XX市道路运输管理局2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 XX 市道路运输管理局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 2 目录 一、部门概况 . 3 二、当年取得的主要事业成效 . 3 三、整体支出资金管理及使用情况 . 3 四、存在的主要问题 成品油税费改革后 . 5 五、改进措施和有关建议 . 6 3 一、部门概况 （一） XX 市道路运输管理局为 XX 市交通运输局所属公益一类事业单位，副处级。核定财政全额拨款事业编制 68 名， 2018 年末实有在职人数 61 人，内设 11 个科室。下辖两个正科级事业单位：分别是直属运管所，市城市公共客运办公室。上述两个二级机构未单设财务，实行内部报账制。 （二） XX 市道路运输管理局负责全市道路客货运输、安全监管、城市公共客运、机动车驾驶员培训、机动车维修经营、道路客货运输站场建设和经营等行业管理工作。 二、当年取得的主要事业成效 2018 年工作开展情况主要有 :1 抓安全维稳，保运输安全和社会大局稳定 ;2 抓民生保障，提升管理服务水 平 ;3 抓专项整治，维护运输市场秩序 ;4 严格驾培、维修市场管理 ;5 抓城市客运管理提质升级 ;6 加强行业文明建设。 XX 市运管局围绕 “安全、秩序、稳定 “的行业工作主线，改进工作作风，把握问题导向，强化工作措施，认真落实市政府工作报告分解工作任务和省、市交通运输工作目标任务，促进了全市道路运输事业的健康有序发展。 三、整体支出资金管理及使用情况 （一）本年支出 5059.31 万元。支出按功能分类， 2018 年度我单位支出用于以下方面： 社会保障和就业支出 67.38 万元，；医疗卫生与计划生育支出4 42.06万元，；交通运输支出 4186.78万元，；住房保障支出 38.71万元，；其他支出 86.37万元；节能环保支出 633 万元；城乡社区支出 5 万元。 支出按项目和经济分类， 2018 年度我单位支出用于以下方面： 基本支出 1407.4 万元（人员经费 976.35 万元，日常公用经费431.05 万元）；项目支出 3651.91 万元（行政事业类项目支出 3651.91万元，基本建设类支出 0 万元）。 （二） “三公 “经费支出情况 2018 年我单位 “三公 “经费一般 公共预算财政拨款预算 44.4 万元，支出决算 26.31 万元。 具体支出情况如下： 因公出国（境）费 0 万元。年初预算 0 万元，上年数 0 万元。 公务用车购置及运行费 24.17 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 24.17 万元）。公务用车运行维护费 24.17 万元，年初预算 32 万元，主要用于车辆的用油、保险、维修等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强管理，厉行节约。 3、公务接待费 2.14 万元，年初预算 12.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算数小于年初 预算数的主要原因是单位加强管理，厉行节约 。 （三）三公经费的使用管理情况 1.我局进一步加强党风廉政建设，牢记树立艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，严格执行 “三公经费 “及会议费管理制度。从机制上约束 “三公经费 “及会议费开支，进一步加强 “三公经费 “的预算管理，合5 理限定单位 “三公经费 “及会议费预算总额，完善 “三公经费 “及会议费管理制度，明确规定执行标准，细化部门预算，做好公务接待、公务车运行费用台帐，严格执行财务报销手续。 2.完善管理制度，规范 “三公 “经费及会议费行为。修订和完善局机关公务接待管理办法、 公务用车管理办法、会议费开支管理办法等。严格控制 “三公经费 “及会议费支出，防止铺张浪费，促进党风廉政建设，要求全体干部职工严格控制 “三公经费 “等公款消费，严格审批制度，严禁公款大吃大喝，严格执行廉政准则各项规定，做到部门与部门之间单位与友邻之间不宴请，同城不互请，严格控制接待标准及陪同人员。杜绝随意开支和越权开支等现象。管好单位公务用车，按照市财政采购办要求，实行定点维修、定点保险、实行 IC卡加油，做好公务用车单车核算，降低公务用车运行费用开支。 3.严格报销制度。严格 “三公经费 “及会议费审批报销程 序。接待费严格按照国务院印发的党政机关国内公务接待管理规定执行，接待费报销凭财务票据，派出单位公函和接待清单报帐。完善会议费报销手续，报销时将会议预算、会议文件、审批单、通知、会议规格、参会人员名单、经费结算明细等证明资料作为报销会议费附件。 “三公经费 “及会议费支付严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行，实行财政直接支付和公务卡方式结算，杜绝以现金方式支付。 （四）项目支出的管理 我局的项目资金来源是财政拨付的燃油补贴资金及公共客运的6 运营补助，我局按照财政的要求，及时办理请款手续、资金到账后，及时足额拨付给各运输企业，燃油补贴资金具体的发放工作是由各运输企业完成，我局相关的业务科室对燃油补贴资金的发放工作进行监管。 四、存在的主要问题 成品油税费改革后，市运管局职能增加，对市场的监管职能在原来对全市客货运输、站场建设、机动车维修、机动车驾驶员培训五大市场监管和全市道路运输市场安全生产监督的基础上又增加城市公共客运管理职能，我局经费少、人员多、底子薄、资金缺口大，是现在存在的主要问题。 五、改进措施和有关建议 1.进一步加强预算管理，强化机关内部财务管理制度，精打细算，提高资金的使用效率。 2.积极争取财政部门及上级主管部门的支持，帮助解决我局资金困难的局面。 XX 市道路运输管理局 2019 年 4 月 17 日 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 7 填报单位： 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规 划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 8 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 9 5 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费“预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 8 过程（ 50 分 ） 过程 (50 分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 0 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考10 核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 0： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 0 结余结转率 5 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率 =结转结余总额 /支出决算数 100%。 结转结余总额： 部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 9%： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 5 预算执行 32 分 结余结转变动率 5 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率 =（本年度累计结转结余资金总额 -上年度累计结