XX经济开发区管委会推进新型工业化引导专项资金绩效自评报告.docx

XX经济开发区管委会推进新型工业化引导专项资金绩效自评报告 目 录 一、专项资金基本情况 . 3 （一）专项资金概况 . 3 （二）专项资金绩效目标 . 3 二、项目实施情况分析 . 4 （一）项目立项论证的充分性 . 4 （二）项目实施的规范性 . 5 （三）资金落实情况 . 5 （四）专项资金支出情况 . 6 三、专项资金绩效自评工作情况 . 6 （一）绩效评价目的 . 6 （二）绩效评价工作过程 . 6 四、专项资金主要绩效及评价结论 . 7 （一）工程建设情况 . 7 （二）资金使用情况 . 7 （三）经济和社会效益情况 . 7 五、存在的问题 . 8 六、改进措施和有关建议 . 8 一、专项资金基本情况 （一）专项资金概况 专项资金名称：加速推进新型工业化产业引导资金；专项资金投入规模为 1000 万元。专项资金立项依据：中共湖南省委、湖南省人民政府关于进一步加快推进新型工业化的决定；湖南省推进新型工业化专项引导资金管理办法、市委、市政府关于加速推进新型工业化的决定。专项资金立项时间： 2015 年 10 月 29 日。 专项资金每年由开发区向市财政局进行申报，批准后由市财政下发预算指标给开发区财政局，后由开发区财政局拨付至项目实施单位。 （二）专项资金绩效目标 专项资金主要用于开发区标准化厂房（四期）建设以及兑现园区企业上年度工 业 “135“行动计划奖金。 1.XX 经济开发区标准化厂房（四期）建设于 2015 年 10 月立项，批准文号 张经开产（ 2015） 14 号 。 2.建设规模：占地 55.6 亩，总建筑面积 76480 平方米。 3.资金构成及项目主要建设内容：项目概算总投资 12200 万元，其中固定资产 9500 万元，流动资产 2700 万元。主要建设 6 栋 5 层标准化厂房，配套电梯、办公用房，用于孵化小微企业。 4.20XX 年度绩效目标是：管好用好专项资金，积极发挥资金引导作用，完善基础设施，推进标准化厂房建设，积极引进入园企业，推动园区企业发展壮大 ，带动园区 20XX 年完成工业总产值 40 亿元，工业增加值 15 亿元，入区企业突破 120 家。到 2022 年，开发区总产值达到 150 亿元。 二、项目实施情况分析 （一）项目立项论证的充分性 项目单位 XX 经济开发区开发建设有限公司为湖南省境内注册，属国有独资企业，统一社会信用代码为 9143080067355741X1，具有独立法人资格，法人代表为谭建国，财务管理制度健全、规范，按照相关的要求制定了财务管理制度、会计制度、出纳制度等。 1.加快推进 XX 新型工业化的需要。新型工业化是先进产业的集中体现，是增强发展动力的重要 途径。国际金融危机发生之后，世界各国都在极力寻求经济增长新引擎。欧美等发达国家以 “再工业化 “提振本国经济，其本质就是推进新型工业化。在新形势下，如何推进XX 经济开发区科学发展，成为全市发展的核心增长极，关键在工业。我们必须坚定不移实施工业强市战略，加速推进新型工业化，努力在新一轮发展中赢得主动。 2.XX 经济开发区提供项目源的需要。项目建成后，解决小企业经营场地困难问题。现有中小企业因生产发展需要，急需厂房扩大生产，但在现有条件下单个项目实施新建厂房不够规模。通过标准厂房建设，可以缓解中小企业经营场地问题， 同时促进中小企业的互相协作，并促使开发区的工业经济的飞跃发展。 3.优化资源配置的需要。标准厂房建设可以集约利用土地。在当前土地供地矛盾十分突出的情况下，如何提高土地医用率是迫切需要解决的现实矛盾，而在建的标准厂房项目可以巩固上阶段土地市场治理成果，保护耕地、节约用地和提高土地利用效率，优化园区可用土地资源配置，又可以集中利用公共设施，集中处理环境污染，促进社会和谐，这对于开发区的可持续发展具有积极的作用。 4.求职者的需要。自 2010 年起，开发区共组织大大小小的招聘会共 10 来场，但直至最近一次招聘会，园区 内现有企业都未招满工，且部分参加招聘会的人员也未找到满意的工作，长期处于招聘企业招不到员工、就业者找不到工作的矛盾阶段。该项目建成后，标准厂房入驻的小微企业可提供上千个就业岗位，届时将有利的缓解这一矛盾，也将为 XX 经济社会的发展及居民收入的提高提供帮助。 （二）项目实施的规范性 该项目的承担单位建立了建设单位管理制度、监理公司管理制度、施工工地安全生产制度等相关的管理制度，为该项目的顺利实施提供了必要的支撑条件。该项目至 2016 年起开工建设 ,截止20XX 年年底已完成投资 7359万元，其中一标段已进入竣工决算阶段，并已有厂家进驻组织生产。第二标段已进入前期施工阶段，预计 2020年 12 月建成。 （三）资金落实情况 20XX 年 4 月由开发区根据市财政局的安排进行专项资金绩效申报，开发区财政于 20XX 年 5 月 3 日、 9 月 13 日、 11 月 15 日分别将资金拨付到位，共计 1000 万元，分别用于兑现园区企业 2017 年工业“135“行动计划奖金 136 万元、开发区标准化厂房（四期）建设资金864 万元。该项资金已全部安排到位。 （四）专项资金支出情况 1.标准化厂房（四期）项目总投资 12200 万元，其中固定资产 9500万元，流动资产 2700 万元。专项补助资金 864 万元全部用于标准厂房（四期）项目工程款的支付。 2.对于专项资金的管理，我们严格按照 XX 市工业发展引导资金管理办法（张财企 2015 125 号）进行管理，该项目的支出进度、支出范围与申报计划相符；资金支出做到专款专用、合理合规；公司按照相关规定制定了项目资金专款专用等财务管理制度，财务资料、账务处理完全符合规范。 三、专项资金绩效自评工作情况 （一）绩效评价目的 通过开展资金绩效评价，树立 绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构，管好用好专项资金，发挥推新引导资金的引导作用，完善园区基础设施，推动园区企业发展壮大，带动园区实现当年度工业发展目标。 （二）绩效评价工作过程 1.组成工作组。由财政局牵头，产业局、党群人力资源局、监察局参与，根据张财绩 2019 110 号文件要求开展绩效评价工作。 2.实地调查。工作组对项目单位专项资金使用情况进行了实地核实，了解项目实施单位项目管理和项目资金使用的情况，听取他们对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料。 3.分析评价。对绩效评价指标进行研究，咨询有关专家，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。 4.编写报告。按张财绩 2019 110 号文件规定，拟定绩效评价报告。 四、专项资金主要绩效及评价结论 （一）工程建设情况 第四期标准化厂房计划总投资 1.2 亿元，截止 20XX 年年底已完成投资 7359 万元，其中一标段已进入竣工决算阶段，并已有厂家进驻组织生产。第二标段已进入前期施工阶段，预计 2020年 12 月建成。 （二）资金使用情况 该项目正在建设施工，总投资为 12200 万元，其中 6 栋 5 层标准化厂房建设 9500 万 元，流动资金 2700 万元。专项补助资金 864 万元全部用于标准厂房（四期）一标段工程款的支付。 （三）经济和社会效益情况 1.撬动效果明显 在推新引导资金的带动下， 20XX 年园区生产总值增长 20.14%；全年完成技工贸总收入 24.23 亿元，增长 37.94%，实现工业企业主营业务收入 18.48 亿元，增长 17.71%，实现规模以上工业增加值 4.82亿元，增长 11%，实现规模以上高技术产业增加值 2.04 亿元，增长29.8%，完成固定资产投资总额 13.85 亿元，增长 16.55%，完成一般公共预算收入 2.03 亿元，增长 31.12%。 2.项目实施将具显著效益 标准厂房建成后，将发挥厂房效益，推动园区发展。不仅为企业提供经营发展平台，同时促进产业集约化发展，精心筑巢引凤，吸引优秀企业入驻，使标准厂房成为开发区招商引资的新名片、企业发展的孵化器、产业集聚的 “加速器 “。 五、存在的问题 一是资金总量过少。标准厂房（四期）属于基础设施，具有入驻门槛低、短期投入大、投资回报周期比较长的特点。开发区投入基础设施建设的资金大多属于银行贷款，每年仅利息支出就达 7000 万元，面临的资金压力相当大。虽然通过近年来的发展，开发区产值较 2010年底增长 6 倍，其中规模工业总产值较 2010 年底增长 4.51 倍；工业增加值较 2010 年底增长 5.6 倍，财政收入较 2010 年底增长 3.58 倍。但资金仍是制约开发区进一步发展的重要因素，需要各项资金支持。 二是管理工作有待加强。对专项资金的跟踪检查管理工作还有待进一步细化、 量化。 六、改进措施和有关建议 建议加大对开发区的投入力度，在安排各类产业发展引导资金、西开贴息资金、技改资金、加工贸易资金、区域补贴资金、科技三项经费、就业培训资金及其他项目资金上，对开发区实现单列，按照一定比例安排给开发区，以重点支持开发区产业发展、基础设施建设等工作。 市级财政专项资金绩效评价共性指标 一级 指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 具体指标 评价标准 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 设有目标（ 1 分）；目标明确（ 1 分）；目标细化（ 1 分）；目标量化（ 1 分） 4 决策过程 8 决策依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 符合法律法规（ 1 分）；符合经济社会发展规划（ 1 分）；符合部门年度工作计划（ 1 分）；针对某一实际问题和需求（ 1 分） 4 决策程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 符合项目申报条件（ 2 分）；批复程序符合管理办法（ 1 分）；项