市投促局2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市投促局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市投资促进事务局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市财政局： 根据张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99 号）的要求，现就我局 2017 年度整体支出绩效自评情况报告如下： 一、部门概况 (一）部门基本情况（包括部门机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划等）。 截止 2017 年底，我局编制 9 人，现实际在职在岗人员 8 人，内设 3个科室。主要职能： 组织实施招商引资规划和政策措施以及招商引资年度目标任务。 具体组织实施各类投资促进活动，为外来投资企业提供投资咨询和信息服务。 承担外来投资重大项目调度、跟踪和服务的具体事务性工作，具体组织实施市级重大活动签约项目2 履约的事务性工作。 组织实施承接产业转移和区域经济合作发展的规划和政策措施。 承担承接产业转移项目及其资金的调度、跟踪和服务的具体事务性工作。 承办市商务和粮食局交办的其他事项。 2017 年，全市共签约重大招商引资项 目 62 个（含框架协议），总投资额 913.69 亿元人民币。内联引资进一步扩大， 1-12 月实际到位资金 58.17 亿元（不含市外省内），同比增长 16.2%，全省排名第 9。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2017 年度我局经费总支出 266.58 万元，按支出按功能分类， 2017 年度我单位支出用于以下方面：一般公共服务（类）支出 253.51 万元，占 95.10%；社会保障和就业（类）支出 6.88 万元，占 2.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.07 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 4.12 万元，占 1.55%。按支出按项目和经济分类， 2017 年度我单位支出用于以下方面：基本支出 122.49 万元（人员经费 104.66 万元，日常公用经费 17.83 万元），占本年支出的 45.95%；项目支出 144.09万元（行政事业类项目支出 144.09 万元，基本建设类支出 0 万元），占本年支出的 54.05 %。 2017 年经费除了正常的日常经费开支外，每年的招商活动是经费开支的主要内容，一是组织参加国内外重大经贸活动并举办专场推介会，如 2017 组织参加了 “港洽周 ”、 “厦洽会 ”、 “湘商大会 ”等 7 次国内外 重大经贸活动，举办了 “锦绣潇湘 张家界全域旅游产业项目专场推介会 ”、“厦洽会 湖南张家界招商推介会 ”、 “张家界市与境内外湖南异地商会3 代表交流座谈会 ”等；二是 2017 年度举行了三次大型集中签约活动，分别现场签约 12 个、 12 个和 16 个市级重大招商项目，总投资额约578 亿元；三是由市领导或局领导带队组成小分队赴西安、北京、深圳等地进行上门招商，如考察拜访菲律宾湖南商会、广东湖南省商会、大唐西市集团等；四是全年 接待了恒大集团、华彬集团、大唐西市集团等约 90 批次 600 余位客商前来我市对接洽谈。 部门整体支出资金管 理及使用情况 （一）基本支出 基本支出主要是用于人员工资和福利支出、一般办公性公用经费支出，其中：人员经费 104.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 14.29 万元，主要包括：办公费、印刷费等。 项目支出主要用于招商引资活动支出，如参加 “港洽周 ”、 “厦洽会 ”、“湘商大会 ”等经贸投资洽谈会，举办市级集中签约仪式、小分队招商、接洽客商等支出。 2017 年我单位 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款预算 65 万元，支出决算 45.40 万元，完成年初预算的 69.84 %。其中：因公出国（境）费 10.86 万元，完成年初预算 20 万元的 54.3%，。本单位全年安排因公出国（境）团组 1 个，全年因公出国（境）累计 2 人次；公务用车购置及运行费 2.78 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.78 万元），完成年初预算 15 万元的 18.53%；公务接待费 31.75 万元，完成年初预算 30 万元的 105.83%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，决算数大于年初预算数的原因是党政主要领导高度重视招商引资工4 作，贯彻落实省委、政府 “五个 ”对接力度大。 在单位经费支出管理上，我局根 据中央、省、市相关规定要求，结合单位情况，制定完善了一系列财务管理制度，推进单位内部控制建设。如公务接待管理制度、会议费管理制度、差旅费管理制度、培训费管理制度、签字审批制度、财务预算管理制度、资产管理制度、车辆管理制度、专项资金管理制度等，并严格按照制度标准执行。在公务接待管理上严格按照中央八项规定，依照市级招商引资专项工作经费使用管理暂行办法规定开支标准、接待程序、支付方式等，有效堵塞开支漏洞，降低了费用开支。 （二）项目支出 2017 年我局专项资金支出主要是承接产业转移引导资金 100 万元，其中 本局承接产业转移活动费用 40 万元；支持经开区招商局承接产业转移活动费用 5 万元；支持武陵源投促局承接产业转移活动费用 5万元；支持湖南省丰泽房地产公司保税仓建设、承接韩国相关产业转移费用 17 万元；支持永定区投促局招商引资平台建设 5 万元；支持桑植县康华实业有限公司冷链物流费用 20 万元；支持乖幺妹土家织锦补贴经贸活动费用 8 万元。项目的申报、公示、拨付都严格按照张家界市承接产业转移发展加工贸易引导资金管理办法执行，发挥了项目的应有作用。 三、部门整体支出绩效情况 从全年经费支出情况看：一是支出预算控制较好。在市 财政财力有限的情况下，量入为出，保证重点工作的开展，基本经费没有突破预算。5 “三公经费 ”实际支出为年初预算经费的 69.84%。二是在专项活动中，控制开支。如大型的经贸招商活动，首先按开支项目编制开支预算，向财政申报资金时，有详细的明细项目和说明，这样即保证了活动的圆满开展，又节约了资金，三是加强对 “三公经费 ”管理，做到年初有预算，年终有决算，并做到向社会公开，制定制度保证 “三公经费 ”的开支不超标、不超预算。 四、存在的主要问题 在资金安全管理上，除了 “三公经费 ”外，对支出项目还没有实行全预算目标管理，如资产购 置、会议开支、培训费、办公经费、差旅费、维修费等，在精细化管理上还有欠缺；另外，对公务卡结算的管理还有待进一步完善。 五、改进措施和有关建议 一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。 二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。 三是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务 管理水平。 张家界市投资促进事务局 6 2018 年 4 月 25 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 7 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 5 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 0 预算控制率 8 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 0 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建 设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 9 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公 经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 6 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 10 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出 现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5