市政府发展研究中心2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市政府发展研究中心 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市政府发展研究中心 2017 年部门整体支出绩效自评报告 为切实做好 2017 年度部门市级财政资金绩效自评工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据张家界市财政局关于开展 2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99 号）的文件要求，结合实际，现将我中心财政资金绩效自评报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 市政府发展研究中心现归口张家界市政府办公室管理的正处级公益一类事业单位，财政全额拨款事业编制 11 名，实有在职人数 11 名，退休人员 1 名，财务独立核算，设立办公室、规划管理科、信息资源科、网络技术科、网站管理科 5 个科室。 根据 “三定方案 ”，我中心承担全市电子政务的管理、推进、协调和指导。主要职责： 1、编制全市电子政务规划和年度计划，并组织实施。2、负责协调指导全市电子政务工程建设，推进电子政务应用系统建设。 3、负责电子政务网络及其平台的建设、管理和运行维护。 4、指导、协调全市政务信息资源的开发利用和实现政务信息 资源共享的有关技术工作。 5、负责市政府门户网站的建设、运行维护和政府政务公开、网上信息公开的技术支持与运行维护。 6、负责政务信息和电子政务网络安全管理。 7、负责对市直部门和区县电子政务及政府门户网站的业务指导和服务。 2 当年工作成效： 1、夯实基础，精心做好电子政务外网平台和应用系统运维保障。 2、优化服务，不断提升政府网站管理和服务水平，全市政府网站集约化和市直部门网站整合走在全省前列。 3、围绕中心，不断加强网络宣传和舆情监测。 4、突出重点，大力推进 “智慧城市 ”项目建设。 5、大力推进 “两学一做 ”学习教育常态化制 度化。 6、切实落实精准扶贫责任。 7、认真组织了全市计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试。 （二）部门整体支出情况 2017 年支出总计为 560.32 万元，其中工资和福利性支出为 154.64 万元占总支出的 27.60%，主要支付工资、奖金、社会保障等；商品和服务支出 243.82 万元占总支出的 43.51%，主要支付办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等；对个人和家庭的补助支出 38.92 万元占总支出的 6.94%，主要支付建整扶贫、住房公积金等；其他资本性支出 为121.92 万元占总支出 21.76%，主要支付信息网络及软件购置更新、办公设备购置等。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出是用于为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。 2017 年基本支出 239.83 万元占本年支出的 42.80%,其中支付工资、奖3 金、社会保障、伙食补助费等 154.64 万元，支付办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等64.03 万元，支付住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出 21.16 万元。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成特定的工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。 2017 年项目支出为 320.49 万元，其中业务工作专项支出 266.03 万元，主要是用于市政府门户网站和电子政务外网平台建设、运行和维护以及张家界公众论坛的监管；运行维护专项支出 54.46 万元，主要是办公设备购置及维修、劳务费、建整扶贫资金等支出。 （三） “三公经费 ”情况 2017 年 “三公经费 ”支出 8.27 万元，比 2016 年减少 5.07 万元，减幅 38.01%。其中： 1、公务用车 运行维护费 3.02 万元，比 2016 年减少 1.37 万元。主要是严格按照公务用车管理制度，加强公务用车日常监管，规范用车。 2、全年公务接待 32 批次 235 人次，公务接待费 5.25 万元，比 2016年减少 3.70 万元，主要是严格按照公务接待管理规定实行公务接待行为，厉行节约，压缩开支，减少公务接待费用。 3、没有因公出国（境）费用。 （四）会议费、培训费及差旅费支出情况 1、 2017 年会议费支出 1.03 万元，较 2016 年增加 0.28 万元，主要4 是网站建设工作会议增加。 2、 2017 年培训费支出 0.57 万元 ，较 2016 年增加 0.57 万元，其原因是加强了网站业务培训。 3、 2017 年差旅费支出 7.19 万元，较 2016 年减少 1.72，主要原因是严格按照差旅费管理办法，建立公务出差审批制度，控制差旅费支出规模。 （五）资金管理情况 我中心根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位负责人、分管财务领导对全部资 金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报办公室主任签字，再由分管财务的领导签字同意报销后到财务室结算。 三、部门整体支出绩效情况根据部门整体支出绩效评价指标评分，得分为 82 分，自评结果良好，自评的结果具体分析如下： 1、在职人员控制率 100%。 2、 “三公经费 ”变动率为 2.73%。 3、预算完成率为 85.97.23%。 4、预算控制率为 67.04%。 5、 2017 年度我中心没有新建楼堂馆所。 5 6、公用经费控制率达到 72.76%。 7、 “三公经费 ”控制率达 59.07%。 8、政府采购执行率 169.89%。 9、在管理制度健全方面，我中心专门成立了财务管理工作领导小组，制定了如公务接待管理制度、财务管理制度、公务卡结算管理制度、资产管理制度、车辆管理制度等一系列财务管理和厉行节约制度，并汇编成册，中心工作人员人手一本。 10、我中心在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度的规定支出，资金拨付有完整的审批程序和手续，做好专款专用、专人保管，单位负责人和分管财务领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规 性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 11、预决算信息公开，我中心 2017 年度预决算和 “三公经费 ”以及绩效评价数据都已经按照相关规定要求及时在网站进行了公开。 12、职责履行履职效益方面， 2017 年度我中心在市委市政府的领导下，圆满完成了各项工作任务。 四、存在的主要问题（一）预算编制欠严谨 2017 年预算调整过大，项目不够完整、细化，某些项目年初没有预算。 （二）会计核算欠规范 经费支出核算过程中，存在部分报账发票填写不细致等现象。 五、改进措施和有关建议（一）科学合理编制预算，严格执行预算严格按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行6 情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。 （二）规范账务处理，提高财务信息质量严格按照会计法、事业单位会计制度、事业单位财务规则等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。 六、报告附表 张家界市政府发展研究中心 2018 年 4 月23 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 7 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公 经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 6 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计 满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 0 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 0 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设 面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 9 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 10 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 0 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。以上情况每出现一例不符