20XX年度中小企业发展发展资金绩效自评报告.docx

1 20XX年度中小企业发展发展资金绩效自评报告 2 目 录 一、专项资金的概况 . 3 二、专项资金和管理及使用情况 . 3 三、专项资金组织实施情况 . 4 3 根据 XX 市财政局关于开展 20XX 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99 号）文件要求，对中小企业发展专项资金进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 一、专项资金的概况 20XX 年市本级中小企业发展引导专项资金 200 万元，由市经信委牵头申报的中小企业发展专项资金有 90 万元，主要用于人才库运营、中小微企业优秀服务机构建设，由市经信委和市财政局共同拟定使用方案，报市人民政府审批后下达使用。 二、专项资金和管理及使用情况 20XX 年市本级中小企业发展引导专项资金，由市财政局以 XX市财政局关于下达 20XX 年市级中小企业发展引导专项资金的通知（张财企指 20XX 1011 号）文件下达各资金使用单位，其中直接下达到市经信委账上的专项资金 90 万元，具体用于中小微企业优秀服务机构等子项目，具体安排和使用如下： 市科协 5 万元，用于人才库运营。 市中小企业信用担保有限公司 13万元 XX 鑫桥中小企业转贷服务有限公司 10万元 XX 鲵源中小企业电子科技培训中心 8万元 XX 东方资产管理有限公司 2 万元 XX 鲁班职业技术培训学校 5 万元 XX 微生活电子商务有限公司 5万元 团市委创新创业大赛 5万元 4 市企业协会 15 万元 市装饰装修协会 7 万元 中小企业运行监测培训 7 万元 参加重点展会经费 7万元 三、专项资金组织实施情况 市中小企业发展引导资金由市经信委和市财政局共同制定 20XX年市本级中小企业发展引导资金安排方案，提请市人民政府同意，由市财政局按方案，将专项资金拨付到市经信委和有关企业。 20XX年市财政局以关于下达 20XX 年市级中小企业发展引导专项资金的通知（张财企指 20XX 1011 号）下拨项目资金 90 万元给市经信委，市经信委也于资金下达次月将项目资金 90 万元全部拨付给市中小企业服务中心，市中小企业服务中心按 照 20XX 年 XX市中小企业发展引导资金安排表的要求将其中的 75 万元拨付给相关单位和企业，同时加大项目的监管力度，要求企业和相关单位对项目资金实行专账管理，明确专项资金支出科目，严格安排规定的资金用途和方向进行资金安排，切实做到及时掌握专项资金的使用情况，做到专款专用，防止挪用。 专项资金绩效自评工作情况 为了进一步掌握中小企业发展专项资金在助推中小微企业成长发展中发挥的引导作用和财政资金的使用效益，按照关于开展 20XX年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99号）文件要求，市经信委高 度重视，对这项工作做出了部署和安排，由分管5 领导带领中小企业科、中小企业服务中心负责人对项目资金使用单位进行了走访，查阅了有关资料，对专项资金的使用方向和范围进行比对，对资金使用单位提出了要求，做到专款专用，并对项目实施绩效进行了实事求是的分析和总结。 五、专项资金的绩效情况 市中小企业发展引导资金的设立，助推了中小企业的成长壮大，支持了中小企业技术升级改造及生产线建设扩大了企业生产规模和竞争能力，提升了优秀服务机构的服务能力，给企业带来了一定的经济效益，也促进了全市中小企业持续、稳定发展，为小微企业的飞速发 展提供了有力支援。 20XX 年市市经信委牵头申报的中小企业发展引导资金 90 万元，资金到位率 100%，安排的子项目，全部完成，达到预期目标。 此次专项资金绩效自评 80分 六、存在问题 1.个别项目监管力度不很大，部分项目没有及时跟踪监管，项目进度没有及时调度。 2.项目资金的规模不大，促进中小企业的成长进步的作用有限。 XX 市经济和信息化委员会 2018 年 5月 2日 市级财政专项资金绩效评价共性指标 6 一级 指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 具体指标 评价标准 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 设有目标（ 1 分）；目标明确（ 1分）；目标细化（ 1 分）；目标量化（ 1 分） 2 决策过程 7 8 决策依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 符合法律法规（ 1 分）；符合经济社会发展规划（ 1 分）；符合部门年度工作计划（ 1 分）；针对某一实际问题和需求（ 1分） 4 决策程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 符合项目申报条件（ 2 分）；批复程序符合管理办法（ 1 分）；项目调整履行了相应手续（ 1 分） 4 资金分配 8 分配办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 有相应的资金管理办法（ 1 分）；办法健全、规范（ 1 分）；因素8 全面合理（ 1 分） 3 分配结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 符合分配办法（ 2 分）；分配公平合理（ 3分） 5 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 实际到位资金 /计划投入资金） 100% 根据项目资金的实际到位率计算得分 3 到位时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 到位及时（ 2 分）；不及时但未影响项目进度（ 1分） 1 资金管理 9 10 资金使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 虚列套取扣 4-7 分；依据不合规扣 2 分；截留、挤占、挪用扣 3-6分；超标准开支扣 2-5分；超预算扣 2-5分 7 财务管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 财务制度健全（ 1分）；严格执行制度（ 1 分）；会计核算规范（ 1分） 2 组织实施 10 组织机构 1 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确（ 1分） 1 10 项目实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 按计划开工（ 1 分）；按计划开展（ 1分）；计划完工（ 1分） 3 管理制度 6 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 管理制度健全（ 2 分）；制度执行严格（ 4分） 6 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（ 5分） 3 产出质量 4 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量