XX县城乡一体化综合开发建设PPP项目实施方案.docx

XX 县城乡一体化综合开发建设 PPP 项目实施方案 1 XX 县城乡一体化综合开发建设 PPP 项目实施方案 咨询机构：湖南 XX 管理顾问有限公司 日 期： 二 一 八 年 月 日 XX 县城乡一体化综合开发建设 PPP 项目实施方案 2 目录 1、 PPP实施方案 . 3 1.1 项目概况 . 3 1.2 风险分配基本框架 . 14 1.3 项目运作方式 . 15 1.4 交易结构 . 20 1.5 投融资结构 . 21 1.6 产出说明 . 23 1.7 支付机制 . 24 1.8 合同体系 . 30 1.9 项目边界条件 . 30 1.10 监管构架 . 30 1.11 采购方式选择 . 33 1.12 PPP实施计划 . 33 1.13 其它条款 . 33 1.14 附件 . 34 2、 附件 1项目风险分配及应对措施 . 35 3、 附件 2项目收入及投资回收分析表 . 35 4、 附件 3项目全生命周期收入成本估算表 . 35 5、 附件 4项目边界条件表 . 40 6、 附件 5 PPP 项目资格预审公告 . 42 7、 附件 6 PPP 项目竞争性磋商公告 . 48 8、 附件 7 PPP 合作实施计划表 . 53 9、 附件 8 PPP 合作协议 . 54 10、 附件 9股东协议 .100 11、 附件 10项目 PPP 咨询服务具体内容 . 117 XX 县城乡一体化综合开发建设 PPP 项目实施方案 3 XX 县城乡一体化综合建设项目 PPP 实施方案 1.1 项目概况 一、项目建设背景 XX县位于湖南省西部，武陵山脉中段，湘黔渝交界处，人称“一脚踏三省”、“湘楚西南门户”。总面积 1109.35平方公里，辖 18个乡镇 288 个村 19个社区（居委会）， 31万人（ 2012年），苗族占 77.3%，是苗族聚居县、 革命老区县、国家扶贫开发工作重点县。近年来先后被评为“全国最具投资潜力中小城市百强”、“全国最具区域带动力中小城市百强”、“湖南省县域经济强县”。 XX县城乡一体化综合建设项目（以下简称“本项目”），是 XX 县依托国家和省、市关于推进新型城镇化、现代物流业，打造大湘西生态文化旅游圈的相关政策，结合当地的城XX 县城乡一体化综合开发建设 PPP 项目实施方案 4 镇建设、产业特点和区位环境现状待现实情况而进行的涵盖城镇改造、基础设施及物流基地建设、旅游资源开发的综合性项目。旨在 3 5年提升 XX县城镇化水平、加速发展服务业、促进产业结构优化升级、建成以高新材料、生物医药、现代物流、生态旅游、特色农业为经济发展重点的湘黔渝边区新型中小城市。 （二）项目建设内容及规模 本项目按照整体设计、分步实施的方式进行，拟分为四个子项进行建设。 （ 1） 棚户区改造及基础设施建设： 主要包括县电影院及大会堂等近 20 万平方米的棚户区进行改建提质以及两溪工程改造及道路建设。项目实施后可建近 70万平方米的住宅区和 10万平方米的商铺，建成一个集居住、休闲、娱乐、购物为一体的高档时尚的城市综合体，对提升 XX城市品位具有重要意义。 （ 2） “两供两治”专项建设： 主要包括县城自来水管网改造、天然气站及管网建设、垃圾处理厂建设，物流园区工业污水厂建设及边城景区自来水及污水处理厂及管网建设。项目建成后将全面提升县城及重点城镇居民的生活品质和环境状况，全面推进区域城镇化XX 县城乡一体化综合开发建设 PPP 项目实施方案 5 水平，为建设宜居的中小城市打下坚实基础。 （ 3） 湘黔渝边区物流园建设： 主要包括物流园综合服务中心以及配套设施，锰锌矿产品及高新材料交易物流区，农副产品交易区，农业产业园核心区基础设施，工业集中区内 44km 路网及其它基础设施建设。项目建成后，将进一步促进 XX 乃至武陵山片区流通市场体系建设，完善物流配套设施，有效促进 XX 优势产业的拓展和形成，提高农副产品贸易集约化程度，促进区域经济增长方式转变。 (4)边城景区生态旅游开发综合项目建设： 以边城等景区为依托，整合古苗河国家湿地公园、清水江沿河风光带、排碧“金钉子”地质公园、矿山遗址公园、现代农业园、苗族特色村寨，按照旅游发展规划，加快旅游区的基础设施和公共服务设施建设，将现有的自然、历史、人文景观进行融合，打造具苗族特色、边区优势的集旅游、休闲、观光、养生、度假等为一体的精品旅游区。 （三）项目投资计划及财务预算 本项目 总投资 603,291.25 万元：其中建设总投资395,349.28 万元，运营维护费用 207,941.97 万元 : XX 县城乡一体化综合开发建设 PPP 项目实施方案 6 表 1： XX 县城乡一体化综合开发建设项目建设投资估算表 金额：万元 子项目 序号 分项建设 明细内容 投资金额 占投资比例（ %） 投资成本 建设期利息 资产属性 一、棚户区改造及基础设施建设 1 棚户区改造 7000户居民拆迁、城市综合体建设 74,494.67 18.84% 70,000.00 4,494.67 收益项目 2 城市防洪排涝 (两溪改造） 24公里防洪排涝工程 24,487.65 6.19% 23,000.00 1,487.65 公益项目 3 道路建设 书苑路 0.5千米、 319 环线 3 千米、沿江大道 3 公里、王二桥路 2 千米 28,075.60 7.10% 26,370.00 1,705.60 公益项目 小计 127,057.92 32.14% 119,370.00 7,687.92 二、“两供两治”专项建设 1 供水改造 新建主管网 12公里、改造 9 公里 6,121.28 1.55% 6,000.00 121.28 收益项目 2 垃圾处理设施 城区设施（收集系统） 6,121.28 1.55% 6,000.00 121.28 收益项目 3 天然气管网及汽站 90公里管网，气站建设 10,202.12 2.58% 10,000.00 202.12 收益项目 4 工业污水处理厂建设项目 工业污水能力处理能力 4万吨 /日及配套管网建设 20,404.24 5.16% 20,000.00 404.24 收益项目 5 边城景区 5 万人的饮水工程及污水管网建设 自来水厂、管网及污水处理建设 5,101.06 1.29% 5,000.00 101.06 收益项目 小计 47,949.98 12.13% 47,000.00 949.98 三、湘黔渝边区物流园建设 1 锰锌资源交易中心 建设面积 10万平方米 14,121.13 3.57% 13,000.00 1,121.13 收益项目 2 生物医药食品交易基地 建设面积 5 万平方米 7,604.19 1.92% 7,000.00 604.19 收益项目 3 综合市场 建设面积 5 万平方米 8,472.67 2.14% 7,800.00 672.67 收益项目 4 建材交易中心 建设面积 5 万平方米 7,604.19 1.92% 7,000.00 604.19 收益项目 XX 县城乡一体化综合开发建设 PPP 项目实施方案 7 5 农业产业园核心区基础设施建设项目 产业园区 5 平方公里的水电路及其它基础设施，农副产品精深加工及交易中心 86,899.20 21.98% 80,000.00 6,899.20 收益项目 6 路网建设 建设宽 24米主干道 12Km 及支路 15Km 32,587.20 8.24% 30,000.00 2,587.20 公益项目 小计 124,701.38 31.54% 114,800.00 9,901.38 - 子项目 序号 分项建设 明细内容 投资金额 占投资比例（ %） 投资成本 建设期利息 资产属性 四、边城景区生态旅游开发综合项目 1 5A 级景区游客接待建设中心 售票区、自驾游停车场及大中巴停车管理区、旅游信息咨询区、景区形象展示宣传区、旅游商品售卖区、餐饮服务区、导游服务区、旅游星级厕所等配套基础设施建设、综合市场 7,780.00 1.97% 7,000.00 780.00 收益项目 2 旅游基础配套设施建设 亮化绿化、游客码头、沿江清水栈道、古民居保护修缮 15,614.00 3.95% 14,048.00 1,566.00 收益项目 3 医养融合旅游度假基地 老年养护中心、度假酒店建设项目 20,007.00 5.06% 18,000.00 2,007.00 收益项目 4 古苗河景区建设 公路、游步道、吊桥、水上餐厅、等配套基础设施建设 6,669.00 1.69% 6,000.00 669.00 收益项目 5 国家湿地公园建设 道路、水上旅游项目、民俗村等配套基础设施 10,003.00 2.53% 9,000.00 1,003.00 收益项目 6 清水江沿河风光带 旅游栈道、标志标牌等附属设施建设等 5,557.00 1.41% 5,000.00 557.00 公益项目 7 景点建设恢复项目 刘邓大军指挥部旧址修复、原国立茶师景点及古迹古建筑修缮、红军纪念园及革命老区纪念馆建设等 5,557.00 1.41% 5,000.00 557.00 公益项目 XX 县城乡一体化综合开发建设 PPP 项目实施方案 8 8 蚩尤文化生态园建设 民俗博物馆、民俗演艺厅、祭祖大殿、游客体验区等基础设施建设 13,338.00 3.37% 12,000.00 1,338.00 收益项目 9 乡村游 围绕金龙村、十八洞村、老寨、茶园坪、扪岱村、坡脚吉卫卫城遗址保护、双龙地峡、大卡村古民居、排碧地质公园等重点村，完善游步道、寨门、公厕、农家乐、村落建筑复古及旅游标志标牌等基础设施建设 11,115.00 2.81% 10,000.00 1,115.00 收益项目 小计 95,640.00 24.19% 86,048.00 9,592.00 总计 395,349.28 100.00% 367,218.00 28,131.28 XX 县城乡一体化综合开发建设 PPP 项目实施方案 9 （ 1） 棚户区改造及基础设施建设项目 总投资 140,977.24 万元：其中建设总投资 127,057.92万元，运营维护费用 13,919.32万元。项目运营成本构成具体见下表 2（单位：万元） 表 2棚户区改造及基础设施建设项目运营成本估算表 序号 项目名称 金额（万元） 占比（ %） 备注 1 人员工资 4,598.20 33.03% 2 职工福利及养老保险 1,839.28 13.21% 3 水电费 754.80 5.42% 4 设备维护 480.00 3.45% 5 大修理费用 2,628.00 18.88% 6 营销推广费 2,838.41 20.39% 7 管理费用 780.63 5.61% 合计 13,919.32 100.00% 估算项目运营成本主要包括棚户区改造及运营维护（人员工资及福利、设施运行电费、设施维护费用）、综合管理费等 ,因运营期限较长，本项目相关运营成本估算中考虑了物价上涨的因素 (以上数据待正式调研后精算确定 ),具体估算标准如下 : 1、人员工资：依照人均 2.4万元 /年、定额 135 人，估算期限 12年，考虑 %的物价上涨指数计算得出； 2、职工福利及养老保险：支出相当于员工年薪 40%的费用用于缴纳职工养老保险，及职工福利补贴，估算期限 12年计算得出； 3、水电费：依照 35万元 /年，估算期限 12年，考虑 3%的物价上涨指数计算得出； XX 县城乡一体化综合开发建设 PPP 项目实施方案 10 4、设备维护：每年按年折旧额的 2.5%预计，估算期限12年计算得出； 5、大修理费用：按两溪改造和道路建设成本的 5%计算得出； 6、营销推广费：按运营期内营销推广费 200 万 /年，估算期限 12年，考虑 3%的物价上涨指数计算得出； 7、管理费用：依照 50.6万元 /年，估算期限 12年，考虑 3%的物价上涨指数计算得出。 （ 2） “两供两治”专项建设项目 总投资 141024.73 万元：其中建设总投资 47949.98 万元，运营维护费用 93074.75 万元。项目运营成本构成具体见下表 3（单位：万元） 表 3:“两供两治”专项建设运营成本估算表 序号 项目名称 金额（万元） 占比（ %） 备注 1 工资及福利 4,361.53 4.69% 2 电费 10,046.75 10.79% 3 药剂费 6,107.80 6.56% 4 水费 2,025.60 2.18% 5 污泥处理费 12,215.60 13.12% 6 修理费 3,036.83 3.26% 7 天然气成本 46,956.14 50.45% 8 材料费 1,367.00 1.47% 9 检修维护费 1,518.42 1.63% 10 清淤 696.78 0.75% 11 大修理费用 2,397.50 2.58% 12 管理及其他费 2,344.80 2.52% 合计 93,074.75 100.00%