日处理小麦2×200吨精制面粉车间工程可行性研究报告.doc

公司 日处理小麦 2 200吨精制面粉车间工程 可行性研究报告 项目名 称 ： 日处理小麦 2 200吨精制面粉车间工程 项目性 质 ： 新建 项目申报单位 ： 项目执行单位 ： 公司 项目执行 人 ： 项目编制单位 ： 项目编写 人 ： 项目建设地点 ： 项目申报时间 ： 二 一二 年 四 月二十二日 联系电 话 ： 1 目 录 第一章 总论 . 1 一、项目背景 . 1 1、项目名称 . 1 2、项目可行性研究报告编制依据 . 1 3、项目提出的必要性和经济意义 . 1 4、项目承办单位 . 5 二、项目概况 . 5 1、项目 拟建地点 . 5 2、项目拟建规模与计划目标 . 6 3、主要建设条件 . 8 4、主要技术经济指标 . 10 5、项目总投入资金及效益情况 . 11 6、项目实施的优势及风险 . 12 7、实施项目的问题与建议 . 13 第二章 申请企业情况 . 14 一、申请企业概况 . 14 1、基本情况 . 14 2、企业人员及开发能力 . 14 3、企业财务经济状况 . 15 4、企业管理及诚信情况 . 15 二、申请企业发展思路 . 16 2 1、发展方向及目标 . 16 2、发展思路及策略 . 17 第三章 项目产品市场预测 . 17 一、市场预测 . 17 1、产品市场供应和需 求 . 17 2、市场产品发展趋势 . 19 3、产品价格调查及走势预测 . 19 二、项目产品市场风险 . 20 1、项目产品市场风险分析 . 20 2、项目产品市场风险防范措施 . 21 第四章 项目技术、设备和工程方案设计 . 23 一、项目技术方案 . 23 1、技术工艺设计 . 23 2、动力配置设计 . 23 3、自动控制设计 . 25 二、主要设备方案 . 25 1、主要设备设计及设备性能 . 25 2、主要设备设计动力 . 26 三、建筑工程方案 . 26 1、主体工程制粉车间 . 26 2、仓库及其他建筑 . 26 3、其他公用工程 . 27 第五章 环境 影响及防治措施 . 27 一、项目建设的主要环境影响 . 27 3 1、大气污染 . 27 2、噪声污染 . 27 二、防治措施 . 27 1、环保依据及保护标准 . 27 2、防治措施及目标 . 28 3、环保投资估算 . 28 第六章 项目技术可行性分析及实施方案 . 29 一、项目技术可行性分析 . 29 1、技术开发条件分析 . 29 2、技术成熟性和产品可靠性分析 . 29 二、项目实施方案 . 30 1、场址选择 . 30 2、主要设备选购 . 31 3、工程设计与招标 . 31 4、项目实施进度 . 31 5、产品营销计划 . 32 6、生产卫生与劳动保护 . 32 第 七章 组织结构与人力资源配置 . 33 一、企业组织 . 33 1、企业组织管理 . 33 2、内部机构设置 . 33 二、生产制度 . 34 1、生产组织形式及劳动定员 . 34 2、员工培训及技能要求 . 34 4 第八章 项目投资估算和资金筹措 . 35 一、项目固定资金投资 . 35 1、固定资金投资范围及估算依据 . 35 2、项目固定资金投资 . 36 二、项目流动资金投资 . 37 1、项目流动资金投资及其测算 . 37 三、无项目资金状况 . 38 1、无项目固定资金 . 38 2、无项目流动资金 . 38 四、总投入资金 . 39 1、固定资金总投入 . 39 2、流动资金总投入 . 39 五、资金筹措及使用 . 39 1、资金筹措 . 39 2、筹措资金的使用与归还 . 40 第九章 经济、社会效益分析 . 42 一、项目经济寿命期预测 . 42 二、生产成本和费用估算 . 42 三、销售收入及税金估算 . 46 1、项目销售收入及税金估算 . 46 2、无项目销售收入及税金计算 . 47 3、总销售收入及税金 . 48 四、经营及财务分析 . 48 1、经营及其结果分析 . 48 5 2、资金结构及财务状况分析 . 49 五、财务评价 . 51 1、偿还能力分析 . 51 2、资金效用分析 . 51 3、盈利能力分析 . 52 4、资产负债分析 . 52 六、社会效益分析 . 52 1、直接社会贡献 . 52 2、间接社会贡献 . 53 第十章 项目风险性及不确定性分析 . 53 一、风险性分析 . 53 1、投资预期现金流量 . 53 2、投资预期净现值 . 55 3、投资收益率 . 56 4、投资内部报酬率 . 56 二、不确定性分析 . 56 1、量、本、利分析 . 56 2、敏感性分析 . 60 第十一章 可行性研究结论与建议 . 64 一、项目可行性研究总体结论 . 64 二、对报告项目的期望与建议 . 65 第十二章 项目可行性研究报告编制说明 . 65 一、项目编制单位 . 65 1、项目编制单位及性质 . 65 6 2、项目编制单位负责人 . 66 3、项目编制人员 . 66 二、项目有关技术参数的援引 . 66 三、其他说明 . 66 第十三章 附表 . 1、总投资方向表 . （表一） 2、项目投资方向表 . （表一附 1） 3、面粉车间机器设备及动力配备表 . （表一附 1.1） 4、面粉车间机器设备及动力配备表 . （表一附 1.2） 5、面粉车间机器设备及动力配备表 . （表一附 1.3） 6、面粉车间机器设备及动力配备表 . （表一附 1.4） 7、无项目投资方向表 . （表一附 2） 8、流动资金测算表 . （表二） 9、固定资产折旧测算 表 . （表三） 10、总成本费用测算表 . （表四） 11、项目成本费用测算表 . （表四附 1） 12、无项目成本费用表 . （表四附 2） 13、总销售收入及税金测算表 . （表五） 14、项目销售收入及增值税测算表 . （表五附 1） 15、无项目销售收入增值税计算表 . （表五附 2） 16、无项目第一年财务报表 . （表六） 17、测算资产负债表 . （表七） 18、损益及利润分配测算表 . （表八） 19、项目偿还筹借资金测算表 . （表九） 7 20、主要财务指标分析表 . （表十） 21、总现金流量表 . （表十一） 22、项目现金流量表 . （表十一附 1） 23、无项目现金流量表 . （表十一附 2） 24、 总投资静态、动态、回收期及内部报酬率 测算表 . （表十二） 25、盈亏保本点测算表 . （表十三） 26、盈亏保本点示意图 . （表十四） 27、单因素变动敏感性分析测算表 . （表十五） 第十四章 附图 . 总 投 资 经 济 指 标 一 览 表 单位：万元 投 资 总投资 4360.51 项目投资 3630.51 无项目投资 730 固定资产投资 2314.32 流动资金投资 2046.19 固定资金 投资其中 基建部分 生产设备 动力设施 运输设备 937.12 1211.18 67.22 98.8 成 本 单位变动 成本合计 其中 固定成本 总 额 直接材料 直接人工 制造费用 0.149495 0.145848 0.001979 0.001668 360.84 经 济 寿 命 期 主 要 经 济 指 标 投产后期间 第 2年 第 3年 第 4-11年 合计 生产负荷 % 70 100 100 产品产量 (吨 ) 84400 113500 113500 1122400 销售收入 15453.45 20449.31 20449.31 203293.69 成本费用总额 13508.6 17441.03 17377.35 173501.94 利润总额 1898.14 2942.94 3006.61 29154.67 净利润 1271.75 1971.77 2014.43 19532.97 所得税 626.39 971.17 992.18 9621.70 应纳增值税额 583.91 816.92 816.92 7976.40 现金净流量 (2707.38) (562.4) 22246.56 21684.16 平均投资利润率 66.26 还贷计划 还贷期限 还贷来源资金 长期借款投资 还贷本金 付 息 3(年 ) 4299.91 1955 1955 336.4 注：合计指标含投产前 1年相关数额。 1 第一章 总 论 一、项目背景 1、项目名称及性质 项目名称：日处理小麦 2 200吨精制面粉车间工程 项目性质：新建 2、项目可行性研究报告编制依据 本项目可行性研究报告编制依据于 公司项目建议书、 公司委托 乡镇企业局编制日处理小麦 2 200吨精制面粉车间工程的委托书，以及国家计委一般工业项目 可行性研究报告编制大纲、国家有关“三废”方面、卫生规范、安全规范、工业企业设计规范和标准等文件。 3、项目提出的必要性和经济意义 项目提出的必要性 在党的十六大和十六届三中全会精神的指引下，我国社会经济进入了全面建设小康社会的发展时期。 随着我国经济的发展、社会的进步和国民收入的提高，人们的食品结构也发生了较大调整，在中国人以粮食为主要食品的基础上，各种如面包、面条、饼干、糕点快餐食品需量日渐增长，同时，人们对粮食食品的高、优、精、 特品质的要求也日渐苛刻。正是由于我国不断发展的社会经济基础，人们的 2 食品理念以 及十三亿人口的消费市场，使得面粉食品有一个广阔的市场空间。发展面粉食品产业不仅利国惠民，也必然为国内外商家所注目。 据有关资料统计，我国面粉厂家已达 13000余家，日加工 200 400吨小麦的大型面粉厂有 6800余家，日加工400吨以上的逾 110家，生产能力达 700吨 /日以上的有 16家，按生产能力计算，日生产面粉达 260万吨 (52亿斤 )。可见，我国目前面粉生产能力总体已经过剩。但是，我国目前大多数面粉企业机器设备陈旧，生产技术落后，产品品种单一，成本费用高昂，商品品质低下，经济效益低微，在激烈的面粉食品行业 市场竞争中明显处于弱势，行将逐步淘汰。与此同时，国外进口面粉也将进一步冲击我国面粉食品市场。面对国内面粉生产能力总体过剩，市场竞争异常激烈的形势，面粉生产企业只有在更新设备、改进技术、降低成本、提高品质、增加品种上努力，以实现生产规模化，经营集约化，生产、技术、管理现代化，依托高科技的生产设备和高品质的生产产品抢占市场，以求生机。 另一方面，随着我国农业产业化工程的全面实施，优质小麦已在全国农村全面推广种植。优质小麦的生产，为以小麦为主要原料的面粉企业生产高品位的精粉、专用粉提供了充足的原料供应，为高能力、 高品质、高效益的现 3 代化面粉生产企业提供了更为广阔的经营市场。 综上论述，日处理小麦 2 200吨精制面粉车间工程项目的提出，是企业求生存、图发展之举措，符合国家产业结构调整的要求。 项目提出的经济意义 随着我国社会经济的快速发展，我国农业和农村发展严重滞后出现的矛盾日益突现，已经成为影响和制约全面建设小康社会目标实现的重大经济和政治问题。切实解决好“三农”问题，统筹城乡经济协调发展，成为当前和今后一个时期我国社会经济建设的重中之重。为此，中共中央、国务院专门作出“关于促进农民增加收入若干政策的意见”，明确提出 ，“从 2004年起，国家将实施优质粮食产业工程，选择一部分有基础、有潜力的粮食大县和国有农场，集中力量建设一批国家优质专用粮食基地。”“按照国家产业政策要求，引导农产品加工业合理布局，扶持主产区发展以粮食为主要原料的农产品加工业，重点发展精深加工。”随着中央关于解决“三农”问题政策的加强和国家产业政策的调整，粮食主产区发展以粮食为主要原料的农产品加工业，成为促进农民增加收入，促进区域经济发展的必然项目。 是我国重要粮食主产区。 是国家重点优质粮 4 基地县之一，全县小麦种植面积达 110万亩，常年小麦产量达 32万吨，随着全县优质粮食产业化工程的实施，以强筋郑麦 9023、中筋豫麦 18 64系及弱筋扬麦 9.13等国优高产小麦种植在全县铺开。 立足于广博粮食基地和优质小麦种植，大力发展以小麦为主要原料的农产品加工业是振兴县域经济，实现富民强县的必然之举。 以小麦为主要原料的面粉食品加工业，是提高小麦粮食产品商品化率，提升其附加值的重要行业，是农业产业化的龙头，是实现增加农民收入，促进农业发展，繁荣农村经济，统筹城乡经济协调发展的重要途径。然而， 做为全国优质小麦粮食生产基地县，长期以来却没有一家具有相当规模的小麦 精深加工企业，农村散落的面粉厂，用陈旧的设备进行着将小麦加工成面粉粗放的初级生产，根本无法实现优质小麦商品价值的提升，不仅大大削弱了 优质粮食基地县的地位，降低了 优质粮食产品的市场身价，也极大地伤害了农民的利益，挫伤了农民种粮特别是种优质粮的积极性，制约了农业产业化和实现增加农民收入目标的进程。 公司提出的“日处理小麦 2 200吨精制面粉车间工程”新建项目，填补了 面粉加工生产规模化、产品专用化的空白。该项目的提出，从经济意义上讲，不 5 仅可以实现企业的升级换代，也必将为 农业产业化生产经营， 为 域经济发展，为增加 农民收入作出贡献。 4、项目承办单位 项目申报单位： 人民政府 法定地址： 法定代表人： 项目申报单位性质：地方政府机关 项目执行单位： 公司 注册地址： 单位性质：私营企业 法定代表人： (董事长 ) 项目执行人： (总经理 ) 项目可行性研究报告编制单位： 乡镇企业局 法定地址： 城关镇 单位性质： (县级 )地方政府部门 单位负责人： (局长 ) 二、项目概况 1、项目拟建地点 本项目拟建于 工业园区 2、项目拟建规模与计划目标 6 项目拟建规模 拟报项目是项目执行单位原产品生产的原料加工项目，本可行性研究报告称原生产为无项目。考虑拟报项目与无项目加工产品的延续性及生产、经营、管理等方面的一体性，报告在诸多方面突出论述拟报项目的同时，将无项目一并论述。 拟报日处理小麦 2 200吨精制面粉车间新建项目，建设规模为日处理小麦 400吨，在工艺设计上以 A、 B两条日处理小麦 200吨生产线并联，工程同步建设。 项目计划目标 总体目标 拟报项目总体产量目标为日处理小麦 2 200吨即 400吨，以年有效生产日 250天计算，设计 生产能力为年处理小麦 10万吨，以 97出品率，设计年产各种面粉及副产品97000吨，连同无项目即原设备生产产品 16500吨，总年生产能力产出各种产品 113500吨；项目建设第二年 (即投产后第一年 )实现项目设计生产能力 70年处理小麦 7万吨，产出各种产品 67900吨，连同无项目产品，总产量 84400吨，项目建设第三年起即可达到完全设计生产能力。项目投资目标 3625.04万元，其中固定资产投资 1955万元，流动资金投资 1670.04万元；连同无项目投资 730万元，总投资达 7 4355.04万元，其中固定资产投资 2314.32万元，流