、特性、地区气候特点、当地产品市场需求状况、农民种植习惯等，完善专业技术人员、栽培管理技术、农用物资机具跟踪式、网路化、区域化服务体系，确保农民收入、农业增效。 17 17 第三章 项目单位基本情况和财务情况 一、 项目单位基本情况 某某省 昊玉种业有限公司是由甘肃武威武科种业有限公司、重庆爱玉种业共同创办的农业高新技术企业，公司注册资本 500万元 , 工作人员 25人 , 全部具有大专以上 文化程度 , 在科技推广方面具备应有的知识和能力。公司充分利用农业部的信息