资源描述
生 态 农 业 产 业 园 茶 叶 种 植 项 目 可行性研究报告 可 Word 文档 -可编辑 编制单位： XX 农业发展有限公司 二 O 一七年十一月 I 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目概要 . 1 1.2 项目承建单位介绍 . 4 1.3 编制依据 . 5 1.4 编制原则 . 6 1.5 研究范围 . 6 1.6 主要经济技术指标 . 7 1.7 综合评价 . 8 第二章 项目背景及必要性分析 . 9 2.1 项目提出背景 . 9 2.2 项目提出缘由 . 10 2.3 项目建设必要性分析 . 11 2.4 项目可行性分析 . 14 2.5 项目评价结论 . 21 第三章 行业市场分析 . 22 3.1 我国茶产业 发展现状分析 . 22 3.2 我国茶叶产业发展宏观环境分析 . 25 3.3 我国茶叶产业发展机遇分析 . 26 3.4 我国茶叶产业发展优势分析 . 28 3.5 我国旅游业发展前景分析 . 29 3.6 我国生态养生旅游产业发展分析 . 30 3.7 本项目市场发展前景分析 . 33 3.8 市场分析结论 . 35 第四章 项目建设条件 . 36 4.1 地理位置选择 . 36 4.2 区域投资环境 . 36 第五章 总体建设方案 . 40 5.1 项目建设规模 . 40 II 5.2 主要建设内容 . 40 5.3 项目土建工程方案 . 89 5.4 项目工程管线布置方案 . 90 5.5 项目区道路设计 . 93 5.6 项目主要建设内容及工程量 . 93 主要建筑物 、构筑物一览表 . 94 第六章 产品及技术方案 . 96 6.1 主要产品方案 . 96 6.2 产品执行标准 . 96 6.3 项目产品优势 . 96 6.4 产品价格制定原则 . 96 6.5 技术考核指标 . 96 6.6 项目技术成熟程度 . 97 6.7 项目技术保障条件 . 97 第七章 节约能源方案 . 98 7.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 . 98 7.2 建设项目能源消耗种类和数量分析 . 98 7.3 项目所 在地能源供应状况分析 . 99 7.4 主要能耗指标及分析 . 99 7.5 节能措施和节能效果分析 . 100 7.6 结论 . 102 第八章 环境保护与消防措施 . 103 8.1 设计依据及原则 . 103 8.2 建设 地环境条件 . 104 8.3 项目建设和生产对环境的影响 . 104 8.4 环境保护措施方案 . 106 8.5 消防措施 . 108 第九章 劳动安全 卫生 . 111 9.1 编制依据 . 111 III 9.2 概况 . 111 9.3 劳动安全 . 111 9.4 劳动卫生 . 113 第 十 章 企业 组织机构 与 劳动定员 . 115 10.1 组织机构 . 115 10.2 劳动定员 . 115 10.3 福利待遇 . 115 10.4 人力资源管理 . 116 10.5 人员培训 . 116 第十一章 项目实施规划 . 117 11.1 建设工期的规划 . 117 11.2 建设 工期 . 117 11.3 实施进度安排 . 117 第十三章 投资估算与资金筹措 . 119 13.1 投资估算依据 . 119 13.2 建设投资估算 . 119 13.3 流动资金估算 . 121 13.4 资金筹措 . 121 13.5 项目投资总额 . 121 13.6 资金使用和管理 . 125 第十四章 财务及效益评价 . 126 14.1 总成本费用估算 . 126 14.2 财务评价 . 128 14.3 经济 效益评价 . 130 第十五章 风险分析及规避 . 131 15.1 项目风险因素 . 131 15.2 风险规避对策 . 132 第十六章 招标方案 . 134 16.1 招标管理 . 134 IV 16.2 招标依据 . 134 16.3 招标范围 . 134 16.4 招标方式 . 135 16.5 招标程序 . 136 16.6 评标程序 . 136 16.7 发放中标通知书 . 136 16.8 招投标书面情况报告备案 . 136 16.9 合同备案 . 137 第十七章 结论与建议 . 138 17.1 结论 . 138 17.2 建议 . 138 附 表 . 139 附 表 1 销售收入预测表 . 139 附 表 2 总成本费用估算 表 . 140 附 表 3 外购原材料 表 . 141 附 表 4 外购燃料及动力费 表 . 142 附 表 5 工资及福利表 . 143 附表 6 利润与利润分配 表 . 144 附 表 7 固定资产折旧费用 表 . 145 附 表 8 无形资产及递延资产摊销表 . 146 附 表 9 流动资金估算表 . 147 附 表 10 资产负债 表 . 148 附 表 11 资本金现金流量 表 . 149 附 表 12 财务计划现金流量 表 . 150 附 表 13 项目投资现金量 表 . 152 附 表 14 借款偿还计划表 . 154 15.2 风险规避对策 . 132 第十六章 招标方案 . 134 16.1 招标管理 . 134 V 16.2 招标依据 . 134 16.3 招标范围 . 134 16.4 招标方式 . 135 16.5 招标程序 . 136 16.6 评标程序 . 136 16.7 发放中标通知书 . 136 16.8 招投标书面情况报告备案 . 136 16.9 合同备案 . 137 第十七章 结论与建议 . 138 17.1 结论 . 138 17.2 建议 . 138 附 表 . 139 附表 1 销售收入预测表 . 139 附表 2 总成本费用估算表 . 140 附表 3 外购原材料表 . 141 附表 4 外购燃料及动力费表 . 142 附表 5 工资及福利表 . 143 附表 6 利润与利润分配表 . 144 附表 7 固定资产折旧费用表 . 145 附表 8 无形资产及递延资产摊销表 . 146 附表 9 流动资金估算表 . 147 附表 10 资产负债表 . 148 附表 11 资本金现金流量表 . 149 附表 12 财务计划现金流量表 . 150 附表 13 项目投资现金量表 . 152 附表 14 借款偿还计划表 . 154 1 第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称 生态农业产业园茶叶种植项目 1.1.2 项目建设单位 1.1.3 项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点 1.1.5 项目负责人 1.1.6 项目投资规模 项目的总投资为 54200.00 万 元，其中，建设投资为 46921.48 万元（建设工程为 36434.00 万 元，设备及安装投资 8780.00 万 元，其它费用为 786.68 万元，预备费 920.80 万元），建设期利息为 4678.52万元，铺底流动资金为 2600.00 万 元。 项目建成后，达产年可实现年产值 59000.00 万元，年均销售收入为 40227.27 万 元，年均利润总额 3732.16 万 元，年均净利润 3172.33万 元，年上缴税金及附加为 190.09 万 元，年增值税为 1900.93 万 元；投资利润率为 6.89%，投资利税 率 10.74%，税后财务内部收益率4.19%，税后投资回收期 (含建设期 )为 18.59 年。 2 1.1.7 项目建设规模及内容 XX 蒙顶山茶业有限公司通过“公司 +合作企业 +合作社 +家庭茶场”的模式，在中峰乡、万古乡选择 20 个村，建设茶叶原料种植基地 50000 亩，其中： XX 蒙顶山茶业有限公司基地 15000 亩，合作方基地 35000 亩。主要建设内容及规模如下： 主要建筑物、构筑物一览表 工程类别 工段名称 建设工程量 单位 1、茶叶基地提升工程 配套现代农业自动化管理设施基地 1500.00 亩 产业机耕道拓宽硬化 工程 100.00 公里 基地茶园便道硬化工程 280.00 公里 大型蓄水池 25.00 个 小型蓄水池 900.00 个 排灌渠系 280.00 公里 高地供水管网 30
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