市民中2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市民中 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市民族中学 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 张家界市民族中学成立于 1991 年，主要职责是负责实施初中义务和高中学历教育，促进基础教育发展。下设有办公室、德育处、教研室、总务处、教务处等 5 个内设科室和 6 个年级组。共有事业编制279 个 (编办要求分年使用 )，有在编教师 239 名，退休人员 32 人。 2017 年度上年结转和结余 588.86 万元，事业基金弥补 99.85 万元。收入 5558.53 万元，支出 5305.70 万元，收支结余 252.83 万元，年末结转和结余 252.83 万元（其中：项目支出结转和结余 241.79 万元）。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2017年度基本支出 4235.33 万元，其中工资福利支出 3352.29万元（基本工资 1090.69万元，津贴补贴 1282.63万元）；商品和服务支出 516.84万元；对个人和家庭补助支出 356.22 万元。基本支出主要用于我 校正常运转和完成日常性工作而发生的各项支出，包括用于基本工资支出、津补贴支出、社会保障缴费等人员经费和办公费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、维修费、以及住房公积金、助学金等支出。 2 2017 年 “三公经费 ” 的使用和管理情况：我校 “三公经费 ”实行统一管理，严格预算、厉行节约。在公务用车管理方面，安排专人，严格车辆管理，严控长途车和单独派车，公车不得私用。 2017 年度三公经费 20.14 万元，其中公务接待费 14.25 万元，公务用车运行维护费 2.38万元，出国出境 3.51 万元。比 2016 年度三公经费增加了 5.81 万元，上升 40.54%，原因是增加了对外交流；比当年预算减少 3.86 万元，下降 16.08%。 (二）项目支出 我校的专项资金 1070.36 万元，主要用于我校的助学金 113.47 万元；教学楼及体训馆的建设 403.03 万元；办公设备购置 71.17 万元；大型修缮 361.59 万元等。 三、部门整体支出绩效情况 （一）日常运转保障 总体来看，基本支出和项目支出保障了我校的正常运转，确保了我校顺利完成 初高中的学历教育及基础教育的发展的工作。 （二）财务管理情况 管理制度健全。我校制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行；资金使用合规。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理。资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况；按照规定的3 内容和时间公开预决算信息。 （三）绩效管理工作开展情况 根据市财政局关于开展 2017 年 市级财政资金绩效自评工作的通知要求，我校高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，并认真撰写自评报告。从自评情况来看，我校自我评价得到 84.4分，自评结果：良好。部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了我校的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。 四、存在的主要问题 基本支出经费保障水平偏低 ,财政安排的资金年初预算不足，只能由年中调剂增补 ,特别是基础设施维修和保安人员经费没纳入年度预算 ,但支出比重较大，矛盾凸显，基本保障面临巨大的压力 。再就是资金使用效益也有待进一步提高。 五、改进措施和有关建议 一是进一步加大对教育的投入力度；二是拓宽教育专项资金投入渠道，如教师培训、保安人员工资、基础设施维修专项等；三是做到工作流程规范，需要使用的资金能提早下达，避免在年底不能支出而结转下年度；四是进一步规范绩效目标编制，在编制目标上指向明确、细化、量化，合理可行。 张家界市民族中学 2018 年 4 月 24 日 部门整 体支出绩效评价指标表 4 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 5 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一 个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 3 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 0 6 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概 算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 5.4 7 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 0 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预 决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 9 8 根据绩效办 2016 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置 ，并将其细化为相应的个性化指标。 6 社会效益 12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 6 10 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含） -90%，计 4 分； 70%（含） -80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6 总分 100 84.4 部门整 体支出绩效评价基础数据表 填报单位：张家界市民族中学 财政供养人员情况 编制数 2017 年实际 在职人数 控制率 279