市人民政府驻北京联络处2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市人民政府驻北京联络处 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市人民政府驻北京联络处 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况： 张家界市人民政府驻北京联络处成立于 1991 年。北京联络处共有 6 人，实际编制 5 人超编 1 人，全额拨款业编 6 名，内设有 1 个职能科：综合科，主要职责是： 1：按照市委、市人民政府的要求，宣传张家界、推介张家界促进张家界与北京的经济技术合作，为张家界的产品出引进资金，技术、人才和先进管理经验牵线搭桥。 2：开发信息资源、建立、健全信息网络，强化综合信 息处手段，开发专题信息调研，为市委、市人民政府提供信息服务。 3：负责驻地和各方面人士的联络，争取他们对张家界 经济建设和社会发展的支持帮助。 4：负责市领导及有关人员的公务活动提供在京服务。 5：负责对市直和区县在京的各类联络机构进行管理、协调 2 指导。 6：承办市委、市 政府交办的其他事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 基本支出 :主要用于保障工作人员基本工资支出、津补贴支出、奖金、社会保障缴费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、住房公积金等支出，对于基本支出我单位是严格按照法律法规、严格执行财经纪律，按照张财行 2014352 号文件制定了差旅费报销制度、公务接待制度、公务用车管理制度、严格控制三公经费，及办公费支出，保证工资、福利支出、社保支出 、确保驻京联络处联络工作正常运转，按照财经制度的有关要求，做到了专款专用，相关发票由财务审核后，报分管领导签字，再由分管财务的领导签字同意报账后到财务室结算。保证了资金使用的合规性。同比上年 “三公经费 ”的基础上略有减少，达到了资金预期使用的目的。 二、部门整体支出资金管理及使用情况： （一）资金使用情况。 2017 年总收入 386.76 万元。其中：财政拨款收入 301.02 万元。（一般公共预算拨款 154.79 万元）。 2017 年总支出 360.85 万元。其中：一般公共预算财 3 政拨 款基本支出 249.38 万元。其中：人员经费 138.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 110.94 万元，主要包括：办公费、印刷费等。项目支出 63.01 万元。主要来源于财政拨款中的项目经费 -专项业务经费，主要用于宣传推介、招商引资、维稳劝返等工作项目的运行各项支出。 （二）资金使用管理。 基本支出： 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.38 万元。 （ 1）、人员经费 138.44 万元，主要包括基本工资、津、补贴、奖金、社保缴纳等。 （ 2）、公用经费 110.94 万元 ，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。 （ 3）、 “三公 ”经费支出 42.57 万元，其中：公务接待费 29.19 万元，公车运行维护费 13.38 万元。 项目支出： 63.01 万元。主要来源于财政拨款中的项目经费 -专项业务经费，主要用于宣传推介、招商引资、维稳劝返等工作项目的运行。在基本支出之外性的各项支出。 三、部门整体支出绩效情况 （ 1）、厉行节约情况 我单位认真贯彻落实中央和市委市政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。强化公车管理，建立建全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象， 严格公务接待，规范接待标准。提高思想认识，树立节约观念，引导和规范全体工作人员4 从自身做起，从身边小事做起，注重节俭，养成节约习惯，做到 “人走灯灭 ”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。 （ 2）、财务管理情况 管理制度健全。我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行；资金使用合规。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每 笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 （ 3）、绩效管理工作开展情况 根据市财政局关于开展 2017 年财政绩效评自评工作的通知要求，我单位高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，从自评情况来看，我单位自我评价得到 96 分，自评结果：良好。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。总体来看，基本支出保障了我单位的正常运转，确保了我单位顺利完成了市委市政府交办的工作任5 务。 四、存在的主要问题 （ 1）、财政安排的资金主要用于工资支出，日常公用经费预算不足。 （ 2）、重财务收入，轻财务分析。 （ 3）、财务管理有待进一步加强，部门整体绩效有待进一步提高。 五、改进措施和有关建议： （ 1）、完善单位财务管理制度，进一步加强单位财务管理水平， 继续提高资金的使用效率 . （ 2）、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时， 按照预规定的费用和用途进行资金使用审核、列报支付。 （ 3）、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强内部 预算编制的审核和预算控制指标。 张家界市人民政府驻北京联络处 2018 年 4 月 12 日 6 湖南省张家界市人民政府驻北京联络处部门整体支出 2017 年绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在 职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门7 （单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 4 预算控制率 5 8 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年 完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 9 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 6 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政 府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 6 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 10 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管 理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集 信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率