XX市公共资源交易中心2017年度部门整体支出绩效评价报告.docx

XX 市公共资源交易中心 2017年度部门整体支出绩效评价报告 目录 一、基本情况 . 4 （一）部门整体概况 . 4 （二）绩效目标 . 4 二、部门整体收支情况 . 5 （一）部门年度收支情况 . 5 （二）部门整体支出情况 . 5 （三）三公经费支出情况 . 6 三、绩效评价工作情况 . 6 （一）绩效评价目的 . 6 （二）绩效评价工作过程 . 6 四、绩效评价结果及主要绩效 . 7 （一）忠实服务保发展，创优化管理 . 7 （二）改善设施促发展，创优美环境 . 8 （三）务实创新谋发展，创优质服务 . 9 五、存在的主要问题 . 10 （一）绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确 . 10 （二）内控制度执行有待进一步加强 . 10 （三）部分财务核算有待规范 . 10 六、相关建议 . 11 （一）细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性 . 11 （二）严格执行内部控制制度 . 11 （三）进一步规范财务核算 . 11 一、基本情况 （一）部门整体概况 XX市公共资源交易中心（以下简称该中心）成 立于 2015年 8月，属财政补助事业单位，开办资金 200 万元，法定代表人谢军山。主要负责提供全市公共资源交易服务，发布公共资源招投标信息；依法开展工程建设项目招投标、土地使用权与矿业权交易、国有产权交易、政府采购以及其他规定的公共资源交易等业务活动；承办市政府和市公共资源交易委员会交办的其他事项。 该中心现有人员编制 27 人，年末实有在编人员 25 人，内设办公室、信息技术科、工程建设交易科、土地与矿业交易科、产权交易科、政府采购交易科、监察科、财务科 8个科室。 （二）绩效目标 部门整体绩效目标：贯彻落实公共资源交 易的相关法律、法规和政策，依法开展工程建设项目招标、土地使用权与矿业权交易、国有产权交易、政府采购以及其他规定的公共资源交易等职责，主要负责本市范围内各类公共资源招标、拍卖、挂牌、竞价、询价等交易活动。 年度绩效指标： 1.产出指标：争取 2017 年工程建设和政府采购招标为政府节约资金 1 亿元，土地与矿产和国有产权为政府增值金额 300万元。 2.效益指标：贯彻精心组织、严格管理、热情服务的宗旨，严格遵循依法、公正、诚实信用、廉洁高效的原则，确保公共资源交易信息的公开、过程的公平、结果的公正。 2017 年部门重点 工作计划：加快平台建设、完善制度规则、规范交易流程、提升服务水平。 二、部门整体收支情况 （一）部门年度收支情况 2017 年度，该中心年初结转结余 1,897.54 万元（其中：财政拨款结转结余 648.02万元，其他资金结转结余 1,249.52 万元），本年收入 994.79 万元（其中：财政拨款收入 945.11 万元，其他收入 49.68万元），本年支出 1,887.42 万元（其中：财政拨款支出 1,446.65 万元，其他资金支出 440.77 万元），年末结转结余 1,004.91 万元（其中：财政拨款结转结余 146.48万元，其他资金结转结余 858.43万元）。 （二）部门整体支出情况 1.基本支出 2017 年度该中心基本支出 670.98 万元，其中：人员经费 426.14万元，包括工资福利支出 382.23万元、对个人和家庭的补助支出 43.91万；日常公用经费 244.84 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、三公经费等商品和服务支出。 2.项目支出 2017 年度该中心项目支出 1,216.44 万元，其中：商品和服务支出 86.90万元，其他资本性支出 1,129.54 万元，主要用于新办公场地建设的办公设备购置、信息网络构建等支出。 3.部门管理情况 在制度建设方面，该中心根据国家有关法律法规规定和单位实际情况，制定了中心管理制度汇编，包括中心工作 职责等各岗位工作职责、项目进场交易守则等业务管理制度、财务管理制度等内部管理制度政府采购项目交易流程等业务工作流程以及出差审批单等业务工作表格。 在支出管理方面，该中心基本按照国家财经法规及单位财务管理制度的规定执行，按要求执行政府采购程序，各项支出经过规定的审批程序和手续，资金使用规范。 （三）三公经费支出情况 该中心加强了公务接待、公务用车及公务出国等 “三公经费 ”管理，采取 “先申报，后开支 ”的办法，审批程序基本规范。 2017年，该中心“三公经费 ”预算 32 万元，实际支出 5.26 万元，比 2016 年 8.85万元减少 3.59 万元，下降 40.56%。 三、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析该中心预算执行及公开、 “三公经费 ”管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，督促该中心进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。 （二）绩效评价 工作过程 按照相关政策规定和 XX 市财政局张财绩 2018 178 号文件要求，我公司按照下列步骤开展评价。 1、前期准备。我公司抽调专人成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，确定了实施时间。 2、现场评价。（ 1）核实数据。对 2017 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2016年度和 2017 年度部门整体支出情况进行比较分析；（ 2）查阅资料。查阅 2017 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证；（ 3）实地查看。现场查看实物资产等；（ 4）发放调查问卷 。对该中心履行职责情况的公众满意度进行调查；（ 5）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；（ 6）形成绩效评价报告。 四、绩效评价结果及主要绩效 2017年度，该中心共组织挂牌出让土地 49 宗，已成交 41宗（流挂 6 宗，有 2 宗将在元月份成交），成交价款 14.79 亿元，溢价 2.88亿元，平均溢价率达 24%，为财政增收土地出让价款 2.88 亿元；组织出让采矿权 1 宗，成交价款 106万元，溢价 46 万元； 2017 年共受理政府采购交易项目进场交易 273宗，已完成交易项目 240宗，交易额 426.66 亿元，节约财政资金 4.13 亿元，超额完成了年度绩效目标。 根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效现场评价工作情况，该中心 2017年部门整体支出主要绩效表现在如下几个方面： （一）忠实服务保发展，创优化管理 一是稳妥推进，实现交易项目的应进必进。中心按照成熟一个，进场一个的原则，配合市公管办积极履行项目进场督促职责，将应进必进交易项目逐步、有序纳入平台交易。目前全市两区两县全部实现进场交易；积极探索开展了排污权、旅游产权、机关事业单位房屋租赁等新领域的交易。 2017 公车拍卖完成 8 个批次共 300 辆车的网上竞 拍，成交总额 774万元，增值 250 万元；二是刚性约束，健全完善管用的制度体系。 2017 年 9月，我市出台了 XX市公共资源交易现场管理办法，进一步明确了场内交易各方主体行为，严肃场内交易服务纪律；结合新场地中心制定了工作人员职业守则开评标区管理办法等 35 项管理制度，确保场内招标项目阳光操作、有序进行；三是科技支撑，建立综合立体的监管机制。中心服务大厅 LED 大屏多方位实时公布各类业务信息，指导投标人有序参与活动； 115 个高清摄像头组成的监控系统，对整个开、评标现场进行无盲点监控；同时以行业主管部门为主 体，交易中心密切配合，共同对专家评委、中介公司等进行现场监督；四是统一规则，规范市场主体的交易行为。按照 “六统一 ”的原则，修订各类交易项目操作规程和标准化文件范本，进一步明确操作步骤和执行标准。配合各行业主管部门建立公共资源交易信用体系 ,对列入失信黑名单的市场主体，限制其参与招标采购活动。 （二）改善设施促发展，创优美环境 一是交易场所建设标准化。中心于 2017 年 6 月底，建成了布局合理、功能完善的市级公共资源交易平台。划分为服务大厅、开标区、评标区、监控区、办公区 5 个功能区域，新设竞争性谈判室、专家抽取室和 多功能评标室，配备了触摸查询一体机、门禁系统，场所设置、设施设备均达到全省统一标准；二是设施设备配置人性化。服务大厅摆放办事指南、政策指引等宣传册，收费标准、受理流程上墙上网清晰明了，同时配备直饮水、共享图书、晴雨伞、报刊架、充电桩、自动售贩机等便民服务设施，设立意见箱、留言簿，及时处理意见建议，为办事群众提供了亲情式服务；三是 “互联网 +”实现便捷化。中心按照 “互联网 +交易 ”模式，初步建成了一网三平台三库四系统，开发建成了大数据分析系统、微信移动端推送系统，引进国内最先进的网上竞价系统，完善公共资源交易项目 智能档案系统， 2017 年 6 月底，已基本具备公共资源全流程电子化交易功能，真正做到便民、利民；四是场内见证做到规范化。中心自主研发了专家信息推送系统，做到了专家抽取和评标安排的 “双随机 ”，实现全程留痕，责任可追溯；场内实现视频监控系统全覆盖，实时图像点播回放、远程控制、存储和备份、语音双向对讲等功能保障了公共资源交易的公开性、公平性和公正性。 （三）务实创新谋发展，创优质服务 一是不断优化流程，创新服务方式。积极探索推行 “科室 +流程 ”相结合的管理新模式，对项目交易实行准确的分段化执行，打破原有一个人将项目负责到底的弊端，真正做到受理程序化、服务标准化、管理制度化；二是严格窗口管理，提升服务水平。中心积极推行亮身份、亮职责、亮承诺的 “三亮 ”行动，并按照服务事项零积压、服务质量零差错、服务方式零距离 “三度三零 ”满意工程的要求，倡导 “微笑多一点、说话轻一点、办事快一点 ”标准化阳光服务，规范服务行为；三是快捷高效推进，确保重点项目阳光招标。时时关注全市重大项目和民生工程，开辟 “绿色通道 ”，实行不分工作日即时受理，顺利完成城区亮化工程、棚户区改造、旅游商品产业园配套工程、市档案馆、科技馆建设等项目的招标投工作，确保重点工程、民生工程、精准扶贫项目按期招标、如期推进；四是运用绩效考核，压实压细责任。结合工作实际制定了中心标准化服务管理手册，并划分楼层责任管理区域，每月对区域内的文明礼仪、环境卫生、安全防范、作风纪律进行日常巡查和不定期抽查，每季度进行 “优秀科室 ”“优秀员工 ”评选活动，确保工作落实到位。 五、存在的主要问题 （一）绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确 在申报年度部门预算时， 该中心申报了绩效目标，但是绩效目标设定指标不够细化，可考核性不强。该中心 2017 年度年初预算总收支为 645.36万元，实际决算收支为 1887.41 万元，由于进行中心办公楼装修改造预算不够准确等各种原因，预决算金额差距较大，预算编制不够精确。 （二）内控制度执行有待进一步加强 单位根据相关要求制定有比较完善的内部控制制度，包括工作职责、业务管理制度、内部管理制度、业务工作流程及相应的审批表格等，在实际工作中，大部分制度得到有效执行，但仍有部分需要进一步加强。如资产管理中的定期盘点、合同管理中的审批登记等。 （ 三）部分财务核算有待规范 部分原始凭证附件不完善，如部分资产购置凭证后未附政府采购