XX市公共资源交易中心20XX年度部门整体支出绩效自评报告.docx

XX 市公共资源交易中心 20XX年度部门整体支出绩效自评报告 目录 一、履行职能职责，深化交易改革 . 3 二、加强平台建设，提升信息化水平 . 3 （一）基本支出 . 4 （二）项目支出 . 5 三、部门整体支出绩效情况 . 5 （一）社会和经济效应 . 5 （二）经济性分析指标及说明 . 5 （三）后续财务管理 . 6 四、存在的主要问题 . 6 五、改进措施和有关建议 . 6 （一）要加强预算管理的意识 . 6 （二）继续加强制度建设 . 7 （一）部门基本情况 部门机构设置： XX 市公共资源交易中心设立办公室、信息技术科、工程建设交易科、土地与矿业交易科、产权交易科、政府采购交易科、监察科、财务科 8 个科室。 在职人员：本中心共有编制 27 名，年末在编人数 24 人。 主要职能：公共资源交易中心贯彻落实公共资源交易的相关法律、法规和政策，依法开展工程建设项目、土地使用权与矿业权、国有产权、政府采购以及其他规定的公共资源交易等活动，主要负责本市范围内各类公共资源招标、拍卖、挂牌、竞价、询价等交易活动。 20XX 年重点工作计划： 一、履行职能职责，深化交易改革 1.规范高效组织交易活动。顺利完成全年交易计划，实现财政非税收入 600 万元。 2.深入开展调查研究。 促进我市公共资源交易事业持续健康发展。积极拓展交易范围。积极对接药品采购、医用耗村等公共资源交易目录内项目进场的准备 工作；配合旅外委等部门重点探索旅游资源产权交易，拿出具体意见，把我市以旅游为龙头的资源利用好配置好。 3.积极推进政府集采机构建设。向机构编制部门提交政府集采机构设置意见或申请，并着手完成网上商城技术性准备。 二、加强平台建设，提升信息化水平 1.优化完善设备功能。加快交易系统提质升级建设，适应新的发展要求，满足全流程电子化交易的需要。 2.积极推进电子化交易。按照 “互联网 +招标采购 “行动计划，加快电子招投标系统建设。 3.实现信息资源共享。构建 “纵向全部贯通、横向全部连接 “的全省电子化交易服务平台，加快与 省里和其他兄弟市州交易系统互联互通，实现交易信息共享。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 20XX 年本中心支出总计为 1044.69 万元，完成预算 818 万元的128%，其中工资和福利性支出为 450.25 万元，占总支出的 43.00%，主要支付的是工资、奖金以及一些基本的社会保障；商品和服务支出375.75 万元，占总支出的 36.00%，主要包含日常办公费用，印刷费，水费，电费，三公经费，培训费等开支；对个人和家庭的补助 1.81万元，占比很少，主要为对临聘人员的奖励还有贫困家庭慰问等支出。资 本性支出 216.87 万元，占比 21%，这部分支出为中心进行信息化系统升级改造支出 37 万，还有办公楼装修尾款符合固定资产确认标准的支出 176 万。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 20XX 年基本支出为 642.03 万元，占总支出 61.00%，其中，人员经费支出 452.07 万元，占基本支出总额 70.00%，由工资福利支出和对个人和家庭的补助两部分组成；日常公用经费 189.96 万元，占基本支出总额 30.00%，为基本支出里面的办公费，印刷费，水电费，差旅费以及三公经费等费用支出。三公经费支出情况： 公务用车运行维护费 4.14 万元，公务接待费 0.57 万元，共计 4.71 万元。 （二）项目支出 20XX 年我中心的项目支出决算数 402.66 万元，占总支出的39.00%。其中，商品和服务支出 188.51 万元，主要为中心办公楼装修尾款不符合固定资产计量条件，还有中心用于日常拍卖宣传，扶贫项目，三联四建项目等支出；资本性支出科目 214.15 万元，用于办公场地建设的办公设备购置，专用设备购置，信息网络建设以及一些其他的大型修缮费用等。信息化系统升级改造 37 万，还有办公楼装修尾符合固定资产计量条件的支付 176 万等。 三 、部门整体支出绩效情况 （一）社会和经济效应 20XX年 XX 市公共资源交易中心紧紧围绕市委市政府工作目标和部署，以深化 “放管服 “和实施 “最多跑一次 “改革为目标，以创建文明单位为动力，优化服务，提升效能，在公共资源交易改革中按下了 “快进键 “，跑出了 “加速度 “，激发了 “新活力 “。 全年共完成交易项目636 个，成交总金额 118 亿元，节支 5.1 亿元，增收 1.5 亿元，进场交易项目服务实现零投诉、零失误。 （二）经济性分析指标及说明 通过对 20XX 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下： 1.“三公经费 “预算 18 万，实际支出 4.71 万元，实际与预算差异率 -74%； 20XX 年中心 “三公经费 “实际支出 5.26 万元。 2.20XX 年基本支出预算 778.00 万元，决算数 642.03 万元，差异率 -17%； 3.20XX 年项目支出预算 40 万元，决算数 402.66 万元，差异率900.07% 4.20XX年编制人数 27人，实有人数 24人，在职人员控制率 89%； 5.20XX 年政府采购决算金额 214.52 万元，政府采购预算金额 110万元，政府采购执行率 195%。主要因为 20XX 年单位办公楼装修尾款结算 177 万，年初没做预算。 （三）后续财务管理 1.在以前年度的基础上，继续坚持管理制度健全和资金使用合规，不断学习加强自身素养，完善改进相关规定制度，借鉴别的单位先进管理办法。 2.后续将进一步做好预算工作，加强和业务科室的沟通，做好全年资金支出安排精细化。 四、存在的主要问题 中心的三公经费等管控工作都做的很好，但在预算控制率和政府采购执行率得分较低，一方面存在中心进行办公楼装修改造，改造难度大，后续追加了资金，预估不够准确的问题，另一方面也说明这方面的预算工作能力需要进一步提升。 五、改进措施和有关建议 （一）要加强预算管理的 意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。 （二）继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。 （三）建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。 2019 年 4 月 26 日 XX 市公共资源交易中心 附件 4 20XX 年度部门整 体支出绩效评价评分表填报单位： 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费“预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50 分 ） 过程 (50 分 ) 预算执行 （ 32 分）预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和 考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 0 预算控制率