2017年XX县桃花江环境卫生管理所清扫保洁市场化项目支出绩效报告.doc

1 2017 年 XX 县桃花江环境卫生管理所清扫保洁市场化项目支出绩效报告 2018 年 7 月 17 日 2 一、 项目概况 1、单位基本情况 XX 县桃花江环境卫生管理所成立于 1956 年，前身为肥料管理所，当时隶属桃花江镇政府。 1997 年归口县建设局管理，更名为 XX 县桃花江环境卫生管理处，核定为自收自支事业单位， 2010 年 8 月更名为 XX 县桃花江环境卫生管理所。2012 年 11 月归口县城市管理和综合执法局，核定编制为 90人。 2014 年，县城市管理和综合执法局更名为县城市管理综合执法局。 2015 年 1 月，县市政公 司并入我所。我所主要负责城市环境卫生设施建设、维护，城市市容维护，生活垃圾清扫、清运、垃圾填埋处理，按规定收取规费，为维护城市环境卫生提供保障。 2、清扫保洁市场化项目基本情况 2013 年，环卫所根据县委、县政府、县城管执法局的部署，借鉴周边县市的创卫成功经验，结合我县实际，通过公开招投标形式，确定了株洲宏利德清洁有限公司（现已改名为湖南仁仁洁国际清洁科技集团有限公司）和长沙玉诚清洁服务有限公司两家公司为本项目的中标单位（下文简称仁仁洁公司、玉诚公司），于 2013 年 7 月 17 日签订清扫服务承包合同， 2013 年 8 月 1 日起正式实施清扫保洁市场化，分别在 2014 年、 2015 年、 2016 年签订了新增道路清扫保洁补充协议。共计清扫保洁面积 180.236 万 （桃益线桃花江大道3 属机械化清扫按公里计算，未计面积） ，承包经费合计为1156.28 万元。其中仁仁洁公司负责 852818 ，承包金额586.51 万元 /年；玉诚公司负责 778296 ，承包金额 569.56万元 /年。合同有效期均至 2016 年 7 月 31 日止，并延期 9个月至 2017 年 4 月 30 日。 第二轮清扫保洁市场化。根据县政府 2016 第 15 号常务会议纪要的指示，将牛潭河经开区纳入 环卫清扫保洁范围。第二轮清扫保洁市场化分三个标段，即老城区以资江路为界，东区为第一标段、西区为第二标段、抽出桃益线及桃花江大道加上牛潭河经开区为第三标段。 2017 年 4 月 6 日，通过公开招投标，第二轮清扫保洁市场化于 2017 年 5 月 1 日顺利实施， 合同有效期 4 年。 （ 1） 2017 年第二轮清扫保洁市场化财评情况。 清扫保洁服务范围 东至桃益线与益阳交界处，南至南环线边线、西至桃花 江大道与桃马线交汇处，北至牛潭河经开区。清扫保洁覆盖总面积 2644900 m2，另新增资江南路安置小区、打石湾小区、东区安置小区、金盆北路 清扫保洁面积 31315 m2，体育馆前坪 2226 m2 ，城区道路隔离护栏 4956 m2。 清扫保洁的服务质量标准： 按照 2013 年湖南省环境卫生工作费用定额标准 道路清扫保洁等级全部道路按二级道路清扫保洁； 10 米宽以下的道路和所有人行道全部按二级道路人 4 工清扫保洁； 10 米宽以上（含 10 米宽）至 20 米宽（含 20 米宽） 的道路为机械化冲洒水加道路两侧各 2 米宽的人工清扫保洁； 所有城区主干道为机械化清扫加机械化冲洒水加道 路两侧各 2 米宽的人工清扫保洁； 所有人行道每月清洗 3 次； 道路机械化冲洒水 20 米以下的道路按早、中、晚单 程、双嘴喷洒共三次， 20 米以上的道路按早、中、晚双程、单嘴喷洒共三次； 第三标段道路机械化清扫保洁每天一次，第一标段和第二标段机械化清扫保洁每天二次； 环保垃圾桶、果皮箱每 5 天清洗、清淘一次，每 10天清抹、清擦一次； 路面隔离护栏采用机械清洗，每月清洗 1 次。 计算依据与标准 按照 2013 年湖南省环境卫生工作费用定额标准 为计算依据。此定额中已包括人员费用（人员费用由工资、岗位津贴、福利费、社会保障等相关费用，社会保障部分包括住房公积金 12%、养老保险 20%、基本医疗 7%、生育保险0.7%、大病扶助费 0.17%、失业保险 2%、工伤保险 1%）、业务材料费、机械设备费、间接费 2%。 5 编制说明中县级市、县城、独立工业园区定额系数 浮动范围 0.8-0.6；行政乡、建制镇和人口密集村的定额系数浮 动范围 0.6-0.5。 第一标段和第三标段因人口密度小，清扫保洁难度 较易按建制镇定额系数取 0.5 计算，第一标段计金额为486.20 万元，第三标段金额为 311.24 万元。第二标段因流动人口多，清扫保洁难度大按县城定额系数取 0.6 计算，第二标段金额为 615.66 万元。 环保垃圾桶、果皮箱按建制镇定额系数取 0.5 计算 , 计 79.54 万元。 县城第二轮政府采购城市清扫保洁服务的总计为 1492.64 万元。 （ 2） 2017 年清扫保洁市场化合同签订及运行情况。 2017 年 1-4 月仍由仁仁洁公司、玉诚公司按第一轮合同履行完毕，第二轮通过 4 月 6 日公开招投标： 一标段由湖南仁仁洁国际清洁科技集团有限公司中标，人工清扫保洁面积 479249 ， 机械化往返里程 29.676KM，机械化冲洒水往返里程 59.03KM，承包期 4 年。承包金额555.1357 万元 /年，每月 46.2613 万元； 二标段由深圳市龙吉顺实业发展有限公司中标， 人工清扫保洁面积 521593 ， 机械化往返里程 27.986KM，机械化冲洒水往返里程 49.482KM，承包金额 590.529251 万元 /年，6 每月 49.21077 万元； 三标段由深圳市万民洁清洁服务有限公司中标， 人工清扫保洁面积 241974 ， 机械化往返里程 68.04KM，机械化冲洒水往返里程 68.04KM，承包金额 245.2034 万元 /年，每月20.4336 万元。 三家公司负责各自标段的内果皮箱（含清掏）、垃圾桶、垃圾箱、公共车站台、指示牌的抹洗。费用支付按照先作业后拨付的方式，逐月将清扫保洁作业承包款拨付给两家公司，采取先报账后拨付的方式，每月 10 日前拨付上月的承包费。 （ 3） 2017 年清扫保洁市场化补充协议签订及运 行情况。 由于县城房地产开发小区物业倒闭，加上无物业小区卫生无人清扫，政府批示从 6 月分起将县城无物业小区和房地产开发小区纳入环卫清扫保洁范围。通过单一来源采购： 仁仁洁公司新增小区人工清扫保洁面积 42377.74 ，承包金额 30.61645 万元 /年，每月 2.55137 万元； 深圳龙吉顺公司新增小区人工清扫保洁面积 74113.4 ， 承包金额 53.625 万元 /年，每月 4.46875 万元； 深圳万民洁公司负责标段内无补充项目。 项目自 2017 年 6 月 15 日起实行，补充协议截止日期和新增面积清扫保洁质量要求均与第二轮 市场化合同同步。 3、项目年度预算绩效目标设定情况 因达到创建国家卫生县城的要求，道路清扫保洁等级全7 部道路按二级道路清扫保洁，定价标准按照 2013 年湖南省环境卫生工作费用定额标准取 0.5-0.6 系数计算。 4、项目取得的成果 ：城区主次干道及背街小巷的清扫保洁质量明显提高。 二、项目资金使用和管理情况 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。自 2017 年1-4 月按第一轮中标金额加补充协议总额向县财政局申请环卫清扫保洁市场化专项经费（总面积 1802360 ）， 2017 年5 月 1 日起按第二轮环卫清扫保洁市场化中 标额加补充协议额向县财政局申请环卫清扫保洁市场化专项经费（总人工面积 1359307.14 ）， 2017 年环卫清扫保洁专项经费共1387.15 万元（全部为劳务费用支出）。 2、项目资金实际使用情况分析。严格按照相关财政文件要求，该项目拨款全部用于环卫清扫保洁市场化运行项目。 3、项目资金管理情况分析。为加强项目资金的使用管理，我所专门制定了项目资金管理方案、项目资金使用规定，所有项目资金的使用都严格按照项目资金的使用规定和我所的财务管理制度，在实施项目过程中需按实按时结算环卫清扫保洁月承包款， 使项目资金能最大限度地发挥其作用。 三、项目组织实施情况 1、项目组织情况分析。根据环卫清扫保洁工作特点，8 将环卫清扫保洁市场化运行经费纳入我所财务会审。每月根据三级考核（局考核小组、所班子考核小组、考核督查小组）对清扫保洁质量进行评分，形成督查通报，按实际情况进行财务会审，再由财务人员按月按时结算环卫清扫保洁月承包款，由分管领导把关，单位一把手审批。 2、项目管理情况分析。为保证项目的顺利实施，我所严格按照制定项目管理制度与财务管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。 四、项目绩效情 况 1、效率性、有效性：环卫清扫保洁市场化以来，我县城区范围主次干道、背街小巷的清扫保洁质量得到了提升，美化我县城区环境，提升了城市品位，为我县创卫工作夯实了基础。 2、可持续性：环卫清扫保洁市场化项目的运行，为我所后续道路清扫保洁费用估算奠定了基础。 五、项目综合评价及工作开展情况 根据县财政局 XX 县财政性资金绩效评价实施方案的文件要求和县城市管理行政执法局的工作安排，我所对专项资金绩效评价高度重视，组织班子成员、中层骨干召开专题会议，成立专项领导小组，细化相关工作安排，派专人负责环卫清扫保洁市场化相 关资料的整理和收集。认真比照绩效评价指标和评分表内容，一一核对。 自评分： 98 分 9 六、其他需要说明的问题 1、后续工作计划。为确保环卫清扫保洁市场化运行专项经费专款专用，后续我所将按规定、按程序对我县清扫保洁市场化运行情况进行上报，经财政评审中心评审后，申报专项资金。结合督查点评结果按月结算清扫保洁市场化月承包款。 2、遇到的困难。我县城区范围每年都会进行道路新增和改建，尤其是新项目进入，西环线也于 2018 年 5 月 23 日进行了公开招投标，湖南益环环境集团有限公司中标，中标额为 138.7931 万元 /年，同时，桃 林小区（ 17.5932 万元 /年）、商业城小区（ 14.4145 万元 /年）、桃益线中心隔着栏杆（ 81.5164 万元 /年）也纳入了环卫清扫保洁范围，县城增加了 2 座垃圾中转站，县城垃圾清运、收集中转站、公厕维修均未增加财政预算。 2018 年 7 月 17 日