某大型冷链物流仓储中心项目资金申请报告书.doc

I 某大型 冷链物流 仓储中心 项目 资金申请报告书 二 一九年一月 II 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目名称及承办单位 . 1 1.2 编制工作的依据和范围 . 1 1.3 项目简况 . 2 第二章 项目单位的基本情况 . 9 2.1 项目单位基本情况 . 9 2.2 项目单位财务状况 . 10 第三章 项目建设背景及必要性 . 11 3.1 项目建设背景 . 11 3.2 项目建设必要性 . 17 第四章 建设规模与市场分析 . 21 4.1 项目建设内容与规模 . 21 4.2 市场分析 . 22 第五章 建设方案 . 27 5.1 项目业务定位及设计规模 . 27 5.2 工 艺技术特点及技术方案 . 27 5.3 物流配送中心经营及管理策略 . 28 5.4 设备方案 . 30 5.5 工程方案 . 32 5.6 地震设防 . 41 5.7 环境保护 . 41 5.8 消防 . 43 III 5.9 劳动安全卫生 . 46 5.10 节能 . 47 第六章 总投资及资金来源 . 50 6.1 项目投资估算 . 50 6.2 项目资金来源 . 53 6.3 项目效益分析 . 54 第七章 各项建设条件落实情况 . 62 7.1 建设用地 . 62 7.2 建设条件 . 64 7.3 建设工期和进度安排 . 69 7.4 建设期管理 . 70 第八章 项目招标内容 . 74 第九章 申请专项资金支持的理由和政策依据 . 76 9.1 申请专 项资金支持的理由 . 76 9.1 申请专项资金支持的政策依据 . 78 9.3 申请专项资金支持的类别、额度及用途 . 78 附表： 附表 1 建设投资估算表 附表 2 流动资金估算表 附表 3 投资计 划及资金筹措表 附表 4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 5 总成本费用估算表 附表 6 固定资产折旧估算表 IV 附表 7 无形及递延资产摊销估算表 附表 8 利润与利润分配表 附表 9 项目投资现金流量表 附表 10 项目资本金现金流量表 附表 11 借款偿还计划表 附表 12 财务计划现金流量表 附表 13 资产负债表 附表 14 敏感性分析表 附图： 总平面布置图 附件： 附件 1 某某 省基本建设投资项目备案通知（万发改备案 2011 26 号） 附件 2 项目节能登记表 附件 3 项目选址、土地、规划证明 附件 3-1 万山区国土资源局关于 某某 梵净山生态农业股份有 限公司农业科技园建设项目用地预审意见（万国土资预审 2019 3号） 附件 3-2 建设项目选址意见书（选字第 520000201107872号） 附件 3-3 铜大高速出口片区 1 号、 2 号、 3 号地块规划红线图 V 附件 3-4 建设用地规划许可证（地字第 520000201117052号） 附件 3-5 梵净山农业生态科技园（农业项目部分）修建性详细规划评审意见 附件 3-6 梵净山农业生态 科技园修建性详细规划（农业项目部分）总平面图 附件 4 环境影响报告表审批意见（万环表 2019 2号） 附件 5-1 验资报告书 附件 5-2 项目自筹资金证明 附件 5-3 银行存款证明书 附件 5-4 中国农业发展银行贷款承诺函 附件 6-1 建设工程施工合同 附件 6-2 用地现场图片 附件 7-1 企业法人营业执照和企业法人身份证 附件 7-2 组织机构代码证和税务登记证 附件 8 领导关怀照片 附件 9 文件资料真实性声明 1 第一章 总论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 某某 市 大型 冷链物流 仓储中心 建设项目 1.1.2 承办单位 某某 科特林商贸物流有限公司 1.1.3 项目性质 新建 1.1.4 项目建设地点 项目位于 某某 省 某某 万山区谢桥新区高速公路出口片区西北部 万山生态农业工业园内，与规划的县城新区毗邻。项目总占地面积 17841.2m2（折合 26.76 亩）。 1.1.5 资金申请报告编制单位 省轻工纺织设计院 工程咨询资格证书： 法人代表： 1.2 编制工作的依据和范围 1.2.1 编制工作的依据 （ 1）国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知（国发 2009 8 号） （ 2）国家发改委等九部委关于促进我国现代物流业发展的意 见（发改运行 2004 1617 号）； 2 （ 3）国家发展与改革委员会关于印发农产品冷链物流发展规划的通知（发改经贸 20111304 号）； （ 4）商务部关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见 (商改发 2008 53 号 )； （ 5） 某某 省人民政府关于印发 某某 省贯彻落实物流业调整和振兴规划工作方案的通知（黔府发 2009 28 号）； （ 6） 某某 省供销合作社“ 十三五 ”第三方物流业发展规划（初稿）（ 2011 2015）； （ 7） 某某 农业产业化经营发展规划； （ 8） 某某 市国民经济和社会发展第 十三个五 年规划纲要； （ 9） 某某 梵净山生态农业股份有限公司提供的各项基础资料； （ 10）国家现行的有关法规、标准、规范等。 1.2.2 编制工作的范围 对 某某 科特林商贸物流有限公司冷链物流仓库建设项目从市场需求、建设规模、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措及项目的财务评价方面进行全面的分析、研究。 1.3 项目简况 1.3.1 指导思想与建设规模 （ 1）指导思想：贯彻落实科学发展观、国发 2 号文件精精和国家关于发展现 代物流产业的重要文件精神，依据 某某 省现代物流业整体规划，依托 某某 经济快速发展，解决 某某 城区及周边农畜产品结构性供给不足问题，落实“菜篮子”项目建设，做好农3 畜产品商贸物流体系建设，积极有效稳控物价，服务于 某某 经济发展。 （ 2）建设规模：根据 某某 市物流市场需求和公司实际情况，拟建设总库容量为 5000 吨的冷库。项目建成投入使用后年冷藏和冷冻农畜产品约 2.6 万吨。 1.3.2 主要建设内容 新建交易、信息综合大楼 2000m2，新建冷库 6000 m2，新建变配电站、大门传达室等辅助用房 1030m2，停车场硬化，新增各 类运输工具 10 台及其他辅助设施。 1.3.3 主要建设条件 （ 1）建设用地：项目场址总占地面积 17841.2m2(折合 26.76亩 )。 （ 2）基础设施：项目建设地点位于 某某 省 某某 万山区谢桥新区高速公路出口片区西北部 万山生态农业工业园内，供水、供电、通信、排污等基础设施完善。 （ 3）区位条件：本项目建设地点位于 某某 万山区谢桥新区，地处 某某 市南部入城门户区域，紧邻主城区，据 某某 市市中心大约 5 公里，交通十分便利。厂址西南临梵净山大道、东南临玉铜高速出口连接线，区位优势十分明显。 1.3.4 环境保护 项目运行 中所产生的主要污染物为作业清洗废水和生活污水。作业清洗废水和生活污水拟采用化粪池处理达标排放；固体废弃物主要为生活垃圾、包装垃圾、商品废弃物等，商品废弃物4 拟采用定点收集，分类处理；生活垃圾、包装垃圾集中收集后，定时送垃圾回收站。 1.3.5 项目实施进度与达产计划 本项目建设前期工作 6个月，建设期限预计为 2 年，工程建设竣工后，投产第一年生产负荷按 80考虑，第二年生产负荷按100考虑。项目于 2019 年 6月开工，预计 2020 年 12 月建成，2014 年达到设计能力的 80%， 2015 年满负荷运营。 1.3.6 劳 动定员及来源 本项目共需劳动定员 80 人，所需定员从社会招聘解决，实行合同聘用制。 1.3.7 投资估算与资金筹措 项目总投资包括建设投资和流动资金，项目总投资额 3907万元，其中：建设投资 3797 万元，流动资金 110 万元 。 建设投资 3797 万元，其中：申请银行贷款 2600 万元，其余1197 万元由公司自有资金解决。流动资金 110 万元，全部由公司自有资金解决。 1.3.8 社会效益分析 （ 1）通过本项目的实施，是落实 某某 市“菜篮子”项目建设的有效途径，能基本解决 某某 每年由于农畜产品结构性供给不足发生的“菜贵伤民 ”、“菜贱伤民”现象。通过旺季收储、淡季投放的方式，节省采购时间，节约采购成本，提高经济效益，从而积极有效的稳控物价，降低产品价格，让消费者得益，刺激消费，激活内需。 5 （ 2）项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再就业。 （ 3）项目建设期间可吸纳 1000 名多劳动力，建成后可直接提供 80 个就业岗位，通过核心产业的壮大及产业链的外延，本项目带动力强，辐射面积广，项目建设 完成后，可直接带动农户 1840余户，户均增收 2186.0 元。同时可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置农村富余劳动力 1200 余人，年纯增社会经济效益 232.0余万元；同时，项目正常运营期年上缴各类税收 351.88万元，增加了地方财政收入。项目具有较高的社会经济效益。 （ 4）通过项目建设，可以带动果树种植基地大面积发展。果园具有涵养水源、保持水土、防风固沙等作用。因此，项目具有较好的生态效益 1.3.9 分析结论 （ 1）“ 某某 科特林商贸物流有限公司冷链物流仓库建设项目”属生产性服务业企业建设项目，是落 实 某某 市“菜篮子”项目建设的有效途径，通过旺季收储、淡季投放的方式，能基本解决 某某 每年由于农畜产品结构性供给不足发生的“菜贵伤民”、“菜贱伤民”现象。对 某某 地区物流业现代化发展起推动作用，有利于提高经济效益的新型业态和第三利润源，符合当前我国重点鼓励发展的产业政策。 （ 2）本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。严格按照国家标准，全面实施 HACCP 控制体系及卫生质量保