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I矿产资源交易平台建设项目 可行性研究报告 （模板） 编制单位： XX 工程咨询有限公司 二 O 一八年二月 - 1 - 目 录 一、项目总论 . 1 （一）项目概况 . 1 （二）股东情况 . 2 （三）可行性研究概论 . 2 二、项目建设必要性及依据 . 1 （一）项目必要性分析 . 1 （二）项目实施的依据 . 错误 !未定义书签。 三、项目市场分析 . 错误 !未定义书签。 （一）全球矿产资源市场分析 . 2 （二）我国矿产资源市场分析 . 4 （三）我国矿业权交易概况 . 7 （四）项目可达交易规模 . 7 四、项目经营模式 . 8 （一）功能定位 . 8 （二）业务构成 . 8 （三）交易模式 . 8 （四）运营模式 . 错误 !未定义书签。 （五）盈利模式 . 8 （六）经营策略 . 9 五、项目选址及建设依据 . 10 （一）项目选址概况 . 10 （二）项目建设依据 . 10 （三）获取用地方案 . 10 六、项目工程建设方案 . 11 （一）工程建设方案 . 11 （二）设备与软件方案 . 11 七、项目组织架构与人力资源 . 12 （一）组织架构 . 12 （二）人力资源 . 12 （三）人员来源及要 求 . 12 （四）人员培训与考核 . 13 八、节水节能及环境影响评价 . 14 - 2 - （一）节水节能措施 . 14 （二）环境影响评价 . 15 九、消防与劳动安全卫生 . 18 （一）消防措施 . 18 （二）劳动安全卫生措施 . 19 十、项目投资估算与资金筹措 . 21 （一）估算编制依据及估算范围 . 21 （二）各分项投资估算 . 21 （三）投资汇总表 . 错误 !未定义书签。 （四）资金使用计划 . 22 （五）资金筹措 . 22 十一、项目经济与社会效益评价 . 23 （一）经济效益评价 . 23 （二）社会效益评价 . 24 十二、风险分析及措施 . 25 （一）市场风险及规避 . 25 （二）管理风险及规避 . 25 （三）资金风险及规避 . 25 十三、项目可行性研究结论 . 26 （一）项目定位 . 26 （二）投资估算 . 26 （三）经济评价 . 26 （四）可行性研究结论 . 26 附 表 . 错误 !未定义书签。 附件一： XX 市领导对本项目的批 示 . 错误 !未定义书签。 附件二、名称预先核准通知书 . 错误 !未定义书签。 - 3 - 名称解释 1、交易 平台 ： 本报告中出现的 交易 平台 ，如无明确说明，均指 “XX 矿产资源交易 平台 ”。 2、公司： 本报告中出现的 “公司 ”，如无特别说明，均指 “XX 矿产资源交易 平台有限公司 ”。 3、铁矿石： 铁 矿石 是含有铁 元素 或铁化合物能够经济利用的矿物集合体 ， 是钢铁生产企业的重要原材料，铁矿石经过破碎、磨碎、 磁选 、 浮选 、 重选 等程序逐渐选出铁。 铁矿石主要有磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿等。 4、铜矿石： 是铜矿中开采出来的矿石，能经过选矿成为含铜品位较高的铜精矿或者说是铜矿砂，铜精矿需要经过冶炼提成，才能成为精铜及铜制品。铜矿石种类：主要有自然铜、黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿、蓝铜矿、铜蓝、孔雀石等。 5、煤炭： 煤炭 从煤矿中开采出来的未经洗选和加 工的煤 ，它是一种是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。 6、铝土矿： 化学式为 Al2O3nH2O。以三水铝石、一水硬铝石等含水氧化铝矿物为主，并含高岭石、蛋白石、赤铁矿等组成的多矿物混合物。是提取铝、制造耐火材料和高铝水泥的矿物原料。 7、现货交易： 通过交易 平台 交易 系统，卖方公布其拟出售商品的卖出底价和相关交收信息，买方以 购买 的方式，根据 “价格优先、时间优先 ”的原则进行成交的交易模式。成交之后，买卖双方即进入实物交割环节，为完全的现货交易。 8、现货电子交易： 现货电 子交易是指在现货电子交易 平台 内买卖现货电子交易合约的交易活动。现货电子交易的对象是现货电子交易合约。其好处在于可以用一定比例的保证金进行先买入或先卖出的双向交易，并且无需马上交收实物，从而能够控制生产成本或出售价格。 9、套期保值： 套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。 10、价格优先、时间优先： 价格优先原则是指较高买进申报优先满足于较低买进申报，较低卖出申报优先满足于较高 卖出申报；同价位申报，先申报者优先满足。计算机终端申报时，除上述的优先原则外，市价买卖优先满足于限价买卖。 - 4 - 11、期货： 一般指期货合约，就是指由期货交易 平台 统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。 12、投资利润率 ：指项目达到设计能力后的一个正常生产年份的年利润总额与项目总投资的比率。当项目生产期内各年的利润总额变化幅度较大时，则需计算项目生产期的年平均利润总额与项目总投资的比例。 13、财务净现值 ：指投资项目按基准收益率或设定的折现率将项目各年的净现金流量折现到投资起点的 现值的代数和，是投资项目动态评价指标之一。如果该指标大于或等于零，则可以考虑接受该项目。 14、财务内部收益率 ：指项目在计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，是投资项目动态评价指标之一。如果该指标大于或等于基准收益率或设定的折现率，则可以考虑接受该项目。 15、动态投资回收期 ：指投资项目按基准收益率或设定折现率将项目各年的净收益折现至投资起点的现值后，收回全部项目投资所需的时间，是投资项目动态评价指标之一。如果该指标小于或等于项目的寿命，则可以考虑接受该项目。 1 第一章 总论 1.1 项目概况 项目名称： 矿产资源交易平台建设项目 注册资金： 注册资金为人民币 万元 公司类型： 有限责任公司 项目选址： XX 矿产资源交易 平台 有限公司注册在 XX 市前海深港现代服务业合作区 （以下简称前海合作区） 。 前海合作区位于 XX 西部蛇口半岛的西侧、珠江口东岸，地处珠三角区域经济发展主轴和沿海功能拓展带的十字交汇处，规划面积 15 平方公里。 经营范围： XXXXXX 知识产权等交易产品；矿产资源技术开发、技术咨询、技术转让等。 建设内容 ：交易 平台 拟在前海合作区开发土地，采用自建方案，建设矿产交易大厦项目（以下简称：交易大厦），作为 项目的办公及配套用地。交易大厦包括三大功能圈层，一是交易功能圈层，包括交易大厅、信息 平台 、结算 平台 、配套办公和现代化机房用地等；二是商务办公圈层，包括交易 平台 总部办公、注册会员企业办公（未来可形成若干矿产企业总部）、金融企业总部、中介机构、交流培训、会展交流、信息咨询等办公用途或功能 平台 ；三是商业配套圈层，包括商业设施、地下餐饮及商业等。 2 建设规模 ：本项目拟建总建筑面积 25 万平方米，其中地上建筑面积为 20 万平方米，地下建筑面积为 5 万平方米。 开发进度 ： 项目建设周期为 2 年。 投资估算 ：本项目总投资约 54.6 亿 元，其中：建安工程费 23.65 亿元，设备及软件购置费 2000 万元，工程建设其他费为 24.98 亿元（含土地购置费 24 亿元），预备费 3.64亿元，建设期利息 2.13 亿元。 预期效益 ： 本项目 将于 2017 年开始正式运营（前期租赁其他办公场地，则可先行启动），运营 首年度交易额将超过 1000 亿元，实现营业收入 6.75 亿元， 净利润 2.62 亿 元 ,共缴纳 各类税 收 8.48 亿 元， 形成 GDP 为 11.76 亿元 ； 2020年，交易 平台 交易额将达到 4000 亿元，营业收入将达到 25亿元， 净利润为 18.72 亿 元 ，共缴纳 各类税 收 35.3 亿 元，形 成 GDP 54.69 亿元。 1.2 股东情况 1.3 可行性研究概论 1 第二章 项目建设必要性及依据 2.1 项目必要性分析 的矿产地 1803 处。其中有一批资源储量大、闻名于全国乃至全世界的大型矿床，如仁化凡口铅锌矿、曲江大宝山多金属矿、诸广山铀矿、连平县锯板坑钨锡多金属矿、云浮大降坪硫铁矿、茂名优质高岭土矿、高要河台金矿、高明富湾银矿、揭阳五经富 五房稀土矿等。 2 3.1 全球矿产资源市场分析 1、铁矿石 图 3-1 全球铁矿石输出方向 2、铜矿砂 图 3-2 世界铜储量分布 3 图 3-3 全球铜矿分布 3、煤炭 图 3-4 全球煤炭分布及输出 4、铝土矿 4 3.2 我国矿产资源市场分析 矿产资源是国民经济和社会发展的重要物质基础。近年来，随着我国工业化、城镇化和农业现代化的加快推进，我国矿产资源供需矛盾日益突出，对铁矿石、铜矿石、煤炭、铝土矿等 重要矿产资源的需求呈刚性上升态势，战略性新兴产业的发展对矿产资源供给能力提出了新的更高要求。 图 3-5 我国金属及非金属矿产资源分布 从我国经济长期发展趋势来看，在未来一段时期内需求是刚性的，旺盛势头还将持续，特别是在“十二五”规划的一批重大项目将上马，必然保持对矿物原材料的旺盛需求。从中长期需 求来看，影响中国矿产资源需求的基本面并未改变，矿产资源供需与分布不均衡的矛盾依然较为突出。目前，我国各主要矿产资源市场需求概况如下： 5 1、铁矿石资源情况 图 3-6 2000-2012 年我国铁矿石产量（亿吨） 图 3-7 2000-2012 年我国铁矿石进口量（亿吨） 2、铜矿石 6 图 3-8 2000-2012 年铜矿砂及其精矿产量（万吨） 图 3-9 2000-2012 年铜矿砂及其精矿进口量（万吨） 3、煤炭 采储量急剧减少的限制，中国铝土矿存在巨大的供应危机。国外高品位的矿石对中国企业的引 力在不断加大，国际铝土矿贸易规模将不断扩大。据 2012 中国矿产资源报告显示， 2011 年我国铝资源对外依存度已高达 61.5%。 7 3.3 我国矿业权交易概况 3.4 项目可达交易规模 综上所述，我国仅铁矿、铜矿、铝土矿和煤炭等主要矿产资源总需求规模约为 4.3 万亿元，面对旺盛的市场需求，国内矿产资源产量不断增加也无法满足庞大的需求。利用境外资源已经成为我国矿产资源供给的重要方式。 2011 年我国矿产品进口总额高达 6520 亿美元，比上年增长 35%。 需求日益迫切，国内专业化的矿产资源市场也由此快速发展起来。 依托创新 的经营模式和完善的服务体系，本项目在立足全国、面向全球的目标市场中，具有较强的综合竞争实力，因此将在目标市场总体规模中获得可观的业务份额，交易规模预计将呈现“三步走”的阶梯式跃升。 8第四章 项目经营模式 4.1 功能定位 图 4-1 交易 平台 功能定位图 4.2 业务构成 1、大宗矿产品交易 2、矿业权交易 交 3、矿业技术服务 4.3 交易模式 4.4 盈利模式 94.5 经营策略 交易 平台 的发展实行三步走战略： 第一步：交易 平台 将致力于为矿产资源生产、贸易、运输、技术开发等企业提供全方位的交易及相关增值服务，打造全国领先的矿产资源交易平台； 10第五章 项目选址及建设依据 5.1 项目选址概况 5.2 项目建设依据 5.3 获取用地方案 图 5-1 前海深港现代服务业合作区综合规划土地利用规划图 11第六章 项目工程建设方案 6.1 工程建设方案 1、交易空间需求 2、商务办公空间需求 6.2 设备与软件方案 12第七章 项目组织架构与人力资源 7.1 组织架构 交易 平台 将按照现代企业制度的要求，实行董事会领导下的总裁负责制，依法制定公司章程及相关管理制度。公司拟下设总裁办、会员招商管理部、国际业务部、交易交割部、资金结算 平台 、财 务部、风险控制部、人力资源部、行政管理部、技术服务部、信息技术部、党群工作部。 图 7-1XX 矿产资源交易 平台 有限公司组织架构图 7.2 人力资源 本项目进入正式运作期后，公司管理层及员工总数达到80 人。中后期根据运作情况及业务拓展情况，适当加以补充调整。 7.3 人员来源及要求 高素质人才和优秀的管理团队是项目顺利实施的重要保障。交易 平台 将成为全球招聘的形式，集聚一批具有国际经验、国际视野且长期从事矿业交易的专业人才和管理人才。同时，本项目将严格控制员工数量，在科学预测业务增长的基础上，合理进行员工调配和储 备，不断优化员工结构，使公司劳动生产率逐年提高。 137.4 人员培训与考核 新进 员工 需 经过严格培训 ， 考试合格后 再 上岗，并采用岗位竞争、工效挂钩等措施，严格目标责任制 ， 定岗 、 定员 、定任务 、 定职责 、 定费用 、定 报酬 ，做到 人尽其才、才尽其用 。 1、管理人员培训 公司将着力推行岗位培训和职业准入机制，分类制定培养计划，整合培训资源。管理人员和骨干业务人员将由 交易平台 组织进行为期 1 个月的专业知识和管理技能培训，包括人力资源管理课程、项目管理课程、工程管理课程、法律合同管理课程以及推进企业文化及廉洁教育等相关培训。 2、普通 员工培训 职前教育：新入职的普通员工均进行职前教育，使新入职员工了解交易 平台 的企业文化、经营理念、发展历程、管理规范等，以及本项目公司的主要工作内容及相关要求。 岗位技能培训：根据具体业务岗位，由部门负责人集中进行培训，包括业务知识培训，管理制度培训，安全环保培训、应急事件处理等培训等，以尽快提高员工的业务能力。结合职业技能鉴定工作，通过走出去、请进来、互帮互学等多种方式，使专业水平得到长足进步。 14第八章 节水节能及 环境影响评价 8.1 节水节能措施 本项目设计和建造依照有关法律、行政法规的规定，遵守合理用 能用水标准和节能节水设计规范，采用节能型的建筑结构、材料、器具和产品，采用先进节水技术、水处理技术，严格控制用水、排水，在保证正常生产生活的前提下尽可能减少能耗水耗。 1、节能措施 （ 1）采用先进的技术和设备，提高矿产资源利用效率、降低矿产资源消耗。 （ 2）选用低耗高效节能型变压器，装设电力电容补偿装置，减少无功损耗。 （ 3）合理利用热能，尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。对锅炉工艺装置及热力管网系统分别采取有效的保温措施。 （ 4）采用太阳能设备，并通过屋顶设计尽可能自然采光，减少电灯使用。 （ 5）选用 高效节能灯具；选用可分散单独控制、集中管理的中央空调系统。 （ 6） 主体建筑门窗玻璃材料采用低 low-E 玻璃，墙体采用轻质循环利用砖。 15（ 7）通过多种形式的宣传、培训，不断增强广大员工的节能意识。 （ 8） 按照国家节能法规的规范和标准，建立完善的节能责任制和管理监督机制。 2、节水措施 （ 1）从给水系统的设计上限制超压出流和无效冷水量的产生；合理配置节水器具和水表等硬件设施，减少水量浪费，提高水资源利用率。 （ 2）供水系统采取防渗、防漏措施。 （ 3）用水系统采用清浊分流，所有冷却水循环处理利用，对已使用过的废水 进行处理回用，减少新耗水量。 （ 4）通过多种形式的宣传、培训，不断增强广大员工的节水意识。 （ 5）按照国家节水法规的规范和标准，建立完善的节水责任制和管理监督机制。 8.2 环境影响评价 1、环境评价依据及执行标准 本项目在建筑规划和环保设计中，依据的建筑设计规范、环境质量标准和污染物排放标准如下： （ 1）建筑设计规范 民用建筑隔声设计规范（ GBJ118-88） 16（ 2）环境质量标准 环境空气质量标准（ GB3095-1996）二级标准 地面水质量标准（ GB3838-2002）类标准 城市区域环境 噪声标准（ GB 3096-2008）二类标准 （ 3）污染物排放标准 大气污染物综合排放标准（ GB16297-1996）二级标准 污水综合排放标准（ GB8978-1996）一级标准 中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法（ 1995年） 固体废物污染环境防治法 2、项目主要污染源和污染物 （ 3）运行期环境保护措施 -废水治理措施 根据规定，该项目在营运过程产生的办公生活污水可直接接入周边道路的市政污水管网进行排放。 -废气治理措施 项目基本不产生废气。 -噪音治理措施 在设备选型时采用低 噪音设备，并配备减震装置，以减轻噪声对周围环境的影响。在设计和装修时应按照有关规范，注意功能分区，符合建筑隔声设计控制标准。 17-固体废物污染防治措施 该项目的固体垃圾主要来自市场人员的生活垃圾，应建立垃圾固定投放点，对固体垃圾进行分类收集，按城管部门要求运送到垃圾收集指定地点处理。 18第九章 消防与劳动安全卫生 9.1 消防措施 本项目办公楼和机房属于人员密集的建筑物，因此本项目将按照“以防为主，防消结合”的方针，在总平面和单体设计的同时进行消防设计，消防水源以市政管网供水为基础，消防栓与消防水池并用，其 中消防水池将蓄集足够灭火的用水量。具体消防措施如下： 1、按照国家有关规定并根据建筑物具体情况，设置室内、外消火栓灭火系统，其中大楼外配备消防水池，并在显眼处标明消防安全标志。其位置和容量在建筑设计时按照规范确定。 2、防护区内设置感温、感烟和火焰探测器的火险自动报警系统。 3、保障疏散通道、进出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 4、制定消防安全制度、防火安全责任制、消防安全操作规程，确定本单位的所属各部门、岗位的消防安全责任人；制定应急疏散方案，并采取相应安全防范措施。 5、落实值班巡查制度 ，及时消除火灾隐患；定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。 6、对全体员工进行消防宣传教育和培训。 199.2 劳动安全卫生措施 1、劳动安全措施 根据中华人民共和国劳动法及 XX 有关劳动法规规章，采取措施如下： （ 1）对各种设备的操作员工进行安全技术教育，经考试合格后持证上岗。 （ 2）对各种生产设备和基础设施设置齐全和完好的安全防护装置。转动机械设置闭锁装置，其外露转动部分设置防护罩。 （ 3）所有电气设备与操作人员的距离满足有关规定，其外壳均按规范要求采取保护性接地或接零措施；所有高压开关柜选用满 足原机械、电力两部提出的“五防”功能要求的产品，隔离开关与相应的断路器与接地刀闸之间设避锁装置。 （ 4）所有容易发生事故的地方，按规定设置安全标志；在容易发生事故和人员不易观察到的场所，设置事故报警信号；消防器材、设备、设施及禁止进入的危险场所的栏杆采用红色。 （ 5）依照有关规定，发给职工劳动保护用品。 （ 6）依照法律、法规规定实行工作时间和休息、休假制度。 2、卫生措施 20（ 1）人流集中的场所，人员公用的设施，应有洗手设施，定期喷洒消毒液，配备专人进行卫生清扫，以保持环境整洁。 （ 2）对噪声较大、异味较浓的 工作区域，采取适当防味防噪措施，保障员工身体健康，并按照有关规定给予一定工作补贴。 21第十章 项目投资估算与资金筹措 10.1 估算编制依据及估算范围 1、投资估算依据 （ 1） 2003XX 市建筑工程消耗量标准 （ 2） 2003XX 市建筑装饰工程消耗量标准 （ 3） 2002XX 市市政工程综合价格 （ 4） XX 市安装工程消耗量标准 （ 2003） （ 5） XX 市建设工程价格信息 （ 6） XX 市建设工程技术经济指标 （ 7） 国家及 XX 市工程建设其他费用标准的规定 （ 8） 同类工程项目的实际结算资料及造价分析资料 2、估算范围 本项目投资估算包括为完成工程建 设所需投入的建筑安装工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息和铺底流动资金等。 10.2 各分项投资估算 1、 建安工程费 本项目建安工程费用为 23.65 亿 元，详见总投资估算表。 222、 设备及软件购置费 矿业交易大厦设备及软件购置费用为 2000 万元，详见第六章第二节。 3、 工程建设其他费用 10.3 资金使用计划 本项目将分两年完成全部投资，分年度 投资计划 分别如下 表所示： 表 10-2 资金 分 年度投资计划 10.4 资金筹措 资金来源包括自筹解决和银行融资两大部分，其中总投资的 45%由交易 平台 股东自筹解决， 总投资的 55%来源于银行融资。 23第十一章 项目经济与社会效益评价 11.1 经济效益评价 表 11-1 交易 平台 席位会员席位费及管理费预测 表 11-2 交易 平台 注册会员管理费预测 （ 2）交易佣金收入。对加入交易 平台 的会员，在提供服务的同时，按交易金额，向交易双方各收取千分之二点五（暂定）的佣金。 24表 11-3 交易 平台 交易手续费预测 表 11-4 交易 平台 交易增值服务费预测 4、总部经济平台服务收入 3、财务评价 本项目的 财务指标 测算结果 如下： 表 11-6 项目财务指标表 11.2 社会效益评 价 25 第十二章 风险分析及措施 12.1 市场风险及规避 1、主要风险 本项目主要市场风险包括四个方面： 与风险监控设备，确保交易安全。 12.2 管理风险及规避 12.3 资金风险及规避 26 第十三章 项目可行性研究结论 13.1 项目定位 13.2 投资估算 13.3 经济评价 13.4 可行性研究结论
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