市经开区2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市经开区 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 湖南张家界经济开发区管委会 2018 年度部门整体支出绩效评价报告 为确实做好 2018 年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益。根据张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 部门基本情况 1、组织机构设置及人员情况 湖南张家界经济开发区原名 “张家界旅游经济开发区 “，于 1992 年 62 月经省人民政府批准设立。 2006 年 7 月，张家界旅游经济开发区通过国家第三轮开发区清理整顿，更名为 “湖南张家界经济开发区 “ 。2007 年 4 月 30 日，市委、市政府决定对开发区进行体制上划，将张家界经济开发区管理体制由 “市区合办，永定区主办、市人民政府协办 “调整为 “市人民政府主办、永定区协办 “。 根据张政发 2008 9 号、张办 2012 47 号文件规定，开发区管委会为市政府的派出机构，系正处级事业单位，参照公务员管理。根据张办 2015 54 号文件 精神，开发区管委会下设内设机构 8 个，均为正科级，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定编制 38 名；开发区管委会下属事业单位 1 个 湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，为正科级，核定财政拨款事业编制 7 名。另有市直各派出机构 2 个，均为正科级，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制 11 名。市直 2 个派驻开发区机构经费均未独立核算，相关费用由开发区财政负担，纳入管委会机关预算进行管理。 开发区管委会机关纳入了 财政预算管理， 2018 年机关人员编制数为45 人，其中：参公管理人员 38 人，事业编人员 7 名；年初预算实有在职人员 41 人，其中：参公管理人员 36 人，事业编人员 5 名。 2018年末，开发区管委会实有在职人员 45 人，其中：参公管理人员 39 人（含 1 名提前退休人员），事业编人员 6 名。 2、关于开发区财政体制说明 3 根据张政办发 2012 16 号文件规定，市人民政府决定从 2012 年起调整开发区财政管理体制，在开发区建立一级财政，实行分税制财政管理体制。开发区规划范围（含永定区委托管理范围）内实现的公共财政预算收入（地方收入） ，为开发区区级收入。建立开发区财政金库，开发区按照国家法律法规及有关政策要求编制预算、预算调整、决算草案，报市财政局审查。对开发区编制的预算、预算调整、决算草案，在市财政局向市人大报告本级财政预算、预算调整、决算时，一并向市人大报告，经市人大审查批准后执行。开发区财政局要建立预决算制度，单独核算辖区财政收支，并定时向市财政局报送有关报表和年度财政决算资料。 因此我管委会机关年初收支预算包含两部分，一部分是市财政按照管委会机关在编人员数核定的人员经费 461.11 万元，另一部分是开发区财政未弥补办公经费不足，根 据工作需要核定的招商引资、控违拆违等工作经费（ 2018 年经市人大审查通过的一般公共服务支出预算为 2000 万元）。但在每年上报部门预算时，市财政又将我单位作为市直一个部门来对待，仅仅上报市级财政承担的按照管委会机关在编人员数核定的人员经费，本级财政预算收入不能列入单位当年度市级部门收入年初预算中来，导致单位预算调整较大，产生较大的差异。 虽然开发区作为市直机关预算单位，但开发区财政却履行的是区县一级财政工作职能，不能将我们作为普通的市直机关来对待。 3、主要工作职责 （ 1）贯彻执行有关开发区的方针政策和法律法 规。编制开发区总体4 规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。 （ 2）按照规定权限组织实施开发区的规划、建设、开发和管理。 （ 3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定开发区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和开发方案，并组织实施。 （ 4）负责开发区招商引资工作，审核开发区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。 （ 5）负责开发区内土地管理。 （ 6）负责开发区的环境保护、安全生产工作。 （ 7）统筹和管理开发区的财政、国有资产的监督和经营工作。 （ 8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。 （ 9）负责开发区内企 业的协调、管理和服务工作，保障开发区内企业依法自主经营。负责开发区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理开发区的涉外事务。 （ 10）负责开发区党的建设工作。 （ 11） 负责开发区的公共服务和社会管理工作。 （ 12）代管永定区阳湖坪镇。 （ 13） 承办市委、市人民政府交办的其它事项。 4、部门整体支出规模和主要内容 我单位 2018 年度收入总计 1579.38 万元，其中财政拨款收入 1449.26万元，占本年收入 91.76%；其他收入 130.12万元，占本年收入 8.24%。本年支出总计 1759.22 万元，其 中：基本支出 1077.93 万元，占本年支出的 61.27%；项目支出 681.29 万元，占本年支出的 38.73%。 5 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）全年收支预决算差异说明。具体原因是：一是每年上报收支预算时，市财政将我单位作为市直一个部门来对待，只能上报市财政按照管委会机关在编人员数核定的工作经费（ 2018 年为 461.11 万元），本级财政收支预算不能列入单位年度收支预算中来。二是开发区系一级财政，主要承担着招商引资、土地管理、园区基础设施项目建设等一系列工作，开发区财政实际上承担是区县一级财政工作职能 ，相关经费支出较大，仅靠市本级财政每年预算的工作经费远远不能满足工作需要。每年开发区在编制本级财政预算并经市人大审核批准后，追加工作经费预算用于弥补管委会机关工作经费预算不足需求（ 2018年，经市人大审查通过的一般公共服务支出预算为 2000 万元）。由此，导致当年度收支预算数与实际决算数产生差异，超出了年初市财政预算批复数。 （二）基本支出。主要是工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出中公用经费支出。 2018 年度基本支出 1077.93 万元，其中人员经费支出 1007.53 万元，主要用于基本工资、津补贴、 开发区单独考核绩效工资、奖金发放、社会保障缴费、职业年金缴费等支出；公用支出 58.6 万元，主要用于办公费、工会经费等方面支出；对个人和家庭的补助 11.8 万元，主要是发放 2017 年市级公务员奖励奖金资金，管委会职工体检等支出。 2018 年基本支出中工资福利支出追加金额为 627.84 万元，具体原因是： 2018 年调整预算安排增人增资与提标津补贴金额共计 39.56 万元，6 减人减资金额共计 9.97 万元；开发区管委会从 2017 年 1 月份开始实施单独绩效考核奖制度，该制度的适用对象为管委会在编在岗工作人员及派驻机构人员、抽调 、借调及挂职人员。 2018 年全年共发放包含派驻机构人员在内的单独绩效考核奖 277.52 万元。 2018 年，调整住房公积金标准以及养老保险，医疗保险缴费标准，共增加支出160.25 万元；开发区为一级财政设立一级金库，在每年的经济工作会议、 “七一 “等各项奖励表彰，一系列的奖金的支出（ 2018 年支出为41.92 万元）；第 13 个月工资、公休假奖金以及值班补助等共计 80万元，在年初时并没有纳入预算。基本支出中对个人和家庭的补助支出追加金额 11.8万元，主要是发放 2017年市级公务员绩效奖励资金，管委会职工体检等费用。 “三公 “经费支出。 2018 年开发区管委会本级一般公共预算财政拨款 “三公 “经费支出 43.04万元，年初预算 2 万元，完成年初预算的 2152 %，决算数大于年初预算数的主要原因是张政办发 2012 16 号文件规定，市人民政府决定从 2012 年起调整开发区财政管理体制，在开发区建立一级财政，建立开发区财政金库，故我管委会机关年初 “三公 “经费收支预算包含两部分：一部分是市财政按照管委会机关车辆编制数核定的 “三公 “经费公车运行维护费支出 2 万元，另外一部分是开发区财政为弥补办公经费不足，根据工作需要核定的招商引资等业务支出 产生的 “三公 “经费。但在每年上报收支预算时，只能上报市财政按核定的 “三公 “经费中的公车运行经费 2 万元，本级财政支出预算的公务接待费等费用（ 2018 年本级财政公务接待预算为 188 万元）不能7 列入单位年度收支年初预算中来，导致单位预算调整较大，在年底决算时产生较大的差异。决算数比 2017年减少 168.31万元，减幅 82.58%，主要原因是中央八项规定要求以来，开发区进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量压缩公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及加强 公车管理，严格控制公务出行等措施，切实将精神落到实处，使相关费用大幅度下降。 具体支出情况如下： 1、因公出国（境）费 7.535 万元，年初预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国（境）团组 1 个，全年因公出国（境）累计 1 人次。决算数大于年初预算数的主要原因是，年初预算时因单位年度内没有因公出国出境安排，故没有纳入预算考虑。 2018年 12 月张家界市人民政府组织 6 人考察团赴德国、奥地利、波兰进行贸易洽谈，要求我单位派一名领导参加。经报市委 市政府同意，我单位安排管委会主任向罡同志参加考察团，由此产生了相关费用。 2、公务用车购置及运行费 10.10 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.10 万元），完成年初预算 2 万元的 505%。 公务用车购置费 0 万元，年初预算 0 万元。 公务用车运行维护费 10.10 万元，完成年初预算 2 万元的 505%，主要用于公车运行油料费以及维修保养费等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位办公地点离市区距离远，内设分局（室）有 88 个，用于文件交接、市内因公出行，尤其是外出招商引资考察所产生的燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费等费用较多，决算数比 2017年减少 5.82 万元，原因是开发区进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，加强公车管理，严格控制公务出行，进一步压缩公车运行相关费用。 3、公务接待费 25.41 万元，年初预算 0 万元，主要用于招商接待支出。决算数大于年初预算数的主要原因是张政办发 2012 16 号文件规定，市人民政府决定从 2012 年起调整开发区财政管理体制，在开发区建立一级财政，建立开发区财政金库，故我管委会机关年初收支预算包含两部分，一部分是市财政按照管委会机关车辆编制数核定的 “三公 “经费公车运行 维护费支出 2 万元，另外一部分是开发区财政为弥补办公经费不足，根据工作需要核定的招商引资等原因需要产生的 “三公 “经费 (2018 年开发区本级财政承担的公务接待年初预算为188 万元 )。但在每年上报收支预算时，只能上报市财政按核定的 “三公 “经费中的公车运行经费 2 万元，本级财政支出预算的公务接待费不能列入单位年度收支年初预算中来，导致单位预算调整较大，在年底决算时产生较大的差异，决算数比 2017 年减少 157.76 万元，原因是中央八项规定要求以来，开发区进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市委的要求将八项 规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量压缩公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及加强公车管理，严格控制公务出行等措施，切实将精神落到实处，使相关费用大幅度下降。 9 （三）项目支出。 2018 年管委会全年项目支出共计 681.29 万元，其中：商品和服务支出 533.92 万元（其中： “三公经费 “支出 43.04万元），对个人和家庭的补助 117.28 万元，资本性支出 30.09 万元。项目支出主要用于承担开发区招商引资、土地管理、园区基础设施项目建设所发生的会务费、广告宣传、公务接待、委托业务费等一系列支出。年初在编制部门预 算时，市财政仅仅是按照管委会机关核定的编制人数将人员工作经费纳入预算，并没有将项目支出经费纳入预算。但是在实际工作中，根据财经法规的要求，把实际支出按照基本支出和项目支出进行了划分。 三、部门整体支出绩效情况 开发区管委会 2018 年部门整体支出方向和主要内容体现在我市开发区工作任务、工作重点上，具体而言，我们主要做好了以下工作。 2018 年以来，面对经济形势复杂多变、下行压力持续加大、多种困难层层叠加的严峻挑战，开发区上下在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面落实 新发展理念，深入实施 “对标提质、旅游强市 “战略和 “11567“总体思路，取得一系列新进展、新成绩。主要体现在以下四个方面： 一是高质量发展态势开始显现。全年技工贸总收入达到 24.23 亿元，同比增长 37.94%；其中工业企业主营业务收入 18.48 亿元，同比增长17.71%。完成规模工业增加值 4.82 亿元，同比增长 11%。完成固定资产投资 13.85 亿元，同比增长 16.55%；其中工业固定资产投资 3.17亿元，同比增长 28.24%。完成一般公共预算收入 2.03 亿元，同比增10 长 31.12%，其中税收收入 1.94 亿元， 同比增长 32.1%；工业税收 6001万元，同比增长 57.15%。省政府于去年元月份正式批复园区创建为省级高新区，并于去年 10 月下旬向国务院呈报了关于将张家界高新区升级为国家高新区的请示，国务院正式受理并批转至科技部办理，创建工作取得阶段性成果。 二是产业转型升级步伐加快。全年申报发明专利 37 件，同比增长208.33%；新认定国家高新技术企业 7 家，园区国家高新技术企业达至 12 家，同比增长 133.33%；完成高新技术产业主营业务收入 7.03亿元，同比增长 37.41%；其中规模高新技术产业增加值 2.04 亿元，同比增长 29.8%。 “金鲵及图 “获批中国驰名商标，获得高新区奖励资金 100 万元，并成为高新区第 2 件驰名商标；永兴玻璃被认定为省 “智能制造示范企业 “和 “绿色工厂 “，远大住工被认定为省 “两型企业 “，均成为我市首家省级同类企业。 三是 “产业项目建设年 “活动深入实施。全年铺排的 32 个重点建设项目除 “停缓调撤 “的以外均基本完成了年度任务。高新区创造实施的项目联系 “五个一 “机制、项目建设 “一单四制 “、项目服务 “一带一代 “和日常推进 “周联旬调月总结 “、 “项目联系日 “等机制得到市委市政府充分肯定。各项目联系领导和责任人员充 分发挥主观能动性，积极帮助解决联系项目遇到的困难问题；项目推进办、监察局等职能部门担当作为，在牵头抓总、督查督办方面发挥了较好作用。通过努力，高新区项目建设速度不断加快，如义乌国际商贸城项目， 2017 年 11 月份正式开工，到去年 9 月份 32 栋建筑全部封顶并完成投资 5 亿元，只