年产200吨新型种衣剂项目资金申请报告.doc

XX 年产 200 吨新型种衣剂 项目  资金申请报告  Word 文档 -可编辑  编制单位： XX 种业有限公司  二 O 一七年十二月  目    录  1、总论  . 5 1.1概述  . 5 1.2项目建设背景及建设的必要性  . 6 2、项目单位基本情况  . 8 2.1项目单位基本情况和财务状况  . 8 2.2技术支持单位概况  . 9 3、市场需求分析  . 9 3.1市场前景分析  . 9 3.2市场供需平衡及目标市场分析  . 10 3.3市场竞争力分析  . 11 3.4 市场风险分析  . 11 4、技术工艺  . 12 4.1产品特点  . 12 4.2技术水平及创新  . 12 4.3质量指标  . 13 4.4种衣剂配方  . 13 5、项目建设内容  . 14 5.1建设标准  . 14 5.2生产纲领及产品方案  . 14 5.3工艺流程  . 14 5.4主要设施建设方案  . 15  年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  5.5 主要设备方案选择  . 15 5.5.1设备选择原则  . 15 5.5.2设备选择  . 15 5.6主要原材料、燃料动力供应  . 16 5.7工程方案选择  . 16 5.7.1平面设计及结构设计  . 16 5.7.2场内道路及运输  . 16 5.7.3场区绿化  . 17 5.7.4仓储  . 17 5.7.5建筑结构形式  . 17 5.8场址选择  . 17 5.9建设条件  . 18 6、环境保护、资源综合利用、节能措施  . 18 6.1 环境保护  . 18 6.1.1设计依 据采用的标准  . 18 6.1.2工程概况及主要污染源  . 18 6.1.3投入使用后主要污染源及治理措施  . 19 6.1.4环境绿化  . 19 6.1.5环境影响分析  . 19 6.1.6环境影响分析  . 20 6.2.1设计依据  . 20 6.2.2设计原则  . 20  年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  7、 组织机构、劳动定员及培训  . 21 8、项目实施进度计划  . 22 9、项目总投资及资金筹措方案  . 24 9.1投资估算  . 24 9.1.1投资估算编制依据  . 24 9.1.2投资估算  . 24 9.2资金筹措  . 25 10、项目经济、社会效益分析  . 25 10.1.1评价原则及依据  . 25 10.1.2基础数据  . 25 10.1.3正常年份总成本费用分析  . 25 10.1.4盈利能力分析  . 26 10.1.5盈亏平衡分析  . 27 10.2  社会效益分析  . 27 11、项目各项建设条件落实情况  . 28 12、申请专项资金支持的理由和政策依据  . 28  年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  1、总论  1.1 概述  项目名称：  XX昊玉种业有限公司年产 500吨种衣剂生产线项目  申请单位：   XX昊玉种业有限公司  法定代表人：曹红星   项目负责人：曹红星  单位地址：   XX银川市兴源路 192号科技大厦  项目地址：   青铜峡市（昊玉种业加工厂）  （ 1）项目建设内容  经过新厂区建设及生产线改造后可形成年产 500吨种衣剂的生产能力。  （ 2）项目建设期  项目建设期 20个月，  2017年 9月至 2019年 4月。  （ 3）项目投资及资金筹措  项目总投资 211.6万元，其中建筑工程费 80.9万元、设备购置费71.4万元、安装工 程费 11.6万元、科技费用 10万元，预备费用 8.4万元、其他费用 3.8万元、前期工作费 4.6万元、流动资金 21万元。  申请科技专项资金 80万元，企业自筹资金 134.7万元。  （ 4）项目主要经济指标  主要经济技术指标详见表 1-1。   年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  主要经济技术指标表  表 1-1                                                    序号  项   目  单   位  数   值  备   注  1 总投资  万元  211.6  建设投资  万元  190.6  其中：固定资产投资   190.6  建设期利息  万元    流动资金  万元  21  2 资金筹措  万元    申请专项资金  万元  80  资本金  万元  131.6  其中：流动资金  万元    流动资金贷款（ 70%）  万元    3 经济效益及静态指标     销售收入  万元  370 年平均值  销售税金  万元  35 年平均值  总成本  万元  297.6 年平均值  利润总额  万元  37.6 年平均值  所得税  万元  8.8 年平均值  税后利润  万元  28.8  投资利润率  % 17.8  投资 利税率  % 21.9  5 动态评价指标     财务内部收益率  % 16.7 税后  财务净现值（ I=12%）  万元  195.1 税后  投资回收期  年  4.2 税后  7 年产量     种衣剂  吨 /年  200  1.2 项目建设背景及建设的必要性  种衣剂是药肥复合型种子专用的农药新剂型，具有明显的抗病虫害，保护环境，减少播种用量，增加作物产量（增产 4-10%）的功能，在促进我国种子产业化工程发展等方面发挥了显著的成效和作用。“ 十三五 ”期间国家科技部、农业部、国家发展改革计划委员会已把 年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  种子包 衣技术及种衣剂生产列为国家高新技术产业并作为重点推广的技术与产品。经过近 10年的推广和应用，取得了良好的经济效益和社会效益，为此国家有关部门规定了“ 十三五 ”期间我国国有种子公司粮食作物种子包衣率要达到 50%以上，而我国目前包衣种子的覆盖率仅占全国播种量的 15.2%，市场潜力巨大。  XX昊玉种业有限公司公司是集种子和种衣剂的研究、开发、生产、营销为一体的民营科技企业。该公司依靠自己的技术，独立开发了种衣剂的成膜技术并获得了国家专利（专利号 CN1047604A）。几年来相继研制出一大批高效、低毒、高选择性、病虫 兼治、药肥复合型种衣剂系列产品，产品的主要技术性能经农业部专家组鉴定，在国内同类产品居领先水平。  在人类迈向新世纪的进程中，首要的问题是增加粮食产量，而人类向土地摄取粮食的主要途径：一是扩大耕地面积；二是提高单位面积产量。然而靠当代人类在地球上能开垦的土地，几乎都被开垦了，因此，通过扩大耕地面积来满足迅速增长的人口口粮的途径是难以实现的，要解决这样一个问题，必须是提高单位耕地面积的作物产量，依靠农业科学技术进步，培育优良作物品种，加强土壤肥力，改进耕作技术，防治病虫各项作物保护措施。增加作物产量和经济收入、 建设社会主义新农村，将发挥巨大作用。   年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  2、项目单位基本情况  2.1 项目单位基本情况和财务状况  XX昊玉种业有限公司是在种子法实施 10周年种业市场整合变化之大背景下，由有志于农业产业化开发的投资者共同出资 500万元成立的有限责任公司。公司以繁制玉米杂交种和蔬菜种子为主面向全国承担制种任务，充分利用 XX独特的农业资源条件，积极发展制种产业；通过与各地农业科研院所紧密合作，组织 20多名中高级农业科技人员主要从事玉米杂交种制种工作，拥有 XX机井灌溉区（南部山区）、扬黄灌溉区、引黄灌溉区稳定成熟的制种基地近 2万亩 ，购置组建了拥有种子加工、包装、包衣年生产国标二级以上种子能力达到 300万公斤的新型种子生产加工企业。  XX昊玉种业有限公司下设办公室、财务部、生产部、销售部、检验室、客户服务部，在平罗县陶乐镇有种子晒场、加工设备、厂房、库房，兴庆科技园区有种子检验室，设备先进完善，技术力量雄厚；有 XX农牧厅考核通过的种子扦样、田间检验和室内检验员 5名，全国农技推广中心考核通过的种子加工技术员 2名、种子贮藏人员 2名，并在海南三亚设立了稳定的南繁种子及田间检验基地。在青铜峡、陶乐基地拥有种子仓库，及种子水泥晒场，在银川兴庆科 技园区设有中转仓库。目前公司拥有各类技术人员共 25人，专门从事农作物种子生产、加工、销售经营工作。公司经营品种为全国各大公司授权生产的最新玉米杂交种，同时面向全国各地承担玉米杂交种及蔬菜种子预 年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  约制种任务  公司在 XX即将审定的玉米品种有  2.2 技术支持单位概况  几年来，公司紧紧依靠科技进步，不断进行技术创新，独自开发出“种衣剂成膜技术”，并获国家专利（专利号为： CN1047604A）。公司先后与中国农科院生物防治研究所、国家农药剂型研究中心、中国农业大学开发了高技术含量的产品 12 种，其中种衣剂 8 种。展望“十二 五”，我们信心满怀，将开发更多的低毒、无残留、对环境友善的种衣剂和除草剂新产品，坚定的向产业化、规模化、多元化的方向迈进，更好地服务三农，造福社会，  为建设社会主义新农村贡献力量。  3、市场需求分析  3.1 市场前景分析  3.1.1种衣剂的国内外产品现状和需求预测  国外种衣剂在二十世纪 60年代首先在国外发达国家开始研究和应用。 80年代开始广泛应用于农业生产，不包衣的种子在国外很难见到，而国外种衣剂的剂型多为单一型的，有效成份单一，防治病虫害针对性较强，包覆严实，均匀一致，表面光滑，商品外观好。在中国登记的主要 有： 1、美国 FMC公司的 35ST型杀虫型种衣剂； 2、美国有路来斯公司的 V1TAVAX200 防病型种衣剂； 3、瑞士汽巴嘉基公司的APRON防病型的种衣剂，均为单一功能的种衣剂，不太适合我国的国 年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  情。我国种衣剂是从 20世纪 80年代开始，在引进、消化、吸收国外种衣剂的技术基础上，开发出药肥复合型，病虫兼治的多功能型种衣剂，由于中国多功能型种衣剂的开发，对减少环境污染、省工、省药、省时、缓释、药效高、成本低、持效期长替代了传统的开放式拌种的耕作技术，极大地促进了我国农业发展，加快了中国实现种子产业化的进程，在农业保苗 、壮苗、防病、防虫、增产等方面发挥了巨大的作用，为我国农业丰收做出了较大贡献。  从 80年代中期，我国开始推广应用种衣剂技术，至今已推广 45000万亩，每年使用化学药肥复合型种衣剂近 2.6万吨，据农业部统计2002年全国供种量为 50亿公斤，包衣种子量为 7亿公斤，尚有 43亿公斤种子需要包衣，按平均药种比 1:50计算，尚需要 8.6万吨种衣剂才能实现供种量全部包衣，而目前，全国生产能力近 4万吨，因此，我国种衣剂的市场前景广阔，发展潜力巨大。尤其是高效、低毒、低残留的种衣剂对改善环境、农业可持续发展、我国无残留农产品 进入国际市场更具有十分重大的战略意义。  3.2 市场供需平衡及目标市场分析  目前常规老品种供需基本平衡，而高效、低毒、低残留的新型农药（种衣剂、除草剂等）仍很短缺。该公司将以着力开发高效、低毒、低残留农药为目标，力争在“ 十三五 ”末期在国内种衣剂市场占主要份额。   年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  3.3 市场竞争力分析  1、国内种衣剂的产品价格并不规范，主要是各生产厂家的产品标准多数是企业自行制定的标准。目前尚未有国家统一标准，剂型和含量也千差万别，但国内种衣剂的剂型特点与国外的不同，因此国内种衣剂的产品价格与国外的种衣剂价格没有可比性，但总的价 格水平是国外的种衣剂价格要比国内高出 5 8 倍。  3、营销措施：  公司始终秉承“重科学、讲诚信、服务农民”的经营宗旨，十分重视市场的开发、企业信誉和品牌的建设。公司综合开发，诚实守信，全力打造壮苗品牌，建立了以玉米种子包衣剂产品为主导、经销商为基础的全国范围内规范化、协作化营销网络，构成了市场销售高速公路。几年来，公司建立试验基地和科技示范户，宣传服务管理到终端，利用科技讲座、技术指导等个性化服务，把新技术送到农民的田间地头。这种立体式的营销网络，强有力的宣传推广体系，全方位的服务使公司知名度、美誉度和诚信度 倍增。  3.4 市场风险分析  3.4.1市场风险因素分析  项目通过技术改造直接实现科技成果产业化，由于新产品问世时间短，产品品牌、作用、性能存在着市场认可问题。技术服务不到位，将带来产品的市场销售风险。  3.4.2  防范和降低风险对策       年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  在保证质量的前提下，做好产品宣传、产品包装及产品市场服务。充分利用农业新技术、新成果、新工艺集成新产品优势，迅速扩大产品销售规模和市场占有率。  产品目标市场分析：本项目设计产品主要有玉米、小麦两种种衣剂产品，其中玉米种衣剂设计产量 150吨，小麦种衣剂 50吨。玉米种衣 剂按照 XX目前年玉米播种面积 300万亩，亩用种 4kg估算总用种量 1.2万吨，需要种衣剂 300吨。小麦播种面积 400万亩，用种量6 万吨，包衣种子占 20%，需要种衣剂 240吨。据此分析仅 XX种衣剂市场空间、需求量较大。  4、技术工艺  4.1 产品特点  项目产品为玉米、小麦种衣剂系列产品。产品都为低毒、无残留、对环境友善的新产品，更好的服务三农，造福社会。  4.2 技术水平及创新  公司先后与中国农科院生物防治研究所、国家农药剂型研究中心、沈阳化工研究院、中国农业大学、国家植保站等单位进行了广泛的合作，相继开发了高技术 含量的产品 38 种，其中种衣剂 20种，其中已获得登记的品种 26 种。产品的主要技术性能经农业部专家组鉴定，在国内同类产品居领先水平。   年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  4.3 质量指标  采用国家种衣剂质量标准， 福  多   悬  浮种衣剂 质量标准，即农业行业质量标准 ny618 2002。  见表 4-1。  种衣剂质量标准及理化指标  表 4-1 项         目  指        标  克百威含量， %                        8.0 多菌灵含量， %                        8.0 福美双含量， %                        9.0 ph值范围  5.0-7.0 悬浮率， %                            90 筛析（通过 44um试验筛），              98 粘度范围 mpa s(25 ) 150-600 成膜性， min                          20 包衣均匀度， %                        90 包衣脱落率， %                        5.0 低温稳定性 a 合格  热贮稳定性 b 合格  a、 b：正常生产时，低温、热贮稳定性试验，每 3个月至少进行一次。  4.4 种衣剂配方  1、玉米种衣剂： 15%福克酮悬浮种衣剂 ， 成分：成膜剂 、 增光剂 、杀菌剂（戊唑醇，多福） 、 杀虫剂（甲基乙硫磷，吡虫啉） 、 云母粉 、珠光岩 、 生根粉 、 壮苗剂（营养剂） 、 生长素 、 乙二醇 、 甲醇 、 膨润土（ 300丝细） 、 色 素等 ，农药有效成分总含量 15% ，植物生长调节 年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  剂和微肥等，为药肥复合型种衣剂。适用范围： 该型号种衣剂适用于玉米种子包衣，综合防治玉米茎腐病和苗期地下害虫及缺素症，具有提高种子发芽率，有利于苗全苗壮、促进生育、增加产量等功效。使用比例：每公斤种衣剂可包衣玉米良种 100-150公斤。  2、小麦种衣剂： 15多辛酮小麦种衣剂，由辛硫磷原油、多菌灵和三唑酮原药及植物生长调节剂、微量元素、缓释剂、分散剂、粘结剂等，经科学配方、超微研磨、调配加工而成的水基性复合型胶悬剂，用于小麦良种包衣，防治苗期病虫害。对麦种进行包衣（即药种比为1： 50 75），防治小麦锈病，白粉病、纹枯病、全蚀病和地下害虫的效果为 70 99。  5、项目建设内容  5.1 建设标准  按照科学、合理、经济、适用原则建设，使公司改造扩建后成为符合国家标准的现代化生产加工企业。  5.2 生产纲领及产品方案  根据 XX的市场容量及对外省市的销售能力，确定产品方案如下：  玉米种衣剂 150吨 t/a、小麦种衣剂： 50t/a；  5.3 工艺流程  种衣剂生产流程生产流程分别见图 5-1。  悬浮种衣剂生产流程图   年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  图 5-1 5.4 主要设施建设方案  总建筑面积 650。主要建筑物：种衣剂车间建筑面积 200；乳油车间建筑面积 100；粉剂车间建筑面积 50；成品库房建筑面积 200；原料库房建筑面积 100。  5.5 主要设备方案选择  5.5.1设备选择原则  主要设备方案与建设规模和生产工艺相适应，以满足投产后的使用需要；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间能力相互配套。  设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量。  设备选择在保证性能质量的前提下，力求经济合理。  设备选择符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。  5.5.2设备选择  主要设备选择详见表 5-1。设计购置主体设备 9台套。  主要设备购置明细表  表 5-1 序号  设备名称  单位  数量  规格型号  产地  1 种子包衣机  台  1 5.0 型  北京  2 气流粉碎机  台  1 LZQS 400 昆山  3 无重力混拌机  台  1  昆山  4 螺旋式搅拌机  台  1  昆山  成膜剂  配料  予混  研磨  混配  检测  包装   年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  5 乳化机  台  1 100LX 上海  6 控制柜  台  1  本溪  7 缓冲罐  台  1 6001570  抚顺  8 计量罐  台  1 6002178  抚顺  9 反应罐  台  1 2000L 抚顺  合计   9   5.6 主要原材料、燃料动力供应  原材料包括农药原药、助剂、填料、及塑料包装瓶、包装纸箱等，国内原材料厂家多，货源 充足。主要运输方式为公路汽车运输。  燃料品种主要为煤炭，二类烟煤，年需约 50吨，货源充足。采用汽运方式。  5.7 工程方案选择  5.7.1平面设计及结构设计  根据使用特征、运输、防火、环保等有关要求，结合场地地形条件、交通运输条件、气象条件，使其生产经营有序，运输距离短捷，进行总平面布置。功能分区明确、布置紧凑、整齐美观，并考虑到今后发展需要。厂房平面设计通过合理确定柱网，确保物料流向经济、操作控制有利、检测维修方便，生产线设计科学，达到工艺流程要求。全厂占地面积 6667 平方米，总建筑面积 650。主要建筑物 ：种衣剂车间建筑面积 200；乳油车间建筑面积 100；粉剂车间建筑面积 50；成品库房建筑面积 200；原料库房建筑面积 100。  5.7.2场内道路及运输  （ 1）场内道路：为方便场内运输及消防，场内设主干道 2km，路面宽 10m，次干道路面宽 4m，采用混凝土路面。  （ 2）运输：工程运输均采用公路汽车运输。运输用厂方送货方式 年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  或客户自行提货方式，运输设备主要利用社会动力。  5.7.3场区绿化  为美化环境，净化场区空气，衰减噪声，在道路两旁及空闲地方种植花草树木。具体绿化形式遵循青铜峡市规划相关要求。  5.7.4 仓储  贮存仓库应牢固安全，不漏雨、不潮湿，门窗齐全，通风、密闭。有防潮、防火、防爆、防虫、防鼠、防鸟设施。有一定空间，便于机械作业。  仓库内保持清洁卫生，所有物品放置有序。仓外 3米内无垃圾、无杂草、无积水、器材、工具、检测用具、机械设备等保持清洁。轮流清扫和消毒。 原材料和成品 仓库 设 有标牌卡片，标明产品品种、规模、等级、生产日期、入库日期、入库数量、出库数量等。贮存期间，同时 注意温、湿度的变化，定期进行抽样检测，检测结果登记入卡片。设置检验室或化验室， 配 备检、化验工作所需要的仪器、设备。按标准检验方法进行原 料和产品检验，不符合标准的原料不准投 入生产 ，不符合标准的产品不得出厂 。 计量仪器和设备定期校准，确保精度。  5.7.5建筑结构形式  厂房采用轻钢结构房顶，砖混结构墙体。研发楼采用框架结构。  5.8 场址选择  项目场址位于青铜峡市大坝原中心小学校址，厂区地质条件较好，地势平坦，远离居民区和学校，选址合理。基础设施条件较好，能够满足项目建设需要。   年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  5.9 建设条件  5.9.1 主要协作条件  （ 1）给水  该工程所需水量不大，年需水量仅 4000多 m3，按 180天作业，每小时耗水不到 2吨，可由开发区自来水管网供给。由于该项 工程的工艺特点没有工艺废水，除了少量生活污水和生产环境及设备检修清洗废水外，没有其它废水排放。该厂区的北侧 20米处为开发区排洪和排污沟、排污泄洪能力较大。设备清洗废水在厂内污水处理池，经氧化处理后，达标排放到开发区排污管网。  （ 2）供电：该工程供电完全并入开发区的供电网络，动力电由开发区高压电线路提供一万伏，由厂区变电室变 380/220 。  6、环境保护、资源综合利用、节能措施  6.1 环境保护  6.1.1设计依据采用的标准  （ 1）建设项目环境保护设计规定  （ 2）建设项目环境保护管理条例  （ 3）污 水综合排放标准 GB8978-1996 （ 4）城市区域环境噪声标准 GB3096-93 6.1.2工程概况及主要污染源  项目以生产种衣剂、除草剂为主。生产工艺基本无环境污染问题。但是施工期扬尘、污水、噪声，投入使用后的生活污水、生活垃圾、 年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  噪声等污染源应通过污染防治措施予以防范，以保护地区环境质量。  6.1.3投入使用后主要污染源及治理措施  （ 1）粉尘：干粉种衣剂生产过程中，原辅料经初混后粉碎产生物料粉尘，经脉冲袋式除尘器（除尘效率 99.5%），粉尘排放量 20kg/a。（干粉种衣剂 10kg/a，粉体除草剂 10kg/a）  （ 2）废水：该项目无工艺废水，但在生产检修及设备更换时有设备洗刷废水及车间地面冲洗水，废水中含有少量低毒杀菌剂、杀虫剂等活性组份和少量染料，造成设备色度污染。年排放废水量 20t/a，废水排入该厂废水沉淀池，经沉淀后，清液用罐车一次性运至市内城市排水管网，生活污水排放量 300t/a，经厂化粪池处理后，排入北沙河。  （ 3）废气：本项目无废气产生。生产过程使用机械通风设备，采取自然通风与机械通风相结合方式，改善室内空气质量，达到产品储备要求。  （ 4）固体废渣：生活垃圾 12.3t/a送垃圾处理场处理。 固体废物均得到有效处置，因此，该项目所产生的固体废物对环境影响较小。  6.1.4 环境绿化  厂区内种植植物，净化空气，有序管理、降低噪音，搞好环境绿化。  6.1.5 环境影响分析  工程为生产性项目，但建成后对环境影响不大，大气环境质量符合 GB3059-1996二级标准，对环境无重大污染。项目建成后，仍需加 年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  强内部管理，保证理想的空间环境质量。  6.1.6 环境影响分析  根据环保部门编制和环境影响报告表，落实环保措施，同时加强内部管理，保证理想的空间环境质量。  6.2节能措施  6.2.1 设计依据  （ 1）中华人民 共和国节约能源法  （ 2）工程设计节能技术暂行规定  （ 3）中国节能技术政策大纲  6.2.2 设计原则  （ 1）专业化协作原则。各生产工序及辅助工序尽可能采用专业化集中生产，有利于提高生产效率及能源利用率，降低能源消耗量。  （ 2）采用先进技术设备原则。在技术经济统一的前提下，工艺设备和其他设施采用先进的节能工艺和高效、低耗设备。  （ 3）理顺流程、缩短物料运送距离原则。厂房工艺设备设置最大限度考虑生产流程和工艺流程的合理性，缩短物料流程，提高运输效率，节省能源消耗。  6.2.3节能措施  （ 1）建筑物采用南北 朝向，采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。  （ 2）采用节能型及自动化程度较高的设备，避免能源损耗。建筑照明和电器设备采用节能产品和节能技术。为减少采暖设备在输送过 年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  程中的热量损耗，适当增加管道保温厚度，在保证冬季安全供暖前提下，尽量减少能源消耗和对环境的不良影响。  （ 3）生产废水经沉淀后可循环使用，节约水资源。  （ 4）加强管理，提高全厂员工的节能意识，防止在生产过程中发生跑、冒、滴、漏现象，自觉节约原材料和能源。  7、组织机构、劳动定员及培训  7.1组织机构  本着先进、科学、合理的原则，结合该项目的实 际情况及类似企业的先进经验，确定项目组织机构。  公司成立董事会，决定公司的重大事宜，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责全公司的日常经营管理。  公司下设四中心一部一室，研发中心、营销中心、财务中心、生产中心、物流部及办公室，实行层层负责制。组织机构设置见图 7-1。  组织机构设置图  董 事长兼总经理  生产中心  财务中心  营销中心  副总经理  研发中心  办公室  物流部   年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  图 7-1 7.2劳动定员  200t/a种衣剂生产车间，共需职工人数为 20人，其中直接生产人员 15人（三班生产），化验人员 1 人，管理人员 3人，维修人员 1人。  年生产日为 180天。公司主要管理人员由董事会调配。部分管理、技术人员通过考试择优招聘，满足生产管理需要。该地区为城乡接合部，劳动资源充足。  7.3培训  在研发中心设置与生产能力相适应的质量检验机构，配备经专业培训、考核合格的检验人员，保证出厂产品合格率 100%。  生产：公司生产中心对生产工人在原岗位上进行专业深化教育、安全生产教育及质量管理培训，对操作人员进行厂内工艺技术培训，并由专业技术人员代班，示范操作，参加化工试车，直至生产出合格产品，经考试合格上岗。另外，每年选派生产工人到先进的农药生产企业学习。  8、项目实施 进度计划  8.1项目建设工期  项目建设期为 12个月，即 2017年 1 月至 2017 年 12月。  8.2实施进度计划   年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  2017 年 1月至 2017 年 5月 项目前期工作、土建工程及设备购置；  2017 年 5月至 2017 年 10月 设备购置安装、调试、试生产；  2017 年 10月至 2017 年 12月 工程竣工、验收、正式生产；  2018 年 1月 全部投产。  项目实施进度计划详见表 8-1。   年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  项目实施进度计划表  表 8-1 序号  工作项目  2017年  2 4 6 8 10 12 2018.1 1 项目前期工作、论证及准 备        2 土建工程、设备安装、 调试   3 工程竣工、验收、正式生产     4 全部投产        9、项目总投资及资金筹措方案  9.1 投资估算  9.1.1投资估算编制依据  （ 1）设备价格部分由厂方报价，部分按同类设备市场询价。  （ 2）参考本地区同类建筑工程和设备安装工程造价。  （ 3）建筑安装工程各种政策性收费标准，国家、省和市有关政策性文件。  9.1.2投资估算  项目投资总额为 211.6万元。其中：  建筑工程费： 80.9 万元   年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  设备购置及安装费： 83万元  其他费用： 10万元  项目预备费、不可预见费、前期工作费用： 16.8万元  流动资金： 21万元  投资估算详见表 9-1。主要设备购置明细表见表 9-2。  9.2 资金筹措  项目投资总额 211.6万元。其中：  资本金（自筹） 131.6万元  申请科技专项资金： 80万元  10、项目经济、社会效益分析  10.1项目经济效益分析  10.1.1评价原则及依据  （ 1）财务评价的原则及方法按照国家计委和建设部一九九三年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）要求进行，并根 据其要求编制有关财务报表。  （ 2）国家现行财税政策及生产项目有关规定。  （ 3）项目相关资料。  10.1.2基础数据  项目总投资 211.6万元，其中建设投资 190.6万元，流动资金 21万元，项目计算期为 15年。  10.1.3正常年份总成本费用分析   年产 200 吨新型种衣剂 项目资金申请报告  （ 1）原材料：           213万元 /年  （ 2）燃料动力：         6.2万元 /年  （ 3）工资及福利费：     50.4万元 /年  （ 4）制造费用：         255.8万元 /年  （ 5）修理费：          2万元 /年  （ 6）折旧费：          20.1万元 /年  （ 7）财务费用：     逐年不同详见附表。  （ 8）管理费用：         4万元 /年  （ 9）销售费用：         19.8万元 /年  （ 10）总成本：          297.6万元 /年（年平均值）  （ 11）固定成本：        24.1万元 /年（年平均值）  （ 12）可变成本：       273.5万元 /年（年平均值）  （ 13）经营成本：       273.5万元 /年（年平均值）  10.1.4盈利能力分析  销售收入及税金  年平均销售收入：  370 万元  年平均销售税金：   8.8万元  利润总额及分配（年平均值）  利润总额： 42万元 /年  财务评价指标  通过对“损益表”，“现金流量表（全部投资）”的计算，考察以下 年产 200 吨新型种衣剂 项目