市经开区2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市经开区 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 湖南张家界经济开发区管委会 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 为确实做好 2017 年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益。根据张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 部门基本情况 1、组织机构设置及人员情况 湖南张家界经济开发区原名 “张家界旅游经济开发区 ”，于 1992 年 6月经省人民政府批准设立。 2006 年 7 月，张家界旅游经济开发区通过国家第三轮开发区清理整顿，更名为 “湖南张家界经济开发区 ” 。2007 年 4 月 30 日，市委、市政府决定对开发区进行体制上划，将张家界经济开发区管理体制由 “市区合办，永定区主办、市人民政府协办 ”调整为 “市人民政府主办、永定区协办 ”。 根据张政发 2008 9 号、张办 2012 47 号文件规定，开发区管委会为市政府的派出机构，系正处级事业单位，参照公务员管理。根据2 张办 2015 54 号文件 精神，开发区管委会下设内设机构 8 个，均为正科级，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定编制 38 名；开发区管委会下属事业单位 1 个 湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，为正科级，核定财政拨款事业编制 7 名。另有市直各派出机构 3 个，均为正科级，分别是：国土分局、城管分局、公安管理支队，核定编制 19 名。市直 3 个派驻开发区机构经费均未独立核算，相关费用由开发区财政负担，纳入管委会机关预算进行管理。 开发区管委会机关纳入了财政预算管理， 2017 年年初预算编制人数为 45 人，其中：参公管理人员 38 人，事业编人员 7 名；年初预算实有在职人员 42 人，其中：参公管理人员 36 人，事业编人员 6 名。 2017年末，开发区管委会实有在职人员 45 人，其中：参公管理人员 39 人（含 1 名提前退休人员），事业编人员 6 名。 2、关于开发区财政体制说明 根据张政办发 2012 16 号文件规定，市人民政府决定从 2012 年起调整开发区财政管理体制，在开发区建立一级财政，实行分税制财政管理体制。开发区规划范围（含永定区委托管理范围）内实现的公共财政预算收入（地方收入），为开发区区 级收入。建立开发区财政金库，开发区按照国家法律法规及有关政策要求编制预算、预算调整、决算草案，报市财政局审查。对开发区编制的预算、预算调整、决算草案，在市财政局向市人大报告本级财政预算、预算调整、决算时，3 一并向市人大报告，经市人大审查批准后执行。开发区财政局要建立预决算制度，单独核算辖区财政收支，并定时向市财政局报送有关报表和年度财政决算资料。 在编制部门预算时，市财政仅仅是按照管委会机关核定的编制人数将人员工作经费纳入预算，市直 3 个派驻开发区机构经费均未独立核算，相关费用由开发区财政负担。 虽然开发区作为 市直机关预算单位，但开发区财政却履行的是区县一级财政工作职能，不能将我们作为普通的市直机关来对待。 3、主要工作职责 （ 1）贯彻执行有关开发区的方针政策和法律法规。编制开发区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。 （ 2）按照规定权限组织实施开发区的规划、建设、开发和管理。 （ 3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定开发区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和开发方案，并组织实施。 （ 4）负责开发区招商引资工作，审核开发区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。 （ 5）负责开发区内土地管理。 （ 6）负责 开发区的环境保护、安全生产工作。 （ 7）统筹和管理开发区的财政、国有资产的监督和经营工作。 （ 8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。 （ 9）负责开发区内企业的协调、管理和服务工作，保障开发区内企业依法自主经营。负责开发区的进出口业务和对外经济技术合作。按4 照规定处理开发区的涉外事务。 （ 10）负责开发区党的建设工作。 （ 11） 负责开发区的公共服务和社会管理工作。 （ 12）代管永定区阳湖坪镇。 （ 13） 承办市委、市人民政府交办的其它事项。 （二）部门整体支出使用方向和主要内容 开发区管委会 2017 年部 门整体支出使用发现和主要内容体现在我市开发区工作目标任务、工作重点上。 工作目标任务： 2017 年来，经开区党工委管委会在以习近平同志为核心的党中央和省委、市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神和中央、省委、市各项决策部署，大力实施市委、市政府 “对标提质、旅游强市 ”战略，取得不少新进展、新成绩。 2017 年园区生产总值增长 11.58%；全年完成技工贸总收入 30.78 亿元，增长 20.84%，实现工业企业主营业务收入 29.5 亿元，增长 23.66%，实现规模以上工业增 加值 7.19 亿元，增长 15%，实现规模以上高技术产业增加值 3.61 亿元，增长 24.17%，完成固定资产投资总额 16.81亿元，增长 19.94%，完成一般公共预算收入 1.55 亿元，增长 13.5%。 2、工作重点 一是抓好筹资。积极探索投融资管理的新方法、新路径，继续深化与金融机构的战略合作关系，加强税收征管，降低资金成本，为开发区建设发展提供资金保障。严格执行年度资金收支预算，对全年资金5 收入、使用情况进行有效计划，妥善安排资金，及时偿还到期贷款本金，减轻资金来源压力。 二是抓好项目。继续实施 “项目建设年 ”活动，牢固树立 “以项目论英雄、排座次、定奖惩 ”意识，用项目的大建设推进经开区的超常规、跨越式发展。 2017 年，重点铺排 30 个项目，其中基础设施项目 11个，产业配套项目 5 个，工业企业项目 8 个，新区建设项目 6 个。完善机制。进一步完善 “五个一 ”项目领导推进机制，经开区所有处级领导及全体干部职工每人至少联系一个项目，全程参与项目建设，并与年终绩效考核严格挂勾。进一步完善 “三定三增三到位 ”项目现场管理机制，不断强化项目调度服务。建立项目推进 “月小结、季讲评、年考核 ”的督查督办和 “回头看 ”机制，制订重点项目作战图、进度 表、排行榜，按月刷新，实时公布，对推进速度慢、效果差的项目进行通报批评。招商局安排专人，对招商引资已签约项目进行 “回头看 ”，项目签约后迟迟没有后续动作的，要跟踪服务，必要时运用法律手段推进或终止协议，杜绝项目 “一签了事 ”。 三是抓好招商。加大园区 “招大引强 ”和 “招大做强 ”工作力度，将招商引资的主攻点放在国内外 500 强企业、大型国有企业、省属重点企业和上市企业上，全年力争在引进五百强企业或上市公司上实现 “零的突破 ”。坚持主动招商、专业招商工作理念，围绕绿色生物医药、绿色新材料、绿色旅游食品三大主导产业和机械加 工、环保节能、生产性服务业三大新兴产业，有的放矢地展开招商攻势，培育新的产业亮点。 6 四是抓好企业。按照 “抓好大企业、扶持小企业 ”的工作思路，以落实“双联 ”活动为抓手，精准施策，重点帮助远大住工、久瑞生物、茅岩莓、康尔佳药业、畅想农业、灵洁食品、汽配厂、科云石业等现有规模较大、效益较好、链条较长的企业做大做强，着力形成一批产业规模大、经济效益好、带动能力强的核心龙头企业。加大服务力度，帮助继源科技、锦华照明、立方石业、大德醋业、占生塑胶等一批在建和待建项目尽快开工建设、竣工投产，不断形成新的增量，使园区经济总 量不断壮大，早日步入 “百亿 ”园区行列。 五是推进领导体制改革。积极汇报、努力争取党工委、管委会主要领导在永定区委、区政府兼职的改革事项落到实处，为 “社会事务交由永定区办理 ”的改革举措提供有力保障。进一步完善管委会机关内部机构设置，更好地承接市人民政府下放的各项管理权限，保障经开区的建设发展。推进开发公司运行机制改革。出台开发公司管理制度，明确公司由董事会负责，党工委、管委会派出外部董事参与公司管理；结合工作实际，在开发公司名下注册成立建筑安装、房地产开发、旅游投资、资产经营四个子公司，进一步拓展开发公司经营 业务范围，提升内生动力。 六是抓好治安。深化 “法治园区 ”建设，全面推进社会管理综合治理，深入开展矛盾纠纷大排查化解工作和流动人口管理工作，落实企业综治组织规范化建设，健全群防群治长效机制，提升园区治安防控水平。高度重视安全生产、环境保护和工程质量管理工作，完善应急管理机制，加大监督检查力度，抓好规划区范围内违法建筑的及时监管和依7 法拆除工作，确保全年园区实现重大治安、刑事案件 “零 ”发案以及安全生产 “零 ”事故、违法建设 零 增长目标， 2017 年度被市综治办评为先进单位。 七是抓好作风。认真贯彻落实党风廉政建设责 任制，严格执行中央、省、市关于 “厉行节约、反对浪费 ”的有关规定；加强财政预算资金管理，严格控制经费支出，全面实施廉政风险防控机制建设，大力推进廉政文化进企业活动，不断完善政府投资建设项目运作监督管理机制，建立健全工程建设项目公开透明管理制度，促进资金调度和工程建设规范有序、公开透明，确保资金使用高效、规范。 八是抓好准入。加强对入区项目评估、筛选，新建项目必须符合国家产业政策、产业发展方向、环保要求和园区规划，严格执行集约用地规定和环境影响评估制度，集约、高效开发利用土地，坚决杜绝引进污染环境、生产工艺和设 备落后项目，实现经济、社会与环境的协调发展。 九是抓好民生。按照社会保障优先、拆迁安置优先的原则，加快居民安置区项目建设，加大对被征地拆迁农民的就业培训力度，千方百计改善职工和群众的生产生活条件，尽可能的加大民生投入，使经济发展成果更多地惠及园区职工和当地群众。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 2017 年张家界经济开发区管理委员会机关年初收入预算为 600.07 万元，其中：基本支出预算 600.07 万元（其中工资福利支出 290.31 万元、对个人和家庭的补助 26.69 万元、商品和服务支出 283.07 万元，8 其中 机关运行经费 81.32 万元）；项目支出预算 0 万元， “三公经费 ”预算 2 万元。 全年实际支出 1823.42 万元。基本支出 857.68 万元，其中：工资福利支出 755.60 万元，商品和服务支出 51.13 万元，对个人和家庭的补助50.95 万元；项目支出 965.74 万元，其中：商品和服务支出 766.55，对个人和家庭的补助 160.66 万元，其他资本性支出 38.53 万元； “三公经费 ”支出 183.17 万元。 （一）全年收支预决算差异说明。具体原因是：一是每年上报收支预算时，市财政将我单位作为市直一个部门来对待，只能上报市财 政按照管委会机关在编人员数核定的工作经费（ 2017 年为 600.07 万元），本级财政支出预算不能列入单位年度收支年初预算中来。二是开发区系一级财政，主要承担着招商引资、土地管理、园区基础设施项目建设等一系列工作，开发区财政实际上承担是区县一级财政工作职能，相关经费支出较大，仅靠市本级财政每年预算的工作经费远远不能满足工作需要。因此，每年开发区在编制本级财政预算并经市人大审核批准后，追加工作经费预算用于弥补管委会机关工作经费预算不足需求（ 2017 年，经市人大审查通过的开发区财政预算安排管委会工作经费为 700 万元 ）。由此，导致当年度收支预算数与实际决算数产生差异，超出了年初市财政预算批复数。 （二）基本支出预决算差异说明 2017 年基本支出中工资福利支出追加金额为 465.29 万元，具体原因是： 2017 年调整预算安排增人增资与提标津补贴金额共计 69.34 万元，9 没有出现减人减资的情况；开发区管委会从 2017 年 1 月份开始实施单独绩效考核奖制度，该制度的适用对象为管委会在编在岗工作人员及派驻机构人员、抽调、借调及挂职人员。 2017 年全年共发放单独绩效考核奖 217.44 万元。另外开发区为一级财政设立一级金库，在每年的年底表彰 ，一系列的奖金的支出（ 2017 年支出为 57.8 万元）在年初时并没有纳入预算。基本支出中对个人和家庭的补助支出追加金额 24.26 万元，主要原因是发生的园区单独绩效考核奖及增人增资引起的住房公积金等支出的增加。 （三）项目支出预决算差异说明。 在编制部门预算时，市财政仅仅是按照管委会机关核定的编制人数将人员工作经费纳入预算，并没有将项目支出经费纳入预算。但是在实际的工作中，根据财经法规的要求，把支出按照基本支出和项目支出进行划分。 2017 年管委会全年项目支出共计 965.74 万元，主要用于承担开发区招商引资、土地 管理、园区基础设施项目建设所发生的广告宣传、公务接待、委托业务费等一系列支出。 （四） “三公经费 ”预决算差异说明。本单位 2017 年市本级财政批复 “三公 ”经费预算金额为 2 万元，全部为市财政拨款资金。在上报 2017 年部门 “三公 ”经费支出预算过程中，我单位仅将市财政核定的公务用车及维护费 2 万元纳入预算，公务接待费没有纳入年初预算。 2017 年开发区部门决算 “三公 ”经费数为 203.82 万元，内容为因公出国出境费 4.73 万元，公车运行维护费 15.92 万元，公务接待费 183.17万元，超出了年初预算数，具体原因是：我单 位主要的工作任务是招10 商引资，推动项目建设，促进园区经济发展。在招商引资过程中，各类公务接待（含外宾接待）较多、公车出勤率较高，导致相关费用支出较大。除了市级财政批复的年初 “三公 ”经费数外，为确保开发区的正常运转，我们结合上年支出实际、结合实际需要，在编制开发区本级财政预算时，将 “三公经费 ”不足部分纳入了开发区本级财政预算，并通过市人大审核批复追加开发区 “三公 ”经费预算 210 万元。因此，导致当年度 “三公 ”经费预算数与实际决算数产生差异，公务接待费用数额超出了年初预算数。产生因公出国出境费用的原因是：年初预算时 并没有将因公出国出境费用纳入预算，但 2017 年 10 月管委会副主任王宏权同志参与的张家界市人民代表大会常务委员会等 6 人考察团赴日本韩国进行友好交流访问产生了相关费用，故决算数大于预算数。 部门整体支出实施情况 2017 年整体支出绩效实施主要体现在我们当年开发区工作任务完成中，具体而言，我们主要做好了以下五项工作。 1、着力保持经济持续平稳健康发展 经开区党工委管委会始终聚焦经济建设主业，把 “稳增长、促转型、补短板 ”作为中心工作常抓不懈，推动各项经济指标稳中有进，持续向好。 2017 年园区生产总值增长 11.58%；全年完成技工贸总收入30.78 亿元，增长 20.84%，实现工业企业主营业务收入 29.5 亿元，增长 23.66%，实现规模以上工业增加值 7.19 亿元，增长 15%，实现规模以上高技术产业增加值 3.61 亿元，增长 24.17%，完成固定资产投