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现代物流与农产品加工一体化 模式新建项目可行性研究报告 （ Word 版本 -可编辑 -完整版） 编制单位： XXXX 工程咨询有限公司 二 O 一六年十月 目 录 一、 附表： . - 7 - 二、 附图： . - 7 - 三、 附件： . - 7 - 第一章 总论 . 1 一、 项目单位基本情况 . 1 （一） 概况 . 1 （二） 财务状况 . 2 （三） 法人代表基本情况 . 2 二、 项目基本情况 . 3 （一） 项目名称、建设性质及建设地点 . 3 （二） 产品方案及规模 . 3 （三） 技术、设备方案 . 3 （四） 土建工程 . 4 （五） 建设期限 . 4 （六） 投资结构及资金来 源 . 4 （七） 项目效益 . 4 三、 可行性研究报告编制依据 . 5 第二章 背景及必要性 . 8 一、 项目提出的背景 . 8 二、 项目建设的重要意义 . 8 （一）项目背景 . 8 （二） 国家“米袋子”工程发展的需要 . 8 （三）解决 “三农” 问题 . 9 （四） 满足城乡人民日益增长的消费需求 . 9 第三章 项目选址与建设条件 . 10 一、 建设地点选择 . 10 二、 建设条件 . 10 （一） 自然条件 . 10 （二） 政策、资源、科技支撑条件 . 10 （三） 基础设施条件 . 12 第四章 市场分析与销售方案 . 13 一、 市场分析 . 13 （一） 我国粮食供求情况 . 13 （二） 区域粮油物流现状及预测 . 16 （三） 现代粮食加工及物流的市场需求 . 17 二、 销售策略、方案和营销模式 . 19 （一） 产品销售 . 19 （二） 产品定位策略 . 20 （三） 市场定位策略 . 20 （四） 价格定位策略 . 20 （五） 市场促进策略 . 20 三、 市场风险分析 . 20 （一） 经营风险 . 20 （二） 市场风险 . 20 （三） 风险对策 . 21 第五章 建设方案 . 23 一、 产品方案和建设规模 . 23 （一） 产品方案 . 23 二、 建设规划和布局 . 26 三、 建设标准和产品标准 . 26 四、 工艺技术方案 . 26 （一） 主要生产方案 . 26 （二） 工艺路线及流程图： . 26 （三） 全干法雨幕精加工与半干法加工工艺概述 . 26 （四） 主要工艺技术来源的可靠性和可得性 . 28 五、 设备方案 . 28 六、 建筑方案 . 29 （一） 主体建筑物 . 29 （二） 辅助工程、其他工程 . 30 七、 实施进度安排 . 30 第六章 环境影响评价 . 31 一、 环境影响 . 31 （一） 场址环境条件 . 31 （二） 项目建设和生 产对环境的影响 . 31 二、 编制依据 . 31 三、 环境保护措施方案 . 31 （一） 废水治理方案 . 31 （二） 噪音治理方案 . 31 （三） 废渣治理方案 . 32 （四） 废气治理方案 . 32 四、 环境保护投资 . 32 五、 环境影响评价 . 32 第七章 项目组织与管理 . 33 一、 组织机构与职能划分 . 33 （一） 项目法人组建方案 . 33 （二） 机构适应性分析 . 34 二、 人力资源配置 . 34 三、 经营管理措施 . 35 四、 技术培训 . 36 五、 劳动保护与安全卫生及消防 . 36 六、 工业卫生 . 37 七、 消防设施 . 37 （一） 消防隐患分析 . 37 （二） 防火等级 . 37 （三） 消防设施 . 38 第八章 投资预算及资金来源 . 39 一、 投资估算依据 . 39 （一） 项目投资估算 . 39 （二） 建设期贷款利息估算 . 39 三、 流动资金估算 . 39 四、 项目投资估算 . 40 五、 资金使用和管理 . 40 （一） 财政资金使用和管理 . 40 （二） 银行贷款使用和管理 . 40 （三） 其它 . 40 第九章 财务评价 . 42 一、 财务评价依据 . 42 二、 销售收入、销售税金和附加估算 . 42 （一） 销售收入 . 42 （二） 销售税金及附加 . 42 三、 总成本及经营成本估算 . 42 （一） 单位产品生产成本估算 . 42 （二） 项目总成本估算 . 42 （三） 经营成本估算：每年经营成本为 34200 万元。 . 43 四、 财务效益分析 . 43 （一） 盈利能力分析： . 43 （二） 清偿能力分析 . 43 五、 不确定性分析 . 43 （一） 盈亏平衡分析 . 43 （二） 敏感性分析 . 44 六、 财务评价结论 . 45 第十章 社会效益分析 . 46 一、 项目对社会的影响分析 . 46 二、 项目所在地互适性分析 . 46 （一） 利益群体对项目的态度和参与程度 . 46 （二） 各级组织对项目的态度及支持程度 . 46 （三） 地区文化状况对项目的适应程 度 . 46 三、 社会评价结论 . 47 第十一章 风险分析 . 48 一、 项目主要风险因素识别 . 48 二、 风险程度分析 . 48 三、 防范和降低风险对策 . 48 （一） 降低、规避、分散或防范风险的有效措施 . 48 （二） 风险转移 . 48 第十二章 研究结论与建议 . 50 一、 推荐方案的总体描述 . 50 二、 推荐方案的优缺点 . 50 （一） 规模效益愈加明显 . 50 （二） 提高农产品附加值 . 51 （三） 符合百亿斤粮食规划 . 52 （四） 本项目建设有利于粮食安全 . 52 三、 存在问题 . 53 四、 结论与建议 . 53 附 录 一、 附表： 附表 1：可研报告编写人员基本情况表 附表 2：建设投资估算表 附表 2-1：土建工程投资明细表 附表 2-2：设备投资明细表 附表 2-3：科技投资明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：资金筹措与使用计划表 附表 4-1：财政资金使用明细表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5-1：外购原材料、燃料估算表 附表 5-2：单位产品成本估算表 附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7-1：销售收入、销售税金及 附加和增值税估算表 附表 8：项目投资现金流量表 二、 附图： 1、 地理位置图 2、 现状图 3、 总平面布置图 三、 附件： 附件 1：项目单位营业执照副本 附件 2：税务登记证 附件 3：建设项目选址意见书 附件 4：建设用地批准书 附件 5：建设用地规划许可证 附件 6：项目单位土地使用证 附件 7：项目单位房屋所有权证 附件 8：项目单位组织机构代码证 附件 9：辽源市龙头企业级别认定材料 附件 10：环保部门审批意见 1 第一章 总论 一、 项目单位基本情况 某某 省汇农物流有限公司成立于 2009年 5月 , 以粮食加工和现代物流为 主的辽源市市级农业产业化经营重点龙头企业。 某某 省汇农物流有限公司座落在东辽县经济开发区内，具有创业环境好、人居环境美、生态环境佳、从商环境优的优势。依据国家产业政策和行业规划，充分利用当地资源优势和市场优势，建设高效粮食加工和优质粮食产品生产基地，发展壮大区域主导产业，推进粮食深加工和农业经济结构调整，提高粮食生产生产组织化程度和粮食产业化经营水平，发展绿色生态农业，促进农产品转化、农民增收，推动社会主义新农村建设。该项目拟在辽源市东辽县白泉镇德忠村选址 , 新建厂区、厂房 ,购置大型粮食加工设备等措施 ,建立万 吨优质粮食的生产加工基地，建立粮食物流中心，发展订单农业。增强为“三农”服务的能力，增加就业岗位，增加企业经济收入，推动地方经济快速发展。 （一） 概况 1、项目单位名称： 某某 省汇农物流有限公司。 2、所有制形式：股份制民营企业。 3、股东构成：公司股东 3 人，赵晓刚持股 40%，王连广持股 40%。孙忠臣 4、发展历程 ： 某某 省汇农物流有限公司（以下简称汇农公司 )成立于 2009 年，注册资金 500 万元，法人代表赵晓刚，公司主营业务有玉米、水稻、杂粮等粮食作物的加工和销售。公司主导产品是绿色粮食产品。公司内设总经理办 公室、 技术信息开发部、采购部、质检部、生产部、销售部、财务部、售后服务部等部门，形成了一个完整的 企业化、 市场化、知识化的经营管理体制。 公司占地面积 27600 平方米，现有综合办 2 公楼 2267 平方米，生产车间 1000 余平方米，新建的 3000余平方米的厂房正在积极地筹建之中，基建投资已超过 1000 万元。 汇农公司成立初期与地方农业高等院校、科研院所建立的友好关系，并广泛招贤纳士，吸纳全国农业高等院校的农业科学和粮食加工的优秀研究生，吸纳业界经验丰富的营销人员和生产一线人员，为企业注入了大量的新鲜血液。在地方农业院校 的支持下，公司成立了产品研发团队，组建了产品分析实验室，并 根据 东北 地区气候、 资源组成和 营养成份特点，结合当地养殖 的动物品种 ，研制开发出 一系列品种齐全、营养配比合理的优质粮食产品。 公司已经初步组建了自己的营销网络。公司已经在沈阳、大连、长春等地建立了销售处，在不断健全周边地区的营销网络的同时，进一步开拓国内市场，公司采取企业加农户的合作模式取得了显著的效果和客户满意。公司还将与国内大型连锁超市建立业务联系，在省内外建立了多渠道销售体系。 2009 年 12 月，汇农公司荣获辽源市政府授予的“农业产业化龙头企业”称 号。 （二） 财务状况 汇农公司截止 2009 年末资产总额 1850 万元，其中：固定资产净值1100万元，无形资产 50万元，流动资金 700 万元，财务状况良好。 2010年，汇农公司被 某某 省农村信用社评为 BB 级信誉企业。 （三） 法人代表基本情况 某某 省饲料有限公司法人代表赵晓刚 ,男， 1962 年生 ,大专毕业 ,中共党员，先后在辽源市裕龙优质有限责任公司等单位从事技术和管理工作，有多年的从事粮食及食品加工工作的经验。现任辽源市汇农饲料有限公司总经理。赵晓刚有丰富的企业经营管理经历和经验，经营的辽源 3 市裕龙优质有限责任公司连 续 10 余年盈利无亏损。他有很强的组织管理和协调能力，对市场及营销有较深刻的研究。 公司法人以往的工作经验和已经取得的工作成绩证明，他有能力承担本项目的建设任务，并能顺利完成项目的建设工作。 汇农公司和法人本人无银行贷款和银行欠资，没有经营企业破产经历；没有拖欠职工工资、福利和养老保险金。企业和法人社会形象和诚信良好 ,没有不良记录。 二、 项目基本情况 （一） 项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称： 2010 年 某某 省汇农物流有限公司粮食加工及现代物流一体化新建项目 2、建设性质： 新建 3、建设地点： 东辽县白泉 镇德忠村 （二） 产品方案及规模 1、建设规模： 10万吨优质粮食加工及 38万吨粮食物流 2、生产规模的确定： 2007 年， 某某 省农作物总播种面积为 780 800 万公项，正常年份玉米产量为 4900 万吨，辽源地区盛产玉米、水稻，高粱等粮食品种，为粮食加工和发展现代粮食物流提供了可靠的资源。我国是人口大国，对粮食的需求量大，随着我国经济实力的增强，人们的生活水平提高，人们对绿色食品、健康食品的需求量也会增加。 3、产品种类： 项目的产品为精加工的玉米、水稻有机食品。 （三） 技术、设备方案 1、 技术方案 汇农公司 成立初期与地方农业高等院校、科研院所建立的友好关系，并广泛招贤纳士，吸纳全国农业高等院校的农业科学和 4 食品加工专业的优秀研究生，吸纳业界经验丰富的营销人员和生产一线人员，为企业注入了大量的新鲜血液。在地方农业院校的支持下，公司成立了产品研发团队，组建了分析实验室，并 根据 东北 地区气候、 资源组成和 营养成份特点，研制开发出 一系列品种齐全、营养配比合理的精加工粮食产品。 2、 设备 公司前期购置日产 30吨成套设备 1 套，配套锅炉 2 台、地衡 1 台、原料贮运设备 4 套及其他配套附属设备若干。详见附表 2-2。 （四） 土建工程 1、 主要建筑物 新建砖混结构的办公楼 2267 平方米，生产车间 1000余平方米，有机粮食成品库房 3000 余平方米。详见附表 2-1。 （五） 建设期限 建设期限 1 年。 按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施： 项目准备阶段：立项报批、可行性研究、项目评估； 项目实施阶段：勘察设计、工程招投标、设备采购、土建施工、设备安装调试、员工培训等； 项目完成阶段：试运营，竣工验收。 （六） 投资结构及资金来源 投资结构 项目总投资 2804、 6 万元，其中固定资产投资 2104、 6 万元，流动资金 700万元。 资金来源 企 业自筹 2704、 6万元；申请国家农业综合开发中央财政资金 100万元。 （七） 项目效益 经济效益： 项目达产后，生产能力为 10 万吨粮食深加工产品，年预计收入 46428、 04 万元，上缴销售税金及附加 1779、 53 万元，费用成 5 本 42594、 53 万元 ,上缴企业所得税 513、 49万元，年利润总额为 2053、97 万元，净利润 1540、 48 万元，投资利润率为 25、 85%；全部投资内部收益率为税前 32、 74%，税后 26、 87%，投资回收期（含建设期）为 4、86年。 社会效益 本项目的实施可促进周边地区的农业产业化结构调整 ，吸引更多的农村剩余劳动力加入到粮食加工业中来，促进地方经济快速发展，带领农牧民脱贫致富。项目可直接带动 5000 多户 10000 多人从事订单农业，户均增收 5000 元，增加收入总额为 500 万元；可安排 100余个就业岗位。间接带动农户 10000 户左右，农民 20000 多人，每户均增收 1000 元，增加收入总额为 2千余万元。 三、 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合资金和项目管理办法（财政部令 29号） 2、 2010 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 3、 2010 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性 研究报告编写大纲 4、关于 2009 年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见 5、国家农业综合开发资金若干投入比例的规定（财政部发 2008 52号） 6、建设项目经济评价办法与参数（国家发改委、建设部） 7、 某某 省 2006 2020 年社会主义新农村建设实施纲要 8、 2008-2012年 某某 省农业产业化和农产品加工业发展规划 9、 某某 省国民经济和社会发展 “十一五” 计划纲要 10、 某某 省机电设备现行价格、非标设备制作市场价格、标准设备 6 订货合同价。 11、国家有关税费提取标准， 建设单位委托设计的内容和范围。 12、建设单位提供的其他资料。 1、 4 综合评价 我国农业已进入新的发展阶段，发展农业产业化已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。发展绿色农业、订单农业是增加农民收入的主要措施，发展高附加值的农产品是是提高农民收入的主要途径，粮食加工工业的发展，必须适应我国农业不断发展的要求。今后， 某某省粮食发展的总体思路和要求是：“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以解决我国“三农”问题为契机，加快科技水平和体制创新步伐，提高粮食加工工业的科技水平和整体素质；优化粮食加工 产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保粮食安全；搞好粮食加工行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。”随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加健康食品和绿色食品在食物中的比重。就必须大力发展绿色健康食品 ，而发展绿色健康食品又必须粮食深加工工业的生产，这就是粮食加工工业依赖农业而又服务于农业的重要特征。 近年来，辽源市区域农业生产得到了很大的发展，但产业结构还不尽合理，种植业、肉类加工业的发展较快，而绿色农业和以有机粮食为原 料的粮食加工业发展较缓慢。因此，无论从当前形势分析还是长远利益要求来看，都迫切需要发展绿色农业和粮食加工业，特别是尽快扶持建设一批有特色的粮食加工龙头企业，把这些企业做大做强，在龙头的有效带动下，进一步加强和完善农业种、加、销的产业化链条，带领农牧民发展种殖业，走优质、高产、高效的现代农业之路。项目区有丰富 7 的土地资源、充足的劳动力，通过企业和项目带动完全可以生产出合格的绿色健康的农业产品。 该项目以辽源市农业产业化总体规划为蓝图，紧紧抓住社会主义新农村建设的契机，以发展粮食加工业为突破口，通过利用当地农产品 资源、设计合理的营养配方、精细的加工工艺，完善的售后服务体系，建设中大规模的粮食加工企业，加速农村剩余劳动力转移，提高农民收入，提升种殖产业的质量和效益。项目符合党的十七届三中全会的基本精神，符合国家的产业政策，符合行业和地区发展规划，也是国家农业综合开发扶持的重点项目。该项目建成后，将形成辽源地区大中型粮食加工企业的整体技术水平，可促进当地粮食等农业资源的转化增值。亦可减少农民卖粮难的现状，降低农产品运输费用，打造低碳经营模式，实现农业和工业化发展优势互补，可持续发展的新格局。 该项目具有明显的优越性和可 行性。他以当地资源优势为依托，通过粮食加工使丰富的粮食资源得到转化增值，变资源优势为经济优势。项目投资方向正确，规模适当，技术可靠，措施到位，方案成熟，经济合理，具有很强的可操作性。项目前期调研充分，基础数据真实可靠，分析测算符合实际；产品市场潜力大，具有很强的竞争优势。项目建成后，对于推动当地及周边地区的经济发展，促进社会和谐，对建设社会主义新农村将会起到很好的推动。 该项目切实可行。建议上级有关部门尽快批准立项，以期实现预期效益。 8 第二章 背景及必要性 一、 项目提出的背景 粮食是关系到国计民生和国 家稳定的特殊商品，近年来国际、国内粮食供求形势发生了很大变化，世界粮食产量逐年下降，粮食供求紧张。我国耕地、粮食播种面积和产量连年减少（南方省份），粮食安全问题已经引起国家省市各级政府的重视，为确保我国的粮食安全，国家加快了粮食流通体制改革，国家和省“十一五”规划中都明确要求，在每个大中城市都要发展一到两个规模较大、管理规范的粮油物流市场；国家发改委关于全国粮食现代物流规划将重点扶持东北等 6省区粮食通道建设；省“十一五”规划中明确提出建设较大的粮油物流市场意义重大，我们建设粮食加工粮食物流一体化 项目是落实省“十一五”规划的需要。 二、 项目建设的重要意义 （一）项目背景 粮食加工及现代粮食物流一体化建设项目提出的背景有其深远的意义，主要表现在： 符合国家产业政策和行业发展规划的需要 根据国国家发改委关于粮食物流发展规划，为促进粮食现代物流发展，推进粮食流通“四散化”（散储、散运、散装、散卸），将重点扶持东北等六大地区粮食通道建设，建设粮食加工及粮食物流一体化建设项目是落实十一五规划的需要。 （二） 国家“米袋子”工程发展的需要 目前，全球粮食日趋紧张。辽源市作为全国产粮大市，粮食逐年增产， 建设粮食加工及粮食物流一体化项目对于增强粮食加工储运能力，促进“米袋子”产品生产可持续发展，稳定市场供应，保证粮食安全， 9 深化“米袋子”产销体制改革，促进产销衔接，活跃粮食市场，促进辽源市经济增长都具有十分重要意义。 （三）解决 “三农” 问题 建设粮食加工及现代物流一体化项目是引领农民走向市场，有利于解决“三农”问题，农民增产增收的需要。 （四） 满足城乡人民日益增长的消费需求 从 1988 年到本世纪初，各大中城市组织实施“米袋子”工程的重点，是建设一大批粮食生产加工基地，解决粮食市场供应问题。搞好粮食深加工，发展 订单农业，提高粮食生产质量，不仅能保证粮食生产，同时也能保障人们对粮食的多样化需求，满足人们的对食用健康粮食的需求。 10 第三章 项目选址与建设条件 一、 建设地点选择 选址原则： 选择厂址需考虑环保法规规定。选紧靠着大城市的区域。挑选经济发达，农民购买力强、接受新生事物快的区域。选择幅射面十分辽阔的区域。选择交通便利，特别是铁路运输方便的地区。 地理位置： 项目区 位于 东辽县白泉镇德忠村， 地处长白山余脉与 松辽平原 过度地带。全县幅员面积 2400 平方公里，辖 19 个乡镇， 284 个行政村， 40余 万人。 东辽县处于中国大连、珲春、满洲里等经济技术开发区的中心胶地，直接接受沈阳、长春，哈尔滨等大中城市的辐射，产品消费需要量较大，交通、通讯便捷。四梅铁路横贯东西，境内设有三站，辽那、四浑一级公路穿境而过。西经四平沿哈大高速公路达沈阳至大连，北沿辽那一长营高速公路畅达省城长春。距长春、沈阳国际空港100 150 公里。县内公路四通八达，大小车