XX市客运枢纽站建设项目可行性研究报告.doc

XX 市 客运枢纽站建设项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 编制单位： XX 工程设计研究院 二 O 一七年十二月 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目名称 . 1 1.2 可行性研究报告编制单位 . 1 1.3 可行性研究报告编制依据 . 1 1.4 报告研究内容 . 2 1.5 项目实施单位 . 2 1.6 项目建设地点及建设条件 . 3 1.7 建设规模及内容 . 3 1.8 投资估算与资金筹措 . 5 1.9 项目财务分析 . 5 1.10 研究结论 . 5 1.11 问题与建议 . 7 第二章 项目建设的背景及必要性 . 8 2.1 项目建设的背景 . 8 2.2 项目建设的必要性 . 9 第三章 市场需求分析 . 12 3.1 国内交通运输现状分析 . 12 3.2 贵州省交通 运输现状分析 . 13 3.3 XX市交通运输分析 . 14 3.4 本项目交通运输分析 . 15 第四章 建设规模及建设内容 . 16 - 1 - 4.1 建设规模 . 16 4.2 建设内容 . 18 第五章 项目建设地址及建设条件 . 19 5.1 建设地址 . 19 5.2 建设条件 . 19 第六章 建设方案 . 23 6.1 站场生产业务流程 . 23 6.2 主要生产作业工艺与设备方案 . 26 6.3 总平面布置原则 . 28 6.4 建筑方案设计及其说明 . 29 6.5 公用工程 . 34 第七章 环境保护 . 43 7.1 环境保护原则 . 43 7.2 环境保护编制依据 . 43 7.3 主要污染源、污染物 . 44 7.4 主要污染源、污染物防治措施 . 45 7.5 绿化 . 47 7.6 环境影响评价结论 . 48 第八章 资源节约与利用 . 49 8.1 国家资源节约的相关法律及设计规范 . 49 8.2 项目供电、供水、供气条件 . 49 8.3 项目能耗状况和能耗指标分析 . 49 8.4 项目的资源节约措施 . 52 - 2 - 第九章 组织机构及人力资源配置 . 55 9.1 组织机构 . 55 9.2 人力资源配置 . 55 9.3 劳动制度 . 56 9.4 人员培训与管理 . 56 9.5 劳动力来源 . 56 第十章 安全卫生及消防 . 57 10.1 劳动安全 . 57 10.2 消防 . 60 第十一章 项目管理及进度安排 . 62 11.1 实施计划 . 62 11.2 项目招投标 . 62 11.3 项目建设工期安排和施工进度 . 63 第十二章 投资估算与资金筹措 . 65 12.1 投资估算 . 65 12.2 资金筹措及资金使用计划 . 71 12.3 资金使用计划 . 71 第十三章 项目财务效益分析 . 72 13.1 财务分析依据和范围 . 72 13.2 参数及基础数据的确定 . 72 13.3 财务测算 . 74 13.4 财务盈利能力分析 . 76 13.5 财务生存能力分析 . 78 - 3 - 13.6 财务不确定性分析 . 78 13.7 经济评价结论 . 78 第十四章 社会效益分析 . 80 14.1 社会影响分析 . 80 14.2 互适性分析 . 81 14.3 社会评价结论 . 81 第十五章 研究结论 . 82 - 4 - 附件、附图目录 附件： 1、贵州省交通厅、 XX市政府黔交呈【 2010】 27 号关于上报 XX国家公路运输枢纽总体规划的请示 2、 XX 国家公路运输枢纽总体规划预评审意见 3、 XX市 政府第 59 号次 办公会 议关于研究创建省级创业型城 市工作等问题的会议纪要 4、贵州 省环保 厅黔环 函【 2010】 139 号关于对 XX 国家公路运 输枢纽总体规划环境影响篇章的意见 5、六盘 水市交 通运输 局市交 专议【 2011】 4 号关于市中心中心城 区客运站建设工作安排 6、 XX 市人民 政府关于同意 建设德坞客运枢纽 站的批复市 府复字【 2007】 27 号 文 7 、市规划局关 于德坞客运枢纽 站项目的选址规划 意见市规发 【 2009】 112 号文 8、市给排水有限公司同 意供水回函 9、市天然气总公司同意供气回函 10、市供电局同意供电回函 附表、附图 表 1、主要经济数据及评价指标表 表 2、建设投资估算表 表 3、流动资金估算表 - 5 - 表 4、项目总 投资使 用计划 与资金筹措表 表 5、总成本 费用估 算表 (要 素成本 法 ) 表 6、营业收 入、营 业税金 及附加 和增值税估算表 表 7、利润与 利润分 配表 表 8、项目投 资现金 流量表 表 9、项目资 本金现 金流量 表 表 10、财务计划现金 流量表 表 11、资 产负债表 表 12、敏感性分析汇 总表 表 13、盈亏平衡图、 敏感性 分析图 图 1、 XX 国家公 路客运 枢纽总 体布局规划图 图 2、 XX 市西（ 德坞） 客运站 规划选址位置 示意图 （用地 红线 图） 图 3、用地现 状图片 图 4、 XX 市西（ 德坞） 客运站 总平面图（彩 色平面 ） 图 5、 XX 市西（ 德坞） 客运站 鸟瞰图 图 6、六 盘水市 西（德 坞）客 运站 客运大楼 方案一 透视效 果图 图 7、 XX 市西（ 德坞） 客运站 客运大楼方案 二透视 效果图 图 8、 XX 市西（ 德坞） 客运站 总平面图 图 9、 XX 市西（ 德坞） 客运站 客运大楼地下 一层平 面图 图 10、 XX 市西（ 德坞） 客运站 客运大楼一层 平面图 图 11、 XX 市西（ 德坞） 客运站 客运大楼二层 平面图 图 12、 XX 市西（ 德坞） 客运站 客运大楼剖面 图 图 13、 XX 市西（ 德坞） 客运站 人行流线分析 图 图 14、 XX 市西（ 德坞） 客运站 近期营运车辆 流线分 析图 - 6 - 图 15、 XX 市西（ 德坞） 客运站远期营运车辆流线分析图 图 16、 XX 市西（ 德坞） 客运站公交车流线分析图 图 17、 XX 市西（ 德坞） 客运站出租车、私家车流线分析图 - 7 - 第一章 总 论 1.1 项目名称 XX市 客运枢纽站建设项目 1.2 可行性研究报告编制单位 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 1.3 可行性研究报告编制依据 1、 交通运输部 关于开展公路主枢 纽总体布局规划 有关问题的通 知； 2、贵州省 2000 年交通运输发展战略研究报告； 3、 XX 市城市总体规划（ 2013-2030）； 4、 交通运输部科 学研究院六盘 水市公路运输枢纽 客运枢纽总体 规划研究报告； 5、 XX 公路运输枢纽总体规划（ 2008-2020）； 6、 XX 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 7、 XX 市旅游发展总体规划； 8、 XX 土地利用总体规划； 9、汽车客运站级别划分和建设要求（ JT/T200-2004）； 10、市政府复字 200727 号文关于同意修建德坞一级客运枢纽站 的批复； 11、钟府函 20072 号文关于请求批准建设西客运枢纽 站的请求； 12、钟府函 20076 号文关于同意修建德坞一级客运枢纽站的批 1 XX市 客运站建设项目可行性研究报告 复； 13、 XX 市规划局关于交通局德坞客运枢纽站项目选址规划意见 （市规发 200902 号 文）。 14、项目建设单位提供的基础资料； 15、本报告不包括拆迁安置方案及社会稳定风险分析。 1.4 报告研究内容 研究的主要内容为项目建设的背景及必要性、市场需求分析与建设 规模、项目建 设地址 和建设 条件 、项目建设方案、环境保护、资源节约、 劳动 安全卫生、组织机构设置、人力资 源配置、实施进度安排、投资估 算与资金筹措、经济效益等。 1.5 项 目实施单位 本 项目承 办单 位是六 盘水 市交通 投资 开发有 限责 任公司 ，成 立于 2012 年，注 册资金一 亿元。 本项目运营单位是 XX 市交通运输集团有限公司。 XX市交通运输集团有限公司始建于 1972 年，原系贵州省交通 厅直属的全省九大国有专业运输企业之一。 1992 年 4 月，公司随建制划 归地方管理，目前是 XX市最大一家具有二级客运站资质的国有专业 运输企业。公司经营 范围涉及公路客、货运输、旅游客运、出租的士、 城市公交、汽车维修、检测、驾驶培训、汽车 美容等 项目。公司下属二 级生产单位有客运公司（水城汽车站）、盘县汽车站、六枝汽车站、郎 岱汽车站、盘关汽车站、修理厂、客运三公司、多种 经营公 司、货运公 司。公司控股 子公司 有六盘 水宏运 达交 通机动车 检测鉴 定有限 公司、六 盘水谊通汽车修配检测有限公司和 XX建麟驾驶培训有限公司。公司 2 XX市 客运站建设项目可行性研究报告 参股公司有 XX 凉交汽车运输有限公司。公司全资子公司有 XX金 钱豹高速客 运有限公司、六 盘水易 泰旅 游客运有 限公司、 XX天南海 北旅行社有限公司，职工总数 1251 人。 1.6 项目建设地点及建 设条 件 本项目建设场址位于 XX市区西出口（德坞），东邻儿童乐园 (规 划的 人民路穿过其 间与西出口主干道 钟山 大道衔接 )， 南邻水域职校和 公交西客站（距西出口主干道钟山大道约 0.3 公里），西面为在建的六 盘水市强制戒毒所，北面紧邻去大湾（ 依山而建 的马姚 路）。用地总面 积为 96415.9 m （约合 144.62 亩） ,其中 ：净用地面积 75772.9m （约合 113.66 亩），代征铁路防护用地及代征路 面积 20643m（约合 30.96 亩）。 给水由 XX 市市政自来水管网供给。 排水采用雨、污分流制。生活污水经化粪池处理，污水经场区污水 系统汇集后，排入城市污水管网。 供电电源源引自 XX市供电局。 项目中央空调系统能源来自热电厂市政热网，一次热媒为蒸汽，站 区设置集中换热站换热后提供采暖用二次热媒 中国电信、中 国联通、中国移动等通讯服务商已将电缆接至城区各 处。通信网络信号已实现全区覆盖。 1.7 建设规模及内容 1.7 .1 建设规模 参照交通运输部颁布的行业标准汽车客运站级别划分和建设要求 （ JT/T200-2004），按照一级汽车客运站标准，在对相应指标进行适 当调整后，计算站场各种设施的建设规模： 3 2 2 2 XX市 客运站建设项目可行性研究报告 1、设计年度平均日旅客发送量（ F） 依 据 建 设 单 位 提 供 的 六 盘 水 公 路 运 输 枢 纽 总 体 规 划 （ 2008-2020），确定本 项目设 计年度 平均日旅客发送量 F 取值 18000 人次。 2、旅客最高 聚集人数（ D） 本项目旅客最高聚集人数 18 00 人。 3、日均发车班次（ N） 本项目日均发车班次合计为 740 班。 4、发车位数（ M） 本项目发车位为 28 个。 1.7 .2 建设内容 项目规划用地总面积为 7577 2.9m （约合 113.66 亩），总建筑面积 56560m 。 具体建设内容如下： 客运大楼建筑面积 16 000m ；办公楼建筑面积 7000 m ；沿街商业建 筑面积 6000 m ；地下商业建筑面积 4271 m ；疏散大厅 2200m ；安检 、 维修、洗 车用房建筑面积 16 00 m ；加油站房建筑面积 90 m ，加油站大 棚面积 600 m ；公交首末站调度室建筑面积 70m ；地下车库（停放出租 车及私家车）建筑面积 10729 m ；司乘公寓建筑面积 8000 m ；广场占地 面积 16585 m （其中：净用地内包含广场面积为 9787 m ，代征铁路防护 用地及代征路内包含广场面积为 67 98m ）。 营运车蓄车场 21000m ；发 车区 4050m ；公交首末站蓄车场 48 50m 。 购置客运站设备，以及配套的供排水、消防、供电、暖 通等公用配 套工程，购置维修保养设备、信息系统设备。 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 XX市 客运站建设项目可行性研究报告 1.8 投资估算与资金筹措 经估算，本项目总投资为 53734 万元，其 中：工程费用 31582 万元， 其它费用 19774 万元 (含拆迁费用 1280 0 万元 )，基本预备费用 2179 万 元，铺底流动资金 199 万元。 本项目资金来源为申请上级拨款和建设单位自筹。 1.9 项目财务分析 本项目财务分析计算时，不含拆迁投资，财务分析 投资规 模为 40934 万元；经计算， 本项目各项财务评价指标较好。满负荷运营时年收入为 9918 万元；年平均营业收入 9612 万元；年平均营业税金及附加 538 万 元；年平均总成本费用 4792 万元；年平均利润总额 4 282 万元；年平均 所得税 1071 万元；年平均净利润 3 212 万元；总投资收益率为 10.3 4%； 所得税前及所得税后项目财务内部收益率分别为 10.84%和 8.41%，均高 于基准收益率 8%； I c= 8% 、 7%时 的税前 、税后财 务净现 值分别为 8161 万元和 4187 万元；项目资本金净 利润率为 7.76%；资本金内部收益率为 8.41%，高于设定基准收益率 8%；项目税前投资回收期为 9.39 年；表明 项目具有一定的抗风险能力。 综上所述，本项目经济评价结果可行。 1.1 0 研究结论 项目的建设是 XX 市社会经济快速发展的需要。是落实国家公 路运输枢纽布局规划：建设综合客运枢纽站场是建设我国公路运输枢 纽布局的重要任务的具体举措，项 目的 建设既符 合 XX市城市总体 规划（ 2013 2030 ）中鼓励建设客运枢纽站的意见，也符合 XX 公路运输枢纽总体规划（ 2008 2020）的要求。项目实施后能发挥显 5 XX市 客运站建设项目可行性研究报告 著的社会效益，同时也能创造一定的经济收益。经研究论证，本工程建 设条件具备，工程方案可行，投资合理，项目建设是十分必要且可行。 6 XX市 客运站建设项目可行性研究报告 1.11 问题与建议 1 、进一步协调并 处理好规划用地内 原住民民宅的拆 迁工作，抓紧 并合理落实国家有关拆迁工作的有关规定和措施。 2、进一步抓紧土地征拨、规划设计工作的具体落实。 3、进一步抓紧资金筹措及细节落实的各项 工作。 4、应加快项目用地周边市政与规划路的建设。 5、应加快进行马窑路的市政化改造。 7 XX市 客运站建设项目可行性研究报告 第二章 项目建设的背景及必要性 2.1 项目建设的背景 2.1 .1 政策背景 公路运输是国民经济的基础性、服 务性产业，公路运输的发展关系 到我国经济社会发展的全局。我国 已进 入全面建 设小康 社会，加快推进 社会主义现代化的新阶段，随着经济社会快速发展和人民生活水平的不 断提高，迫切 需要尽 快建立 能力充 分、组织协调、运行高效、服 务优质、 安全环保的公路运输系统，与其他 运输 方式共同 构筑布 局协调、衔接顺 畅、优势互补的现代综合交通运输体系，为社会和公众提供便捷、通畅、 高效、安全的运输服务。 中华人民共和国交通运输部 2007 年制定的国家公路运输枢纽布 局规划指出：建设综合客运枢纽站场是建设我国公路运输枢纽布局的 重要任务，通 过综合 客运枢 纽站场 的建 设，在有条件的枢纽城市实现铁 路、民航、城市公共交通与公路客运的零距离换乘和高效有机衔接。 根据 XX 市城市 总体规 划（ 2013 2030），未来 XX 核心 组团主要发展商业、金融 、文化、旅游 、娱乐休闲，需要通过改善、整 合交通设施，提升城市形象。 因 此，本 项目 建设德 坞客 运枢纽 站符 合国省 相关 政策规 划的 的要 求。 2.1 .2 需求背景 XX，别称“中国凉都”，贵州省下辖的地级市，位于贵州西部， 是中国改革开放的总设计师邓小平于上世纪六十年代最早划定的特区。 8 XX市 客运站建设项目可行性研究报告 市名来自最初下辖的六枝、盘县和水城 三个特区的头一个字组成，是“三 线建设”诞生的一座年轻工业城市。 197 8 年撤 地建市后撤销两个特区设 县，保留一个至今，即六枝特区。 2013 年末全市国土面积 9965 平方公 里，辖 4 个县级行政区，常住人口 285.9 万，人均 GDP 仅次于省会贵阳。 近年来， XX市社会经济获得了较快发展。 2013 年，全市地区生 产总值完成 8 82.11 亿元，增速 15.9%，高于全省 3.4 个百分点，在全省 9 个市（州） 中排第 四位， 财政总 收入完成 174.35 亿 元，增长 8.6%； 全社会固定资产投资完成 1632 亿元，增长 50%（其中 50 万元以上固定 资产 投资完成 1089 亿元，突破 1000 亿 元大关，增速超过 42%）；招商 引资实际到位资金 1100 亿元，同比增长 69.21%。农业生产稳定增长， 工业生产缓中趋稳，旅游开启发展新征程 。粮食总产 量达到 80.33 万吨， 同比增长 6.69%；完成 500 万元以 上工 业增加 值 433 亿元，增长 21%； 接待游客 433.53 万人次，实现旅游收入 36.85 亿元，同比增长 45%和 39.2%。 GDP 总 量位居 贵州省第 4，人均生产总值也将超过 3 万元；人均 GDP 仅次于省 会贵阳列第 2 位。人们生活水平逐渐提高，探亲访友、休 闲旅游等生活性出行需求增长迅速，带动了公路客运业的快速发展。 随着 XX 城市规模的不断扩大，城市布局发生 了较大 变化，原有 客运枢纽布局已经不能适应社会经济和城市发展需要。目前如皋市市区 仅有 XX 客运站及水城客运站，其客运服务设施难以满足客运发展要 求，无法满足客运站正常生产需要，也不能达到公路客运服务的要求。 鉴于以上背景情况，为提高 客运站 生产能力和客 运服务 水平，促进 城市建设发展，在德坞区新建客运站已是势在必行。 2.2 项目建设 的必要性 2.2 .1 是提高旅客发送能力，满足客运发展 的需要 9 XX市 客运站建设项目可行性研究报告 XX市委、市政府坚定不移走跨越发展、科学发展、和谐发展之 路， 全市经济社会发 展实现了历史性 跨越 。 2013 年实现地区 生产总值 882.11 亿元 ，比上 年增长 15.9%。接待游客 433.53 万人次，实现旅游 收入 36.85 亿元，同比增长 45 %和 39.2%。 GDP 总量位居贵州省第 4，人 均生产总值也将超过 3 万元。随着人们生活水平逐渐提高，娱乐购物、 探 亲访友、休闲旅游、商务出行等越来越多， XX汽车客运站旅客发 送量逐年增加，根据 XX 公路运输枢纽总体规划（ 2008-2020）， 2010 年六盘 水汽车 客运站 旅客发 送量为 710 万人， 20 15 年旅客发送量 为 1270 万人， 2020 年旅客 发送量为 2100 万人。 因此，从满足市区客运需求，促进社会经济的角度分析，建设如德 坞西客运站是很必要的。 2.2 .2 改善客运设施，提高客运服务水平的 需要 XX市现有汽车客运站规模偏小，停车场、候车区、站前广场等 站场基础设施不足；没有候 车等设施。由于客运设施生产能力不足，无 法适应现代客运的发展需求。随着 人们 物质文化 水平的 不断提 高，旅客 对客运部门的要求已不再满足于过去的“走得了，走 得及时 ”，而要求 “走得好，走得舒适”，要求有个舒适的候车环境和安全乘车条件，要 求集候车、乘车、购 物、餐饮相配套的一条龙服务设施，而目前 XX 市汽车客运站和过渡性站点停车场地狭小，人员和车辆穿梭，秩序混乱， 车辆拥挤，缺乏安全感，更无舒适感，根本无法满足旅客出行的要求。 从对公路客运发展和提高服务水平角度看，建设如德坞西客运站是 亟需的。 2.2 .3 整合客运服务设施，促进城市发展的 需要 城市发展需要有合理的客运枢纽系统相配套，以保证城市社会经济 的健康发展。随着西部大开发的深入，发展机遇百年难遇。同时随着省 10 XX市 客运站建设项目可行性研究报告 内各地、州、市经济及国内其他省市经济的快速发展，该市与省内外各 地的经济贸易联系将日益密切，其公路客、货运量与日俱增。但是目前 XX市的公路交通运输基础设施建设仍远不能满足这一客观要求。 早在 2000 年初，根据交通运输局、省交通运输厅有关文件精神， 六 盘 水 就 被 划 为 省 级 公 路 枢 纽 城 市 。 六 盘 水 市 城 市 总 体 规 划 （ 2013-2030） 提出，要 强化综合 交通体系 ，建设以 快速铁路 、高速 公路为骨架的快速交通通道；加强 城市 出入口通 道建设，强化与周边地 区的联系；加强综合交通枢纽的建设，系统组织对外的客