市工伤保险局2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市工伤保险局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市工伤保险局 2017 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 根据张家界市机构编制委员会关于印发张家界市工伤保险管理服务局机构编制方案的通知（张编 2015 65 号）文件，我局为张家界市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，副处级。 （一）机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划。 1、机构设置 根据三定方案，市工伤保险管理服务局设 5 个内设机构（副科级），分别为办公室、基金管理科、基金征缴科、医疗监管科、待遇审核科。 2、在职人员 我局现有在职人员 8 名，其中：书记 1 名（副处级）、局长 1 名（副处级），副局长 2 名（正科级）；主任科员 2 名，副科级领导职数 2 名。 3、主要职能 负责贯彻落实工伤保险有关法律法规和政策，保障因工作遭受事故伤2 害或患职业病的工伤职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复工作；征收工伤保险费，办理工伤保险登记，保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇的相关资料；工伤保险基金的预 决算，管理工伤保险基金的支出，定期公布工伤保险基金收支情况并及时向市人力资源和社会保障局提出调整费率的建议；负责核定工伤保险待遇，为工伤职工或者直系亲属免费提供咨询服务；与医疗机构、辅助器具配置机构在平等协商的基础上签订服务协议，并公布签订服务协议的医疗机构、辅助器具配置机构的名单。按照协议及有关目录、材料对工伤职工医疗费用、康复费用、辅助器具费用的使用情况进行核查，并按时足额结算费用；组织工伤职工搞好工伤治疗、康复；进行工伤保险的统计；承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。 （二）资金规模、使用方向、 主要内容及范围 我局的整体支出资金规模主要是财政拨款，主要是在职工作人员基本工资、公益性岗位人员劳务费、提前退休人员的工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、办公费（包括邮电费、各种手续（邮资）费、资料费、报刊杂志等）、水电费、伙食费补助、社会保险费、固定资产添置、扶贫救助、对个人和家庭的补助等等。 二、部门整体资金管理及使用情况 2017 年财政拨付行政运行经费 179.32 万元，上年结余结转 28.68 万元，总合计 208 万元。 2017 年全年支付工资福利支出 91.28 万元；商品和服务支出 35.65 万元；对个 人和家庭补助支出 17.45 万元；其他资本性支出 8.33 万元；3 合计支出 152.71 万元，比 2016 年的总支出 174 万元减少 14%。 三、部门专项资金实施情况 我局暂无专项资金组织实施。 四、部门整体支出绩效情况 我局严格遵照财政部（财政支出绩效评价管理暂行办法）、党政机关厉行节约反对浪费条例、会计法等法律法规的要求管理和使用财政拨付的行政运行经费，我们积极完善财务内控制度，建立健全账务管理制度，严格执行财务收支审批制度，坚持保证会计工作的真实性、完整性。具体做法是： 1、明确审核、审批人员 、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约。按照单位副局长一支笔签字的管理制度报帐。 2、管理好单位各种票据，核实所支付票据的真实性，明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 3、按时按质编制各种财务报表、部门预决算，参加各种财务知识培训、工作会议，完成省市相关部门下达的各项任务。 4、固定资产管理和使用，按规定办理采购计划，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。 5、保证及时的从经费运行上保障本局工作正常的运转。 五、存在的问题 在财务工作日常事务中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度有待提高。单位人员编制少，为了加强工作规范，4 加上社保基金参保人数、缴费金额逐年增加、增加了公益性岗位人员，费用也增多，也占用了公用经费。财务这一块，全市工伤保险基金实行的全市统筹，全市的帐务在市本级统一做帐、统一支付，财会人员薄弱等等这些事项也有待提高完善。 六、改进措施和有关建议 根据中华人民共和国预算法、会计法、湖南省人民政府全面推进预算绩效 管理的意见、张家界市财政局关于开展 2017 年度市直单位部门整体支出绩效评估自评工作的通知文件精神，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标加以规范管理，进一步细化财务管理制度，精益求精，提高资金的使用效率，要在以往的工作基础上取得更大的成效。 张家界市工伤保险管理服务局 2018 年 4 月 16 日 5 附件 4 6 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分 值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 7 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 8 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下 （含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 9 2 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际 支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 4 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 10 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规 定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履行 8