20XX年度流通产业发展及外经贸奖励专项资金绩效评价报告.docx

1 20XX年度流通产业发展及外经贸奖励专项资金绩效评价报告 2 目 录 一、项目基本情况 . 4 （一）项目背景 . 4 （二）资金管理办法 . 4 二、资金安排及到位情况 . 6 （一）资金安排情况 . 6 （二）资金到位情况 . 7 三、项目实施及资金使用情况 . 8 （一）资金管理制度 . 8 （二）项目实施情况 . 9 （三）资金使用情况 . 9 四、绩效评价情况 . 10 （ 一）绩效评价工作情况 . 10 （二）项目主要绩效 . 10 五、存在的主要问题 . 11 （一）部分资金未纳入分配方案。 . 11 （二）超范围安排项目资金。 . 11 （三）挪用专项资金。 . 12 （四）项目资金指标结余。 . 12 （五）部分项目进度缓慢。 . 12 六、 建议 . 12 3 （一）规范资金分配程序，合理安排资金。 . 13 （二）严格财务核算管理，做到专款专用。 . 13 （三）加强项目后续监管，确保项目顺利实施。 . 13 4 为进一 步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，根据 XX 市财政局关于开展 20XX 年度市级专项资金重点绩效评价工作的通知（张财绩 2019180 号）有关要求，受市财政局委托，本所成立绩效评价工作组，对市商务局 20XX 年度市级流通产业发展及外经贸奖励专项资金支出开展了第三方绩效评价，现就相关情况报告如下： 一、项目基本情况 （一）项目背景 围绕我市实施 “提质 XX 打造升级版 “战略的总体要求，大力推进流通产业提质升级，努力构建现代流通体系，加快城市商圈和流通综合体建设，根据 XX 市人民政府关于促进流通 产业加快发展的意见（张政发 201519 号）文件精神， XX 市设立流通产业发展及外经贸奖励专项资金，用于促进我市流通产业和外经贸事业的发展。 （二）资金管理办法 1.资金具体使用范围 流通产业发展项目：一是完善商贸流通基础设施和便民服务体系建设；二是加强市场监管和市场运行调控；三是推进流通现代化；四是开拓国内市场；五是促进地方特色产业发展；六是促进中小商贸流通企业发展等其他符合规定的范围。 外经贸奖励项目：一是企业开拓国际市场；二是企业自主创新；三是优化进出口结构；四是对外经济技术合作；五是外经贸信息服务体系建设；六是贸易便利化建设等其他有利于我市外经贸发展的项目。 5 2.资金安排及拨付程序 由市商务和粮食局会同市财政局结合年度资金预算规模制定专项资金分配方案，并将资金分配方案呈报市政府，经市政府分管副市长审批后，市财政局会同市商务和粮食局下达专项资金。 (三）专项资金绩效目标 1.长期绩效目标 围绕我市实施 “提质 XX 打造升级版 “战略的总体要求，大力推进流通产业提质升级，努力构建现代流通体系，加快城市商圈和流通综合体建设，到 2020 年，实现社会消费品零售总额年增幅以 10%的速度递增、培育限额以上商贸流通企业入库入统达到 200 家以上、社会消费品零售总额跨入 300亿元大关的目标，将我市打造成为全国重要的旅游商品集散地和辐射武陵山片区的商贸物流中心城市；农贸市场改造列入重点民生实事项目；电子商务加速发展，农村电商扶贫全面展开，两区、两县电子商务服务中心全部建成并上线运行。落实我省“创新引领、开放崛起 “和我市的 “对标提质，旅游强市 “的重要战 略目标，扩大对外开放，积极发展外向型经济，扩大招商引资，完善招商引资政策，充分发挥政府投资平台作用，对引进的重大产业项目予以支持，扩大对外贸易，实现利用外资年增长 10%，外贸进出口总额年增长 10%；完成外派劳务人数和对外工程承包年增长 10%；着力推进“四个指定口岸和两个示范区建设 “，口岸出入境航班架次和出入境人次年均增长 10%。 2.年度绩效目标 6 全市新、改建农贸市场 7 个，推动农产品批发市场建设和物流园建设；限上入统企业新增 5 个；社会消费品零售总额增长 10%，总额240 亿元；电子商务围绕农产品进城目标，在全 市 365 个贫困村建立村级电子商务综合服务站和示范店，鼓励电商在知名网站开设特色馆；完成省市下达的外资、外贸进出口、外派劳务人数和对外工程承包任务；实现出入境架次和出入境人次 10%增长幅度。 二、资金安排及到位情况 （一）资金安排情况 20XX 年度市级财政共安排流通产业发展及外经贸奖励专项资金1000 万元，其中：年初财政整合 300 万元分配给各区县用于农贸市场建设（桑植县 120 万元，永定区 70 万元，武陵源 6 万元，慈利县104 万元）；另年初市领导签字安排给澧源市场 10 万元，茂隆市场 30万元；剩余 660万元由 XX市 商务和粮食局分配，具体如下： 1.流通产业发展项目共 37 个，共 510万元。 分区县看：永定区 12 个共 135万元，武陵源区 2 个共 20 万元，慈利县 7 个共 100 万元，桑植县 10 个共 155 万元，市本级 5个共 100万元。 分项目看：农贸市场建设项目 12 个共 130万元，产业发展项目13个共 235万元，便民服务中心建设项目 6个共 45万元，物流中心、展会经费等流通业其他支出项目 5个共 100万元。 2.外经贸奖励项目 15 个，共 150万元。 分区县看：永定区 4 个共 15.5 万元，武陵源区一个 10 万元，慈7 利县 5 个共 34 万元，桑植县 一个 40 万元，市本级 3 个共 30.5 万元，经开区 1 个共 20 万元。 分项目看：支持 2017年度完成进出口任务项目 9个共 114 万，参加各种境内外展位费、人员费用项目 3 个共 5.5万元，外经贸其他项目 3 个共 30.5万元。 （二）资金到位情况 1.20XX 年 2 月 8 日， XX 市财政局关于下达 20XX年流通产业发展资金的通知（张财外指 20XX181 号），下达给永定区商务和粮食局 20XX 年流通产业发展资金 30 万元，用于茂隆市场治理工作经费。 2.20XX 年 2 月 9 日， XX 市财政局关于下达 20XX年流通产业发展资金的函 （张财预函 20XX17 号），下达给桑植县市场服务中心20XX 年流通产业发展资金 10 万元，用于澧源大市场安全生产专项工作。 3.20XX 年 8月 9 日， XX 市财政局关于下达流通产业发展及外经贸奖励专项资金的通知（张财外指 20XX634 号），下达给永定区财政局项目资金 150.5万元。其中流通产业发展项目 12个共 135万元，外经贸奖励项目 4 个共 15.5万元。 4.20XX 年 8月 9 日， XX 市财政局关于下达流通产业发展及外经贸奖励专项资金的通知（张财外指 20XX635 号），下达给市本级项目资金 130.5 万元。其中流通产业发展项目 5 个共 100 万元，外经贸奖励项目 3 个共 30.5万元。 5.20XX 年 8月 9 日， XX 市财政局关于下达流通产业发展及外经8 贸奖励专项资金的通知（张财外指 20XX636 号），下达给 XX 市经开区项目资金 20 万元。外经贸奖励项目一个（湖南省一点购商贸有限公司，奖励 2017 年度完成的企业平台建设） 20 万元。 6.20XX 年 8月 9 日， XX 市财政局关于下达流通产业发展及外经贸奖励专项资金的通知（张财外指 20XX648 号），下达给武陵源区项目资金 30 万元。其中流通产业发展项目 2 个共 20万元，外经贸奖励项目 1 个 10万元。 7.20XX 年 8 月 10 日， XX 市财政局关于下达流通产业发展及外经贸奖励专项资金的通知（张财预函 20XX202 号），下达给桑植县项目资金 195 万元。其中流通产业发展项目 10 个共 155万元，外经贸奖励项目 1 个共 40万元。 8.20XX 年 8 月 10 日， XX 市财政局关于下达流通产业发展及外经贸奖励专项资金的通知（张财预函 20XX211 号），下达给慈利县项目资金 134 万元。其中流通产业发展项目 7 个共 100万元，外经贸奖励项目 5 个共 34 万元。 上述专项资金除下达桑植县资金中 35 万元未按照资金分配方案拨出外，其他均已拨至各项目实施单位。 三、项目实施及资金使用情况 （一）资金管理制度 2016年 5月， XX 市财政局 XX市商务和粮食局关于印发的通知（张财外 2016136 号）、 XX 市财政局 XX 市商务和粮食局关于印发的通知（张财外 2016135号），下发专项资金管理办法。 9 （二）项目实施情况 主管部门下发项目申报通知，各项目实施单位提交申报资料，经市商务局研究，与市财政局拟定资金分配方案，报市政府相关领导审批后，财政局下达资金指标。具体实施过程如下： 1.20XX 年 4月 8 日， XX 市商务和粮食局及 XX 市财政局联合下发关于做好 20XX 年度现代流通产业发展及外经贸奖励专项资金项目申报工作的通知（张商粮联 20XX8号）。 2.20XX 年 7 月 30 日， XX 市商务和粮食局申报 20XX 年流通产业发展及外经贸奖励专项资金拟安排意见，将资金分配方案报市政府审批。 20XX 年 7月 31 日，资金分配方案经市领导 审批同意。 资金下达拨付至各项目实施单位后，由各相关单位和企业具体组织实施。 （三）资金使用情况 1.20XX 年度流通产业发展及外经贸奖励专项资金安排市本级项目 8 个，共 130.5 万元，均通过市商务局账户拨付。其中： 流通产业发展专项资金安排市商务局项目 5 个，共计金额 100 万元（农贸市场建设与管理补助资金 20 万元；支持开展各类会展、会展统计工作经费 10 万元；中国国际进口博览会活动经费 20 万元； 20XX 旅游美食节 30万元；湖南省食品博览会活动经费 10 万元）。 外经贸奖励专项资金项目 3个，共计金额 30.5万元（ XX 市对外劳务合作服务中心外派劳务风险金 6 万元；湖南空港实业 XX 分公司免税店建设 20万元；中国检验认证集团湖南有限公司生态原产地认证 4.5 万元）。10 由于未设专项台账管理，项目支出与单位日常经费支出无法明确区分。 2.安排各区县及经开区项目由市财政局下达指标后，各区县及经开区财政局按照资金分配方案分别拨付项目资金至区县商务局，由区县商务局拨付至相应企业。根据现场评价情况，下达至桑植县商务局的 195万元专项资金中，有 35 万元未按照经审批的专项资金分配方案拨出（永康水果种植专业合作社 10 万元、永昌水果种植专业合作社 10万元、澧源镇洋公潭村 10万元、人潮溪镇石门垭村 5万元），而是被挪用拨付至其他企业或单位，目前正在整改。 四、绩效评价情况 （一）绩效评价工作情况 2019年 6 月开始进行确立评价方案，评价指标及标准。 7-8 月通过听取情况汇报、查阅资料、实地查看、调查走访等方式，开展现场评价工作。根据评价工作的要求，绩效评价工作组分成两个小组，分别奔赴经开区、永定区、慈利县、桑植县进行现场评价。现场评价的项目个数为 26 个，占安排项目数（不含整合资金项目）的 49%；现场评价项目金额合计为 380 万元，占实际安排项目金额（不含整合 资金 300 万元）的 54.28%。 （二）项目主要绩效 1.农贸市场建设和改造，改变了马路市场占道经营的现状，消除了马路安全隐患，整治了交通环境，方便了人民群众生活，解决了部分下岗职工的生活出路。如永定区市场服务中心 15 万元，用于市场提质改造；武陵源区宏源农贸市场 10 万元，用于该市场提质升级改