市政府发展研究中心2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市政府发展研究中心 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市政府发展研究中心 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 为切实做好 2018 年度部门市级财政资金绩效自评工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据张家界市财政局关于开展 2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）的文件要求，结合实际，现将我中心财政资金绩效自评报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 市政府发展研究中心现归口张家界市政府办公室管理的正处级公益一类事业单位，财政全额拨款事业编制 11 名，年末实有在职人数 10名，退休人员 1 名，财务独立核算，设立办公室、规划管理科、信息资源科、网络技术科、网站管理科 5 个科室。 2 根据 “三定方案 “，我中心承担全市电子政务的管理、推进、协调和指导。主要职责： 1、编制全市电子政务规划和年度计划，并组织实施。2、负责协调指导全市电子政务工程建设，推进电子政务应用系统建设。 3、负责电子政务网络及其平台的建设、管理和运行维护。 4、指导、协调全市政务信息资源的开发利用和实现政务 信息资源共享的有关技术工作。 5、负责市政府门户网站的建设、运行维护和政府政务公开、网上信息公开的技术支持与运行维护。 6、负责政务信息和电子政务网络安全管理。 7、负责对市直部门和区县电子政务及政府门户网站的业务指导和服务。 当年工作成效：（一）全市政府网站建设管理走在全省前列。一是全面实现政府网站集约化管理；二是政府网站日常监测和管理进入全省优秀行列；三是政府信息公开工作进一步加强；四是 “市长信箱 “办理工作机制进一步健全。（二）电子政务建设工作成效突出。一是电子政务外网网络覆盖进一步延伸和拓展；二是电子政务应 用系统建设稳步推进；三是全面推进政务信息系统整合共享和 “最多跑一次 “改革数据归集工作。（三）智慧城市建设统筹推进。一是完成 “统筹推进智慧城市建设 “大调研；二是实行智慧城市信息化工程统筹管理；三是加强智慧城市建设顶层设计；四是推进云计算大数据中心建设；五是科学推进智慧城市综合指挥调度体系建设；六是智慧城市子项目建设稳步推进。 （四）网络宣传工作效果明显。不断完善市政府门户网站宣传体系，努力打造 “两网一台一报 “（市政府门户网、张家界公众论坛、市政府3 门户网微信平台、舆情专报）宣传平台体系。 （二）部门整体支出 情况 2018 年支出总计为 466.40 万元，其中工资和福利性支出 176.86 万元占总支出的 37.92%，主要支付工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出 257.03万元占总支出的 55.11%，主要支付办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修 (护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等；对个人和家庭的补助支出 7.72万元占总支出的 1.66%，主要支付扶贫对象困难生活补助、奖励金等；债务利息及费用支出 0.76 万元占总支出的 0.16%，主要支付日元贷款还本付息；资本性支出 9.03 万元占总支出 1.94%，主要支付办公设备购置；其他支出 15.00 万元占总支出的 3.22%，主要支付建整扶贫村的工作经费。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出是用于为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。 2018 年基本支出 242.43 万元占本年支出的 51.98%,其中支付工资、奖金、社会保障、伙食补助费、住房公积金等 176.86 万元，支付办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维 护费、其他交通费、工会经费等 60.52 万元，支付生活补助、奖励金等 5.05万元。 4 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成特定的工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。 2018 年项目支出 223.97 万元，其中业务工作专项支出 141.08 万元，主要是用于市政府门户网站、电子政务外网平台建设运行维护、市政府门户网站微信公众平台服务费以及张家界公众论坛的监管；运行维护专项支出 82.89 万元，主要是办公设备购置及维修、劳务费、建整扶贫资金等支出。 （三） “三公经费 “情况 2018 年 “三公 经费 “支出 4.94 万元，比 2017 年减少 3.33 万元，减幅40.27%。其中： 1、公务用车运行维护费 2.06 万元，比 2017 年减少 0.96 万元。主要是严格按照公务用车管理制度，加强公务用车日常监管，规范用车。 2、全年公务接待 31 批次 125 人次，公务接待费 2.88 万元，比 2017年减少 2.37 万元，主要是严格按照公务接待管理规定实行公务接待行为，厉行节约，压缩开支，减少公务接待费用。 3、没有因公出国（境）费用。 （四）会议费、培训费及差旅费支出情况 1、 2018 年会议费、培训费支出 1.32 万元 ，较 2017 年减少 0.28 万元，主要是按照市直机关会议费、培训费管理办法，严格控制会议数量、会期、规模，规范会议费、培训费管理 。 2、 2018 年差旅费支出 11.13 万元，较 2017 年增加 3.94 万元，主要5 原因是智慧城市建设和 “最多跑一次 “改革外出考察调研费用。 （五）资金管理情况 我中心根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关 要求，做到专款专用，专人保管，单位负责人、分管财务领导对全部资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报办公室主任签字，再由分管财务的领导签字同意报销后到财务室结算。 三、部门整体支出绩效情况 根据部门整体支出绩效评价指标评分，得分为 94 分，自评结果良好，自评的结果具体分析如下： 1、在职人员控制率为 90.91%。 2、 “三公经费 “变动率为 0。 3、预算到位率为 67.33%。 4、预算控制率为 11.21%。 5、结余结转率为 1.01% 6、结余结转变动率为 -94.48% 7、公用经费控制率为 64.69%。 8、 “三公经费 “控制率为 35.29%。 9、政府采购执行率为 213.76%。 6 10、 2018 年度我中心没有新建楼堂馆所。 11、在管理制度健全方面，我中心专门成立了财务管理工作领导小组，制定了如公务接待管理制度、财务管理制度、公务卡结算管理制度、资产管理制度、车辆管理制度等一系列财务管理和厉行节约制度，并汇编成册，中心工作人员人手一本。 12、我中心在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度的规定支出， 资金拨付有完整的审批程序和手续，做好专款专用、专人保管，单位负责人和分管财务领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 13、资产管理方面，我中心建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效率，保障固定资产的安全和完整，确定专人负责固定资产的日常管理工作，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等。 14、预决算信息公开，我中心 2018 年度预决算和 “三公经费 “以及绩效评价数据都已经按照相关规定要求及时在网站进行了公开。 15、 职责履行履职效益方面， 2018 年度我中心在市委市政府的领导下，圆满完成了各项工作任务。 四、存在的主要问题 （一）预算编制欠严谨 2018 年预算调整过大，项目不够完整、细化，某些项目年初没有预算。 7 （二）会计核算欠规范 经费支出核算过程中，存在部分报账发票填写不细致等现象。 五、改进措施和有关建议 （一）科学合理编制预算，严格执行预算 严格按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科 目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。 （二）规范账务处理，提高财务信息质量 严格按照会计法、事业单位会计制度、事业单位财务规则等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。 六、报告附表 张家界市政府发展研究中心 2019 年 4 月 25 日 8 9 附件 1 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报 单位：张家界市政府发展研究中心 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 10 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分