资源描述
10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 1 第一章 总 论 1.1 项目 提 要 1.1.1 项目名称 年产 10万吨大枣综合深加工项目 1.1.2 项目建设性质 扩 建 1.1.3 项目建设地点 某某省某市 工业园区 （灵函路西侧 ） 1.1.4 建设规模 根据 某市 林 果 业 资源情况，结合 项目单位 的技术水平和资金筹措能力，本项目拟定新增 大 枣 预处理生产 、 大枣汁生产、 精品枣分选 及枣浆、枣酱、枣粉生产线，年加工生产各种大枣饮品 10万吨。 1.1.5 主要建设内容 项目 征用土地 68.2 亩 ， 新建生产厂房、辅属用房 36486 平方米，新增大枣加工 系列 生产线 5条， 新增 设施 设备 130台（套 、件） 。 1.1.6 项目建设方案 本项目纳入 2010年 某市 “资源型城市吸纳就业、资源综合利用和发展接续替代产业专项”，由 某市 发展 和 改革委 监督指导， 某 公司组织实施。项目建设和运营， 实行目标管理考核 ，生产任务、技术指标、费用指标、效益指标、人员编制、考核奖惩标准、员工薪资体系由 该 公司总部制定下达。 1.2 项目建设单位 概况 1.2.1 项目建设单位 名称 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 2 某 公司 1.2.2 法人代表 李秋梅 1.2.3 企业 性质 民营企业、股份制有限 责任 公司 1.2.4 企业 财务状况 截至 2009年底， 某 公司总资产 310.6万 元，净资产 257.7 万 元，资产负债率 13.7%。实现销售收入 95.3万 元，利税总额 15.2万元，净利润 26.5万元。 1.3 项目投资概算及资金来源 1.3.1 项目总投资 项目总投资 16300万元，其中建设投资 10156万元，建设期利息 144万元，铺底流动资金 6000万元。 1.3.2 项目资金筹措 本项目拟采用财政资金 、银行贷款和 企业自筹相结合的筹资办法。根据国家 发改委“关于实施 2010 年 资源型城市吸纳就业、资源综合利用和发展接续替代产业专项 的通知 ” 要求， 拟 申请 中央 财政补助 资金 2400万元， 占总投资的 14.7%；银行贷款 6000 万元，占投资的 36.8%； 其余 7900万元由企业自筹解决 ，占总投资的 48.5% 1.4 项目资金申请报告编制范围 1.4.1 确定项目单位的基本情况和财务状况； 1.4.2 确定工程技术方案、主要工艺设备选择； 1.4.3 确定项目建设的内容、规模、资金来源情况； 1.4.4 对项目的建设背景、市场预测、 经营 风险进行分析； 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 3 1.4.5 分析项目的建设理由、政策依据； 1.4.6 确定项目招投标内容； 1.4.7 测算项目的投资估算和经济效益。 1.5 项目主要技术经济指标（见表 1-1） 表 1-1 项目主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 生产规模 万吨 10 其中： 精品枣 万吨 3.0 枣浆 万吨 4.8 枣酱 万吨 0.6 枣粉 万吨 0.6 枣清汁 万吨 1.0 2 项目占地面积 亩 68.2 3 项目建筑面积 m2 36486 4 项目总投资 万元 106300 5 项目定员 人 328 6 年 新增销售 收入 万元 88400 达产年 7 年 新增税金及附加 万元 4614 年平均 8 年 新增利润 万元 4413 年平均 9 投资利税率 % 55.4 10 投资利润率 % 41.5 11 项目投资税前指标 财务内部收益率 % 29.1 静态投资回收期 年 5.1 财务净现值 万元 21168.6 12 项目投资税后指标 财务内部收益率 % 20.8 静态投资回收期 年 6.1 财务净现值 万元 12097.6 13 盈亏平衡点 % 60.1 14 借款偿还期 年 5 不含建设期 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 4 1.6 项目 综合评价 某省 某 公司 年产 10 万吨大枣综合深加工项目 ，对调整 某市 的农业产业结构、推动 林 果产业化发展、促进 项目区 农村劳动力就近就地就业 等具有重要的作用 。 项目 设计， 从当地经济发展战略出发，全方位、深层次地分析项目建设的自然环境条件、市场需求 前景 和建设单位的经济技术 水平，在建设内容和方案上进行了科学的设计，对提高项目 产品 产量、治理环境污染、加快绿色农产品生产将起到积极 的促进作用 ，符合 国家食品 中 长期发展规划 和 某市 资源枯竭城市转型规划（ 2009 2020年）。 项目 经济 规模适度， 投资利润率、财务内部收益率、净现值和还款期等多项经济指标评价合理可行，在国内同行业中处于领先水平。 项目 建设 单位 近三年经济效益良好，资本金落实，银行贷款可靠，具有承担项目建设的能力 ，可以保证项目顺利实施。项目建设， 可以实现农业 经济 良性循环， 能够带动大枣种植、商贸流通等相关项目的发展， 促进 县域经济社会 持续 和谐 发展 ， 体现当地政府对就业 、 增收等民生问题以及接续产业发展的重视 。 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 5 第二章 项目 背景及必要性 2.1 项目 区 基本情况 2.1.1 基本市情 1、 社会人口 某市 位于豫秦晋三省交界，隶属于 某市 ，为 某省 西大门。 全市国土面积 3011平方公里（合 451.1万亩 ） ，耕地面积 84.5万亩， 下辖 10 镇 、 5 乡 、 2 个管委会， 441 个行政村， 3588 个村民小组。全市总户数 20.72 万 ，社会总人口 74.3 万，其中农业人口 62.1 万，农村 劳动力 38万 。 2、 产业 结构 某市 是闻名全国的苹果之乡、黄金之城、旅游胜地，被誉为黄河金三角上的一颗璀璨明珠 ， 国民经济发展 呈现 效益显著、结构优化、速度较快、运行平稳的良好态势 。 2009 年第一产业增加值达 到22.5亿元，增长 6.5%；第二产业增加值达 153.2亿元，增长 16.7%；第三产 业增加值达 57.4亿元，增长 14.1%；人均生产总值 31670元，增长 14.0%。三次产业结构为 9.6： 65.7： 24.7， 第 二产业 在经济中占主导地位。 3、 经济 结构 近年来， 某市 积极推进“工业强市、农业富民、 文化旅游名城”发展战略，加快建设新型有色金属冶炼和加工基地、新型果品生产和加工基地，工业主导产业和特色农业快速成长。黄金产量突破 80万两，是全国最大的黄金矿产品生产加工基地、电解铅生产基地。围绕果、林、牧、菌、烟、药、菜等特色农业，全市建成了 104 万 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 6 亩果品、 13.5万亩大枣、 25万亩核桃、 28万亩速生 杨、 5.2万 亩烟叶、 11 万亩蔬菜、 3600 袋食用菌 和 1173 个规模养殖场、 35 个养殖小区 ， 形成了果蔬加工、中药材加工、林产品加工、畜牧水产品加工等四大产业链条。全市粮经作物面积比 1： 4.5，产值比 1： 9，先后被确定为全国优势农产品产业带建设示范县、 某省 农业标准化示范市。 4、 经济发展水平 改革开放以来， 某市 经济社会发展取得了巨大成就。 2009 年，全市完成地区生产总值 233.1 亿元，地方财政收入 10.68 亿元，其中财政一般预算收入 7.8亿元， 城镇居民人均可支配收入 13984元，农民人均纯收入 6270元。经济 发展水平位居全省前列，在全国第六届县域经济基本竞争评价中，名列全国县 级 第 138 位、中部百强县市第 16位。 2.1.2 转型背景及优势 1.转型背景 某市 是依托黄金开采业而发展起来的典型资源型城市。 40多年来，黄金 产业的兴起与发展 ， 已 累计向国家交售黄金 740多万两（折230 余吨）， 实现利税 达 140 亿元，不仅为国家经济建设做出了巨大贡献，而且有力地促进了 某市 综合经济实力的提高和人民生活水平的改善。但是经过 40多年的高强度开放，黄金资源已进入枯竭期，由此带来的各种问题以及资源型城市长期发展中积累的深层次矛盾日趋突 出，成为制约 某市 经济社会可持续发展的巨大障碍。 一是黄金资源枯竭，企业生产经营难以为继。 截止 2007 年底，某市 境内金属储量 429 吨，累计开采量 312.45 吨，保有金属储量 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 7 116.6 吨，占 累计探明储量的 27.2%； 而 2007 年度全市境内黄金产量已达 62.3 万两。 按照 某市 近三年 平均消耗储量与产金量 1.3： 1概算，全市金矿可服务年限仅为 4.6 年，属国土资源部危机矿山类型划分标准中的严重危机之列。资源枯竭使得部分黄金矿山企业处于停产或半停产状态，大量职工下岗失业。 二是产业发展单一，地方财力不足。依托矿产资源开发， 某市逐步形成了以资源开采和加工为主导的经济结构。 2008 年，有色金属采选冶炼加工业增加值达 101.1 亿元，占规模以上工业增加值的83.8%；实现利润 59.6亿元，占规模以上工业企业利润总额的 92.3%；各类从业人员 9万余人，占全市从业人员的比例为 61.5%。黄金资源保有量的减少，有色金属价格的波动，黄金产业的兴衰， 既 影响 到与此相关的下游 工业企业和配套的商贸服务企业 发展 ，也使地方财政收入 后劲乏力。 2008 年，全市地方财政一般预算收入 7 亿元，而支出 13.9亿元，缺口 达 6.9亿元，远不能满足经济社会发展的需要。 三是生态环境破坏严重，社会民生发展缓慢。长期以来的矿产资源开发， 使 某市 生态环境遭受较大破坏，土壤污染、水体污染、大气污染、地质灾害等给当地人民的生产生活和经济社会发展带来了 严重威胁。尽管 某市 城镇居民收入连年增长， 2008 年已经达到12268元，但与 某省 、全国同期平均水平相比，分别少 963元、 3513元，资金缺乏使得民生、社保等社会事业难以推进。据估算， 全市2.8 万低 保人口，每年低保资金缺口约 2000 万元； 8 万 城镇职工，医疗保险配套资金缺口约 1000万元。 2008年，全市城镇登记失业率在 5%左右，约 7 万多人 处于失业和半失业状态，占城镇人口的18.8%，其中黄金企业下岗失业人数占比高达 60%以上。 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 8 2、转型优势 一是 区位优势。 某市 通秦连晋、承东启西，是沟通我国中原、东南与西北的重要通道，也是我国经济发展由东向西进行战略转移的桥梁纽带，有着横向联合和全方位开放的区位优势。 二是政策优势。 某市 适逢难得的战略发展机遇。 2009 年 3 月，某市 被列入国家第二批资源枯竭型城市名 单 ，将连续得到国家政策和资金扶持。 2009年 9月，国务院通过了促进中部地区崛起规划，加快形成陇海铁路沿线经济带，积极培育充满活力的城市群，已被列为 中部地区崛起规划的重点。 中部崛起板块的重点区域正是豫陕晋黄河金三角地区，处于“金三角”腹地的 某市 迎来了重要的发展机遇。 三是资源优势。 某市 资源类型多样，有助于非金属产业的 培育和发展，特别是林果业 资源丰富， 产业优势明显， 为建设新型果品生产与加工 基地提供了保障。 某市 苹果色泽鲜艳、酸甜可口、浓香馥郁、品质优良； 某市 大枣皮薄肉厚、核小色艳、微 量元素丰富 ，均已获得国家原产地域保护。全市现有果品面积 104万亩，大枣 13.5万亩，年产果品 12 亿 公斤，产值 18 亿元，先后荣获“ 中国苹果二十强县（市） ” 、“中国果菜加工十强县（ 市）”。 依托果品加工龙头企业， 提升果品深加工规模和水平， 打造“ 果品 种植 果食品加工 果汁 饮料 包装 果渣综合利用” 产业链，可为县域经济发展 注入新的活力。 四是产业优势。从 某市 自身来看，通过持续实施项目和品牌带动战略， 两大新型工业基地规模不断扩大， 含砷矿处理改造、万吨高档铜箔、 金银精炼扩建、预还原金属化球团等 16个多金属综合冶 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 9 炼项目相继开工，金色庄园 4 万吨果酱等 3 个果蔬生产加工项目建成投产。农业结构调整成效显著，百万亩苹果基地已经建成， 40 万亩核桃基地已完成 25万亩， 20万亩大枣基地已建成 13.5万 亩。与此同时，城市建设发展日新月异，商贸旅游产业取得突破， 县域经济发展已站 上 新的起点 ， 以新型工业化带动城镇化、农业现代化，促进第三产业协调持续发展。 2.2 项目所属行业发展现状 近年来， 某市 立足果品资源综合开发利用， 坚持用工业化理念谋划农业， 加快推进新型 果品生产和加工基地建设， 迅速 建成“ 果品生产 果品加工 果渣饲料加工 ” 产业链 条 ， 果品加工业 已渐成体系 。 至 2009年底， 全市 规模以上 果品加工 企业 已达到 7家， 主要是景源果业、鑫源果业、海升果业等，其中国家级重点龙头企业 2家，省级 重点 龙头企业 2家 。 年果品加工能力 40万吨，其中 浓缩 果 汁 20万吨 、 果酱 3140 吨 、 罐头 4700 吨 、 果饮 10720 万吨 、 果酒 8 吨 ，消化鲜果能力 180 万吨 。加工 产品已经形成了果汁、果饮、果奶、果酒、果酱、果丁、罐头等 10大系列、 29个品种， 并 远销 美国、日本、加拿大、欧盟等 20多个国家和地区。 2009年，全市果业加工业销售收入 15.2亿元，出口创汇 1.9亿美元。果品加工业的发展壮大，带动了种植、运输、贮藏、销售、包装等行业的蓬勃发展。全市规模以上果品相关企业 41 家，从业人员 4 万余人，年实现产值 25 亿元以上。 某 公司 ， 是 某市 唯一一家规摸化从事大枣精 深 研发和加工企业，“九九宝”枣饮荣获第七届 新技术、新产品 中国 博览会金奖 ， 省农 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 10 科系统新技术、新产品科技成果二等奖， 被 某市 政府授予“重合同、守信用”企业、 某市 “明星企业”。 目前， 某 公司 ， 专门从事大枣 精深 加工 项目 ， 拥 有枣片生产线一条，枣汁生产线 一 条，年 产枣片 1000吨、枣汁 5000吨。 2.3 项目建设必要性 2.3.1项目建设，有利于 把农业资源优势转化为经济优势 某市 是 某省 区域大县、农业大县、人口大县， 境内雨水充沛，光照充足，极宜 各类作物 生长，有着得天独厚的林果业发展优势。进入新世纪以来， 某市 坚持以深化农业结构调 整为主线，以增加农民收入为核心，以建设社会主义新农村为目标，在稳定粮食生产的基础上，围绕“果、林、牧、菌、烟、菜”等特色产业，大力发展现代农业，取得了明显成效。全市已建成 142.5 万亩 经济林基地 ，林果业生产 的 科技含量逐年提高，产品品质明显 改善 ， 市场竞争力不断增强。 本项目建设 ， 与当地优势 资源 相 吻合， 有利于加快培育果品深加工产业体系， 可以 使 某市 林果业区域 化种植 优势更加明显，产业化 经营链条更加完善， 对于优化农业经济结构， 促进 农村经济持续健康发展 将 发挥重要作用。 2.3.2项目建设，有利于培育壮大项目区龙头企业，促 进经济社会和谐发展 农业龙头企业是实施工业反哺农业的重要载体，在带动农业结构调整 、发展现代 农业、吸纳农村剩余劳力、推动农村工业化和城镇化等方面 有 着 积极的 作用。 某 公司 作为农业产业化重点龙头企业，肩负着技术创新 、 市场 开拓 、 带动农业结构调整和农民增收的重任 。项目建设， 可 为企业发展提供一个投资机遇、市场机遇， 能够加快 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 11 企业吸收运用先进 技术和工艺 的步伐 ，提高 某市 果品 精深加工的科技含量，促进 某市 大枣系列产品研发，有利于 做大做强 项目区龙头企业， 促 进 农村二 、 三产业协调发展。 2.3.3 项目建设，有助于 解决资源型城市下岗失业人 员再就业问题 随着黄金资源的逐步枯竭， 某市 黄金矿山企业经营日益困难。从 2004年起，已有藏珠、义寺山、涣池、樊岔、豫灵、秦山、安底等多家企业宣告破产，大量职工下岗失业。据统计，目前全市 7 万多失业半失业人员中，黄金企业下岗职工占 60%以上。全市每年需安置就业和下岗工人 1.8 万人左右。项目建成后， 可以直接安排企业管理人员和各类生产员工 328 人。项目达到设计能力后，年消化大枣 4.5万吨， 带动大枣种植面积近 19.5万亩 ， 若按每 个 劳 动力 平均经营规模 5 亩计，可间接安排农村劳动力 3.9 万余人。 此外，项目年原料 购进和产品 运 销 的货物周转量约 14.5万吨，还可创造大量的运输、商贸、服务、包装等就业岗位， 可 为缓解 某市 当前城乡就业压力 开辟新的途径 。 2.4 申请投资补助的 政策 依据 2.4.1 项目建设 ， 符合国家 有关加快发展农产品加工 业 的政策 改革开放以来，我国农产品加工业获得迅速发展。目前，已成为国民经济的一支重要力量和新的增长点。但与发达国家相比，我国农产品加工业还存在很大差距，如农产品加工业产值与农业产值比例，发达国家平均为 3:1，而我国只有 0.6:1。从总体上看，我国农产品加工企业规模 小、工艺技术装备落后、技术创新能力不强、质量 安全标准体系不完善。 缺乏必要的政策扶持等，仍是制约我国 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 12 农产品加工业发展的重要因素。受农产品加工业发展滞后影响，大宗农产品生产过剩和农民收入增长缓慢等问题日益突出。为改变这种状况，促进农产品加工业快速发展， 国务院 制定了 关于促进农产品加工业发展的意见，提出用 5 至 10 年 的 时间形成与优势农产品 产业带相适应的加工布局，建成一批农产品加工骨干企业和示范基地； 农产品加工业增加值占国内生产总值、工业增加值的比重有较大提高。 “意见”对三类重点发展的 加工 领域做出了具体规定， 明确提出 要 注重发展干鲜果品保鲜、贮藏及精深加工 。 为此，国家将通过加大投入力度、给予相关金融支持、落实税收扶持 政策及其它配套措施，鼓励和加快农产品加工业发展。 农业部 已从 2004年开始，在全国 实施农产品加工推进行动。通过行动，加速调整农业和农村经济结构，加快农产品的转化与增值，增加农民就业与收入，提高农产品国际竞争能力，为实现我国国民经济持续快速协调发展和全面建设小康社会的目标做出更大的贡献。 2.4.2 项目建设 ， 符合 某省 食品工业发展规划 食品工业在国民经济中涉及三次产业，具有产 业链长、行业跨度大、产 业关联度高的特点，食品工业的现代化水平已成为反映人民生 活质量及经济发展水平 的重要标志。河南作为有近 1亿人口的农业大省 ,发展食品工业有着自身独特的优势 ,也是促进经济社会发展的一个战略选择。 近年 来， 省委、省政府高度重视食品工业的发展 ， 明确了打造食品工业强省的战略目标 ， 采取了一系列行之有效的政策措施 。全省 食品工业快速增长 ， 产品种类日益丰富 ， 产业效益不断提高 ， 已经成为 某省 的第一支柱产业 ， 成为事关全局的战略支撑产业 ， 成为工业反哺农业的主渠道 ， 成为调结构、扩内需、带 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 13 就业、保增长的突破口 ， 在全省经济和社会发展中占有举足轻重的地位。 2009年， 为了 应对金融危机， 进一步构建现代 食品产业体系 ，培育壮大战略支撑产业 ， 促进 全 省由食品工业大省向食品工业强省跨越 ， 从 “ 中国粮仓 ” 到 “ 国人厨房 ” 和 “ 世界餐桌 ” 跨越 ，省政府专门制定了食品工业调整振兴规划 。规划把“ 建设国内具有较强竞争力的果蔬、油脂、饮料三大区域优势产业 ”作为产业发展定位，提出 积极开发具有特色的山药、食用菌、红枣、板栗等产品 ，并规划 在 新郑市、 某市 、内黄县建立无公害大枣示范基地，在 郑州 、 某市 、 开封 、 新乡、信阳 、 南阳等市 ， 依托龙头企业建立果蔬加工基地 。 规划 从 加大财税扶持力度、多渠道增加资金投入、加快推进项目建设、提高企业技术创新能力、加 快产业集聚发展、大力实施品牌战略、加强食品安全管理、扩大食品工业对外开放、完善食品工业发展的体制机制等 九个方面制定了政策措施。 2.4.3 项目建设 ， 符合 某市 资源枯竭城市转型规划 为了解决社会、经济、环境面临的突出问题，推动资源枯竭城市经济转型，实现县域经济社会可持续发展， 某市 政府委托北师大资源学院专家于 2010 年 3 月 编制了 某市 资源枯竭城市转型规划（ 2009-2020 年）。根据规划，到 2020 年， 全 市经济 转型的产业发展定位是：构筑以有色金属冶炼与加工、新型果品生产和加工为核心，并通过这两个产业带动形成协 调合理的多元产业结构体系。 加快建设新型果品生产加工基地，被确定为“ 124”发展战略 的重要组成部分， 某 公司 年产 10万吨大枣综合深加工项目已经列入 全市 果品业近期投资项目。 2.4.4 项目建设 ， 符合国家促进资源型城市可持续发展的要求 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 14 某市 已于 2009年 3 月，被列入国家第二批资源枯竭城市名单。大力推进产业结构优化升级和转变经济发展方式，培育壮大接续替代产业， 改善生态环境，促进资源型城市经济社会全面协调可持续发展，是 国家政策和资金扶持 的主要方面 。 本项目既是 某市 培育壮大接续替代产业的重点 工程 ，又是 具有区域优势的劳动密集 型项目，对上 下游 产业的就业带动能力 较 强，而且产品符合市场需求，具有一定 的竞争力。项目单位具有承担 项目建设的实 力，企业经济规模适度，近三年经济效益较好，项目资本金已经投资到位。项目建设前期工作扎实，土地使用权已经落实，各项配套条件基本具备，能够保证项目顺利实施。 项目示范意义 大 ，导向作用 强 ，体现着当地政府对城乡就业、农民增收等民生问题的重视，能够较好地带动大枣种植、饮品包装以及运输、商贸、餐饮等相关项目跟进发展。 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 15 第 三 章 项目单位基本情况 3.1 基本情况 某 公司 成立于 1993 年 11 月， 位于 某市 工业园区灵函 路西侧 ，占地面积 68.2亩， 现有员工 80余人，其中 管理人员 12人，科技人员 28人。 公司 以享誉海内外的 某市 大枣 为原料， 依托 国内知名的食品研究机构， 引进 国内 现代化技术和先进设备，进行 大枣 综合加工 ，是全国唯一的规模化大枣深加工企业。 公司自成立以来，始终坚持以市场需求和健康潮流为方向，致力于品质、创新两大原则，以精益求精、领先创新为理念，以贡献名饮、创造健康为目标，专业生产老少皆宜、品质优良的红枣露、酸枣汁等系列产品，将传统饮料的单一解渴功能，拓展为 集 解渴、营养、健康等综合功能为一体的新型饮品。 公司 主导产品有 精品 大枣、大枣原浆、 果汁饮料等 三 大系列 30多个品种。 产品投放市场后，深受消费者青睐，先后荣获第七届中国新技术新产品博览会金奖、某省 农科系统新技术新产品成果二等奖， 先后被 某市 政府、 某市 政府命名为“重合同、守信用企业”、“ 某市 明星企业”。 2009年，公司改制为民营股份制企业。 注册资金为人民币 5688万元，企业法人李秋梅出资 4550.4 万元，出资比例 80%；股东杨永军、李世峰各出资 568.8万元，比例 10%。 现代化的企业管理制度，严格的质量控制 体系 、 良好 的市场需求和 灵活高效 的销售网络，为公司发展 带来了 十分广阔 的 前景 。 3.2 科研开发能力 某 公司， 坚持科技兴企，创新发展。公司在 大枣 基地种植、病 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 16 虫害防治、 枣 果加工等方面与河南农大、北京农大、河南工业大学、某省 食品研究所等大专院校、科研机构密切合作， 大力推广新技术，不断 研发新产品， 取得了明显的经济社会效益。企业 科技创新能力较 强 。 3.3 企业财务状况 表 3-1 企业财务状况表 单位：万元 项目 时间 2007 年 2008 年 2009 年 总资产 264.4 285.6 310.6 净资产 198.1 225.7 257.7 资产负债率 12.9% 13.1% 13.7% 年销售收入 77.9 85.6 95.3 年利润 19.1 23.4 26.5 3.4 法人代表情况 某 公司董事长兼总经理 、 法定代表人 李秋梅 ， 女 ，汉族， 1970年 9 月出 生于 某市 焦村镇 ， 研究生学历 。李秋梅 同志事业心强，善于学习，组织领导能力强， 在资本运作、市场开拓和经营管理方面积累了丰富的经验， 在群众中享有崇高的威望。 1999 年，被评为 某市 “优秀青年”， 1999 年至 2001 年连续三年被评为 某市 优秀党员。2003年当选为“ 某市 政协常委”。 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 17 第 四 章 项目 产品市场预测 4.1 市场前景分析 经济全球化的发展 ， 使得 人们 的 消费观念和健康意识不断增强，营养保健食品 已经 成为 21世纪发展的趋势。由于 具有很高的营养价值和保健作用， 果品 及其制品深受国内外消费者的厚爱，产品供不应求，每年以 20%的幅度递增。近年来，随着消费需求的不断变化，国际软饮料生产已逐步向纯果汁型、天然复合型、低糖低盐、低热值、营养保健、减肥、膳食专用等多种功能型发展，以纯天然、健康、营养和口味纯正为代表的纯果汁及果蔬罐头、果浆、浓缩果汁等正逐渐成为消费市场的主流。 目前，世界果汁（浆） 市场的突出特点是发达国家消费量 逐年增加，而原料生产正逐渐萎缩。整体上国际市场消费量稳中有升，欧美市场 销量最大。据专家预测，全球果汁饮料的消费量在未来 5年时间里每年将达到 27以上的增幅。发展果蔬汁及果蔬汁饮料是我国食品工业“十一五”规划的重点产业，也是农业 产业化的重点支持领域，国内各果品生产大省都出台了相应的扶持政策， 果汁市场将进入高速成长阶段。 4.1.1 健康和保健意识增强将进一步推动果汁市场发展 消费者 已经 意识到饮料对健康的影响，越来越多的人特别是女性倾向食用健康饮品 。 果汁是健康饮品的重要组成部分，尤 其受消费者的青睐。虽然目前我国苹果产量世界第一，柑橘产量世界第三，梨、桃等产量均名列世界前茅，然而与此形成鲜明对比的是，我国年人均果汁消费量仅 1.3公斤，是世界平均水平的 1/7， 是 发达国家 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 18 平均水平的 1/40，增长空间巨大。 4.1.2 收入水平的不断提高将进一步拉动果汁消费 果汁由于所含营养价值高，价格也较高，其价格约为同量可乐的 2.5倍。因此，收入水平将对潜在需求转化为现实需求具有决定意义。 2003年国内资深调查机构 新生代市场监测机构，对全国12城市 15 59岁居民进行了调查。结果表明 家庭人均月收入 1500元是分界线，随着收入的增加，果汁饮料的消费人数比例增加， 专家、技术人员、教师和医生等相对高收入者的饮用比率最大，达到43.2。城镇平均家庭人均收入超过 2000元的省份将成为果汁消费大省。从全国来看，在未来 5年全国大约有 20的家庭能够达到 人均 月 收入 2000元，按世界平均消费水平计算，果汁消费量将达到 260万吨，而目前产量为 169万吨，有极大的发展潜力。 4.1.3 关心下一代成长使儿童果汁需求急剧增长 下一代的健康成长是整个社会和每个家庭的中心之一，城市家庭 儿童消费日益增加。根据北京美兰德公司和国内 8家调查机构2002年在国内 9大城市调查结果， 6 15岁的儿童中有 76.3饮用果汁，月平均果汁饮料消费额 8.41元。照此计算，全年消费总额超过 33亿元。推广到全国 36个大中城市，果汁饮料的市场更为乐观。 通过果汁市场需求 预测，可以得出结论：果汁市场需求发展潜力巨大。随着人民生活水平的提高，消费观念的转变，人们的饮食结构也在发生变化，更加崇尚天然、营养和保健 型的 果汁果肉饮品，直接食用 更富含营养。 无任何防腐剂的果汁、果浆等 产品 的 市场 需求 将 随之大幅度增长。 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 19 4.2 项目产品市场竞争优势 4.2.1 拥有食品安全保障 体系 公司按照国际标准，在食品加工厂的各个环节，建立实施卫生标准操作程序（ SSOP）、加工标准操作程序（ SOP）、良好生产规范（ GMP）、危害分析与关键控制点（ HACCP）等食品安全质量保障体系。在项目建设中， 公司 将投资 432 万元， 建设科技大楼， 建立 功能完备的 中心实验室， 以加强产品质量监督管理。 4.2.2 拥有装备完善的技术中心 公司于 2003年创建 了 食品研发技术中心，拥有各类专业技术人员 28人，其中中高级技术人员 3人。多年来，公司不断加大科技投入，技术中心现拥有固定资产 162 万元，配备与产品研发、工艺改进 相配套的设备、仪器 43台（套）。 4.2.3 拥有优质的原料基地 某市 大枣是 某市 枣区群众经过 400 多年栽植培育出来的优良干鲜两用品种，曾和 苹果、黄金并称为 某市 “三大宝” 。 2000年在中国经济林协会组织召开的山东乐陵红枣会上，被评为制干 品种金奖。2001 年， 某市 被命名为 某省 名特优大枣之乡。 为了进一步 打造 果汁深加工 产业，市政府已经决定， 从 2006 年起，在 现有 10 万亩大枣面积的基础上，每年新发展 2万亩， 力争到 2010年，大枣面积达到20 万亩。届时，全市 干枣产量将由 2006 年的 1.5 万吨增加到 5.2万吨， 能够 为项目生 产 提供丰富 优质 的枣果原料。 4.3 销售策略、方案和营销模式 4.3.1 营销方案 公司根据不同的市场、不同的客户对市场进行细分。 一是超市、 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 20 连锁店直供市场：公司瞄准 连锁市场 ， 加强 与商业连锁企业合作，借船过河， 直接在 连锁店配 售 公司产品。二是在满足上述市场供应的同时， 在内贸市场进行扩量、增容，以满足生产规模扩大的需求。三是积极争取 产品进出口自营权 ， 努力开拓国际市场。 4.3.2 营销策略和营销模式 公司的总体经营目标是 ： 用一流的质量，树一流的品牌，创造一流的效益， 铸就一流的企业。 公司 将集研发、生产和销售于一 体 ，形成强 大的研发、生产和市场营销能力，打造 以 枣 果深加工为背景，以国际国内市场需求为导向，能够持续稳定高速发展 的新兴企业 ，力争 在 5-8年内，使公司成为食品行业内的 名牌 企业。 国内市场 产品营销 ， 要 对市场进行细分，以商场、 超 市 、连锁专卖、快餐企业、果制品批发市场为主渠道，通过 建立大中城市 直营和分销 网络 ，实施“渠道下沉、直控终端”的终端营销战略。 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 21 第 五 章 项目 建设方案 5.1 建设规模 根据 某市 大枣 资源情况，结合 某 公司的实际 ，项目 拟 通过 扩建工程 ， 提高大枣综合加工 能力， 形成 年 生产大枣制品 10 万 吨 的产能 。其中精品枣 1 万吨、枣 浆 4.8 万吨、 枣汁 3 万吨、 枣酱 0.6 万吨、枣粉 0.6万吨 。 5.2 建设标准 果汁产品质量执行中华人民共和国国家标准，国家尚未制定质量标准的产品 ， 根据用户和商 检要求，参考部颁标准制定出企业标准。标准中严格卫生质量指标， 必须符合食品卫生法。 5.3 建设地点 项目建设地点选址在 某市 工业园区灵函路 西侧 。 5.4 生产技术方案及工艺流程 5.4.1. 原枣分级生产线技术方案 1、生产技术方案 原枣分级及精品大枣分选，经过分级、去杂、清洗、表面处理、沸腾干燥、冷却、包装等程序，全部过程均连续生产。 2、工艺流程 干枣 分 级 去杂 清洗 表面处理 沸腾干燥 冷却 包装 装箱 检验 成品入库 3、 技术经济指标 （见表 5 1） 10 万吨大枣综合深加工项目资金申请报告 22 表 5-1 精品枣 生产技术经济 指标一览表 级别 果形和个头 品质 杂质 损伤和缺点 含水率 特等 果形饱满 , 个头均匀 70 粒 /500 克 肉质肥厚， 色泽清亮， 身干，手握不粘个 13% 一级 果形饱满，个头均匀 80 粒 /500 克 肉质肥厚，色泽清亮 ，身干，手握不粘个 0.5% 无霉烂、浆头，无不熟果，无病果、虫果、破头两项不超过5 25% 二级 果形良好，个头均匀 90 粒 /500
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