年产1600吨紫花苜蓿草捆新建项目可行性研究报告.doc

扶持对象：农牧业产业化龙头企业 项目类别：种养基地项目（ 牧草种植 ） 项目代码： 2014年内蒙古自治区 *年产 1600吨 紫花苜蓿草捆 新 建项目 可行性研究报告 项目建设单位： * 项目建设地点： *阿尔巴斯苏木 哈图 嘎查 项目编制时间：二 O 一 四 年 三 月 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目单位基本情况 . 1 1.1.1 概况 . 1 1.1.2 法人代表基本情况 . 1 1.1.3 经营情况 . 2 1.1.4 带动情况 . 2 1.1.5 财务状况 . 2 1.2 项目建设方案 . 3 1.2.1 项目名称及项目负责人 . 3 1.2.2 项目建设性质、建设地点及期限 . 3 1.2.3 产品方案及规模 . 4 1.2.4 技术、设备方案 . 4 1.2.5 土建工程 . 4 1.3 投资结构及资金来源 . 4 1.3.1 投资结构 . 4 1.3.2 资金来源 . 5 1.4 项目 效益 . 5 1.4.1 经济效益 . 5 1.4.2 生态效益 . 5 1.4.3 社会效益 . 6 1.5 可行性研究报告编制依据 . 6 1.6 综合评价 . 7 第二章 背景及必要性 . 8 2.1 项目建设背景 . 8 2.2 项目建设的必要性 . 10 2.2.1 项目建设可为畜牧业生产提供大量优质牧草 . 10 2.2.2 项目建设是维护畜产品食品安全、提高畜产品质量的必然选择 . 10 2.2.3 项目建设为禁牧休牧提供了物质保障 . 11 2.2.4 项目建设是保护生态环境，防止草原沙化退化的需要 . 12 2.2.5 项目建设是优质苜蓿种植产业化发展的需要 . 12 2.2.6 项目建设是牧民增收，巩固边疆稳定的需要。 . 13 第三章 建设条件 . 14 3.1 项目区概况 . 14 3.1.1 建设地点选择 . 14 3.1.2 自然条件 . 14 3.1.3 社会经济概况 . 17 3.1.4 本产业及关联产业发展现状 . 18 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 19 3.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件 . 19 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 . 22 第四章 市场分析与销售方案 . 26 4.1 市场分析 . 26 4.1.1 市场供求现状及前景 . 26 4.1.2 项目产品市场竞争优势分析 . 31 4.2 产品销售策略、方案和模式 . 32 4.2.1 产品方案 . 32 4.2.3 销售策略和营销模式 . 33 4.3 市场风险分析 . 33 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 . 33 4.3.2 防范和降低风险的对策 . 33 第五章 建设方案 . 35 5.1 产品方案和建设规模 . 35 5.1.1 产品方案 . 35 5.1.2 建设规模 . 35 5.2 建设规划和布局 . 35 5.3 建设标准和产品标准 . 35 5.3.1 基地建设标准 . 35 5.3.2 紫花苜蓿草捆标准 . 36 5.4 技术方案 . 36 5.4.1 工艺流程 . 36 5.4.1 技术路 线 . 37 5.4.3 节水灌溉改造方案 . 43 5.4.4 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 . 49 5.4.5 主要技术参数 . 49 5.5 设备方案 . 49 5.5.1 设备选型 . 49 5.5.2 设备来源 . 51 5.6 建筑方案 . 51 5.6.1 主体工程建设方案 . 51 5.6.2 辅助工程 . 51 5.7 实施进度安排 . 53 第六章 环境影响与节能评价 . 55 6.1 环境影响 . 55 6.1.1主要污染源及污染物 . 55 6.1.2 环境保护与治理措施 . 55 6.1.3 评价与审批 . 56 6.2 节能措施 . 56 6.2.1 主要能源种类及用量 . 56 6.2.2 节能措施 . 57 第七章 项目组织与管理 . 58 7.1 组织机构与职能划分 . 58 7.1.1 建设期组织机构 . 58 7.1.2 项目建设完成后组织机构及职能划分 . 59 7.2 劳动定员 . 60 7.3 管理措施 . 60 7.3.1 经营管理模式 . 61 7.3.2 工程管理 . 61 7.3.3 生产管理 . 61 7.3.4 财务管理 . 61 7.3.5 营销管理 . 62 7.4 技术培训 . 62 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 62 第八章 投资估算与资金来源 . 64 8.1 投资概算依据 . 64 8.2 投资估算 . 64 8.2.1 总投资 . 64 8.2.2 建设投资估算 . 64 8.2.3 流动资金 . 65 8.3 资金来源 . 65 8.3.1 申请中央财政资金 . 65 8.3.2 申请地方财政配套资金 . 65 8.3.3 自筹资金及来源 . 66 8.4 资金使用和管理 . 66 8.4.1 财政资金使用和管理 . 66 8.4.2 自筹资金使用管理 . 66 第九章 财务评价 . 67 9.1 财务评价依据 . 67 9.2 销售收入 、销售税金和附加估算 . 67 9.2.1 销售收入 . 68 9.2.2 销售税金和附加估算 . 68 9.3 总成本费用及经营成本估算 . 68 9.3.1 总成本 . 68 9.3.2 经营成本 . 68 9.4 财务效益分析 . 68 9.5 不确定分析 . 69 9.5.1 盈亏平衡分析 . 69 9.5.2 敏感性分析 . 69 9.6 财务评价结论 . 70 第十章 社会效益分析 . 72 10.1壮大主导产业，促进结构及示范性分析 . 72 10.2完善产业链、标准化规模化生产分析 . 72 10.3 项目带动及辐射能力分析 . 73 10.3.1 带动农牧户及增效分析 . 73 10.3.2 带动基地 . 73 10.4 对保障农产品质量、提升农产品科技含量的作 用 . 73 10.5 对比分析 . 73 一、附表： 附表 1：可研报告编写人员情况表 附表 2： 建设 投资估算表 附表 2-1：土建工程投资明细表 附表 2-2：设备投资明细表 附表 2-3：科技 投资明 细表 附表 2-4： 生产性和公益性生物资产费用估算表 附表 3： 流动资金估算表 附表 4：资金筹措与使用计划表 附表 4-1：财政资金使用明细表 附表 5：总成本费用估算表 附表 6：固定资产折旧及无形和 其它 资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7-1： 营业 收入 、营业 税金及附加 和增值税 估算表 附表 8：项目投资现金流量表 二、附图： 附图 1：项目地理位置示意图 附图 2：项目现状图 附图 3：项目总平面 布局 图 三、附件： 附件 1： 项目逐级联合上报文件（复印件） 附件 2： 公司营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证 (复印件 ） 附件 3： 公司 2012， 2013 年财务审计报告 (复印件 ) 附件 4：自筹资金来源证明 (复印件 ) 附件 5：信用等级证明（复印件） 附件 6：土地使用文件 (复印件 ) 附件 7：鄂托克旗环境保护局初审意见 (复印件 ) 附件 8：龙头企业 认定文件 (复印件 ) 附件 9：与当地养殖户、种植户签定的协议 第一章 总论 1 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1概况 单位名称： * 所有制形式： 民营 *位于 *， 公司成立于 2010年 5月 10日 ，注册资金 200万元 ，总占地面积 16500亩 。 公司 法人治理结构完善，现有 4名出资人，全部为自然的人股东，其中 *以现金 出资 100万元、占出资总额的 50%，*以现金 出资 40万元 、 占出资总额的 20%，*以现金出资 40万元、占出资总额的 20%， 赵文惠以现金出资 20万元、占出资总额的 10%。 公司下设 生产部、购销部、 技术部 、综合管理部、财务部 ， 现有 员工 44人，其中， 管理人员为 10 人，专业技术人才 5人，另外聘专家 5人， 工人 24人 。 1.1.2法人代表基本情况 公司 法人代表 *， 1975 年生；大专 学历， 工程师。 从种养 殖及生态建设等行业，有着丰富的管 理经验，本人诚实守信，无破产、银行欠资 情况记录。 第一章 总论 2 1.1.3经营情况 *经营范围为肉制品、奶制品加工、销售 ， 谷物、草牧及其它作物的种植、林木的培育和种植、销售；牲畜的饲养、饲草料加工、销售；农牧业生产经营有关的技术信息服务、农产品初加工及其它农牧业服务。 2011年， 公司投资 2600万元， 在 *承包 16500亩草原和耕 地，新建肉羊养殖区 占地 200亩， 新建 办公生活区 占地100亩， 新建 优质牧草基地 3900亩。 1.1.4 带动情况 公司 成立后 按照公司 +基地 +农牧户的经营模式，为农牧民提供种养，技术人员为养殖户提供人工受精、饲养管理、疫病防治等技术服务，指导农牧民对所产羔羊进行标准化饲养，提高产品质量。销售由公司统一收购、统一出售。 带动牧户 210户，每户 每年增加收入 1500元。 1.1.5 财务状况 公司注册资金 200万元， 2012年末公司资产总额 348.4万元，其中流动资产 84.9 万元，固定资产净值 223.5万元 ， 无形资产 40万元 。负债总额 118 万元，所有者权益 230.3万元， 其中 实收资本200万元。 2012年 主营业 收入 85.9万元，净利润 30.3万元，资产负 债率 33.8%。 2013年末公司资产总额 374.5万元，其中流动资产 111万元， 第一章 总论 3 固定资产 净值 223.5万元 、无形资产 40万元 。负债总额 118万元，所有者权益 274.5万元， 其中实收资本 200万元。 2013年主营业收入 87.3万元，净利润 43.6万元，资产负债率 31.5%。 公司财务状况良好，无拖欠工资、无重大负债、无欠税等不良信息，收入来源有充足的保障，银行信用等级为 A级。公司经营情况良好，发展前景广阔。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称 及项目负责人 1.项目名称 2015年内蒙古自治区 *年产 1600吨紫花苜蓿草捆 新 建项目 2、 项目负责人 段伊军 （ *法人代表、 总经理） 1.2.2 项目建设性质、建设地点及期限 1、 建设性质 新建 2、 建设地点 内蒙古 * 3、项目建设期限 1 年， 2015年 1月至 2015年 12月 。 第一章 总论 4 1.2.3 产品方案及规模 *的 2400亩土地为基础，通过进行时针式喷灌节水改造、配套部分农业机械、建设农田防护林、建设贮草库的方式，建设苜蓿生产基 地 2000亩，年生产优质紫花苜蓿干草捆 1600吨。 1.2.4 技术、设备方案 1、技术来源 项目技术依托单位为内蒙古农业大学，技术来源为内蒙古农业大学。 2、设备方案 项目新购置时针式喷灌机 2套、 农业机械台 14(套 ) 1.2.5 土建工程 新建贮草库 300m2、 新建员工宿舍及值班室 100m2、草捆室外堆场 1000m2、农田路 9400m2、农田防护林 200 亩，新建 10KV 配电线路 3km。 1.3 投资结构及资金来源 1.3.1 投资结构 根据项目技术要求以及项目建设条件估算，项目估算总投资480万元，其中 固定资产投资 465万元、流动资金投资 15万元。 项目固定资产估算投资 480万元，其中工程费用估算投资 385万元，第一章 总论 5 占固定资产投资的 83%、生物性和公益性生物资产估算投资（防护林树苗 ） 25 万元，占固定资产投资的 5%， 工程建设其它费用估算投资 37万元，占固定资产投资的 8%，预备费估算投资 18万元，占固定资产投资的 4%。 1.3.2 资金来源 项目固定资产投资 465万元，根据国家农业综合开发产业化经营龙头项目补助比例，申请中央财政资金 100万元，地方配套资金40 万元，公司自筹投资 325 万元，流动资金投资 15 万元，全部 由企业自筹投资。 1.4 项目效益 1.4.1经济效益 项目建成达产后，年可新增生产 优质紫花苜蓿干草捆 1600吨，年可实现销售收入 320万元，年总成本费用 181万元，年利润总额 139万 元 ，所得税后净利润 105万元 。 投资收益率： 27% 内部收益率（ IRR）： 所得税前 23%，所得税后 20% 财务净现值（ NPV ic=8%）： 所得税前 497万元，所得税后 361万元 投资投资回收期： 所得税前 4年，所得税后 4.6年 1.4.2生态效益 鄂托克旗为典型的干旱荒漠化地区，境内干旱少雨、风大沙多、 第一章 总论 6 植被稀疏、传统畜牧业生产 方式的延续和家畜超载过牧及人类不合理的生产活动使得当地生态环境受到破坏，草牧场“三化一失”（沙化、退化、荒漠化，水土流失）日趋严重，畜草矛盾尖锐，人民群众的生产和生活条件不能得到较大的改善。 通过项目的实施，可 为当地提供大量的优质牧草， 有效的减轻草牧场的压力，有利于草地生态系统平衡的恢复；因此，项目是一项生态型项目，也是绿色产品生产项目，所以项目生态效益可行。 1.4.3 社会效益 项目的建设，一是可带动当地养殖业的发展，优化当地畜牧业结构，有利于当地畜牧业的发展和经济效益的提高。二是可促进当地传统畜牧业经营 方式的改变，增加农牧民收入，加快当地农牧民脱贫致富达小康步伐。三是通过 项目 的实施， 带动当地 草产业 的发展。四是项目建设的带动和龙头作用的发挥，可使地区畜牧业再创辉煌，为当地高效优质 农 牧业的建设做出示范和表率，促进全旗 农牧业经济健康发展。 1.5 可行性研究报告编制依据 1、 2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 2、 2014国家 农业综合开发产业化经营 财政补助项目 龙头企业可行性研究报告编写参考大纲 3、自治区党委人民政府关于进一步推进农牧业产业化经营 的意见（ （ 内党发 200324号） 第一章 总论 7 4、鄂尔多斯市农牧业发展十二五规划 5、鄂托克旗国民经济和社会发展十二五规划纲要 6、鄂尔多斯市机电设备现行价格、非标设备制作市场价格、标准设备订货合同价。 7、国家有关税费提取标准，建设单位委托设计的内容和范围。 8、建设单位提供的其他资料。 1.6 综合评价 项目利用 公司 承包 的 2400亩土地为基础，通过节水改造，种植优质牧草， 项目将内蒙古农业大学作为技术依托单位，并常年聘请相关专家进行全程技术指导和跟踪服务。项目建设技术方案较为科学，布局合理。 项目市场广阔，销售渠道畅通，市场风险小，通过财务测算，项目建设经济效益可观，收入稳定，风险较小。 项目的建设实施所产生的规模效应，对推动鄂尔多斯市 草产业的发展，扩大内需，实现农牧民再就业，拉动当地经济和相关产业发展，增加地方财政收入，繁荣地方经济，加强民族团结，均具有十分重要的意义。 通过可行性研究认为 2015年内蒙古自治区 *年产 1600吨紫花苜蓿草捆 新 建项目，建设条件优越、产品市场好、潜力大、财务盈利能力强、符合国家产业政策。项目建设可行且意义重大，建议立项，建设该项目。 第二章 背景及必要性 8 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 党的十七大 提出了要建设和谐社会，建设社会主义新农村，要实现这个目标，首先要让广大农牧民富裕起来，而农牧民富裕的主要途径是调整产业结构，发展畜牧养殖业，畜牧养殖业是现代农业产业体系的重要组成部分，是农业农村经济的支柱产业，是建设现代农业和社会主义新农村的重要内容，也是国民经济和社会发展的基础产业，大力发展畜牧业，对保障国家食品安全、增加农牧民收入、改善人们的膳食结构、提高国民体质，对促进农牧业结构优化升级、推进农牧业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要的战略作用。 党的十八大提出，坚持走中国特色新型工业化、信息化、 城镇 化、农业现代化道路，推动城乡发展一体化。我国现代化建设最薄 弱的环节是农业现代化滞后，推进农业现代化建设最关键的是提高 农业综合生产能力、改善农业生态环境、推动农业生产经营体制创 新。中央明确提出发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任 务，是以科学发展观统领农村工作的必然要求。提出要转变养殖观 念，调整养殖模式，做大做强畜牧业，有条件的要发展规模养殖小区，扶持农业产业化龙头企业。 近年来，国家和自治区实施了大规模的草原生态建设和保护工作，在一定程度上，遏制了草原沙化退化的速度，草原生态环第二章 背景及必要性 9 境得到了显著 的改善和恢复。特别是国家实施禁牧休牧工程，鄂尔多斯市发布禁牧令以来，转变畜牧业生产经营模式，大力发展舍饲畜牧业，使草原生态环境有显著改善。与此同时，饲草料供需矛盾日益突出，特别是优质饲草料严重短缺，鄂尔多斯市及周边盟市根本无法满足市场需求，甚至出现了以高价从蒙古国购草产品的局面，农牧民畜牧业的收入明显下降。加大人工种草的力度，建立以苜蓿为主的优质高产牧草生产基地，实现产业化经营，提高饲草供给能力，填补草产品缺口，已迫在眉睫，刻不容缓。缓解天然草地的压力，提高草原植被盖度，是解决以上问题的有效的途径，具有重要 的现实意义。 目前当地紫花苜蓿种植的面积小、产量低，处于小规模和粗放的由农户分散经营管理的模式，与大规模的基地化、机械化、精细化的管理模式相差甚远。由于规模小品种单一，种子退化严重，田间管理跟不上，缺少苜蓿草产品加工龙头企业，配套服务设施尚未形成，没有深加工产品，因此无法打入外地市场，更谈不上进入国际市场，对农户吸引力低，根本无法形成产业化。建立牧草繁育基地是全国生态保护建设规划、内蒙古草原生态保护建设规划、内蒙古农业产业结构调整方案和内蒙古牧草种子繁育体系规划的重要内容。苜蓿是适应性广、抗 旱性强、营养丰富、生长速度快、利用年限长，且产量高、适应于北部高寒牧区，是极具推广价值的生态和经济兼用型牧草品种。项目区日照时间长，昼夜温差大，有利于苜蓿草干物质的形成，第二章 背景及必要性 10 蛋白含量高，另外，土壤肥沃，坡度适宜，利于排水和浇灌，符合苜蓿草的种植条件，同时，适于大面积机耕作业。是发展苜蓿产业化，是促进地区经济和社会全面、协调、可持续发展，发展特色经济的必由之路。 因此，发展优质牧草产业，符国国家产业政策和当地农牧业发展规划。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1项目建设可为畜牧业生产提供大量优质牧草 紫花苜蓿素有 “牧草之王”之称，是营养丰富、产量高、价格高、经济价值突出的优质牧草之一。青嫩紫花苜蓿的蛋白含量在 30%以上，分枝到结果期的紫花苜蓿的蛋白含量在 15% 25%之间，单位土地面积提供的蛋白甚至高于人们非常熟悉的大豆。大豆含蛋白量较高（ 38%），但大豆每亩产量只有 100 公斤，所以，大豆每亩提供的蛋白只有 38 公斤。紫花苜蓿蛋白含量以平均 20%计，由于有产量优势，水土条件好的地块每亩可产紫花苜蓿干草1 吨，因此，紫花苜蓿每亩可提供蛋白 200 公斤以上，高于大豆 2倍半以上。紫花苜蓿还含有各种氨基酸（ 6%），赖氨酸、色氨酸 、胱氨酸等比玉米高 3 倍，比小麦高 1.7 倍，钙含量在 1.5% 1.9%之间，还有叶黄素、维生素 C、 K、 E、 B 及多种微量元素。 2.2.2项目建设是维护畜产品食品安全、提高畜产品质量的必然选择。 “三聚氰胺”事件的发生，使畜产品的食品安全问题引起了全社会的广泛关注。对畜牧业、乳业、草食畜禽养殖业来说，紫第二章 背景及必要性 11 花苜蓿是最好的饲料，当地农牧民已亲身感受到，用紫花苜蓿喂养牲畜后，长得快，皮毛好。紫花苜蓿更是喂养奶牛的好饲料 ,可使产奶量提高、产奶期延长 ,紫花苜蓿的发展对奶业的成长将发挥重要作用。实验表明 ,使用一般牧草时，每头 牛年产奶难超过 5吨，改用紫花苜蓿饲料后，每头牛年到 7 10 吨。紫花苜蓿还可以使产奶期延长。一般牧草喂养下，牛产奶期为 8 年，用紫花苜蓿喂养， 12 年还能正常产奶。可见 ,种植紫花苜蓿，能够提供大量的蛋白质饲料 ,而且其产品是绿色环保的，以此作为奶牛、肉牛、肉羊的主要饲料，可以防止类似于“三聚氰胺”事件的发生。 2.2.3项目建设为禁牧休牧提供了物质保障 内蒙古自治区人工草地保存面积仅有 1181.4 万亩，占全区草地总面积的 0.01%，其中苜蓿草地面积不到 10%，这与畜牧业发达国家人工草地占草地总面积 50 60%的水 平相比相差甚远，也与内蒙古草原畜牧业大省的称号极不相称。随着畜牧业的迅速发展与草地退化、生产力降低的矛盾日益突出，加之舍饲、季节性休牧、集中饲养等饲养方式的推广普及，呈现出对高蛋白、高能量饲料旺盛需求的局面。本项目生产的苜蓿成型饲料，完全可以满足这种需求，区内市场也相当广阔。 鄂托克旗已实施了草畜平衡政策，并出台了在牧草返青生长期（即每年的 4 月 1 日 6 月 1 日）禁牧 2 个月的政策已实施 ,100万头只牲畜需草 12000 万公斤，再加上冬春补饲草，需要量更大。第二章 背景及必要性 12 项目区大面积种植优良牧草，生产优质草产品，可确保禁牧休牧顺 利实施。 2.2.4项目建设是保护生态环境，防止草原沙化退化的需要 近年来，由于连年大旱、超载过牧和投入不足等诸多因素的影响，致使天然草场的质量和产量急剧下降，许多优良牧草减少甚至绝种，全旗草场退化沙化的面积占到可利用草场面积的 65%以上，并且仍在逐年增加，草原建设的速度远远赶不上沙化退化的速度。传统的畜牧业生产方式，对草场的过度利用，加速了草地沙化退化进程，严重制约了生态环境的良性循环，沙尘暴天气逐年增多，草原生态环境和农牧民生产生活条件不断恶化，部分地区己经失去了人类生存的基本条件，农牧业增产困难、效益 低下，农牧民增收乏力，因草场退化沙化致贫的人口不断增加，农牧民致富达小康的难度进一步加大，严重制约了全旗经济社会的可持续发展。建立苜蓿生产基地可以有效减少对天然草场的破坏。由于苜蓿草是多年生草本植物，种植苜蓿草起到恢复植被和保护水土的作用，生态保护作用，紫花苜蓿根生长量较大 ,且具有固氮作用 ,对培肥土壤具有重要意义 ,促进土壤团粒结构的生成，使土壤理化性质的到根本改变。 2.2.5项目建设是优质苜蓿种植产业化发展的需要 草业是经济发展中的重要产业 ,是农牧业经济良性发展的基础 ,也是生态环境保护的重要措施之一。优质 苜蓿种植基地建设，使用大型节水灌溉设备，规模化生产能力强，管理体制健全，企第二章 背景及必要性 13 业与农户的关系紧密，省劳力，产量高，收入好。产业化苜蓿业是集生产、加工、贮运、利用为一体的高度社会化的复合型产业。苜蓿产业作为一个发展中的新型产业，企业与农户、生产与加工、生产与经营等建立完善的生产的组织形式和利益联结机制，以进一步加快草业成果转化，提高建设质量和效益，推进农牧业产业化发展。 2.2.6项目建设是