某经济开发区高新技术创业基地(企业孵化器)项目可行性研究报告.doc

某经济开发区高新技术 创业基地（ 企业 孵化器）项目可行性研究报告 目 录 第一章 总论 . 5 一、项目名称、建设单位及项目负责人 . 5 二、可行性研究报告编制的依据和范围 . 5 三、项目的提出背景与建设的必要性 . 5 四、项目建设的目标 . 6 （一）建设目标 . 6 （二）建设主要内容 . 6 五、建设单位概况 . 7 六、项目主要的技术经济指标 . 7 七、可行性研究结论 . 8 第二章 WORD 简介 . 9 一、公司概况 . 9 （一）公司简介 . 9 （二） WORD 的发展战略 . 10 （三） WORD 管理团队 . 11 （四） WORD 公司荣誉 . 11 二、 WORD 建设该项目所具有的优势 . 12 （一）丰富的孵化器建设实践经验 . 12 （二）完善的客户服务支持体系 . 12 （三）完善的组织领导 . 12 （四）国际化的视野与合作网络 . 13 第三章 项目提出背景与建设必要性 . 13 一、国际企业孵化器发展的基本经验 . 14 （一）国际企业孵化器定义 . 14 （二）国际科技企业孵化器发展基本经验 . 14 二、国内孵化器行业发展现状 . 17 （一）我国科技企业孵化器发展现状、经验与特色 . 17 （二）我国科技企业孵化器发展趋势 . 17 三、 国际高新技术企业创业基地 项目提出的背景 . 20 （一）国际高科技企业迫切进入中国市场的需求 . 20 （二）缺少专业可靠的进入中国市场软、硬件服务平台 . 20 X 经济开发区高新技术企业创业基地（ 企业 孵化器）项目可行性研究报告 2 （三）区域需要加强技术引进，提高区域企业技术水平 . 21 （四）企业对外合作的需求，以加快企业国际化进程 . 21 四、项目建设的必要性 . 22 （一）政府对孵化器建设的政策指引与扶持 . 22 （二）国际企业孵化器建设是 WORD 二次创业的核心内容 . 23 第四章 市场分析与招商策略 . 24 一、国际企业孵化器的类型 . 24 （一）外国在华独办的企业孵化器 . 24 （二）与外国合办的企业孵化器和科技合作园 . 25 （三）兴办针对某国或某地区的企业孵化器和科技合作园 . 25 二、国际企业孵化器建设的意义 . 25 三、 WORD 国际高新技术企业创业基地 项目的市场定位 . 26 （一） WORD 的市场优势 . 26 （二） 国际高新技术企业创业基地 项目的市场定位 . 27 四、 国际高新技术企业创业基地 的招商策略 . 27 （一）定价策略分析 . 27 （二） 国际高新技术企业创业基地 招商方案 . 29 五、 WORD 国际高新技术企业创业基地 项目的国际招商策略 . 31 六、 WORD 国际高新技术企业创业基地 国际合作开展情况 . 32 （一） 国际高新技术企业创业基地 招商渠道介绍 . 32 （二）国际化招商网络平台介绍 . 35 第五章 项目建设内容 . 36 一、项目建设目标 . 36 （一）基本原则 . 36 （二）总体目标 . 37 二、项目建设内容 . 37 （一）建筑概况 . 37 （二）规划设计、 总体布局及设计理念 . 38 第六章 环境保护、消防与能源供应 . 40 一、环境保护 . 40 二、工业卫生、安全 . 41 三、消防 . 41 四、能源供应与节约能源 . 41 第七章 项目组织与定员 . 42 X 经济开发区高新技术企业创业基地（ 企业 孵化器）项目可行性研究报告 3 一、项目建设 . 42 二、项目管理与运作 . 42 （一）组织结构及职责说明 . 42 （二）劳动定员 . 43 （三）运行机制 . 43 第八章 项目实施进度 . 43 第九章 投资估算与资金筹措 . 44 一、投资估算依据及说明 . 44 （一）建筑工程费 . 44 （二）设备购置费 . 45 （三）预备费 . 45 （四）其他说明事项 . 45 二、总投资估算及资金使用计划 . 46 （一）流动资金估算 . 46 （二）总投资估算 . 46 三、资金筹措 . 46 第十章 经济效益与社会效益分析 . 47 一、财务评价依据及说明 . 47 二、销售收入与成本估算 . 48 1、销售收入估算 . 48 2、生产成本和费用估算 . 48 三、项目的经济效益指标 . 49 1、项目的赢利能力分析 . 49 2、清偿能力评价 . 49 3、主要经济指标 . 50 4、不确定性分析 . 50 四、项目 的社会效益分析 . 51 第十一章 项目风险分析与对策 . 52 一、 WORD 国际高新技术企业创业基地 面临的风险分析 . 52 （一）缺乏政 府有关部门的支持与指导 . 52 （二）缺乏国际企业服务的专业人才 . 52 （三）缺乏有效的资金支持 . 53 二、 WORD 风险防范对策 . 53 （一）制定孵化器国际合作发展战略，构建国际服务体系 . 53 X 经济开发区高新技术企业创业基地（ 企业 孵化器）项目可行性研究报告 4 （二）加强人才队伍的建设 . 54 （三）多渠道争取资金支持 . 54 第十二章 结论 . 55 附录： WORD 国际高新技术企业创业基地 总平面图 . 56 附表 1：固定资产投资估算 . 57 附表 2：投资使用计划与资金筹措 . 58 附表 3：资金来源与运用 . 59 附表 4：销售收入、销售税金及附加估算 . 60 附表 5：总成本费用估算 . 61 附表 6：流动资金估算 . 62 附表 7：损益表 . 63 附表 8：财务现金流量表（全部投资） . 64 附表 9：财务现金流量表（自有资金） . 65 附表 10：固定资产借款还本付息分析表 . 66 附表 11：资产负债表 . 67 附表 12：敏感性分析表 . 68 X 经济开发区高新技术企业创业基地（ 企业 孵化器）项目可行性研究报告 5 第一章 总论 一、项目名称、建设单位及项目负责人 项目名称： WORD 国际高新技术企业创业基地 （高科技产业园） 项目建设单位： WORD 科技 （ （市名） ）有限公司 项目设 计单位： （市名） 京澳凯芬斯设计有限公司 项目负责人： LLD 董事长 二、可行性研究报告编制的依据和范围 本项目评价方法按照国家计委和建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）及中国国际工程咨询公司建设项目经济评估管理办法的规定进行，财务评价部分按现行的工业企业财务制度和税务的有关规定进行。 本商业计划书严格遵照上述依据和国家发展改革计划委员会、对项目技术经济分析的有关内容，结合 WORD 目前国际合作业务的开展情况，对本项目建设的提出背景与项目建设的必要性和技术方案、实施进度等方面提出 研究意见，并按国家相关标准对本项目进行技术经济分析。 三、项目的提出背景与建设的必要性 随着中国加入 WTO 及市场国际化进程的加快，越来越多的国外企业希望能进入中国，特别是拥有成熟技术和良好服务的欧洲中小高新技术企业。但由于欧洲企业对中国的法律、政策、市场状况等信息缺乏了解，增加了他们进入中国市场的风险。在充分调研基础上， WORD 公司 2004 年 6 月正式提出了在（市名） 建立“ WORD 国际高新技术企业创业基地 ”的想法，希望通过建立国际化的“孵化平台”，为欧洲及国际中小科技型企业提供国际化硬件配套设施及专业化的咨询 服务，解决国际企业投资中国的后顾之忧；同时为国内高新技术X 经济开发区高新技术企业创业基地（ 企业 孵化器）项目可行性研究报告 6 企业与国际企业的合作创造机会，推动国内中小型高新技术企业成长和发展。 （市名） 经济技术开发区经过十多年的快速发展，取得了辉煌的成就。 2006年作为“十一五”的开局之年，如何在开发区内积聚更多的创新主体，为开发区的经济发展注入更多创新活力，如何实现开发区发展环境的国际化，吸引更过的国际人才参与开发区的经济建设，进一步增强开发区区域创新能力与可持续发展能力是开发区在制定“十一五”规划中所要考虑的首要问题。 WORD 国际高新技术企业创业基地 项目正好顺应了开发区 经济发展在创新与经济发展速度之间的要求，园区的成功建设运营，将为开发区的经济发展注入新的活力。 WORD 国际高新技术企业创业基地 项目，是 WORD 国际企业孵化器（ （市名） ）有限公司实施国际化发展战略的重要举措，也是响应开发区实施国家创新战略，推进开发区经济结构调整，增强开放区创新能力与可持续发展能力的必然选择。 四、项目建设的目标 （一）建设目标 根据 国际高新技术企业创业基地 的有关规划，将园区的总体目标设置如下： 1、 计划建筑面积 20 万平方米，一期 10 万平米， 打造一个硬件设施完备、服务体系健全、环境优美的欧式 国际高新技术企业创业基地 ； 2、引进 30 50 家国际高新技术企业； 3、引资额 30 40 亿元人民币； 4、 搭建中欧企业合作平台与服务体系， 推动国际技术转移和合作； 在区域内形成集群投资模式，降低境外企业进入中国的风险及机会成本，形成境外企业与境内企业在园区内的良性互动。 （二）建设主要内容 项目名称： WORD 国际高新技术企业创业基地 承担单位： WORD 科技 （ （市名） ）有限公司 建设地点： 位于亦庄开发区东工业区 D4 街区，东至经海三路，西至经海一路，南至科创十四街，北侧与科 创十三街之间 X 经济开发区高新技术企业创业基地（ 企业 孵化器）项目可行性研究报告 7 占地面积： 50078.109 平米 建设规模 ： 95190.31 万平方米 建设内容： 建设研发、中试、生产一体化的中外高新技术企业孵化基地 五、建设单位概况 WORD 科技 （ （市名） ）有限公司于 2006 年 6 月 成立，注册资本 8000 万元，注册地址为 （市名） 经济技术开发区西环南路 18 号，为 WORD 国际企业孵化（ （市名） ）有限公司全资子公司，也是 WORD 国际高新技术企业创业基地 项目公司。 WORD 国际企业孵化（ （市名） ）有限公司于 2002 年 4 月 26 日经 （市名） 市工商行政管理局批准依法成立，注册资金 6000 万元 ，注册地址为 （市名）经济技术开发区中和街 14 号。经营范围包括：科技企业孵化；技术开发、技术转让、技术培训、投资管理；物业管理（含自有房屋出租）；组织文化艺术交流活动，承办展览展示会、企业形象策划服务、企业营销策划服务、电脑图文设计制作、电子商务服务、网络技术服务、提供会议服务、劳务服务、翻译服务。 WORD 公司已经建成的一期、二期孵化园区分别位于 （市名） 经济技术开发区中和街 14 号和西环南路 18 号，均处于 （市名） 经济技术开发区和中关村科技园区亦庄园的重叠区域， 2003 年公司被 （市名） 市科学技术委员会认定为（市 名） 市“高新技术企业”及“ （市名） 市高新技术产业孵化基地”，从而使公司及在孵企业享受国家级经济技术开发区和国家级高新技术产业园区及“ （市名） 市高新技术产业孵化基地”的所有优惠政策，同时也是 （市名） 经济技术开发区唯一一家民营高新技术产业孵化基地。公司于 2006 年 12 月正式通过科技部认定，正式晋升为“国家级高新技术创业服务中心”。 六、项目主要的技术经济指标 项目的建设运营将由 WORD 科技 （ （市名） ）有限公司（注册资本 8000万元）专门负责，项目自有资金部分主要由 WORD 自有资金共同投入，其余资金由银行融资或 其他融资手段解决，生产经营期限按照 15 年进行预测。 主要经济指标（年均） 销售收入 3,403.64 万元 总成本 643.45 万X 经济开发区高新技术企业创业基地（ 企业 孵化器）项目可行性研究报告 8 元 经营成本 332.45 万元 销售税金 182.24 万元 利润总额 2,577.95 万元 所得税 644.49 万元 净利润 1,933.46 万元 投资利润率（税后） 10.07% 投资利税率 14.38% 自有资金利润率 21.19% 成本利润率 300.48% 销售利润率 56.81% 财务内部收益率（ FIRR） 全部投资（所得税前） 34.14% 全部投资（所得税后） 20.71% 自有资金 24.49% 财务累计净现值 FNPV， I= 12% 全部投资（所得税前） 14,355.57 万元 全部投资（所得税后） 8,005.09 万元 自有资金 8,070.87 万元 静态投资回收期（含建设期一年） 全部投资（所得税前） 2.76 年 全部投资（所得税后） 3.64 年 自有资金 4.12 年 建设投资借款偿还期（含建设期一年） 2.68 年 盈亏平衡点（生产能力利用率） 18.77% 七、可行性研究结论 可行性研究认为，加快建设 国际高新技术企业创业基地 是增强 WORD 增强国际竞争力的需要，是企业实施发展战略的必然选择。 国际高新技术企业创业基地 的建设也是开发区实践“十一五”规划与“创新”发展战略的重要举措，WORD 国际高新技术企业创业基地 的建设对于促进开发区国际企业 的积聚，推进开发区的国际化进程，推动开发区企业创新，丰富开发区创新主体，进一步加快开发区经济发展与社会发展。 国际高新技术企业创业基地 的建成，将会为开发区企业管理人才与技术人才的国际化起到极大的推动作用，项目的顺利实施将产生较大的社会效益，项目的建设是必要的。 本可行性研究报告对项目的经济效益进行了测算，数据表明，项目有非常良好的经济效益，具有较强的盈利能力与偿债能力，投资回收期为 5 年左右，X 经济开发区高新技术企业创业基地（ 企业 孵化器）项目可行性研究报告 9 贷款偿还期也在 5 年以内 ,具有较强的抗风险能力，本项目在经济效益上可行，项目的建设是可行的。 第二章 WORD 简介 一、 公司概况 （一）公司简介 WORD 科技 （ （市名） ）有限公司于 2006 年 6 月 成立，注册资本 8000 万元，注册地址为 （市名） 经济技术开发区 ，为 WORD 国际企业孵化（ （市名） ）有限公司全资子公司，也是 WORD 国际高新技术企业创业基地 项目公司。WORD 孵化（ （市名） ）有限公司于 2002 年 4 月 25 日经 （市名） 市工商行政管理局批准依法成立，注册资金 6000 万元，注册地址为 （市名） 经济技术开发区中和街 14 号。经营范围包括：科技企业孵化；技术开发、技术转让、技术培训、投资管理；物业管理（含自有房屋出租）；组织文化艺术交流 活动，承办展览展示会、企业形象策划服务、企业营销策划服务、电脑图文设计制作、电子商务服务、网络技术服务、提供会议服务、劳务服务、翻译服务。 WORD 公司已经完成有两个园区建设，建筑面积 64000 平方米。 1、 WORD 一期园区情况 WORD 一期工程于 2003 年 5 月正式竣工并投入使用，占地 10000 平方米，建筑面积 16000 平方米，位于 （市名） 经济技术开发区中和街 14 号；公司运营开始即大力开展招商及企业孵化服务工作，通过对企业进行一系列从工商、税务、政府服务到科研成果孵化、创新项目融资、企业创业服务的工作。 2003 年8 月， WORD 公司顺利通过由 （市名） 市科委组织的“ （市名） 市高新技术产业孵化基地”的认证，成为开发区唯一一家被认定的高新技术企业孵化基地。从 2004 年至今，出租率一直保持在 90%以上。 2、 WORD 二期园区情况 孵化器二期已于 2004 年 5 月 16 日开工建设， 2004 年 12 月完工， 2005 年5 月 19 日正式开园。二期占地 30920 平方米，建筑面积 47300 平方米，二期在X 经济开发区高新技术企业创业基地（ 企业 孵化器）项目可行性研究报告 10 （市名） 经济技术开发区西环南路 18 号，位于开发区南部凉水河畔地带，对面为即将建成的奔驰汽车项目，周边主要为电子、物流、机械等项目，按开发区南 部规划，项目将成为南部工业配套服务中心。目前二期的租售率超过了 90%，已经有包括 TOM、华隆机电、朗登科技、康龙化成等国内外知名企业入驻。 （二） WORD 的发展战略 WORD 在四年的发展历程中，建立起来了稳定的管理团队，制订了清晰的发展战略，公司全体员工团结一致，使 WORD 逐步成长成为在业界具有一定影响力与知名度的孵化器。 WORD 的发展战略：构建多层次全方位的中小型高新技术企业的服务支撑体系，使 WORD 逐步成为 （市名） 经济技术开发区最重要的高新技术企业集聚区， 成为增强区域创新能力与可持续发展能 力最重要动力源泉 ， 使 WORD逐步成长成为国内最具规模、最具影响力的孵化器 之一。 WORD 在平台建设方面，近年来所做的主要工作如下： （ 1）建立专业化平台 目前，依托开发区的整体环境和 WORD 原有综合孵化器的发展模式，公司建立了生物工程与新医药和移动通讯公共服务平台（数字产业公共服务平台），并和开发区人事局共同创立了 （市名） 经济技术开发区留学人员（ WORD）创业园。 生物工程与新医药服务平台 WORD 通过参股成立了 （市名） 京师利源医药技术有限公司，并和 （市名）市生物医药促进中心一起发起成立了生物 医药外包联盟，并在园区内聚集了康龙化成、华康美医疗等生物医药企业，形成了企业聚集优势和专业化服务的平台。 新一代移动通讯公共技术支撑平台 （市名） 市发展和改革委员会计划在园区建立移动通讯基地研发平台，借助该研发平台建立过程，我们将大力吸引相关高新技术企业，为开发区的主导行业之一 移动通信产业提供后劲支持。