市公路局2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市公路局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市公路管理局 2017 年部门整体支出绩效自评报告 为加强张家界市公路管理局 (以下简称 “我局 ”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，据张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99 号）等文件的要求，我局于 2017 年 4 月，由财务科牵头各科室配合对我局的部门整体支出进行了绩效自评，本次评价遵循了 “科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关 ”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我局 2017 年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情 况汇报如下： 一、部门概况 （一）基本情况。 1、机构人员情况：根据张编 2015 16 号张家界市机构编制委员会关于印发张家界市公路管理局机构编制方案的通知规定，张家界市公路管理局为张家界市交通运输局所属正处级公益一类事业单位。2 暂保留正处级。核定财政全额拨款事业编制 39 名，其中 :局长 1 名 ,副局长 3 名 ,纪检组长 1 名；正科级领导职数 9 名 ,副科级领导职数 8名；机关后勤服务财政全额拨款事业编制 4 名。下辖两个正科级事业单位：分别是市公路应急战备物资储备调配中心和市公路规划勘察测量设计室。核定财政全额拨款事业编制分 别为 20 名和 36 名。 2017年末机关编制人数 43 人没有变化。市公路应急战备物资储备调配中心 20 人没在变化、市公路规划勘察测量设计室 27 人员数有变动，与上年 31 人相比有 4 人有差别，原因为 4 人调往别的市直单位。 2、主要工作职责： 贯彻实施有关法律、法规和政策。 组织实施所辖公路养护计划及大中修工程项目年度计划。承担公路路况调查、公路统计和信息工作。负责督促农村公路发展规划和年度计划的实施。具体制定公路养护细则和有关办法或措施，负责公路养护工作的检查和考核工作。 承担干线公路大中修工程中有关质量和安全生产监督 管理的具体工作，承担公路养护资金使用过程中的监督管理工作。 承担查处公路违法行为、保护路产路权、维护公路建设和养护施工秩序工作。 承担公路应急突发事件处置中的有关具体工作。负责推广应用公路养护新技术、新工艺、新材料、新设备，推进公路养护技术进步。 承办市交通运输局交办的其他事项。 （二） 2017 年工作计划 2017 年工作指导思想是：围绕 “畅、安、舒、美 ”，改革创新，务实进取，打造文明公路、美丽公路、智慧公路。 3 2017 年主要工作目标是： 实施国省干线大中修 31.129 公里；县道中修（两岔 -张家界） 11 公里 ,完成直接投资 8000 万元。实施危桥改造 79 座 /2227.8 延米，完成总投资 8243万元。公路安全生命防护工程实施隐患里程处治 609公里，实现项目总投资 14087 万元 国省干线（调整后）优良路率达 75%，路面 PQI 值 80。 农村公路列养率达到 100%，县、乡、村道常养率分别达到 100%、 83%、72%，路面 PQI 中等以上比例达到 85%,绿化率达到 83%。养护工程年内完成率 100%、质量合格率 100%、优良率达 85%以上。 超限运输率控制在 0.3%以内。 （三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及 范围。 1、支出规模 我局部门整体支出包括市财政一般公共预算拨款支出和通过市交通局下拨的省拨交通事业发展专项资金支出两大类别，虽然 2017 年省拨交通事业发展专项资金，没有纳入我局 2017 年市财政拨款部门预算之内（因为在编 2017 年预算时， 2017 年的省拨交通事业发展专项资金计划还没有出来，所以没有纳入），但年终决算省拨专项资金支出全部纳入我局年终决算范围之内。因此，我局 2017 年支出总计7033.25 万元。其中基本支出总计 1503.51 万元、项目支出总计 5529.74万元、年末结转和结余 3123.55 万元。 2、使用方向、主要内容和涉及范围 社会保障和就业支出 2017 年度年初预算 93.66 万元，支出决算4 82.17 万元，完成年初预算的 87.74%，占总支出的 1.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 、交通运输支出 6902.08万元，占总支出的 98.13%，主要用于公路运输相关的支出（包括：公路养护中的行政运行、一般行政管理事务、公路改扩建、公路养护、信息平台建设、其他等） 、住房保障支出 2017 年度年初预算 49万元，支出决算 49 万元，完成年初预算的 100%，主要用于职工住房公积金方面的支出。 二 、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出。 2017 年度我局基本支出为 1503.51 万元，占总支出的 21.38%，其中一般公共预算财政拨款基本支出 1075.79 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费 894.71 万元； 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、公车运行维护费等日常用公用经费 181.07 万元。尤其是 “三公 ”经费的使用和管理，2017 年我局机关认真贯彻落实厉行节约、严控 “三公 ”经费。 2017 年我局 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款预算 14 万元，支出决算 14.13万元，完成年初预算的 100.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是我局公务用车运行费用年初预算不足，本年全市国省干线，农村公路，路政治超等各方巡查力度加大，公车使用频率很高，导制公车费用增加，但总决算数比 2016 年 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款支出减少 2.12 万元，减幅 13.05%，主要原因：公务接待减少，严格公务接待的相关手续。 “三公 ”经费具体支出情况如下： 因公出国（境）5 费 0 万元。 公务用车购置及运行费 9.69 万元。 公务接待费 4.44万元。 （二）项目支出。 2017 年度我局项目总支出总计 5529.74 万元其中包括： 一般公共预算财政拨款项目支出 221 万元，主要用于：农村公路管理与维护、智慧公路信息化平台建设等； 通过市交通局拨入的省拨专项资金等总收入 8416.89 万元，支出为 5308.74 万元，主要用于：公路水路运输中的行政管理事务、公路改建、公路养护（如：国省干线大中修项目、水毁重建项目、安全生命防护项目、病隧桥梁改造项目）及其他公路水路运输支出等。项目支出具体实施情况如下： 全面完成路况目标。全市干线公路检测优良路率达到 77.72 %，路面 PQI 值 86.09，完成省局下达的优良路率达 到 75%，路面 PQI 值 80的路况目标。全市农村公路路面 PQI 中等以上比例达 88%，绿化率90.6%，列养率 100%，省县、乡、村道常养率分别达到 100%、 87.1%、79.7%，县、乡、村道绿化率分别为 93%、 89.6%、 88.6%,完成年度目标任务。 全面落实日常管养。全市干线公路完成沥青路面挖补 17475 平方米、水泥路面换板 5200 平方米，各类路面清灌缝 15000 延米。清理路基塌方 43780 立方米、水沟疏通约 1058 公里，沿线护栏修复 1540米，绿化补植 142.5 公里；先后开展了对原 S228、 S305、 S306 等一批主要干线公路的水毁抢修，整个汛期先后投入人员 1865 工日、巡查车辆 177 个台班、各类机械设备 112 个台班、防汛抢险材料如水泥6 1148 吨、碎石 2210 立方、砂 1353 立方，彩布条 1740 平方，增设标志、标牌 716 块，修建临时便道 8 处。清除塌方 41260 立方，共计投入应急抢险及恢复资金 542 万元。全市农村公路积极创建和巩固示范乡镇和文明示范路，创建和巩固示范乡镇 8 个。创建和巩固文明示范路共 13条线路 70.195km；大力推进农村公路群众性养护体系建设，积极开展 “四好农村路 ”督导考评工作。各区县 政府、乡镇各自先后出台了有关农村公路养护管理的制度或办法，分级签订了农村公路养护管理责任状或养护合同，农村公路日常养护基本上走上了正常运行的轨道。武陵源区结合精准扶贫，安排贫困人员承包乡、村道养护工作，统筹落实好养护人员工资，即解决了贫困人员就业，又使条条农村公路有专人养护。 着力抓好养护工程。干线公路完成大中修及灾毁重建工程 33.059公里，沥青路面预防性养护里程 40.029 公里，水泥砼路面预防性养护 12.02 公里；实施安保工程 5 条线路 75.737 公里，预算投资 2197.15万元。实施危桥改造 8 座，安排 投资 1059 万元（含自筹资金 407 万元）。农村公路实施大修 5 条线路 10.3km,中修 2 条线路 25.756km， 6条线路换板 5045m2，实施水泥混凝土路面清灌缝预防性养护 12 条线路 117.065km，稀浆封层 1 条 10 km； 2017 年农村公路实施安防工程533 公里（含新升省道 63km），总投资 11889 万元；实施危桥改造 71座（含新升省道 1 座），总投资 7184 万元，完成目标任务。 狠抓路政治超常态化。全市共检测货运车辆 524327 台次，查处非法超限超载车辆 2717 台次，卸载、转运货物 10050.58 吨；查 处、拆7 解非法改拼装车辆 160 台次；加强路政违法行为查处，全市共查处公路违法行为 165 起、查处率 100%、结案率 99.39%，共拆除违法建筑物构筑物（临时） 86 起，制止违法建房 31 起，整顿公路沿线违法摊点 149 处，清理违法占用公路堆物放料 1618 处，当场制止和现场责令清理乱倒渣土、垃圾及涉路施工行为 163 余起，拆除非公路标志标牌 1222 块，拆除跨路横幅 782 条，办理行政许可 14 件。 切实抓好安全生产。以 “平安公路 ”建设为统领，进一步压实安全主体责任，健全安全责任体系，加大安全监管力度，夯实安全管理基础，强化 隐患排查治理，全系统安全生产形势持续稳定。 （三）资金使用及管理情况。 我局不管是在基本支出上还是在项目支出上，资金使用一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定支付，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。原始凭证必须要有经手人签字并注明用途，财务科和主管领导签署意见，单位主要负责人审核，分管财务的领导一支笔审签后方可报销，重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 三、部门整体支出绩效情况分析 （一）投入（预算配置情况）。 1、在职人员控制率（ 5 分）： 2017 年度我局与下属机构一起编制人数为 90 人，实际在职人员为 97 人，实际在职人员数与编制数的比率8 （在职人员数 编制数） 100%=107.78%，（说明：我局 2017 年末在职人员控制率为 107.78%，根据张编 2015 16 号关于印发张家界市公路管理局机构编方案的通知，在 2015 年 8 月将原农村公路管理局承担的行政职能划给市交通局，其余职能划入市公路管理局。人员有 10 人划入我局 ，但人员划入，编制没有划入，因此，在在职人员控制率的评分上，按满分计算，未作扣分。）我局该项指标得 5 分。 2、 “三公经费 ”变动率情况 (8 分）： 2017 年度我局一般公共预算财政预算安排 “三公经费 ”总额为 14万元， 2016年度预算安排的 “三公经费 ”总额为 18 万元。本单位 “三公经费 ”变动率（本年度 “三公经费 ”预算数上年度 “三公经费 ”预算数） 上年度 “三公经费预算数 ” -28.58% 0。根据评价标准该项得满分 8 分。 （二）过程。 1、预算执行情况 预算完成率（ 5 分）：我局一般公共预算财政拨款年初结转和结余为 2.2 万元，一般公共预算财政拨款年初预算 1103.76 万元，本年一般公共预算财政拨款追加预算 145.72 万元，年末结转和结余为 15.40万元，其中财政拨款基本支出结转和结余 15.40 万元 .则我局预算完成率（上年结转 +年初预算 +本年追加预算年末结余） （上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100% 98.77%，根据评分标准，我局该项指标得 4.5 分。 预算控制率（ 5 分）：我局 2017 年财政一般公共预算财政拨款追加数为 219.44 万元。年初财政拨款预算为 1103.76 万元，预算控制率9 （本年预算追加数 年 初预算） 100% 19.88%，根据评分标准，我局该项指标得分 3 分。 新建楼堂馆所面积控制率（ 5 分）： 2017 年我局无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，我局该项指标得满分 5 分。 新建楼堂馆所投资概算控制率（ 5 分）， 2017 年我局无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，我局该项指标得满分 5 分。 2、预算管理情况 公用经费控制率（ 8 分）： 2017 年我局决算报表一般公共预算财政拨款基本支出中的一般商品和服务支出为 241.58 万元，年初预算安排公用经费为 297.53 万元，调整预算数为 181.07 万元，本单位公 用经费控制率（实际支出公用经费总额 预算安排公用经费总额） 100% 60.85%，根据评分标准，我局该项指标得满分 8 分。 “三公经费 ”控制率（ 8 分）： 2017 年度本单位 “三公经费 ”实际支出数为 14.13 万元（其中：一般公共预算财政拨款 “三公经费 ”实际支出14.13 万元；年初预算数为 14 万元，三公经费 ”控制率（ “三公经费 ”实际支出数 “三公经费 ”预算安排数） 100% 101%，根据评分标准，我局该项指标得满分 7 分。 政府采购执行率（ 6 分）：我局 2017 年度一般公共预算财政拨款实际政府采购金额为 31.33 万元，政府采购一般公共预算财政拨款年初预算数为 31.55 万元，政府采购执行率（实际政府采购金额 政府采购预算数） 100% 99.3%，根据评分标准，我局该项指标得分为 510 分。 管理制度健全性（ 8 分）：我局建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务用车管理制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，根据评分标准，我局该项指标得满分 8 分。 资金使用合规性（ 6 分）：我局支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项 目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，我局该项指标得满分 6 分。 预决算信息公开性（ 5 分）：我局 2016 年度预决算严格按规定内容在规定时限内在市公路局门户网站或市财政局网站上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，我局该项指标得分 5 分。 （三）产出及效果。 1、职责履行（ 8 分） 重点工作完成率（ 8 分）， 2017 年度，我局全力落实 “对标提质、旅游强市 ”的发展战略，积极探索 “公 路与旅游相融 ”，早谋划、细落实、勤巡查，快整改，确保了全市普通公路安全畅通。完成省局下达的路况目标任务，优良率达77.72%。全市农村公路积极创建和巩固示范乡镇和文明示范路，创建和巩固示范乡镇 8 个，创建和巩固文明示范路共 13 条计 70.195km；