20XX年度推进新型工业化引导专项资金绩效自评报告.docx

1 20XX年度推进新型工业化引导专项资金绩效自评报告 2 目 录 一、 专项资金基本情况 . 3 （一）专项资金概况 . 3 （二）专项资金绩效目标 . 3 二、项目实施情况分析 . 4 （一）项目立项论证的充分性 . 4 （二）项目实施的规范性 . 5 （三）资金落实情况 . 5 （四）专项资金支出情况 . 6 三、专项资金绩效自评工作情况 . 6 （一）绩效评价目的 . 6 （二）绩效评价工作过程 . 6 四、专项资金主要绩效及评价结论 . 7 （一）工程建设情况 . 7 （二）资金使用情况 . 7 （三）经济和社会效益情况 . 7 五、存在的问题 . 8 六、改进措施和有关建议 . 8 七、报告附表 . 8 3 一、 专项资金基本情况 （一）专项资金概况 专项资金名称：加速推进新型工业化产业引导资金；专项资金投入规模为 1000 万元。专项资金立项依据：中共 XX 省委、 XX 省 人民政府关于进一步加快推进新型工业化的决定； XX 省推进新型工业化专项引导资金管理办法、市委、市政府关于加速推进新型工业化的决定。专项资金立项时间： 2015年 10月 29日。 专项资金每年由开发区向市财政局进行申报，批准后由市财政下发预算指标给开发区财政局，后由开发区财政局拨付至项目实施单位。 （二）专项资金绩效目标 专项资金主要用于开发区标准化厂房（四期）建设以及兑现园区企业上年度工业 “135”行动计划奖金。 1.XX经济开发区标准化厂房（四期）建设于 2015年 10 月立项，批准文号 张经开产（ 2015） 14号 。 2.建设规模：占地 55.6亩，总建筑面积 76480平方米。 3.资金构成及项目主要建设内容：项目概算总投资 12200 万元，其中固定资产 9500 万元，流动资产 2700 万元。主要建设 6 栋 5层标准化厂房，配套电梯、办公用房，用于孵化小微企业。 4.20XX 年度绩效目标是：管好用好专项资金，发挥引导作用，完善基础设施，推动园区企业发展壮大，带动园区 20XX 年完成工业总产值 30 亿元，工业增加值 8.2 亿元，入区企业突破 100 家。长期绩效目标是：立足 XX 旅游品牌优势、资源优势和区位交通优势，大力4 发展旅游商品、生物医药、新材料新能源、机械加工等主要产业，开发区新型工业长足发展。到 2022 年，开发区工业总产值达到 150 亿元，入园企业总数达到 200家。 二、项目实施情况分析 （一）项目立项论证的充分性 项目单位 XX 经济开发区开发建设有限公司为 XX省境内注册，属国有独资企业，统一社会信用代码为 9143080067355741X1，具有独立法人资格，法人代表为谭建国，财务管理制度健全、规范，按照相关的要求制定了财务管理制度、会计制度、出纳制度等。 1.加快推进 XX 新型工业化的需要。新型工业化是先进产业的集中体现，是增强发展动力的重要途径。国际金融危机发生之后，世界各国都在极力寻求经济增长新引擎。欧美等发达国家以 “再工业化 ”提振本国经济，其本质就是推进新型工业化。在新形势下，如何推进XX 经济开发区科学发展，成为全市发展的核心增长极，关键在工业。我们必须坚定不移实施工业强市战略，加速推进新型工业化，努力在新一轮发展中赢得主动。 2.XX 经济开发区提供项目源的需要。项目建成后，解决小企业经营场地困难问题。现有中小企业因生产发展需要，急需厂房扩大生产，但在现有条件下单个项目 实施新建厂房不够规模。通过标准厂房建设，可以缓解中小企业经营场地问题，同时促进中小企业的互相协作，并促使开发区的工业经济的飞跃发展。 3.优化资源配置的需要。标准厂房建设可以集约利用土地。在当5 前土地供地矛盾十分突出的情况下，如何提高土地医用率是迫切需要解决的现实矛盾，而在建的标准厂房项目可以巩固上阶段土地市场治理成果，保护耕地、节约用地和提高土地利用效率，优化园区可用土地资源配置，又可以集中利用公共设施，集中处理环境污染，促进社会和谐，这对于开发区的可持续发展具有积极的作用。 4.求职者的需要。自 2010 年 起，开发区共组织大大小小的招聘会共 10来场，但直至最近一次招聘会，园区内现有企业都未招满工，且部分参加招聘会的人员也未找到满意的工作，长期处于招聘企业招不到员工、就业者找不到工作的矛盾阶段。该项目建成后，标准厂房入驻的小微企业可提供上千个就业岗位，届时将有利的缓解这一矛盾，也将为 XX 经济社会的发展及居民收入的提高提供帮助。 （二）项目实施的规范性 该项目的承担单位建立了建设单位管理制度、监理公司管理制度、施工工地安全生产制度等相关的管理制度，为该项目的顺利实施提供了必要的支撑条件。该项目至 2016 年起开工建设 ,一标段的二号栋厂房预计将于 2018 年 4 月完工，二标段的三栋厂房处于征地拆迁的阶段。 （三）资金落实情况 该项目实际完成总投资 12200 万元，其中自筹资金 11299 万元，财政专项补贴 901万元。 20XX 年 4 月由开发区根据市财政局的安排进行专项资金绩效申报，市财政于 20XX 年 5 月、 6月、 11月分别安排专项资金 99 万元、6 700 万元、 201 万元，分别用于兑现园区企业 2016 年工业 “135”行动计划奖金 99万元、开发区创业创新公共服务平台建设资金 901万元。该资金已全部于 20XX年 6月、 11月安排到 位。 （四）专项资金支出情况 1.该项目总投资 12200 万元，其中固定资产 9500 万元，流动资产 2700 万元。专项补助资金 901 万元全部用于标准厂房（四期）项目工程款的支付。 2.对于专项资金的管理，我们严格按照 XX市工业发展引导资金管理办法（张财企 2015 125 号）进行管理，该项目的支出进度、支出范围与申报计划相符；资金支出做到专款专用、合理合规；公司按照相关规定制定了项目资金专款专用等财务管理制度，财务资料、账务处理完全符合规范。 三、专项资金绩效自评工作情况 （一）绩效评价目的 通过开展资 金绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构，管好用好专项资金，发挥推新引导资金的引导作用，完善园区基础设施，推动园区企业发展壮大，带动园区实现当年度工业发展目标。 （二）绩效评价工作过程 1.组成工作组。由财政局牵头，产业局、党群人力资源局、监察局参与，根据张财绩 2018 99号文件要求开展绩效评价工作。 2.实地调查。工作组对项目单位专项资金使用情况进行了实地7 核实，了解项目实施单位项目管理和项目资金使用的情况，听取他们对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关 资料。 3.分析评价。对绩效评价指标进行研究，咨询有关专家，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。 4.编写报告。按张财绩 2018 99 号文件规定，拟定绩效评价报告。 四、专项资金主要绩效及评价结论 （一）工程建设情况 该项目一标段的二号栋标准化厂房预计将于 2018 年 4 月完工，剩余的三栋标准化厂房处于征地拆迁的阶段。 （二）资金使用情况 该项目正在建设施工，总投资为 12200万元，其中 6栋 5层标准化厂房建设 9500万元，流动资金 2700万元。专项补助资金 901万元全部用于标准厂房（四期）一标段 工程款的支付。 （三）经济和社会效益情况 1.撬动效果明显 在推新引导资金的带动下， 20XX 年园区生产总值增长 11.58%；全年完成技工贸总收入 30.78亿元，增长 20.84%，实现工业企业主营业务收入 29.5 亿元，增长 23.66%，实现规模以上工业增加值 7.19 亿元，增长 15%，实现规模以上高技术产业增加值 3.61亿元，增长 24.17%，完成固定资产投资总额 16.81亿元，增长 19.94%，完成一般公共预算收入 1.55 亿元，增长 13.5%。 8 2.项目实施将具显著效益 标准厂房建成后，将发挥厂房效益，推动园区发展。不仅为企业提供经营发展平台，同时促进产业集约化发展，精心筑巢引凤，吸引优秀企业入驻，使标准厂房成为开发区招商引资的新名片、企业发展的孵化器、产业集聚的 “加速器 ”。 五、存在的问题 一是资金总量过少。标准厂房（四期）属于基础设施，具有入驻门槛低、短期投入大、投资回报周期比较长的特点。开发区投入基础设施建设的资金大多属于银行贷款，每年仅利息支出就达 7000 万元，面临的资金压力相当大。虽然通过近年来的发展，开发区产值较 2010年底增长 6倍，其中规模工业总产值较 2010 年底增长 4.51倍；工业增加值较 2010 年底增长 5.6 倍，财政收入较 2010年底增长 3.58 倍。但资金仍是制约开发区进一步发展的重要因素，需要各项资金支持。 二是管理工作有待加强。对专项资金的跟踪检查管理工作还有待进一步细化、量化。 六、改进措施和有关建议 建议加大对开发区的投入力度，在安排各类产业发展引导资金、西开贴息资金、技改资金、加工贸易资金、区域补贴资金、科技三项经费、就业培训资金及其他项目资金上，对开发区实现单列，按照一定比例安排给开发区，以重点支持开发区产业发展、基础设施建设等工作。 七、报告附表 9