市委党史研究室2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市委党史研究室 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市委党史研究室 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.机构设置和人员编制情况 市委党史研究室内设 3 个科室，分别是综合科、党史科、方志科。编制 7 名，管理人员参照公务员制度管理。现有在职人员 8 名。 2.部门主要职责 主要职能是开展党史研究和地方志编纂等相关工作。党史方面工作，贯彻落实中央和省委、市委有关党史工作的方针政策，规划和组织全市的党史工作，征集、整理地方党史资料，编写本市地方党史，出版有关党史书刊，运用党史成果，开展多种形式的党史宣传教育，发挥资政育人的社会功能，组织协调全市党史联络工作等；地方志方面工作，贯彻落实国务院和省政府有关地方志工作的方针、政策，收集、整理、研究张家界市地方文献和市情资料，编辑出版地方志相关书籍，完成国务院地方志工作领导小组及省委、省政府、省地方志及市政府下达的专题编纂和撰稿任务和其他 交办事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 2 我单位 2017 年度收入总计 203.73 万元，其中本年收入 192.66 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 11.07 万元；支出总计 203.73 万元，其中本年支出 196.12万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 7.61 万元（基本支出结转 7.61 万元，项目支出结转和结余 0 万元，经营结余 0 万元）；与 2016 年度决算相比收、支总计各增加 8.04 万元，增长 4.11 %，主要原因 :人员基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出 147.77 万元，占支出 77.00 %，其中：人员经费 114.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 33.68 万元，主要包括：办公费、印刷费等。具体支出情况如下： 公务用车购置及运行费 5.03 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.03 万元），完成年初预算 5.00 万元的 100.60 %，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车使用时间长久，维修保养费 用增加，决算数比 2016 年减少 0.05 万元。 公务接待费 2.61 万元，完成年初预算 8.00 万元的 32.63 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央、省委、州委有关规定和要求，进一步规范和控制公务接待，严格控制相关经费的支出，决算数比 2016 年减少 0.18 万元。为了保障各项工作顺利进行，加强经费管理，节约开支，根据市委、市政府、市财政局关于财务管理、公务接待、差旅费管理等有关3 规定要求，我室严格 “三公 ”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款 奢侈浪费。 1、加强制度建设。在进行充分调查研究和征求意见的基础上，对本室现有的财务管理制度进行了修订完善，修订中特别结合市财政局下发的市直机关差旅费、会议费、培训费以及外宾接待管理办法等四个规定，对本室经费开支的程序和标准进行了修改，做到单位制度和市级层面相关制度衔接，形成了更为规范严格的新财务管理制度。 2、严格财务管理。本室财务支出的直接签批权由分管财务的副主任行使，财务单据实行 “一单联签 ”制，即由经办人、科室负责人、分管业务领导签字，分管财务领导签批。分管财务领导签批支出金额权限为 2000 元。 2000 元以上的支出，由主任办公会议集体研究后，分管财务领导签批。分管财务领导个人的支出发票，由纪检员签批；主任办公会议定期对本室财务收支情况进行监督检查，并向全体干部职工以适当方式公开。 3、注重监督检查。一方面注重内部财务监督。接受本单位干部职工的监督；设立民主理财小组和民主监督小组。由分管财务的领导任民主理财小组组长，纪检员任民主监督小组组长；室领导班子集体和 “一把手 ”加强对本室财务收支情况的领导和监督，认真组织开展单位内部财务监督检查和审计，自查自纠，查找问题，堵塞漏洞。室纪检工作人员，要加强对财务收支情 况的监督检查；另一方面主动接受部门监督。积极主动向财政、纪检、审计等部门报送 “三公 ”消费的各类统计报表和汇报材料，保证各项统计数据真实可靠。 4 （二）项目支出 项目支出 44.14 万元，占支出 23.00 %，其中：基本建设类项目 0 万元；行政事业类项目 44.14 万元。 三、部门整体支出绩效情况 1、本年预算整体支出评价指标评分为 80 分。 2.（ 1）编写出版中国共产党张家界历史（第三卷）。是党史研究的重点工作，于 2017 年 2 月由中共党史出版社正式出版。向市直有关单位赠送书籍 100 余册。 （ 2） 征集编写了回忆录之七。已形成回忆录专辑评审稿 20余万字，预计 2018 年初出版。 （ 3）完成张家界革命老区大事纪实初稿编写工作。记述红色土地经历的苦难辉煌，见证革命老区承载的历史风云。 （ 4）完成了省委党史研究室交办的任务。一是完成了湖南党委工作纪事（ 2017 年卷）市州委书记 “要论摘编 ”、市州及所辖县市区委执政纪事组稿工作。二是协助编写湖南改革开放实录 2017卷专题，永定区构建全域旅游乡村发展新格局被列入课题。三是为省编回忆录第 23 辑（新时期湖南城市建设）组稿 3 篇，计 1.6 万余字 。四是开展抗日战争口述资料征集工作，对全市目前健在的抗战老战士进行统计并及时上报。五是协助编纂 “四个全面 ”看湖南 从党的十八大到十九大，上报建设国内外知名旅游胜地 张家界 “旅游胜地梦、全面小康梦 ”筑梦之路稿件 1 篇，计 6000 余字。 5 四、存在的主要问题 1、由于财政预算经费不足，存在从专项业务经费中列支人员经费和公用经费现象。 2、执行支出时，没有严格按照预算指标的项目分类开支，存在混用公用经费和人员经费指标列支等现象。 3、固定资产管理有待加强，单位的固定资产没有进行编码管理，核销处置固定资 产不及时。 五、改进措施和有关建议 1、细化财政预算项目。一直以来，人员支出项目仅仅将人员工资、年终双薪、绩效奖金和住房公积金纳入财政预算安排，而同属于人员支出的 “五险一金 ”等社会保障缴费等刚性开支项目一直由各单位自筹资金解决。为保证工作的正常运转，改变专项资金用途成为各预算单位解决预算经费不足的主要方式。建议财政年初预算将这些开支项目纳入财政预算安排。 2、提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。比如公车运行维护费，按照在编车辆每台每年一万元的预算 标准，显然是不符合实际的。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、物业管理费、维修维护等支出项目，建议结合实际，科学的制定和提高预算标准。 6 中共张家界市委党史研究室 2018 年 4 月 28 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 7 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点 扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 0 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 8 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 3 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算 控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 2 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 9 预算管理 41 公用经 费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 0 过程 10 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国 家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料