张家界日报社2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 张家界日报社 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界日报社 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 张家界日报社成立于 1990 年，属差额拨款事业单位，内设党政办、人力资源部、新闻中心、编委办、周刊中心、新媒体中心、经营部、广告部八个科室。 2018 年财政拨款编制 24 名，自收自支编制 6 名，实际在职人员 65 名（不含临聘人员），离退休人员 11 名。主要职能是编辑、出版、零售张家界日报。工作重点： 1、抓好张家界日报的发行工作，协调并及时处理投递发行中出现的问题； 2、负责党政、军、群、团、检、法、司、民等以及市区新闻和社会新闻的采访采编，负责领导活动和会议报道的采编； 3、负责旅游、工业、农业、商贸、重点工程、环保、 交通、邮电等经济各部门及综合性的经济报道； 4、负责文化、教育、卫生、体育等部门的新闻采访，负责校园、卫生与健康、体育、娱乐、文学、读书等副刊专版的组稿采编； 5、负责处理读者来信，接待来访，通联工作和通讯员稿件分发； 6、依法完成全年广告创收任务，确保报社各项工作正常运转。 2018 年收入 1859.13 万元，其中：财政拨款 855.57 万元，报纸收入428.30 万元，广告收入 575.26 万元。上年结转 604.78 万元，支出2 2030.17 万元，年末结转结余 433.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出 423.23 万元，财政拨款项目支出 482.70 万元，年末结转 242.65 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 2018 年，我报社认真学习党的十九大精神，坚定 “两个维护 “，深入贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署，不断抓好宣传思想、意识形态等政治建设工作，履行好管党治党政治责任，坚持 “依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实 “深刻领会中央 “八项规定 “和 “六条款令 “，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行。 2018 年基本支出 1044.03 万元，其中：工资福利支出 983.48 万元；比预算支出超支 378.98 万元，主要原因补发调增工资（ 2018 年 7-12 月增资部分）及 2017 年度绩效奖、综治奖、2018 年度医保铺底；商品和服务支出 45.28 万元，对个人和家庭的补助支出 15.28 万元，比预算支出超支 9.40 万元，主要原因是因员工死亡增加了抚恤金、安葬费等，导致支出增长；公车运行费用 5.36 万元，比预算支出减少了 6.64 万元，原因是车辆减少导致支出下降；公务接待费 0.89 万元，比预算减少了 35.11 万元，主要是广告业务、其他地州市报社单位往来等发生的接待支出；无因公出国费。三公经费控 制较好。项目支出 986.13 万元，主要支出了办公费 12.88 万元，报纸印刷费 303.66 万元，差旅费 15.71 万元，广告制作劳务费 115.04万元，委托业务费 36.51 万元，税金及附加费用 9.42 万元，工会经费12.70 万元，资本性支出 171.67 万元等。 3 三、部门整体支出绩效情况 1、日常运转保障。 总体来看，基本支出和项目支出保障了我报社的正常运转，确保了我社顺利完成市委市政府交办的舆论宣传任务、 公共文化服务工作任务。 2、厉行节约情况。 我报社认真贯彻落实中央和市委市政府相关规定，厉行节约，严格控制 三公经费。强化公车管理，建立建全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象，严格公务接待，规范接待标准。提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是常节俭，养成节约习惯，做到 “人走灯灭 “，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。 3、财务管理情况。 管理制度健全。我社制定了财务管理制度和会计核算等管理制度 ，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行；资金使用合规。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，4 按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开。按照规定的内容、时间公开预算信息 ，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 4、绩效管理工作开展情况。 根据市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效财政绩效评自评工作的通知要求，我报社高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，并认真撰写自评报告。从自评情况来看，我报社自我评价得到 91 分，自评结果：良好。部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了报社事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。 四、存在的问题 资产使用方面存在不完善的地方。应明确、制定详细的使用范 围和规定，严格遵守使用规定。 五、改进措施和有关建议 （一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。 （二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照会计法、事业单位会计制度、事业单位财务规则等规定，结合实际情况，科5 学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。 （三）加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度。建立和规范专项资金管理制度，明 确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况。完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资产安全和完整。 六、报告附表 张家界日报社 2019 年 4 月 20 日 张家界日报社 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界日报社 一级指标 6 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 7 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整 体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 8 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 0 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 8 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 9 8 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考10 核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 2 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 0： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 0 结余结转率 5 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率 =结转结余总额 /支出决算数 100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金 之和（以