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1 市住房公积金中心 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市住房公积金管理中心 2017 年度部门 整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）基本情况：市住房公积金管理中心是依据国务院住房公积金管理条例和省、市相关文件规定，于 2001 年成立的直属市人民政府的具有行政职能的副处级事业单位，主要负责全市住房公积金及其他政策性住房资金的归集、管理和运作。内设办公室、归集支取科、计划信贷科、财务稽核科 4 个科室，下设永定区、武陵源区、慈利县、桑植县 4 个区县管理部，全市现有编制人数 29 人，实际在编 27 人，劳务派遣人员 12 人，退休职工 6 人。 （二）用途：全市工作人员及临时工工资、公务开支。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出： 2016 年度人员经费 451.44 万元，小车费用 24 万元，办公经费 76.66 万元。当年已使用完毕。 （二）项目支出：桑植县管理部业务用房购置费 518.7 万元，办公设备购置费 17.96 万元，信息网络及软件购置更新费用 136.28 万元，武陵源区管理部业务用房装修费用 30万元， 12329 热线专款 20 万元。当年已使用完毕。 2 三、部门整体支出绩效情况 (一 )财政分两年安排资金用于住房公积金软件系统的购置， 2016 年度财政安排的 157 万元已全部使用完毕，目前系统已投入正常使用， （二） 2016 年 ,我市新增 115 个单位 5996 名职工缴交住房公积金 ,全年归集住房公积金 7.45 亿元，增长 15.8%，支取公积金 4.87 亿元，年末公积金余额达 20.12 亿元。为 1825 名干部职工发放贷款 5.25 亿元，贷款余额 15.47 亿元，个贷率达 77%，同比增长 11 个百分点，产生增值收益 4067.21 万元，实现了较好的社会效益和经济效益。 四、存在的主要问题 随着公积金业务的扩大，我中心每年的公积金贷款额度在大幅增长，相应的贷款成本费用也在增长，而这部分费用是没有列入财政预算的，这样势必要挤占中心的其他费用。造成费用紧张。 五、改进措施和有关 建议 建议财政是否将以上刚性支出费用列入单位年初财政预算内，以保证我们的工作能够顺利开展。 3 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 4 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部 门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完 为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 6 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排 公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 6 过7 程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论 证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数8 据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2017 年对各部门为民 办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 9 3 社会效益 3 12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 3 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含） -90%，计 4 分； 70%（含） -80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6 总分 100 10 97 附件 5 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位： 财政供养人员情况 编制数 2017 年实际 在职人数 控制率 29 28 100% 经费控制情况 2016 年 决算数 2017 年 预算数 2017 年预算调整数 2017 年 决算数 三公经费
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