市红十字会2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市红十字会 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市红十字会 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 主要职能：张家界市红十字会属于参公管理的正处级单位，有 2 个内设科室，定编 5 名，实有在职人员 5 名。红十字会是是从事人道主义工作的社会救助团体。主要工作职责：开展备灾、救灾、救护、救助工作；推动无偿献血，开展造血干细胞捐献、人体器官捐献及其他人道主义救助活动；开展红十字青少年活动，开展红十字志愿者队伍建设工作；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公2 约及其附加议定书；依照国际红十字会和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托其他事宜。 机构情况：张家界市红十字会属于参公管理的正处级单位，有 2 个内设科室，定编 5 名，实有在职人员 5 名。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内 容、涉及范围等 2018 年度我单位支出 155.43 万元，主要用于以下方面：基本支出114.27 万元，占本年支出的 73.52%，包括工资、津贴、奖金、社会保障、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费 78.48 万元和办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费差旅费、维修费、培训费、公务接待费、建整扶贫等其他商品和服务支出等日常公用经费 28.95万元；项目支出 41.16万元，占本年支出的 26.48 %，主要是用于应急救护培训、人体器官捐献、造血干细胞捐献的专项补助等，基本建设类支出 8.45 万元，主要 用于支付华瑞公司房屋置换款项和办公设备购置等。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出 114.27 万元，占支出 73.52%，其中：工资福利支出 78.48万元，主要包括工资、津贴、奖金、社会保障、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；商品和服务支出 28.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费差旅费、维修费、培训费、公务接待费、建整扶贫等其他商品和服务支出等。 三公经费说明 3 2018 年我单位 “三公 “经费一般公共预算财政拨款预算 4 万元，支出决算 1.99 万元，完 成年初预算的 49.75%，决算数小于年初预算数，比2017 年 “三公 “经费支出减少 1.1 万元，降幅 35.6%，具体如下： 我单位有公务用车 1 辆，全年产生公务用车产生运行维护费 1.52 万元，完成年初预算 2.2 万元的 69.09 %，本着厉行节约、反对浪费的原则，我单位严格按照公车使用管理办法的要求，加强公务用车管理，非必要不安排公务用车，公车使用得到有效控制和管理，全年产生费用决算数小于年初预算数，且比 2017 年减少 0.37 万元。 全年公务接待费 0.48 万元，主要是接待上级进行业务指导等发生的接待支出，共 8 批 次 40 人次，占年初预算 1.8 万元的 26.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。因实际接待次数和人数比预期少，决算数小于年初预算数，比 2017 年减少 0.72万元。 （二）项目支出 项目支出 41.16 万元，占支出 26.48%，其中：基本建设类项目 8.45万元，主要用于支付华瑞公司房屋置换款项和办公设备购置等；商品和服务支出 26.43 万元，主要是用于应急救护培训、应急救护大赛和相关业务工作；对个人和家庭的补助 6.25 万元，主要用于造血干细胞捐献志愿者、人体器官捐献家属慰问和贫困户慰问等。 三、部门整体支出绩效情况 2018 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理4 流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度评价得分为 91 分。部门整体支出绩效情况如下： 1. 目标设定和预算配置控制较好得 10 分。其中：在职人员控制率：在职 5 人 /编制 5 人 *100%=100%，得满分； “三公 “经费预算数没变动，变动率等于 0，得满分。 2. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。预算 执行比较到位得 28 分。 （ 1）预算到位率 =预算数 /决算数 *100%100%，得 5 分。 （ 2）预算控制率 =预算调整数 9.75 万元 /年初预算数 104.52 万元*100%=9.33%，介于 0%-10%之间，得 4 分， （ 3）结余结转率 =结转结余总额 23.55 万元 /支出决算数 155.43 万元*100%=15.15%，介于 9%-19%之间，得 4 分。 （ 4）公用经费控制率 =实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额 *100%100%，得 4 分； （ 5） “三公 “经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降， “三公 “经费控制率 =“三公经费 “实际支出数 1.99 万元 /“三公经费 “预算安排数 4 万元） *100%=49.75%，计满分 5 分。 （ 6）政府采购执行率 =实际政府采购金额 /政府采购预算金额 *100%，介于 70%-80%，得 1 分。 （ 7）结余结转变动率 10%，得满分 5 分。 （ 8）管理制度健全性得 5 分：有内部财务管理制度、内部控制制度、5 会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。 （ 9）资金使用合规性得 5 分：本年度支 出的所有资金均由财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （ 10）预决算信息公开性得 5 分：一是按规定在市财政局网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 4.职责履行得 5 分： 2018 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，没有承担年度重点工作，重点工作实际完成率不计分。 5.履职效益得 30 分。 （ 1）本单位没有经济效率和生态效率，社会效益得 20 分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。 （ 2）行政效能得 5 分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。 （ 3）社会公众或服务对象满意度得 5 分：在年度绩效考核中成绩优异。 四、存在的主要问题 1.年初预算只有大框架，编制预算不细致，没有具体到项目，支出容易超出计划，不便于整体上对资金进行控制。 6 2.制度建设滞后， 2018 年财务相关制度更新较多，更新频繁，单位需进一步把握相关文件精神，不断完善相关制度，以强化内部控制。 五、改进措施和有 关建议 一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。 二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。 三是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。 六、报告附表 7 8 附件 5 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位： 财政供养人员情况 9 编制数 2018 年实际 在职人数 控制率 5 5 100% 经费控制情况 2017 年 决算数 2018 年 预算数 2018 年预算调整数 2018 年 决算数 三公经费 3.09 4 1.99 1.公务用车购置和维护经费 1.89 10 2.2 1.52 其中：公车购置 0 0 0 公车运行维护 1.89 2.2 1.52 2.因公出国 3.公务接待 1.2 1.8