资源描述
I 宁夏闽宁葡萄酒交易中心建设项目 可行性研究报告 目 录 一、总论 . 1 （一）项目概况 . 1 （二）可行性研究报告编制依据 . 4 （三）项目提出的理由 . 5 （四）问题与建议 . 8 二、项目建设的背景及必要性分析 . 10 （一）项目建设的背景 . 10 （二）项目建设的必要性 . 17 三、场址选择 . 20 （一）项目区地理位置 . 20 （二）自然条件 . 20 （三）劳动力资源 . 22 （四）项目区基础设施条件 . 22 四、运营管理模式 . 24 （一）指导思想 . 24 （二）发展目标定位 . 25 （三）功能定位 . 25 （四）运营模式 . 38 （五）盈利模式 . 39 （六）结算业务 . 40 （七）风险控制 . 40 五、市场分析 . 42 （一）葡萄酒市场现状 . 42 （二）行业的特点 . 48 （三）葡萄酒产业市场竞争力分析 . 49 （四）葡萄酒交易中心市场现状及分析 . 55 （五）市场分析结论 . 59 六、建设内容与规模 . 60 II （一）指导思想 . 60 （二）建设内容及规模 . 60 七、项目建设方案 . 62 （一）建设规模 . 62 （二）工程组成 . 62 （三）工程建设方案 . 63 （四）公用工程建设方案 . 69 八、节能 . 79 （一）编制依据 . 79 （二）编制原则 . 79 （三）节能措施 . 79 （四）项目能耗指标 . 80 （五）节能效果评价 . 80 九、环境影响评价 . 81 （一）工程对环境的影响 . 81 （二）环境影响对策 . 82 （三）综合评价 . 83 十、劳动安全与卫生 . 84 （一）影响劳动安全的因素分析 . 84 （二）防护和监控措施 . 84 （三）劳动卫生措施 . 85 （四）工程施工安全措施 . 85 （五）预期效果及评价 . 86 十一、项目管理 . 87 （一）组织机构 . 87 （二）人力资源配置 . 88 （三）项目建设管理 . 88 十二、项目招投标 . 90 （一）招标范围 . 90 （二）招标组织形式 . 90 （三）招标方式 . 90 （四）资质要求 . 90 （五）招标组织 . 91 III 十三、项目实施进度 . 93 （一）建设期 . 93 （二）项目实施进度安排 . 93 （三）施工方案 . 93 十四、投资估算 . 95 （一）编制依据及说明 . 95 （二）投资估算金额 . 96 （三）项目投入总资金估算 . 99 十五、财务评价 . 100 （一）财务评价基础数据的选取 . 100 （二）财务收入 . 100 （三）成本费用 . 101 （四）财务盈利能力分析 . 103 （五）财务生存能力分析 . 103 （六）不确定性分析 . 103 （七）财务分析结论 . 104 十六、社会评价 . 105 （一）项目对社会的影响分析 . 105 （二）项目对本地区的互适性分析 . 106 （三）社会评价结论 . 107 十七、风险分析 . 108 （一）项目主要风险因素识别 . 108 （二）风险程度分析 . 109 （三）防范和降低风险措施 . 110 十八、结论及建议 . 112 （一）结论 . 112 （二）建议 . 112 附 表 . 114 附表 1 项目总投资估算表（概算法） . 114 附表 2 项目流动资金估算表 . 115 附表 3 营业收入、税金及附加估算表 . 116 附表 4 总成本费用估算表（生产要素法） . 117 附表 4-1 外购燃料和动力费估算表 . 118 IV 附表 4-2 工资及福利费估算表 . 119 附表 4-3 固定资产折旧费估算表 . 120 附表 5 项目投资现金流量表 . 121 附表 6 项目资本金现金流量表 . 122 附表 7 利润与利润分配表 . 123 附表 8 财务计划现金流量表 . 125 附 图 . 126 附图 1 闽宁镇扶贫产业园规划图 . 126 附图 2 宁夏闽宁葡萄酒交易中心效果图 . 127 宁夏闽宁葡萄酒交易中心建设项目 可行性研究报告 1 一、总论 （ 一 ）项目概况 1、项目名称 宁夏闽宁葡萄酒交易中心建设项目 。 2、项目 性质 既有 法人新建项目。 3、项目建设期 项目建设期为 12 个月， 2015 年 9 月 2016 年 8 月。 4、项目单位 项目发起 人： 宁夏得一投资管理有限公司。 代建单位：宁夏得一置业有限公司 。 管理运营单位：宁夏闽宁葡萄酒交易中心（有限公司）（拟建） 。 （ 1）企业法人 宁夏得一投资管理有限公司法定代表人：丁国兵 （ 2）单位简介 宁夏得一投资管理有限公司（简称 “得一投资管理公司 ”）成立于 2012 年，注册资本 5000 万元，公司常设办公地位于宁夏银川亘元财富汇。公司由宁夏金融界资深人士发起创立，自 2012 年起 主要开展 资产管理 业务 、投融资 业务和 金融中间业务。为不断满足社会宁夏闽宁葡萄酒交易中心建设项目 可行性研究报告 2 对资本管理的需要，适应我国金融市场的变革潮流，公司从 2013 年开始优化 企业内部结构，公司服务模式逐步朝着 “构建科技金融服务型企业，完善创业投资金融服务体系，致力于打造互联网金融新模式，优先支持区域经济和中小企业发展 ”方向发展。公司未来的发展方向是不断整合社会资源，合理优化自身资源为中小企业在发展的各个阶段提供全方位的服务，最终实现公司与目标企业共同成长。 公司始终坚持回归投资本位功能，以资源整合、友好多赢的投资模式实现多方共赢、全方位价值提升的经营目标。公司采用信息采集模式，优选业务的合作方和实施方，实行全流程严格风险控制，由投资顾问、风控专家、法务专家对项目进行风险把控，做 到客户放心。 5、拟建地点 本项目拟建于宁夏永宁县闽宁镇。 6、建设内容与规模 本项目主要分为两部分： （ 1）线下实体平台建设 总占地面积 19.94 亩，主体工程共计 13490.69 平方米，包括主体建筑工程、装饰工程、恒温冷库设施建设工程 。 配套公共基础设施工程 6194.21 平方米，包括道路及硬化场地、室外给排水、室外电气、室外采暖、室外通讯、照明工程、绿化工程等。 （ 2）网络交易平台建设 宁夏闽宁葡萄酒交易中心建设项目 可行性研究报告 3 网络交易平台建设工程包括 电子商务平台、网络金融服务平台和物流配送体系平台工程。 7、项目 投资及资金来源 项目总投资 17393.80 万元，其中：建设投资 16374.80 万元，项目流动资金 1019.00 万元。建设投资包括工程费用 13455.55 万元，其他费用 2139.50 万元，基本预备费 779.75 万元。 资金来源渠道为： 自主招商，股权众筹 8、项目投资效益分析 （ 1）财务效益 通过项目资本金现金流量表进行估算， 估算结果如下： 所得税前：项目投资财务内部收益率为 35.46%，财务投资净现值（ Ic=8%） 27760.04 万元，投资回收期为 3.97 年。 所得税后：项目投资财务内部收益率 27.52%，财务投资净现值（ Ic=8%） 19112.24 万元，投资回收期为 4.65 年。 项目资本金财务内部收益率为 25.77%。 （ 2）经济效益 经济内部收益率 17.42%； 经济净现值（ Is=8%） 23488.11 万元 ； 经济效益费用比（ Is=8%） 2.57 。 9、主要经济技术指标 表 1-1 主要数据与财务评价指标表 序号 项目 单位 数据及指标 备注 宁夏闽宁葡萄酒交易中心建设项目 可行性研究报告 4 一 主要数据 1 项目总投资 万元 17393.80 1.1 建设投资 万元 16374.80 1.2 流动资金 万 元 1019.00 2 年均营业收入 万元 8450.00 3 年均营业税金及附加 万元 567.84 4 年均固定成本 万元 1585.00 5 年均经营成本 万元 1054.01 6 年均总成本 万元 1758.74 7 年均利润总额 万元 6123.42 8 年均净利润 万元 4592.56 9 年均息税前利润 万元 6123.42 10 年均息税折旧摊销前利润 万元 6828.15 11 年均所得税 万元 1530.85 二 财务评价指标 1 项目 投资财务内部收益率 （所得税前） % 35.46 2 项目投资财务内部收益率 （所得税后） % 27.52 3 项目投资财务净现值 （所得税前）（ ic= 8 %） 万元 27760.04 4 项目投资财务净现值 （所得税后）（ ic= 8%） 万元 19112.24 5 项目投资回收期 （所得税前）（年） 年 3.97 含建设期 6 项目投资回收期 （所得税后）（年） 年 4.65 含建设期 7 资本金财务内部收益率 % 25.77 8 总投资收益率 % 35.20 9 项目资本金 净利润率 % 26.40 10 盈亏平衡点 % 20.56 按生产能力利用率 二 国民经济效益 1 经济效益费用比 2.57 2 经济内部收益率 (EIRR) % 17.42 3 经济净现值（ ENPV） （ is=8%） 23488.11 （ 二 ）可行性研究报告编制依据 1、国家发展改革委发布的投资项目可行性研究指南； 2、国家发改委、建设
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