市政府驻北京联络处2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市政府驻北京联络处 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 湖南省张家界市人民政府驻北京联络处 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）、机构设置、人员情况、主要职能等 我单位现有 1 个职能科室和 0 个事业机构，行政事业编制人员 5 名，实际在职人员 6 名。 1.积极配合张家界市在京开展的招商引资推介对接活动，并做好意向投资项目的跟踪服务工作。 2.做好市领导在京参加各项公务活动接待服务工作，确保服务零差错。 3.为在京旅游企业在京开展旅游推介做好协调服务，为企业排忧解难；在专项经费到位的前提下牵头主办 3-5 次专场推介活动。 4.加强对北京张家界商会的指导、协调、联络，促进、引导商会会员回乡兴业 ;为有投资意向的企业、团队牵线搭桥，促成项目签约落地。 5.积极为市直部门、区县来京公务活动的领导和工作人员提供咨询和工作支持。 6.发挥 “桥梁和纽带 “作用，积极争取国家和部委对张家界市的政策、2 资金和项目支持；围绕张家界主导产业开展工作，帮助相关企业寻求产业项目合作。 7.积极开展张家界资源形象、经济社会发展情况的宣传，加 强对外交流，促进北京及外国驻京机构对张家界的了解和友好往来。 8.尽力为张家界籍在京革命老前辈及在京工作学习对象提供服务，为来京办事、就业、就医的群众提供帮助，对困难群众寻求适度救助。 9.注重信息采集，重要信息及时报送，为市委、市政府提供政务信息服务。 10.积极完成国家有关部门、住在地政府、省驻京机构及市委市政府交办的任务。 11.协助市民宗委做好驻村帮扶工作。 （二）、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 基本支出 :主要用于保障工作人员基本工资支出、津补贴支出、奖金、社会 保障缴费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、住房公积金等支出，对于基本支出我单位是严格按照法律法规、严格执行财经纪律，按照张家界市市直机关公务接待费、差旅费、会议费、培训费等制度手册文件制定了差旅费报销制度、公务接待制度、公务用车管理制度、严格控制三公经费，及办公费支出，保证工资、福利支出、社保支出、确保驻京联络处联络工作正常运转，3 按照财经制度的有关要求，相关发票由财务审核后，报分管领导签字，再由分管财务的领导签字同意报账后到财 务室结算。保证了资金使用的合规性。同比上年 “三公经费 “的基础上略有增长，主要是增加维修费，车辆使用年限过长，存在安全隐患增加维修费。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）资金使用情况。 2018 年总收入 269.17 万元。其中：财政拨款收入 241.76 万元。 2018 年总支出 290.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出238.53 万元。其中：人员经费 145.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 90.23 万元，主要包括：办公费、印刷费等。项目支出 31.99 万元。主要 来源于财政拨款中的项目经费 -专项业务经费，主要用于招商引资、接待服务、旅游推介、指导服务、协调服务、联络联谊、宣传推介、社会服务、信息服务、交办任务等工作项目的运行各项支出。 （二）资金使用管理。 基本支出： 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.53 万元。 （ 1）、人员经费 145.3 万元，主要包括基本工资、津、补贴、奖金、社保缴纳等。 4 （ 2）、公用经费 90.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。 （ 3）、 “三公 “经费支出 31.92 万元，其中：公务接待费 15.9 万元 ，公车运行维护费 16.02 万元。 项目支出： 31.99 万元。主要来源于财政拨款中的项目经费 -专项业务经费，主要用于宣传推介、招商引资等工作项目的运行。在基本支出之外性的各项支出 三、部门整体支出绩效情况 （ 1）、厉行节约情况 我单位认真贯彻落实中央和市委市政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。强化公车管理，建立建全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象，严格公务接待，规范接待标准。提高思想认识，树立节约观念，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，注重节俭，养成节约 习惯，做到 “人走灯灭 “，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。 （ 2）、财务管理情况 管理制度健全。我单位制定了财务管理制度，制定了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行；资金使用合规。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的5 口径一 致。资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 （ 3）、绩效管理工作开展情况 根据市财政局关于开展 2018 年财政绩效评自评工作的通知要求，我单位高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，从自评情况来看，我单位自我评价得到 97 分，自评结果：良好。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。总体来看，基本支出保障了我单 位的正常运转，确保了我单位顺利完成了市委市政府交办的工作任务。 四、存在的主要问题 （ 1）、财政安排的资金主要用于工资支出，日常公用经费预算不足。 （ 2）、重财务收入，轻财务分析。 （ 3）、财务管理有待进一步加强，部门整体绩效有待进一步提高。 五、改进措施和有关建议： （ 1）、完善单位财务管理制度，进一步加强单位财务管理水平， 继续提高资金的使用效率 . 6 （ 2）、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时， 按照预规定的费用和用途进行资金使用审核、列报支付。 （ 3）、细化预算编 制工作，认真做好预算的编制。加强内部 预算编制的审核和预算控制指标。 六、报告附表 7 8 附件 1 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 9 填报单位：湖南省张家界市人民政府驻北京联络处 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 10 绩 效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解 为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2