新农村冷链物流建设项目可行性研究报告.doc

1 12 万吨 果蔬恒温库 建设 项目 可行性研究报告 (word 可 编辑 完整 版 ) 编制单位： XXXX 工程咨询公司 二一六年十月 2 目 录 第一章 总论 . 7 一、 项目概要 . 7 （一） 项目单位基本情况 . 7 （二） 项目建设内容 . 7 （三） 项目建设方案 . 7 （四） 投资概算及资金来源 . 8 （五） 项目效益 . 8 二、 编制依据 . 9 三、 编制单位基本情况 . 10 四、 工作范围 . 10 五、 综合评价 . 10 第二章 项目背景及建设必要性 . 12 一、 项目背景 . 12 （一） 国家产业政策背景 . 12 （二） 相关行业背景 . 13 （三） 项目区发展现状 . 14 二、 建设必要性 . 16 （一） 保障“菜篮子工程”和促进社会主义新农村建设 . 17 （二） 发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展 . 17 （三） 实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业 . 18 第三章 建设条件 . 21 一、 项目区概况 . 21 3 （一） 建设地点选择 . 21 （二） 自然条件 . 21 二、 项目建设条件优劣势分析 . 23 （一） 优势条件 . 26 （二） 政策环境 . 28 （三） 资源优势 . 29 （四） 技术优势 . 29 （五） 群众参与优势 . 29 三、 主要障碍因素及解决方案 . 30 （一） 障碍因素 . 30 （二） 解决方案 . 30 第四章 市场分析与销售方案 . 31 一、 市场分析 . 31 二、 营销策略、方案、模式 . 32 （一） 营销策略 . 32 （二） 产品营销方案与营销模式 . 32 三、 市场风险分析 . 32 （一） 项目产品市场风险因素分析 . 32 （二） 防范和降低风险对策 . 33 第五章 建设方案 . 35 一、 产品方案和建设规模 . 35 二、 建设规划和布局 . 35 （一） 总图布置原则 . 35 4 （二） 厂区总平面布置 . 36 （三） 竖向布置 . 36 （四） 厂区道路和绿化 . 37 三、 建设标准和产品标准 . 37 四、 具体建设内容 . 38 （一） 土建工程建设 . 38 （二） 公用工程 . 38 五、 恒温冷藏工艺技术方案 . 41 （一） 工艺（技术）路线及流程图 . 41 （二） 工艺（技术）流程说明 . 42 （三） 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 . 42 （四） 主要工艺（技术）参数 . 42 （五） 物料消耗定额及平衡分析 . 42 六、 饮用水工艺技术方案 . 43 （一） 瓶装水生产工艺 . 43 （二） 桶装水生产工艺 . 43 七、 设备方案 . 44 （一） 恒温库设备选型 . 44 （二） 设备来源 . 44 （三） 设备清单 . 44 （四） 饮用水设备选型原则 . 45 八、 节能减排措施 . 49 九、 实施进度安排 . 50 5 第六章 环境影响评价 . 52 一、 环境影响 . 52 （一） 设计依据 . 52 （二） 环境现状及主要污染源 . 52 二、 环境保护与治理措施 . 53 （一） 废水 . 53 （二） 噪声 . 53 （三） 固体废弃物 . 53 （四） 废气 . 54 （五） 厂区及周边环境建设 . 54 三、 评价与审批 . 54 第七章 项目组织与管理 . 55 一、 组织机构与职能划分 . 55 二、 劳动定员 . 55 三、 经营管理措施 . 56 四、 技术培训 . 56 五、 劳动安全、卫生与消防 . 57 第八章 投资估算与资金来源 . 59 一、 投资估算依据 . 59 二、 投资估算 . 59 （一） 总投资 . 59 三、 资金来源 . 62 四、 资金使用和管理 . 62 6 第九章 财务评价 . 63 一、 财务评价依据 . 63 （一） 项目计 算期 . 63 （二） 建设投资总额 . 63 （三） 税收 . 63 二、 营业收入、营业税金和附加估算 . 63 （一） 营业收入 . 63 （二） 营业税金及附加 . 63 三、 总成本及经营成本估算 . 64 （一） 单位产品生产成本估算 . 64 （二） 项目总成本估算 . 64 （三） 经营成本估算 . 64 四、 利润、现金流量分析 . 64 五、 财务效益分析 . 64 （一） 盈利能力分析 . 64 （二） 清偿能力分析 . 65 六、 不确定性指标分析 . 65 （一） 盈亏平衡分析 . 65 （二） 敏感性分析 . 65 七、 财务评价结论 . 66 第十章 社会效益评价 . 68 第十一章 结论与建议 . 69 7 第一章 总论 一、 项目概要 （一） 项目单位基本情况 本项目是 某某 省泉义农业科技发展有限公司建设。该公司位于某某 县工业园区，是一家集果蔬仓储、加工 、研发和商贸为一体的大型企业。 （二） 项目建设内容 项目名称 ： 新农村冷链物流 建设项目 建设性质： 新建 建设地点： 某某 省 某某 县工业园区 建设内容及规模 ：项目区建设总规模是储量为 新农村冷链物流 ，占地面积 400000 平方米，主要包括土建工程、设备购置及配套附属建筑等。 项目建设期 ：项目建设期为 18 个月， 2017 年 3 月 动工建设，2018年 9 月竣工投产。 （三） 项目建设方案 设备方案：本项目所需设备及技术方面主要在国内引进。 生产技术方案： 本项目主要用于储存各类果蔬。 每年储藏保鲜蔬菜 50000 吨，保鲜储藏期为六个月， 平均三个月周转一次；每年储藏保鲜水果 45000 吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；其它储藏 5000吨，保鲜储藏期为四个月，平均一个月周转一次。本项目主要满足大中城市中高档消费需求及出口。 供电建设方案：本项目自备 300KVA 变压器一台接 某某 县电网。 8 （四） 投资概算及资金来源 本项目计划总投资 172547.42 万元，全部为企业自筹资金。其中固定资产 162747.42 万元，流动资金 9800万元。 （五） 项目效益 本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。本项目达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售 总收入 90000.0 万元，总成本费用年均 40000 万元；年均利润总额 50000 万元；所得税年均 10000万元；税后利润年均 40000万元。 项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再就业。项目建设完成后，可为社会 1500名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可直接带 动农户 18400 余 户，户均增收 2186.0 元。同时可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置农村富余劳动力 5200 余人，年纯增社会经济效益 2320.0余万元。项目具有较高的社会经济效益。通过项目建设，可以带动果树种植基地大面积发展。果园具有涵养水源、保持水土、防风固沙等作用。因此，项目具有较好的生态效益。 本项目主要经济技术指标如下所示。 表 1-1 主要技术经济指标 序号 指标 单位 数量 备注 9 1 生产规模 T/a 100000 水果、蔬菜等 2 总投资 万元 172547.42 2.1 建设 投资 万元 162747.42 2.2 流动资金 万元 9800 3 项目定员 人 1500 3.1 工人 人 1350 3.2 管理人员 人 150 4 动力消耗 4.1 电 万 KW 12000 4.2 水 万 M3 50 5 占地面积 M2 400000 6 年总成本 万元 40000 7 年销售收入 万元 90000 8 年利润总额 万元 50000 9 主要原材料 万吨 10 水果、蔬菜 10 投资利润率 % 37.5 11 财务内部收益率 % 28.2 税后 12 投资回收期 年 4.3 含建设期 13 盈亏平衡点 % 30.64 二、 编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定； 2、产业结构调整指导目录 (2011年本 )； 10 3、国家有关法律、法规及产业政策； 4、项目承担单位提供的基础数据。 三、 编制单位基本情况 编制单位： 某某 省泉义农业科技发展有限公司 项目负责人：戚海蓉 四、 工作范围 项目可行性研究的范围包括： 1、 对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测； 2、 对产品方 案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究； 5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、提出项目的可行性研究工作结论。 五、 综合评价 本项目符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和 农民增收。项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地发展果蔬种植业，有利于新农村建设和发展。对农民增收很有利，增加了出口创汇，促进了当地 11 经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进果蔬增值、实现农业增效、农民增收，同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。 本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批 高中级管理及科技人才。另外，公司正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。 项目建设期设计为 18 个月，投资总额为 172547.42 亿元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到 12 万吨 。项目生产期年均销售总收入900000.0 万元，总成本费用年均 40000 万元；年均利润总额 50000万元；所得税年均 10000 万元；税后利润年均 40000 万元。全部投资税后内部收益率为 28.2%，税后静态投资回收期为 4.3年 (含建设期 1 年 )。项目投资利润率为 37.5%，投资利税率 18.8%。 综上所述，该项目技术先进、 设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。 12 第二章 项目背景及建设必要性 一、 项目背景 （一） 国家产业政策背景 党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济作为头等大事来抓。中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政