中药保健饮片及保健酒系列产品项目可行性研究报告.doc

1 1. 总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称、项目承办单位及项目编制单位 项目名称： 中药保健饮片及保健酒 系列产品项目 承办单位： *产品加工 有限公司 法定代表人： 项目 可行性研究 报告编制单位： *产品加工有限公司 1.1.2 项目地址 本项目在 *市 *县工业园区建设。 1.1.3 项目建设主要内容 新建 厂区占地面积 52800平方米， 建筑面积 10364平方米，其中 一车间 厂房 884平方米 ， 二车间厂房 1800平方米，三车间厂房 1800平方米，四车间厂房 1200平方米， 原料 库 1800平方米，成品库 1500 平方米 （三、四车间及库房以出租为主） ， 综合楼 1380平方米。旋转式切药机、颗粒切制机、洗药机、炒 药机及质检化验等设备 273 余 台 套 。重点生产独创的高科技新产品 参茸口服液、鹿茸含片 等。 1.1.4 项目建设期 项目建设期定为 1 年。 2 1.1.5 项目生产纲领及产品方案 项目建成后年 生产中药 保健 饮片 及保健 酒 系列产品 ，产品10余 种 。 1.1.6 项目投资 本项目估算总投资 4422.7 万元，其中：建设投资 4072.7万元，铺底流动资金 350 万元。 1.1.7 主要技术经济指标 财务评价数据 及主要指标汇总表 表 1 序号 项目名称 单位 数据及指标 1 项目总投资 万元 4422.7 1.1 建设投资 万元 4072.7 1.1.1 固定资产投资 万元 4072.7 1.1.2 建设期利息 万元 0.0 1.2 铺底流动资金 万元 350.0 2 项目总计投资额 万元 4422.7 2.1 建设投资 万元 4072.7 2.1.1 固定资产投资（静态投资） 万元 4072.7 2.1.2 建设期利息（动态投资） 万元 0.0 3 2.2 铺底 流动资金 万元 350.0 3 固定资产贷款 万元 0.0 4 流动资金贷款 万元 0.0 5 国家投入 万元 0.0 6 自筹 万元 4422.7 其中：建设投资 万元 4072.7 铺底 流动资金 万元 350.0 7 资本金 万元 4422.7 8 正常年销售收入 万元 6500.0 9 正常年销售税金及附加 万元 100 10 正常年利润总额 万元 2205.3 11 正常年所得税额 万元 549.5 12 正常年税后 利润 万元 1654 13 资本金净利润率（ ROE） % 37.4 14 总投资收益率（ ROI） % 49.9 15 投资利税率 % 32.1 16 贷款偿还期 年 0.0 17 全部投资指标： 17.1 财务内部收益率（ IRR） % 34.5 17.2 财务净现值 (i=12%) 万元 48829.6 17.3 投资回收期 年 3.9 19 生产能力利用率（ BEP） % 31.5 4 1.2项目背景、建设的必要性 1.领导重视，政策支持 近年来 *县委、县政府十分 重视特色产业发展，着力打造鹿茸保健品产业，并将其作为 *县经济发展的主导产业和强县富民的特色产业。陈政高省长到 *视察， 代表省政府提出的重点支持 *鹿茸保健品产业的发展，并给予金融支持。 2、是行业发展的需要 我国改革开放 25年来，国民经济飞速发展，人民生活水平显著提高，中国重新加入 WTO 后，国际地位逐步增强。国内人民吃不饱肚子问题已经解决，已经逐渐由温饱向小康社会迈进，人们对日常食品高质量、高营养、高享受要求越来越迫切。 3、市场竞争的要求 保建食品市场竞争归根到底是产品质量和价格的竞争， 而要生产出质量好、营养全、价格合理的保健食品，必须有先进的厂房和设备、先进的技术和严格的管理来保证。 4.国际国内市场形势良好。 目前，我国保健产品数量较少、产销量正在不断增加。我国人均消费水平较低，但消费潜力巨大。随着人民生活水平的不断提高，人们对待防治疾病的观念从过去的有病才服药逐渐变为无病先保健，以预防为主的趋向。随着经济的发展，人们的生活已由温饱型向小康型转变，追求生活质量，提高身体素质，增强保健意识是走向小康人的必然选择。据专家预测，我5 国特殊营养保健产品年需求量为 10万吨。现在越来越多的消费者对 高档功能性保健产品需求量越来越大。 总之，产品的科技含量较高，产品质量有保障，经济效益明显，对拉动当地经济发展效果显著，有利于企业自身及地区经济的可持续发展，具有良好的社会效益和经济效益，项目建设十分必要。 综上所述，此项目的实施是非常必要的。 1.3 报告编制依据 （ 1）国家相关政策法规； （ 2）企业发展战略设想； （ 3）项目承办单位提供的有关资料； 1.4 研究范围和内容 本项目研究范围为新建的厂区，项目研究内容如下： （ 1）产品市场及建设的必要性 （ 2）建设规模及产品方案 （ 3）生产工艺及设备 （ 4）总图 土建 （ 5）公用工程 （ 6）环保、消防及职业安全卫生 （ 7）投资估算及资金筹措 6 （ 8）财务评价 2. 项目申报单位概况 *产品加工有限公司，是新建企业，由梁峰投资，*县养鹿大县和建有东北土特产品交易中心的特色产业园及*县丰富的中草药资源，这样的得天独厚的优越条件和优惠政策的吸引， *特色产业园经营中药保健饮片及保健酒系列产品生产加工，加工中药饮片， 参 茸饮片，保健酒等产品。企业占地面积 52800平方米，建筑面积 10364平方米。 当前， *产品 有限公司欲做大做强这一项 目，改以往单一经营销售为生产销售，正顺应国家产业发展方向，正在研制开发系列高精尖产品。 为此，公司正在加速产业化发展步伐，走规模加档次发展之路，建设年产 500 吨 中药保健饮片 及保健酒 系列产品 生产线项目，并已组织实施，该公司以市场为导向，本着诚信、互利的双赢理念，愿竭诚为社会各界有识之士精诚合作，共谋发展、同创辉煌。 3. 市场分析 技术分析 3.1市场分析 3.1.1国内外医药保健品市场发展现状 1、医药保健品市场需求现状 保健品正在成为新的消费热点 ， 目前我国保健品、我国保健品产业发展正处于十字路口之上 。据统计，全球保健食品销7 售额已占整个食品销售额的 5，达到 2000亿美元，而且每年都以很高的速度增长。我国保健品市场的两大消费人群： “ 白领市场 ” 和 “ 银发市场 ” 对保健品的需求正趋旺盛，由于他们的购买力非常强，也成为了国内保健品市场的生力军。有关资料显示，欧美国家的消费者平均用于保健品方面的花费占其总支出的 25以上我国证券市场的现状，而我国只有 0 07。我国人均保健品消费支出仅为 31元年，是美国的 1 17，日本的 1 12。这表明我国保健品市场潜力巨大，以目前全球保健品占整个食品销售的 5来推算，我国保健品 消费还将大幅增长。 2、我国保健品行业现状 我国现阶段，保健品是一个泛称，它包括保健品（食健字号）以及营养药品及滋补类中成药（ OTC药品，为药准字号）。我国卫生部批准保健食品 1859种，其中国产 1666种，进口 193种。在营养补充剂中，补钙产品最多，其次是补充各种维生素的产品和补充微量元素及矿物质的产品。 目前，我国共有保健品企业 3000 多家，年产值 500多亿，投资总额在 1 亿元以上的大型企业只占 1.45%；投资总额在 1 亿元以下 5000万元以上的中型企业占 38%；投资在 5000元以下 100万元以 上的企业占 6.66%；投资在 100万元以下 10万元以上的小型企业占 41.39%；投资不足 10 万元的作坊式企业占 12.5%。 这表明，我国保健品的生产企业中，中小企业占绝大多数，大规模的企业较少。一项对 12个省市的 453家国内保健8 品企业的调查表明，机器设备平均投资仅为 241 万元，其中最小的企业仅有价值 1 万元的生产设备。保健品市场，竞争十分激烈。 据统计，我国目前保健品年销售额接近 500 亿元，并以 15% 30%的速度增长，明显高于发达国家 13%的增长速度。从发展前景来看，与健康相关的食品市场的 容量是十分巨大的。据权威机构中国保健品协会调查统计：目前我国人均保健品年消费 48元；其中城市居民每年户均购买保健品超过 500元。全国保健品市场销售总额超过 500亿元！ 3、 保健品市场将进一步扩大 2000年，我国保健品市场份额达到了创纪录的 500亿元，这说明消费者的保健欲望增强，而且把这种欲望变成了现实需求。如果保健品行业的营销手段作出相应调整，这个市场还将进一步扩大。 1） 消费者对保健品的需求旺盛。首先，我国居民素来就有进补的习惯。随着生活节奏加快，家庭自制传统补品的炖、熬、泡等制作过程繁琐，消费者转而购 买服用方便的保健品。其次，随着医药卫生体制改革的深入，消费者将更加注重自身保健。 2） 消费者的消费心理逐渐变得成熟和理性，高品质、知名品牌保健品市场将扩大。随着消费经验的积累和保健水平的提高，消费者越来越成熟和理性。这种心理主要表现在对广告不轻信，重视自己身边的口碑宣传，对品质可靠、知名度较高的保健品重复消费。这就意味着失去市场的是那些短期行为严9 重、功效不理想、靠制造轰动效应推广的保健品。消费者的选择使市场集中在功效显著、品质可靠、知名度较高的保健品上，这一市场还将进一步扩大。 3） 购买力的提高令保健品潜在 市场扩大。我国人口众多，消费群体基数较大虽然购买力从总体上看不是很高，但从长远来看，随着我国经济的进一步发展，购买力将会有所提高，保健品潜在市场将会更大。另外，计划生育政策使得家庭规模减小，家庭在抚养子女上的负担减轻，而在保健品上的支出比例会相应增加，这也是促使保健品市场扩大的一个因素。 3.1.2原材料及主要辅助材料供应市场 1、人参 *县境内的人参，可分为东北野参和东北园参两大类。野参由于对生长条件与环境要求严，不易被人们发掘，所以野参比较珍稀。园参是人工培植的，俗名有大马牙、二马牙、长脖、竹节芦 等。此外，还有从东南亚引进的西洋参，在 *栽植不多。 县境地处山区，山上林荫蔽日，有机土质多，年降水量平均为 750毫米，这种自然条件，适宜人参生长。 *县从 1956年开始在钓鱼乡铁河村花果山与和隆乡双岭村花果山试种园参36帘。经过精心培育和科学管理，收到较好效果。以后人参的种植数量逐年增加。 为了充分发挥 *山区自然优势，中共 *县委和县政府决定在县境内大力发展园参生产。于 1959年 1 月在县内各公社的部分大队建立种植园参专业队 91个。 1964年全县播种 8 亩，10 240帘。 1973年全县除个体养参 户外，还有 109个国营农场、林场、苗圃和公社、大队、生产队集体种植的园参 9536帘。其中 99个公社、大队、生产队养参 5985帘， 10个国营林场、农场、苗圃培植 3551帘，当年为国家提供商品园参 2216公斤，销售额 7.2万元。 1978年全县种植 238亩， 7140帘，产量 8250公斤。 1982年全县种植 209亩， 6295帘，产量 7571公斤，到1985 年全县总计种植园参 2920 亩，其中当年新增 715 亩，总计 28856帘，其中当年新增 9821帘，当年收获园参 31883公斤，总收入 112万元。 2、中草药 *县地处山区，野生中草药蕴藏量比较丰富，据东北沦陷时期民国 27年（ 1938年）由伪县长主持编写的 *县志记载：民国时期有 63种。当时只有农村使用民间验方时采集一点，此外，很少有人采集，更无中药材专业生产。 建国后，对野生中草药开始采集收购。 1955年以前，中草药的收购工作由各乡镇供销社负责。 1956年成立县医药公司，当年收购野生药材 34个品种， 11400公斤。 1957年收购中药材45770公斤。到 1985年增加到 88个品种，收购 15.1万公斤。 在收购野生中草药的同时，根据国务院和省市关于大力发展药材 生产的指示精神，县医药公司于 1957年开始人工种植中草药。 1957 1958年，先后在和隆乡双岭村的花果山和钓鱼乡铁河村的花果山，建立中药材生产基地，种植人参、红花、贝母、细辛、小茴香、苡米等中药材。 1959 年种植中药材 1022亩， 15个品种，其中以红花居多。同年医药公司和科研部门在