XX电子产能扩张及产品研发中心项目可行性研究报告.doc

1 XX 电子产能扩张及产品研发中心项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 编制单位： XX 科技服务有限公司 二 O 一七年十二月 2 目录 1 项目总论 . 1 1.1 项目名称、建设单位 . 1 1.2 建设方 基本情况 . 1 1.3 项目提出的背景、投资的必要性 . 1 1.4 可行性研究报告编制依据和原则 . 3 1.5 主要技术经济指标表 . 4 2 市场分析 . 6 2.1 行业发展情况 . 6 2.2 市场竞争情况 . 7 2.3 该项目企业在同行业中的竞争优势分析 . 8 3 产品方案和建设规模 . 10 3.1 建设规模 . 10 3.2 建设内容 . 10 3.3 产品方案 . 10 4 项目地区建设条件 . 12 4.1 区位交通条件 . 12 4.2 自然地理 . 14 4.3 产业园区发展状况 . 16 4.4 项目所在地基础设施 . 16 4.5 社会经济条件 . 17 5 项目工艺技术方案 . 20 5.1 设计指导思想 . 20 5.2 设计原则 . 20 5.3 项目主要原辅材料 . 20 5.4 项目生产工艺 . 20 5.5 产品生产技术方案 . 20 6 厂房建设方案及公用工程 . 21 6.1 厂区建设方案 . 21 6.2 公用及辅助工程 . 23 7 项目环境保护 . 27 7.1 设计依据 . 27 7.2 项目施工期环保措施 . 27 7.3 项目运营期环保措施 . 28 7.4 环境影响综合评价 . 30 8 节约能源 . 31 8.1 设计依据 . 31 8.2 主要设计原则 . 31 8.3 能耗分析 . 31 8.4 节能措施综述 . 33 9 劳动安全与工业卫生、消防 . 34 9.1 设计依据 . 34 9.2 设计内容及原则 . 34 9.3 劳动安全危险因素及防范措施 . 34 3 9.4 职业卫生 . 35 9.5 消防设施及方案 . 36 10 项目组织机构及劳动定员 . 38 10.1 管理机构设置原则 . 38 10.2 管理机构组织机构图 . 40 10.3 劳动定员和人员培训 . 41 11 项目实施进度安排 . 43 11.1 项目实施进度安排 . 43 11.2 项目实施进度表 . 43 12 项目投资估算及资金筹措 . 44 12.1 编制依据 . 44 12.2 工程费用 . 44 12.3 工程建设其他费用 . 45 12.4 预备费估算 . 45 12.5 建设投资估算 . 45 12.6 资金筹措与使用计划 . 45 13 社会效益分析 . 47 13.1 项目盈亏平衡及敏感性分析 . 47 13.2 项目社会效益评价 . 47 14 项目风险分析及防范对策 . 49 14.1 风险因素识别 . 49 14.2 风险防范对策 . 50 15 可行性研究结论及建议 . 51 15.1 结论 . 51 15.2 建议 . 51 1 1 项目总论 1.1 项目名称、建设单位 项目名称： USBKEY 产能扩张项目，产品研发中心项目 单位名称： XX 电子（天津）有限公司 项目地址： 天津武清开发区泉达路西侧 1.2 建设方基本情况 企业法人代表： 梁明波 项目负责人： 高崇 注册资金：壹亿伍仟万 建设项目用地： 99094.8 平方米 单位性质：有限公司 主营内容：电子设备及元件、通讯设备、计算机辅助设备的制造 人员构成 ：管理人员、技术人员、质量人员、生产人员 企业获得荣誉情况：科技型中小企业 1.3 项目提出的背景、投资的必要性 1.3.1 企业简介 XX 电子（天津）有限公司 成立于 2012 年 4 月，注册资本 1.5 亿元。占地 150 亩，投资总额 4.5 亿元。主要从事信息安全产品的研发、生产和销售。该公司由 XX 科技股份有限公司投资设立。 XX 科技股份有限公司于 2004 年成立于北京市中关村科技园区，是具有国家商用密码生产定点单位许可、国家商用密码销售许可及多项商用密码产品型号等资质的高新技术企业和软件企业，是业内网银 2 安全产品 USBKEY 最大的供应商，拥有世界上最多的二代 USBKEY 应用客户，占有国内 80%以上的市场份额。相关产品经 KCC、 FCC、 ROTH、FIPS 等国外权威机构认证。 2011 年 XX 公司的市场份额和销售总额位列业内第一，是业内发展最迅速、最具成长力的公司。 1.3.2 项目提出的背景 （一）电子产品项目市场迅速发展 电子产品项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显 。 进入 21 世纪以来，中国电子信息产品制造业加快了发展步伐，每年都以 20%以上的速度高速增长，成为国民经济的支柱产业，整体规模连续三年居全球第 2 位 ,全球目前 67%的电子产品在中国生产。电子信息产品已经渗透到我们生活的各个角落，包括通信、医疗、计算机及周边视听产品、玩具、军工用品等。从产业链上来看，包括电子元器件产品、 IC、配件、电子中间产品（如车载产品）、终端产品。 随着网络的快速发展，网上购物的逐渐普及，网上银行已得到众多客户的认可，越来越多的客户开始使用网上银行办理汇款、支付、缴费、理财等业务。 （二）国家产业规划或地方产业规划 我国非常 重视 电子产品领域的发 展，国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强，突出表现在如下几个方面： （ 1）稳定国内外市场； 3 （ 2）提高自主创新能力； （ 3）加快实施技术改造； （ 4）淘汰落后产能； （ 5）优化区域布局； （ 6）完善服务体系； （ 7）加快自主品牌建设； （ 8）提升企业竞争实力。 1.4 可行性研究报告编制依据和原则 1.4.1 编制依据 1中华人民共和国城市规划法； 2城市用地分类与建设用地标准； 3天津市城市总体规划（ 2009 年 -2030 年）； 4天津市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草 案）； 5天津工业走廊建设发展规划纲要（ 2008 年 -2020 年）； 6 国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 7建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法国家安监总局令第 36 号； 8 建设单位提供的其他相关资料。 1.4.2 编制原则 a、 严格执行国家及行业的有关法规、政策及标准、规范，确保安全生产。 4 b、根据建设内容，合理做好设计方案，降低能耗。 c、重视环境保护，最大限度地降低对 周围环境的污染。 d、根据生产操作要求，合理确定工艺流程。 e、结合国情及当地情况采用先进、成熟的技术，选用可靠的设备及材料。 f、在符合防火规范要求的前提下，平面布置尽量合理紧凑，减少占地。 g、按照“三同时”的要求，对项目的实施过程进行管理，确保工程竣工后，在工艺、环保、安全卫生等方面达到国家要求。 1.5 主要技术经济指标表 该项目主要技术经济指标见表 1.5.1。 表 1.5.1 主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 指标 一 公用动力消耗量 1 年用水 量 T 12480 2 供电 （ 1） 生产用电负荷 KVA 2000 （ 2） 年耗用量 KAH 2000 二 项目定员 人 1200 1 生产人员 人 2 管理人员及其他 人 技术人员 人 质量人员 人 三 总建筑 面积 m2 48000 四 新建产区 占地面积 m2 15914 5 五 研发中心 面积 m2 13400 六 厂房 m2 32000 七 库房 m2 3000 八 容积率 % 1.18 九 绿地率 % 2.0 十 工程项目总投资 万元 65168.06 USBKey 产能扩张项目 投 资 万元 45755.14 其中：土地购置费 万元 375.36 土建投资 万元 12320 设备购置 万元 18187 流动资金 万元 9474.4 其他 万元 5398.38 产品研发中心项目 投资 万元 19412.92 其中：土地购置费用 万元 61.27 土建投资 万元 3350 设备购置 万元 3613 预备费 万元 380.65 其他 万元 12008 6 2 市场分析 2.1 行业发展情况 2.1.1 国家大力推进信息安全行业发展， 注重信息安全 根据国家发改委发布的产业结构调整指导目录（ 2011 年本 9号令），“信息安全产品、网络监察专用设备开发制造”和“电子商务和电子政务系统开发与应用服务”被明确列为国家“鼓励类”产业。此外，国民经济和社会发展十二五规划纲要、信息安全产业“十二五”发展规划、软件和信息技术服务业“十二五”发展规划、 2006-2020 年国家信息化发展战略等文件中也明确将信息安全保障体系作为信息产业与现代服务业重点部署任务之一。国家将把完善信息安全标准体系和认证认可体系，加快推进安全可控关键软硬件应用试 点示范和推广作为今后五年的发展重点。 2010 年 1 月 28 日，央行发布了网上银行系统信息安全规范（试行）（ 2010 年人行 19号文），该规范指出在未来三年内，国内银行需逐步采用高易用性、高安全性、支持网上银行的新增值应用、高稳定性的新一代 USBKey。这预示着，国内 USBKey 产品在 2012 年将逐步向新一代 USBKey 过渡，并于 2013 年全面升级为新一代 USBKey，传统 USBKey 将退出国内市场。 2.1.2 新兴应用领域快速发展，市场前景广阔 电子商务、手机银行、网络游戏是继网上银行和电子政务后电子支付业 务新的增长点。 USBKey 作为用户身份识别和数据保护的载体，将随着电子支付新兴应用的快速发展进入到更广阔的应用领域。在网 7 络飞速发展的时代，信息技术虽然提高了社会效率、方便了人们的生活，但也引入了黑客攻击，网络盗窃等信息安全问题。 USBKey 产品将成为信息时代保护个人隐私的有效手段而得以广泛推广，同时也会随着应用的深入不断演变，得到持续不断的发展。 2.1.3 USBKey 产品在网银领域被广泛应用，并且不断深入 快速发展的网上交易将为中国 USBKey 市场发展提供最直接动力。尤其是电子商务的繁荣使得网上银行活 动更加频繁， USBKey 的使用更加必不可少。从 USBKey 的应用市场可以看出，网上银行用户数量的增长和网上交易的活跃是过去市场增长的主要动力。从目前网银的经营主体来看，国有银行和股份制商业银行网上业务占比较高，而小型银行及金融机构的网上业务占比较低。从地区分布来看，经济发达的沿海地区及大城市网银普及率更高，而欠发达地区网银普及较为滞后。未来几年，随着中小城市以及农村互联网普及速度的加快，中国网上银行用户数量仍将保持两位数以上的发展势头，从而推动 USBKey在网银领域应用的快速增长。 2.2 市场竞争情况 XX一直致力于为金融行业提供专业的安全工具和安全解决方案，是网银安全产品 USBKey 最大的供应商、二代 USBKey 的推动者和领导者。 XX 最早提出了在 USBKey 上增加按键确认、语音提示或屏幕显示复核的部件，被称为“ HIP 人机交互”安全解决方案，这种方案从物理上切断黑客攻击的渠道。而“ HIP 人机交互”方案以及由此形成的产品就是二代 USBKey，产品已经成为网上银行安全工具升级换代的 8 目标。 除了在 USBKey 的传统优势之外，公司还经过多年的潜心研发，在信息安全及相关领域取得一系列突破，并推出“出生证”、 Key 卡合 一、 iPhone Key、音码 Key 等一系列契合现代金融、互联网、电子商务发展的解决方案。同时，公司还拥有完备的生产工艺，能够开发满足用户特殊需求的定制产品 2.3 该项目企业在同行业中的竞争优势分析 2.3.1 具备领先的技术优势 XX 电子的母公司 XX 拥有持续的研发投入、长期的市场积累和深入的市场跟踪服务，在技术应用方面积累了深厚经验，与工商银行、农业银行等各大银行的合作也大幅提升了 XX 品牌的影响力和产品信任度，扩大了 XX 的技术优势。 2.3.2 具备优秀的人才储备 XX电子的母公司 XX一直致力于 为金融行业提供专业的安全工具和安全解决方案，是网银安全产品 USBKey 最大的供应商，对安全产品解决方案有着长期的技术积累和深入、全面的理解。 XX 拥有独立的研发团队和技术支持团队，研发人员专业领域涵盖手机系统、数据库、平台研究、新产品研发、智能卡、应用开发、硬件、工业设计、结构设计、可靠性及兼容性研究、测试、制程设计、品控设计等众多领域。 XX 优秀的人才队伍，有能力承担本项目的实施。 2.3.3 具备强大的品牌号召力和美誉度 XX电子的母公司 XX在国内信息安全市场具有较高品牌知名度和 9 美誉度，其产品已被国内多 家大型银行采购和认同，在用户中形成了相当好的口碑，便于今后充分利用公司的品牌价值，对客户进行深入的挖掘。 2.3.4 具备产业化的实力 XX 电子具备大规模生产的经验和能力。母公司 XX 是工商银行USBKey 产品的主要供应商，为工行大规模供应 USBKey 产品，在安全、质量、服务等方面获得了客户的认可。同时， XX 也在与国内各大银行的长期合作过程中，形成了稳定的合作关系。 XX 拥有一批富有经验的技术开发和支持人才，能够完成从研发到制造的整个过程，实现较高的盈利。 综上所述，本项目的建设符合国家的产业发展规划政策、符合 市场需求； XX 拥有优质全面的服务能力、良好的客户和市场资源、高素质的综合性人才，完全有能力顺利实施本项目；项目的建设符合公司的发展战略，本项目是可行的。 10 3 产品方案和建设规模 3.1 建设规模 项目总投资 65,168.06 万元（ USBKey 产能扩张项目投资45,755.14 万元 ,产品研发中心项目投资 19,412.92 万元）（注：项目总投资：开发区企业不低于 300 万元 /亩，合 4500 万元 /公顷；四个示范工业园企业不低于 200 万元 /亩，合 3000 万元 /公顷；其他乡镇街工业集中区企业不低于 150 万 元 /亩，合 2250 万元 /公顷）。项目达产后，可年产 USB Key 8,000 万支。年销售收入 84,600 万元，税收可达 6,000 万元（注：“一区四园”工业项目竣工投产后三年内亩均税收应达到 20 万元，其他乡镇街工业集中区应达到 15 万元）。 3.2 建设内容 3.2.1 土建方面 总建筑面积 48000 平方米，新建产区占地面的 15914 平方米，主要建设研发中心 13400 平方米，厂房 32000 平方米，库房 3000 平方米。 并进行厂区其他配套工程建设。 3.2.2 设备方面 序号 设备名称 型号 数量 单价（万） 购置方式 1 传送带 格林 20 8 外购 2 打码机 BOAO 20 7.5 外购 3 点焊机 HELLAR 4 4.5 外购 4 Hub 检测器 自制 50 无 自制 3.3 产品方案 11 在已有生产技术及设备能力的情况下，对生产工艺流程进行了扩展。由于 USBKey 需要良好的安全性保障，因此对产品生产中的关键部分由外协转为自主生产，纳入到新的工艺当中，形成了本产品生产工艺流程。工艺流程充分考虑了已有工艺基础、新增工艺过程及其产能的需求，主要工艺流程分别参见如下图示 图 1 XX 电子产品生产工艺流程 开 始元 器 件 焊 接贴 D O M E下 载 程 序检 验 、 掰 板封 蜡背 光 、 支 架 、 显 示 屏 组 装前 壳 贴 L e n s前 壳 装 键 盘 、 支 架壳 前 测 试前 壳 贴 泡 棉前 后 壳 组 装壳 后 测 试终 检包 装后 壳 贴 防 水 贴结 束 12 4 项目地区建设条件 4.1 区位交通条件 武清区是 天津市 下辖的市辖区，位于天津市西北部，北与北京市通州区 、河北省廊坊市 香河县 相连，南与天津市 北辰区 、 西青区 、河北省 霸州市 比邻，东与天津市 宝坻区 、 宁河县 搭界，西与河北省廊坊市 安次区 接壤。 武清区位于京、津两大直辖市的中心点，素有“京津走廊”、“京津明珠”美誉，是 京津冀 三省市的交汇点，是国家“ 京津冀一体化 ”战略的重要核心区和桥头堡。武清是 国家智慧城市 试点之一。 武清区致力于发展成为京津综合发展主轴上的国际化功能区和京津之间高新技术产业基地、现代服务业基地和生态宜居城市。 公路： 武清具有全国区县级域内最具优势的交通条件。武清有 京沪高速公路 、 京津塘高速公路 、 京津高速公路 、 津保高速公路 、 津蓟高速公路 、 滨保高速公路 等六条国家级骨干高速公路穿境而过，总里程 190 公里， 12 个高速口均匀分布武清区，任何村街在十五分钟内可到达一个高速口，另有 唐廊高速公路 正在规划中。 从 2003 年开始，武清利用五年时间，投入 180 亿元，建成“九横九纵”路网，形成了沟通京津、连接周边、开放便捷的路网体系。截止 2012 年，武清区公路网密度达 148.6 公里 /百平方公里，在全国区县级域内处于领先水平。至 2012 年末，武清区公路总里程达 2143公里。 铁路 :京津城际 列车横穿武清全境，武清站是城际列车天津段的 13 唯一经停站，截止 2013 年，城际高铁每天停靠武清