XX大型席梦思床垫加工项目可行性研究报告.doc

 XX 大型 席梦思 床垫 加工项目  可行性研究报告  Word 文档 -可编辑  编制单位： XX 工程咨询有限公司  二 O 一七年十二月 2 目   录  第一章   总   论  . 6 一、项目概况  . 6 二、项目编制依据及原则  . 9 三、项目编制单位  . 10 第二章    项目建设背景  . 11 一、某某州自然、社会、经济发展概况  . 11 二、某某州工业生产发展现状  . 14 三、项目业主基本情况  . 16 第三章   项目建设的必要性和可 行性  . 18 一、项目建设的必要性  . 18 二、项目建设的可行性  . 20 第四章   市场预测及拟建规模  . 22 一、行业发展现状  . 22 二、市场需求分析  . 24 三、产品价格分析  . 26 四、拟建规模  . 26 第五章  项目建设选址及市政配套条件  . 27 一、项目选址  . 27 二、工程地质条件  . 27 三、市政配套条件  . 30 第六章    产品技术方案  . 32 一、产品及技术标准  . 32 二、生产工艺流程  . 32 四、设备选型  . 32 五、生产布局  . 34 第七章   项目建设方案内 容及规模  . 34  3 一、设计依据  . 34 二、设计原则  . 35 三、建设方案  . 36 四、建设内容及规模  . 37 五、项目用地指标  . 39 第八章   环境保护与水土保持  . 40 一、编制依据及引用标准  . 40 二、主要污染源分析及治理措施  . 40 三、环境影响结论  . 43 四、水土保持评价  . 43 第九章   节   能  . 45 一、设计依据  . 45 二、设计原则  . 46 三、资源利用分析  . 46 四、能源耗用分析  . 47 五、节能措施  . 47 第十章   劳动安全、卫生与消防  . 53 一、劳动  . 53 二、安全  . 53 三、职业卫生  . 54 四、消防  . 55 第十一章    组织机构与人力资源配置  . 57 一、管理机构与职能划分  . 57 二、劳动定员  . 58 三、用工来源及技术培训  . 58 第十二章  项目建设管理及进度安排  . 60 一、项目建设管理  . 60 二、项目实施进度安排  . 61  4 第十三章   工程招投标  . 63 一、招投标依据  . 63 二、招标范围  . 63 三、招标组织形式  . 63 四、招标方式  . 63 五、评标  . 63 第十四章  投资估算及资金筹措  . 65 一、投资估算  . 65 二、资金筹措  . 71 第十五章   财务效益评价及投资风险分析  . 72 一、财务效益评价的依据  . 72 二、财务效益分析  . 72 三、盈亏平衡分析  . 75 第十六章  社会效益评价  . 77 一、  社会评价目的  . 77 二、社会评价原则  . 77 三、社会评价方法  . 77 四、社会影响分析  . 77 五、社会效益评价结论  . 78 第十七章  结论与建议  . 79 一、结论  . 79 二、建议  . 79  5  6 第一章   总   论  一、项目概况  1、项目名称：  大型席梦思床垫加工项目  2、建设地点：  3、建设性质：新建  4、建设单 位：  法定代表人：      5、建设规模及产品方案  （ 1）本项目建设规模  年加工 生产 席梦思床垫 十 万张。  （ 2）产品方案：  采用现代化加工设备，按照行业质量技术标准，根据用户需要生产厚度在 200，宽度从 900（单人床）到 1500 和 1800（双人床）各档规格的席梦思床垫，产品主要销往州内各县市及湖南、重庆等地区。  6、项目建设的主要内容  （ 1） 计划征用土地 20 亩。 新建加工车间一栋，建筑面积 2500平方米，建原材料仓库一栋 ，建筑面积 3000 平方米，建产成品仓库一栋，建筑面积 1500 平方米，建行政综合办公楼一 栋，建筑面积 2500平方米，建员工食堂一栋，建筑面积 300 平方米，建配电房一个，建筑面积 20 平方米，建门卫室 30 平方米，建公共厕所 60 平方米。建筑总面积 9910 平方米。  （ 2）购置设备 122 台套，其中：新增设备 88 台套，从太阳河原生产厂内搬迁设备 34 台套。  （ 3） 配套完水 、 电 等公用工程及建设消防、环保系统。   7 （ 4）配套厂区道路及绿化。  项目共用地 13340 平方米，其中：建筑物占地面积 7910 平方米，厂区交通道路用地 3360 平方米，绿化面积 2070 平方米。建筑密度为59.3%，容积率为 0.75；绿化率 15.5%。  7、主要原辅材料及燃料消耗  （ 1）钢丝 1500 吨  （ 2）海棉 72 万平方米  （ 3）面料 90 万平方米  （ 4）棕垫、棉垫、麻垫共 30 万张  （ 5）年耗水 8100 吨  （ 6）年耗电 30 万度  8、项目建设期限  项目建设期为 16 个月。  9、 项目总投资及资金来源  项目总投资 2074.6 万元，其中：固定资产投资 1845 万元，铺底流动资金 229.6 万元。固定资产投资强度为 92.25 万元 /亩。  资金来源：  项目所需资金申请银行中长期贷款 1000 万元。企业自筹解决1074.6 万元。  10、 财务、经济效益  本项目正常生产年份的销 售收入 5500 万元，总成本费用 4360.4万元，销售税金及附加为 735.8 万元，利润总额为 403.8 万元，所得税 101 万元，所得税后净利润为 302.8 万元。项目财务评价指标如下：  （ 1）投资利润率 43.66%  8 （ 2）投资利税率 =15.47% （ 3）投资净收益率 =11.6% （ 5）静态投资回收期（含建设期 1 年）  所得税前 7.5 年，所得税后 9.6 年。  （ 6）动态投资回收期（ I=8%  包括建设期 1 年）  所得税前 9.6 年，所得税后 11.1 年  （ 7）财务内部收益率  所得税前 IRR16.7%，所得税后 11.9% （ 8）累计财务净现值（ I=8%）  所得税前 1301 万元，所得税后 572 万元。  11、结论及建议  （ 1）结论  本项目符合国家专业政策和投资方向，符合本地社会经济发展需要，符合市产业发展规划和州城城市规划布局，适应二十一世纪人们家居装修观念变化的潮流，进一步满足国内市场对席梦思床垫的要求。对于促进地方经济发展社会进步和促进企业发展具有重要的意义。因此，项目建设是必须的。  本项目生产的产品利用已有的市场渠道，并经市场分析，产品在国内具有广阔的市场需求，销售前景良好。项目通过市场预测及企业实际拟定的建设规模是适中的 。  项目工艺成熟先进，设备选择合理，而且该项目主要是异地搬迁扩大产能，因此是成熟可靠的。  本项目经财务测算，本项目正常生产年份的销售收入 5500万元，总成本费用 4360.4 万元，销售税金及附加为 735.8 万元，利润总额 9 为 403.8 万元，所得税后净利润为 302.8 万元。  全部投资利税率 43.66%，全部投资利润率 15.47%，全部投资净收益率 11.9%，财务内部收益率所得税后 16.7%，累计财务净现值（ I=8%）1301 万元。静态投资回收期 9.6 年（含建设期 1 年），动态投资回收期 11.1 年，盈亏平衡点 46.1%。各项财务指标较好，并具有较强的抗风险能力，其经济效益和社会效益是显著的。  综上所述，本项目建设是可行的。  （ 2）建议  建议政府及相关主管部门及金融机构对该项目给予足够的重视，在项目立项、审批建设用地和提供融资贷款等方面给予大力支持。  建议业主组织专门的筹建班子，抓紧项目落实，并积极筹措项目建设投资，以便该项目能尽早开工建设。以发挥应有的社会经济效益。  二 、项目编制依据及原则  1、编制依据  （ 1）中华人民共和国土地管理法（年月日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订）  （ 2） 中华人民共和国节约能源法（ 2007 年十届全国人大常委会第三十次会议修订）  （ 3）中华人民共和国环境保护法 （ 1989 年 12 月 26 日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）  （ 4）国务院关于加强节能工作的决定（ 2006 年 8 月 31 日）  （ 5）国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知；   10 （ 6）国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（发改投资 20061325 号）（第三版）；  （ 7）项目业主提供的相关资料   2、编制原则  坚持科学发展观和以人 为本的理念，根据国家现行产业发展政策，结合当地工业发展战略，本着大力宏扬地方民族工业，造福当地人民的原则，从实际出发，统筹规划，有序发展。合理确定项目建设规模、建设目标，充分利用州城现有基础条件，采用新技术、新材料、新工艺、新设施，达到保护环境、节约能源，提高投资效益的目的。  3、研究范围  (1)项目建设的必要性、可行性；  (2)项目建设规模及建设标准；  (3)新建工程项目工程方案；  (4)新建工程必备设备购置方案；  (5)给水、排水、电力、电讯、消防、防雷、环境保护等工程方案和措施；  (6)项目投资估算及 资金筹措；   (7)项目建设组织方式及建设进度；  (8)项目效益分析评价。  三、项目编制单位  项目咨管理询有限公司   11 第二章    项目建设背景  一、 项目区自然 、社会、经济发展概况  某某州位于长江之滨，三峡腹地，西接重庆市，南邻湖南省，东北部与湖北省宜昌市接壤，自古以来是我国中部与西部地区政治、经济、文化交流的桥头堡。某某土家族苗族自治州是湖北省唯一的少数民族自治州，也是湖北省唯一享受国家西部大开发政策的地区。全州辖某某市、利川市、巴东县、建始县、宣恩县、咸丰县、鹤峰县、来凤县 8 县市、两个省级开发区， 2.4 万平方公里，全州现有 391 万人口，其中以土家族苗族为主的少数民族人口占 52.6%。  某某州属云贵高原与东部低山丘陵的过渡区域，境内小气候发育完善，冬无严寒，夏无酷暑，雨热同期，降水充沛。独特的地理气候环境，造就了生物的多样性。 境内蕴藏着十分丰富的动植物资源。动物资源 146 科、 500 多种，其中被国家列入珍稀保护的野生动物 16种；植物资源有 215 种， 900 余属、 3000 多科，森林覆盖率达 61.99，各种药用植物 2000 多种，享有“天然植物园”、“华中药库”之美称。  某某州资源富集，拥有迄今为止世界上发现 的唯一独立硒矿床，出露面积 850 平方公里，硒矿储量巨大，形成了一个独特的富硒生物圈，被誉为“中国硒都”。 不仅如此，蕴藏在地下的矿藏丰富，已探明储有各类矿产资源 60 余种，矿产地 366 处。其中 D 级储量矿种的矿产 16 种，产地 100 处，分别占全国、全省 D 级储量矿种的矿产的11.76%和 20.78%,尤其是铁、煤、石煤、天然气、磷、黄铁矿、耐火粘土等居全省第一。此外 还大量储藏的白鹤玉、菊花石、墨玉等生物化石，优质大理石，生物 礁等稀有资源。   12 某某州的旅游相当出名，风景名胜众多 。 土家人的母亲河清江穿山走谷，形成了八百里“ 清江画廊”，是休闲度假和山水观光的最佳去处。 旅游成为全州增长最快的产业， 2009 年全年全州接待游客663.59 万人次，比上年增 42.1%。其中，国内游客 638.45 万人次，增长 43.5%；入境游客 25.13 万人次，增长 14.5%。全年实现旅游综合收入 29 亿元，比上年增长 20.9%，旅游外汇收入 625.43 万美元，增长 36.8%。  建州以后，某某州的经济建设步伐加快，尤其是 2001 年某某州被国家纳入西部大开发范畴以来，产业结构调整更加趋于合理，富硒食品、能源、医药化工、建材已成为某某经济的四大支柱产业。 2009年全州实现生产总值 294.26 亿元，扣除价格因素（下同），比上年增长 12.8 %，增速是自 2000 年以来最快的一年。按年均常住人口计算，人均生产总值达 8436 元，比上年增加 939 元。其中：  第一产业增加值 96.01 亿元，增长 5.1%；全年其中，农业增加值 56.28 亿元，增长 5.0%；林业增加值 3.07 亿元，增长 13.9%；牧业增加值 35.44 亿元，增长 4.9%；渔业增加值 0.47 亿元，增长 4.4%；农林牧渔服务业增加值 0.75 亿元，增长 6.2%。  第二产业增加值 79.05 亿元，增长 22.5%；年末全州规模 以上工业企业 424 家，比上年净增 99 家。规模以上工业增加值 56.58 亿元，扣除价格因素，增长 26.9%，其中，国有企业增加值 18.87 亿元，增长 66.7%。分轻重工业看，轻工业增加值 26.01 亿元，增长 79.3%，重工业增加值 30.57 亿元，增长 3.6%。  第三产业增加值 119.20 亿元，增长 13.5%。   13 三次产业构成由上年的 34.3： 25.3： 40.4 变化为 32.6： 26.9：40.5。  全年全社会固定资产投资 182.21 亿元，比上年增长 30.7%。其中，城镇 50 万元以上项目完成投资 144.32 亿元，增长 33.9%；农村50 万元以上项目完成投资 5.86 亿元，增长 34.9%；房地产开发完成投资 16.97 亿元，增长 3.0%；农村私人投资 15.05 亿元，增长 39.8%。全年房地产开发投资 16.97 亿元，同比增长 3.0%。商品房施工面积239.00 万平方米，增长 17.0%；竣工面积 34.97 万平方米，下降 47.4%；销售面积 87.70 万平方米，增长 61.9%。全年商品房销售额 20.11 亿元，增长 96.7%，其中住宅销售额 17.01 亿元，增长 118.9%。  全年全州实现地方财政总收入 47.50 亿元，比上年增收 6.97 亿元，增长 17.2%。其中：地方一般预算收入完成 18.29 亿元，比上年增收 2.89 亿元，增长 18.7%。其中，税收收入完成 14.04 亿元，比上年增收 2.07 亿元，增长 17.3%。全州地方一般预算支出 102.25 亿元，比上年增支 31.55 亿元，增长 44.4%。其中，一般公共支出和教育支出分别为 15.66 亿元和 18.16 亿元，分别比上年增长 13.5%和9.0%。  某某州交通便利 ,境内长江水道和东西走向的 318 国道公路，是贯通我国中西部的生命线，南北走向的 209 国道公路，是连接我国南北部的重要通道之一。某某处在长 江三峡库区，又是正在进行梯级开发的清江源头，是长江上游的重要生态屏障。某某民航已开通武汉、重庆、广州、北京、海南、宜昌等航线。沪蓉西高速公路全线贯通，宜万铁路也在紧锣密鼓的建设，目前已开始铺设轨道，预计 2017 年内也可通车。“两路”通车后，某某州立体交通网基本形成。除此之 14 外，利渝铁路已于 2008 年动工建设，安恩张铁路、恩黔高速、利万高速、黔张常铁路都已进入国家项目计划笼子，届时，某某州将形成纵横交错的立体交通网络，为全州经济的快速发展打下了坚实的基础。  二、项目区工业生产发展现状  近年来，某某州委、州政府认 真贯彻落实科学发展观，全州工业战线紧紧围绕州委制定的“三州”战略目标，沉着应对金融危机带来的影响，大力发展工业经济，某某州工业经济得到了突飞猛进的发展，2008 年，全州工业企业数已到达 1331 家，完成工业总产值 114.01亿元，创造工业增加值 52.62 亿元，其中规模以上工业 325 家，完成工业总产值 101.12 亿元，创造工业增加值 44.67亿元，实现利润 7.13亿元，利税总额达 15 亿元，各项指标创造了历史最好水平。全州工业发展现状主要体现在以下几个方面：  1、企业数量以民营经济为主体  2008 年末，全州有 1331 户工业企业，其中：国有控股企业 68户，占总数的 5.1%；民营企业 1263 户，占 94.9%；在总计中：规模以上企业占 325 户，其中国有控股企业 38 户，占 11.7%；民营企业287 户，占 88.3%。规模以下企业占 1006 户，其中：国有控股企业30 户，占 2.9%，民营企业 976 家，占 97.1%。因此，无论是规模以上还是规模以下企业，其数量都是民营企业占主体。  2、工业经济总量国有控股企业和民营企业各占一半  2008 年，全州规模以上工业企业实现工业增加值 44.67 亿元，其中：国有控股企业完成 21.82 亿元，占 48.8%；，民营企业完成工业增加值 22.85 亿元，占 51.1%，目前国有控股企业占比虽然不到一 15 半，但随着中烟某某卷烟厂的投产，国有控股企业占比今年可超过一半。  3、中型企业是引领工业快速发展的火车头  到 2008 年末，全州中型企业 15 家，占规上企业的 4.6%，完成工业增加值 19.94 亿元，占规上企业增加值的 44.6%，比 2007 年增长 44.5%，对全部工业增加值的贡献率是 30.0%，拉动工业增长 9.5个百分点。  4、资产总量集中在电力生产和供应企业  2008 年，全州工业企业资产总额 322.16 亿元，其中电力生 产和供应业为 229.14 亿元，占资产总额的 71.1%；在总计中：规模以上工业企业 296.51 亿元，电力生产和供应为 223.47 亿元，占规模以上企业的 75.4%。也就是说，全州工业总资产四分之三集中在电力生产和供应企业，其他工业的总资产只占四分之一。  5、银行贷款电力行业占百分之九十  2008 年，全州规模以上工业企业长期负债 156.94 亿元，其中电力生产和供应业为 148.47 亿元，占 94.6%；利息支出为 11.10 亿元，其中电力生产和供应业为 10.01 亿元，占 90.2%，从以上数据可以看出，因电力行业贷款较高 ，其他工业贷款占比不到百分之六，同时，因资金困难，利息支出却占比接近百分之十。  6、主营业务收入小型企业占大半壁江山  2008 年，全州工业企业实现主营业务收入 111.79 亿元，其中：规模以上工业企业主营业务收入 98.90 亿元，而规模以上小型工业企业实现主营业务收入 58.40 亿元