市水利局2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市水利局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市水利局 2017 年度部门 整体支出绩效报告 为确实做好我局 2017 年度财政支出绩效自评工作，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。现根据中华人民共和国预算法、张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 11 号）等法规和文件要求，结合实际，现将我局2017 年度部门整体支出绩效自评报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 (1)部门机构设置及人员情况 张家界市水利局内设 7 个职能科室，分别为办公室、规划财务科、水资源科、建设管理科、水土保持科、农村水利科、人事科。下属 7 个事业单位，分别为张家界市防汛抗旱指挥部办公室、张家界市张家界灌区管理局、张家界市水政监察支队、张家界市城市防洪工程建设管理站、张家界市水土保持监测分站（张家界市黄沙泉水库管理站）、张家界市水利工程质量监督站、张家界市河道管理中心。 共核定人员编制 51 人。年末实际在职人数 52 人 (含提前退休 3 人 )。 (2)主要职能 2 负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性 法规、规章和规范性文件草案组织编制市确定的重要河流、水库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和市财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出省及市水利建设投资安排建议并组织实施。 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区县的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价；负责全市重要流域 、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作。 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗 旱应急预案并组织实施。指导水利突发事件的应急管理工作。 负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能3 资源开发利用规划并监督实施，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全市节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。 指导水文工作。指导全市水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导河流、水库及河口、滩涂 的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨区县的重要水利工程建设及运行管理。 负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责中小型建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。 负责全市河道管理和保护的具体工作；承担全市河道采砂和河道保洁的日常监管工作；承担市河长制委员会办公室日常工作。 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导 农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。 指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。 指导全市水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属各单位国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管4 理工作。 负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实 施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设，指导水利信息化工作。 承办市人民政府交办的其他事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容 （ 1） 2017 年部门预算情况 经张家界市第七届人民代表大会第一次会议通过的市本级部门预算批复，我局 2017 年收入预算 4130.95 万元。 2017 年支出总预算 4130.95 万元，其中：基本支出 671.66 万元；项目支出 3459.29 万元。 （ 2） 2017 年部门决算情况 2017 年收入总计 3,936.94 万元，其中本年收入 3,067.80 万元 ，上年结转和结余 869.14 万元； 2017 年支出总计 3,936.94 万元，其中本年支出 2,480.80 万元，年末结转和结余 1,456.13 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 5 基本支出用于为保障我局各科室、二级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2017年决算基本支出 818.96 万元。 （二）项目支出 项目支出主要用于基本建设和行政事业类项目发生的支出，包括业务工作专项支出、运 行维护专项支出、水利工程建设专项支出等。 2017年决算项目支出 1661.84 万元。 （三） “三公 ”经费情况 2017 年 “三公 ”经费支出合计 35.48 万元，比上年 45.7 万元减少 10.22万元，减少 23%。其中： 因公出国（境）费无支出。年初预算为 0 万元。 公务接待费支出 4.69万元，与上年 5.24万元减少 0.55万元，减少 11%。支出控制在预算范围内，比年初预算 7万元减少 2.31万元，减少 33%。 公务用车购置及运行维护费支出 30.79 万元，比上年 40.46 万元减少9.67 万元，减少 24%。支出控制在预算 范围内，比年初预算 39 万元减少 8.21 万元，减少 21。 三、部门整体支出绩效情况 对照张财绩 2018 99 号文件规定的考核指标，我局从预算配置、预算执行、预算管理等方面对 2017 年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下： （一）预算配置指标 6 编制数 51 人，在职人员 52 人 (含提前退休 3 人 )，在职人员控制率为 102%。三公经费本年预算数 46 万元，上年预算数 63 万元， “三公经费 ”变动率为 -26%，控制较好。 （二）预算执行指标 2017 年预算完成率 51%。 无新建楼堂馆所情况。 （三）预算管理指标 2017 年我局预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额 143.35 万元，公用经费控制率 70%。 “三公 ”经费实际支出数为 35.48 万元，预算安排数 46 万元， “三公 ”经费控制率为 76%。 政府采购预算数 75.5 万元，实际政府采购金额 66.99 万元，政府采购执行率 88%，基本应采尽采。 2017 年我局主要从以下几个方面加强预算管理： 1、强化会计核算基础工作。 2017 年我局认真落实有关财务管理制度，规范内部管理，充实人员力量，基础工作得以进一步加强。 2、严 控公用经费特别是 “三公 ”经费支出。加强差旅费、会议费、培训等公用经费的预算管理和报销审核，严格控制经费开支。对公务用车继续执行定点维修、加油、保险，公务用车运行维护费用得到切实降低。 3、精心组织编制预决算。科学合理地编制 2017 年部门预算，保障水利事业健康发展。严格按市财政要求编基本支出，确保重点工作7 和重点项目，大力压缩一般性支出。认真细致编制部门决算，准确填报基础数据。 4、依法公开部门预决算。按照统一要求和布署，在门户网站公开了部门预算、 “三公 ”经费预算和部门决算和 “三公 ”经费决算。对部门整 体支出进行绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告并同时在门户网站公开。 （四）履职效益指标 2017 年，全市水利系统深入贯彻落实国家、省和市委、市政府的决策部署，凝心聚力，真抓实干，各项水利工作得到全面推进，为粮食持续增产、生态文明建设、经济健康发展、社会和谐稳定提供了有力的水利支撑。基建项目稳步推进。 2017 年，全市完成水利投资 9151万元，占投资计划 9480 万元的 96.5%（其中完成中央投资 8137 万元，占中央投资计划 8271 万元的 98.4%，完成地方配套 1014 万元，占地方配套投资计划 1209 万元的 83.9%）。取得了较好的社会经济效益。 行政效能方面，我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。推动网上办事，降低提交资料的时间及成本。 社会公众满意度方面， 2017 年，我局各项工作都取得了新的成绩，得到了省水利厅和市委、市政府的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。 8 四、存在的主要问题 通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体 支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足： 由于部分项目指标下达时间晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；部分项目为跨年项目，按合同当年只需部分支付，导致预算完成率略低，有待进一步提高。 年初预算编制资金不足，虽然编制各项项目支出预算时结合三年的项目情况，但前瞻性不够，预算编制不够精准，预算调整过大。在人员经费的资金安排上历年来年初预算编制时经费定额都偏低。 五、改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： （一）加强预算执行管理 遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。建议统一调增年初预算人员经费定额。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。 （二）加快预算执行进度 加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，按照有关规定和程序，加快资金拨付进度，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，进一步提高预算完成率。 9 张家界市水利局 2018 年 4 月 9 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级 指标 分值 评价标准 指标说明 10 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定 批复的部门（单位）的人员编制数。 4 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61