市政务中心2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市政务中心 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市政务中心 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 部门概况 1主要职能： （ 1）负责组织、指导、协调、监督全市政务公开和政务服务工作；（ 2）负责组织市直和中央、省驻张部门开展集中行政审批和政务服务工作，负责规范、指导、协调、监管进驻市政务服务的行政许可、行政确认、行政给付、行政征收及其他公共服务项目办理；（ 3）牵头负责深化投资建设项目审批制度改革、规范中介服务市场秩序工作；（ 4）负责制定市政务大厅窗口运行和人员管理、教育培训的规章制度及考核管理办法，组织实施对政务大厅窗口及其工作人员的培训、考核等日常规范管理工作；（ 5）负责 “互联网 +政务服务 ”平台建设、运行、维护等日常工作；（ 6）负责对市人民政府特许设立的政务服务分中心的业务指导、工作协调和监督考核；（ 7）负责指导、考核区县政务公开和政务服务工作；（ 8）负责指导、监督经开区的政务公开和政务服务工作；（ 9）具体承担市政务公开和政务服务领导小组办公室日常工作；（ 10）承办市人民政府交办的其它事项。 2、机构情况： 根据工作职责，我中心设 5 个内设科室：办公室、政务公开科、窗口管理科、审批协调科和信息管理科。 人员情况。 2 我中心财政全额拨款事业编制核定 14 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名，科级职数 5 名。 2017 年在职人数 13 名，较 2016 年增加 7 名。原因：一是市房管局职能整合，从其分流 6 人；二是安排军转干部 1 人。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 根据会计法、预算法、事业单位会计制度等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，我中心先后制订了市政务服务中心财务管理制度、市政务服务中心固定资产管理办法等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。针对 “三公 ”经费的管理，我们遵照张家界市办法张家界市党政机关国内公务接待管理办法张家界市市直机关差旅费管理办法等制度，成 立了以主要负责人挂帅的财务管理工作领导小组，通过加强领导建设，规范财务行为，为建设廉洁性、节约型机关夯实了基础。 基本支出 1、 2017 年度收入总计 302.57 万元，其中本年收入 190.50 万元，上年结转和结余 112.08 万元；支出总计 302.57 万元，其中本年支出 243.59 万元，年末结转和结余 58.99 万元（基本支出结转 28.36 万元，项目支出结转和结余 30.62 万元，）；与 2016 年度决算相比收、支总计各减少 98.93 万元，下降 24.64 %。 2、 2017 年基本支出 192.75 万元，占本年支出的 79.13 %。其中：人员经费 138.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用3 经费 54.73 万元，主要包括：办公费、印刷费等。 3、对于基本支出及业务项目工作支出 ,严格按照法律法规、严格执行财经纪律，按照张财行 2014 352 号差旅费报销制度、湘办发 20144 号及张办发 2014 28 号公务接待制度、张纪发 2009 10 号厉行节约管理规定、市政务服务中心制定的公务用车管理制度等制度执行。严格控制三公经费支出，保证人员工资、社保支出不超人社部门核定标准 ，确保机关工作的正常运转，达到了财政资金的使用效果。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、信息化建设、培训支出、其他科技行政管理事务支出等。 项目支出 50.84 万元（行政事业类项目支出 50.84 万元，基本建设类支出 0 万元），占本年支出的 20.87 %。项目支出 50.84 万元，其中：行政事业类项目 50.84 万元。 “三公 ”经费情况 2017 年 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款预算 11.6 万元，支出决算 3.41 万元 ，完成年初预算的 29.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行费（维修费）减少，公务接待减少，决算数比 2016年 “三公 ”经费支出减少 7.12 万元，减幅 67.62 %，主要原因是车辆运行费和公务接待减少 。 具体支出情况如下： 因公出国（境）费 0 万元， 4 公务用车购置及运行费 1.71 万元，完成年初预算 3.8万元的 45 %，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行费减少，决算数比 2016 年减少 6.17 万元，原因是车辆维修费减少。主要用于燃油、车辆保险、维修保养和过路过桥费等支出。 3、公务接待费 1.7 万元，完成年初预算 7.8 万元的 21.8 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，开支压缩，决算数比 2016 年减少 0.95 万元，原因是压缩接待标准，减少接待批次。 三、部门整体支出绩效情况 我中心根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序，按照财经制度的有 关要求，做到专款专用，专人保管，中心财务监督小组负责对全部资金的使用进行全程监督，保证资金的使用的合法性。资金使用无挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票财务室审核后，报分管领导签字，再由分管财务的领导签字同意报帐后到财务室结算。通过 2017 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下： 1、 “三公经费 ”变动率：严格按照中央 “八项规定 ”的有关要求严格控制 “三公经费 ”的支出，坚持厉行节约的原则，大幅压缩经费支出，达到了预期目的。 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款预算 11.6 万元，支出决算 3.41 万元，完成年初预算的 29.39 %，决算数小于年初预算数5 的主要原因是控制接待人数及接待标准；决算数比 2016 年 “三公 ”经费支出减少 7.12 万元，主要原因是控制接待人数及接待标准。 2、预算完成率：预算完成率不得分，主要是由于 2017 年 7 月份市房管局涉改分配 7 名同志，致使预算数与决算数有差异。 3、 2017 年实现政府采购支出总额 21.93 万元，完成年初预算 10.92万元的 200.82 %，决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2017 年7 月份市房管局涉改分配 7 名同志到我中心，致使办公设备采购超出预算数。 4.在管理制度健全性方面，根据国 家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。 5.在资金使用合规性方面，一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求做到专款专用、专人保管，单位财务监督小组对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6、对预决算信息、三公经费及应该公开的内容按照市财政局的要求在市政府 门户网站予以及时公开。 7、职责履行： 2017 年度，我中心在市委市政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。 四、存在的主要问题 1.对国家、省和市有关财经政策以及财务制度学习和理解不够透彻和6 深入。在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在 2017 年部门预算执行的过程中 ,仍然存在部分问题。 由于上级交办工作任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算和项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。 五、改进措施和有关建议 一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算 ，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。 二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。 三是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。 张家界市政务服务中心 2018 年 5 月 7 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 7 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百8 分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年 度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 0 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 9 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 10 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 0 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制 度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6