XX市灌区管理局20XX年度部门整体支出绩效自评报告.docx

XX 市灌区管理局 20XX 年度部门整体支出绩效自评报告 目录 一、部门概况 . 3 （一）部门基本情况 . 3 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 3 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 4 （一）基本支出 . 4 （二）项目支出 . 4 三、部门整体支出绩效情况 . 4 （一）预算配置指标 . 4 （二）预算执行指标 . 5 （三）预算管理指标 . 5 （四）职责履行 . 7 （五）履职效益指标 . 9 四、存在的主要问题 . 9 （一）年初预算编制资金不足 . 9 （二）部分项目指标下达时间晚 . 9 五、改进措施和有关建议 . 10 （一）加强预算执行管理 . 10 （二）加快预算执行进度 . 10 为做好我局 20XX 年度财政支出绩效自评工作，进一步规范财政资金管理，强化责任意识，提高财政资金使用效益，现根据中华人民共和国预算法 、 XX 市财政局关于开展 20XX 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）等法规和文件要求，结合实际，现将我局 20XX 年度部门整体支出绩效自评报告下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、部门机构设置及人员情况 （ 1） XX 灌区管理局内设 2 个职能科室，即办公室和工程建设管理科。 （ 2）共核定财政全额拨款事业编制 6 名，年末实际在职人数 6名。 2、主要职能 XX 灌区管理局为市水利局所属公益一类事业单位，副处级。 （ 1）负责灌区中长期发展规划的制定。 （ 2）负责灌区的建设与监督。 （ 3）负责灌区水资源的统一管理和统一调配。 （ 4）负责灌区处所站业务工作的指导。 （ 5）承办市水利局交办的其他工作。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 1、 20XX 年部门预算情况 经 XX 市第七届人民代表大会第二次会议审查通过的市本级部门预算批复，我局 20XX 年基本支出收入预算 88.14 万元， 20XX 年基本支出支出预算 88.14 万元。 2、 20XX 年部门决算情况 20XX 年收入总计 2876.22 万元，其中本年收入 791.99 万元，上年结转和结余 2084.23 万元； 20XX 年支出总计 2876.22 万元，其中本年支出 728.11 万元，年末结转和结余 2148.11 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出用于保障我局各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 20XX 年决算基本支出 104.33 万元，其中三公经费 0.69 万元。 （二）项目支出 项目支出主要用于基本建设和行政事业类项目发生的支出。 20XX年决算项目支出 623.78 万元。 三、部门整体支出绩效 情况 （一）预算配置指标 1、在职人员控制率： 20XX 年 XX 灌区管理局在职人员编制数 6人，年末实际在职人数 6 人，在职人员控制率为 100%。 2、 “三公经费 “变动率： 20XX 年 “三公经费 “预算数为 11.30 万元，20XX 年 “三公经费 “预算数为 11.68 万元， “三公经费 “变动率为 -3%，控制较好。 （二）预算执行指标 1、预算到位率： 20XX 年初预算 817.14 万元，年底决算 2876.22万元，预算到位率为 28%。 2、预算控制率： 20XX 年初预算 817.14 万元，调整预算数 2876.22万元，预算控制率为 351%。 3、结转结余率： 20XX 年年底结转结余总额 2148.12 万元，支出决算数 728.11 万元，结转结余率 295%。 4、结转结余变动率： 20XX 年年底结转结余 2148.11 万元， 20XX年年底结转结余 2084.24 万元，结转结余表动率 3%。 5、公用经费控制率： 20XX 年预算安排公用经费总额 27 万元，实际支出公用经费 17.94 万元，公用经费控制率为 66%。 6、 “三公经费 “控制率： 20XX 年 “三公经费 “预算安排数为 11.30万元，实际支出数为 0.69 万元， “三公经费 “控制率为 6%。 7、政府采购执行率： 20XX 年政府采购预算数为 1.15 万元，实际政府采购金额为 1.1 万元，政府采购执行率为 95%。 （三）预算管理指标 1、管理制度健全性。为规范机关管理，建立健全管理制度，我局于 20XX 年修订完善了 XX 灌区管理局机关制度汇编。 2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。 3、预决算信息公开及完整性。部门预决算信息按规定 内容和规定的时限内在市财政局、市水利局门户网站进行了双公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 4、资产管理安全性。 （ 1）流动资产管理。 A、收入管理，我局只有财政补助收入、上级补助收入和其他收入，各项收入全部纳入了单位预算，实行统一核算，统一管理。 B、支出管理，一是严格开支范围和开支标准，我局的各项支出严格执行了国家、省、市有关财务规定的开支范围及开支标准；国家、省、市没有统一规定的，按照我局制定的有关制度执行；我局有关制度未明确的，由局里召开会议集体研究决定。二是严格资金支付审批权限，资金支付审批权限按市水利局有关财务规定执行。重大事项支出和大额资金支付，按照合同（协议）或由局里召开会议集体决策和审批。三是严格资金支付审批程序，首先由经办人写明资金支付的事由并签名，财务人员对支付凭证的合法性、手续的完备性、金额的真实性等进行审查、签字，其次法人代表 根据本单位支出预算、上级有关规定、单位制度规定或会议决定进行审核、签字，最后由财务审批人最后把关审批、签字（财务审批人因执行公务发生的财务支出，本人不得审批，由局长审批）。 （ 2）固定资产管理。一是固定资产的界定，单位价值在 1000 元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。二是固定资产的购置，各科室及个人需要配置固定资产，由各科室及个人提出计划，报办公室汇总，经局里召开会议集体研究决定后，由办公室统一购置。三是固定资产 的保管，固定资产按照谁使用、谁保管的原则进行保管，科室使用的固定资产由科室负责人保管，个人使用的固定资产由个人保管，单位使用的固定资产由办公室负责人管理。四是固定资产的处置，固定资产的处置包括转让、调拨、捐赠、报废、报损、核销等。处置固定资产必须经局里召开会议集体研究决定，并按照规定程序报有关部门审批。 （四）职责履行 20XX 年工作总结如下： 1、加强政治理论学习，不断提高政治修养。 20XX 年组织全体干部职工进行了 4 次政治理论学习，带领大家认真学习党中央重大理论方针政策，深刻领会十九大报告及习总书记系列重 要讲话精神，努力提高干部政治理论水平和政治素养。 2、抓好结对帮扶、精准扶贫工作。根据 XX 市 20XX 年结对帮扶、精准扶贫的实施方案的要求，结合我局的实际，市局给我局工作人员安排了结对帮扶对象共计 11 户，其中伞家湾村 3 户、土木溪村 8 户。接任务后，我局立即安排部署，要求帮扶责任人根据结对帮扶对象实际情况科学制定帮扶措施和计划，严格履行结对帮扶职责，不做表面文章，确保结对帮扶对象如期脱贫。同时我局安排结对帮扶对象每户每年 1000 元产业扶持资金。 3、搞好 XX 灌区管理局日常管理工作。一是修订完善了我局的有关管理 制度，如考勤管理制度、学习制度、财务制度等。二是加强财务管理，厉行节约，反对浪费，压缩 “三公经费 “支出。三是办理法人证书年检，工伤、医保基数上报，配合局人事科搞好调资。 4、进行了 XX 灌区 2012 年、 2015 年、 2016 年项目审计验收。 XX市审计局于 20XX 年 4 月、 6 月、 12 月分别派出审计组对我局 2012年、 2015 年、 2016 年项目进行了工程造价审计。 5、实施 XX 灌区新增量测水设施建设项目。， XX 省发改委会同 XX省水利厅联合下发该项目资金计划文件。，在 XX 市公共资源交易中心举行开标会议，中标单位为 XX 六 建机电智能科技有限责任公司。该项目已经正式开工建设，在 20XX 年 12 月底完成了 90的建设任务。 6、完成 XX 市农田灌溉水有效利用系数测算工作。农田灌溉水有效利用系数是水资源考核三条红线之一，工作任务至关重要。 20XX年农田灌溉水有效利用系数测算我局根据往年经验尽早安排、尽早部署，安排专人具体负责，将测算工作落到实处，一是安排专人做好样点 .灌区灌水记录，收集样点灌区渠系工情、灌溉面积等基础数据；二是筹措资金建设样点灌区渠系建设，提高灌水效率；三是安排测算工作经费，保证测算有专人负责。全市 20XX 年农田灌溉水 有效利用系数目标值为 0.542。 7、实施 XX 灌区 20XX 年省级配套资金项目。 20XX 年 12 月，省水利厅给 XX 灌区安排了 250 万元的续建配套与节水改造项目资金。20XX 年 4 月，我局委托怀化市水利电力勘测设计研究院编制完成了 XX 省 XX 市 XX 灌区 20XX 年续建配套与节水改造项目省级财政配套追补资金工程实施方案设计报告（送审稿）， XX 市水利局组织了专家对实施方案进行了审查， 20XX 年 6 月，设计院根据专家意见修改完成了实施方案（审定稿）。 20XX 年 10 月，完成了财政投资评审工作。 20XX 年 12 月该项目已开工建 设。 （五）履职效益指标 20XX 年，我局深入贯彻落实国家、省和市委、市政府的决策部署，真抓实干，凝心聚力，各项工作得到全面推进，为粮食持续增产、生态文明建设、经济健康发展、社会和谐稳定提供了有力的水利支撑。 行政效能方面，我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。推动网上办事，降低提交资料的时间及成本。 社会公众满意度方面， 20XX 年，我局各项工作都取得了比较好的成绩，得到了上级部门的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。 四、存在的主要问题 （一）年初预算编制资金不足，虽然编制各项项目支出预算时结合三年的项目情况，但前瞻性不够，预算编制不够精准，预算调整过大。在人员经费的资金安排上历年来年初预算编制时经费定额都偏低。 （二）部分项目指标下达时间晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；部分项目为跨年项目，按合同当年只需部分支付，导致预算完成率略低，有待进一步提高。 五、改进措施和有关建议 针对上述存在的一些问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： （一）加强预算执行管理 遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。统一调增年初预算人员经费定额。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。 （二）加快预算执行进度 加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，在按照有关规定和程序，加快资金拨付进度，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。 附件： 20XX 年度部门整体支出绩效评价评分表 部 门整体支出绩效评价基础数据表 XX 市 XX 灌区管理局 附件 1