农发产业化合作社蜜桔种植改建项目可行性研究报告.doc

项目类别：种植项目（水果种植） 项目编码： 2011 年 *省 *市高新技术产业园区 3 万吨蜜桔、翠冠梨种植改建项目可行性研究报告 项目单位： *洪兴果业专业合作社 项目建设地点： *市高新技术产业园区水西镇 可研报告编制时间：二一年七月 目 录 I 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目单位基本情况 . 1 1.1.1 概况 . 1 1.1.2 财务状况 . 2 1.1.3 法定代表人基本情况 . 2 1.2 项目建设方案 . 3 1.2.1 项目名称、建设性质、建设地点及期限 . 3 1.2.2 产品（经营）方案及建设规模 . 3 1.2.3 品种、技术（工艺）、设备方案 . 5 1.2.4 土建工程 . 5 1.3 投资结构及资金来源 . 5 1.3.1 投资结构 . 5 1.3.2 资金来源 . 6 1.4 项目效益 . 6 1.4.1 经济效益 . 6 1.4.2 生态效益 . 6 1.4.3 社会效益 . 6 1.5 可行性研究报告编制依据 . 7 1.6 综合评价 . 8 1.6.1 项目建设的必要性 . 8 1.6.2 项目建设的可行性 . 8 目 录 II 1.6.3 风险评估 . 9 1.6.4 带动作用 . 9 1.6.5 制约因素及解决方案 . 10 1.6.6 结论与建议 . 10 第二章 背景及必要性 . 11 2.1 项目建设背景 . 11 2.2 项目建设的必要性 . 13 2.2.1 项目建设符合产业政策及行业、区域发展规划 . 13 2.2.2 项目建设有利于调整农业结构，促进产业化经营 . 14 2.2.3 符合有利于增强辐射带动能力， 增加农民收入 . 16 2.2.4 项目建设有利于开发农业资源，促进农业可持续发展 . 16 2.2.5 项目建设有利于提高专业合作社的效益 . 17 第三章 建设条件 . 18 3.1 项目区概况 . 18 3.1.1 建设地点选择 . 18 3.1.2 自然条件 . 18 3.1.3 社会经济状况 . 19 3.1.4 本行业及关联产业发展现状 . 20 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 21 3.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等 . 21 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 . 22 目 录 III 第四章 市场分析与销售方案 . 23 4.1 市场分析 . 23 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 . 23 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 . 25 4.2 营销策略、方案、模式 . 28 4.2.1 营销策略 . 28 4.2.2 销售方案 . 28 4.2.3 营销模式 . 29 4.3 市场风险分析 . 29 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 . 29 4.3.2 防范和降低风险的对策 . 30 第五章 建设方案 . 31 5.1 产品方案和建设规模 . 31 5.1.1 产品方案 . 31 5.1.2 建设规模 . 31 5.2 建设规划和布局 . 32 5.2.1 平面布置 . 32 5.2.2 场内运输 . 32 5.3 建设标准和产品标准 . 33 5.3.1 建设标准 . 33 5.3.2 产品标准 . 33 5.4 技术（工艺）方案 . 34 目 录 IV 5.4.1 技术（工艺）路线及流程图 . 34 5.4.2 产品品种、主要技术 . 38 5.4.3 主要技术参数 . 38 5.5 设备方案 . 39 5.6 建筑方案 . 39 5.6.1 主体工程 . 39 5.6.2 辅助及其它配套工程 . 39 5.7 实施进度安排 . 39 第六章 环境影响评价 . 41 6.1 环境影响 . 41 6.1.1 项目建设期污染源分析 . 41 6.1.2 项目运营期污染源分析 . 41 6.1.3 环境影响防治措施 . 41 6.2 环境保护与治理、节能等措施 . 44 6.3 评价与审批 . 44 第七章 项目组织与管理 . 45 7.1 组织机构与职能划分 . 45 7.1.1 建设期组织管理 . 45 7.1.2 运营期组织管理 . 47 7.2 劳动定员 . 47 7.3 经营管理措施 . 48 目 录 V 7.3.1 质量管理 . 48 7.3.2 人员管 理 . 49 7.3.3 财务管理 . 49 7.4 技术培训 . 49 7.5 劳动安全、卫生 . 50 第八章 投资估算与资金来源 . 51 8.1 投资估算依据 . 51 8.2 投资估算 . 51 8.2.1 总投资 . 51 8.2.2 建设投资 . 51 8.2.3 流动资金 . 52 8.3 资金来源 . 52 8.3.1 中央财政资金 . 52 8.3.2 地方财政配套资金 . 52 8.3.3 自筹资金及来源 . 52 8.4 资金使用和管理 . 52 8.4.1 财政资金使用和管理 . 52 8.4.2 自筹资金使用和管理 . 53 第九章 财务评价 . 54 9.1 财务评价依据 . 54 9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 . 54 目 录 VI 9.2.1 销售（营业）收入 . 54 9.2.2 销售（营业）税金及附加 . 55 9.3 总成本及经营成本估算 . 55 9.3.1 单位产品生产成本估算 . 55 9.3.2 项目总成本及经营成本估算 . 55 9.4 财务效益分析 . 56 9.5 不确定性分析 . 58 9.5.1 盈亏平衡分析 . 58 9.5.2 敏感性分析 . 59 9.6 财务评价结论 . 59 第十章 社会效益分析 . 61 10.1 社会评价基本结论 . 61 10.2 参与农业产业化经营示范性分析 . 61 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 . 61 10.2.2 辐射带动能力分析 . 62 10.2.3 对比分析 . 64 附 录 . 65 一、附表 附表 1：可研报告编写人员基本情况表 附表 2：建设投资估算表 附表 2-1：土建工程投资明细表 目 录 VII 附表 2-2：设备投资明细表 附表 2-3：科技投资明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：资金筹措与使用计划表 附表 4-1：财政资金使用明细表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5-1：单位产品生产成本估算表 附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和 增值税估算表 附表 8：项目投资现金流量表 附表 9：财务计划现金流量表 二、附图： 1、地理位置图 2、现状图 3、总平面布置图 三、附件： 附件 1：项目逐级联合上报文件 附件 2：项目单位营业执照、组织机构代码证及税务登记证 附件 3：由社会中介机构出具的项目单位 2008年、 2009 年财务目 录 VIII 审计报告 附件 4：自筹资金来源证明 材料 附件 5: 地方配套资金证明材料 附件 6：信用等级证明 附件 7：存款证明 附件 8：供销合作社入股情况证明材料、股东构成情况资料 附件 9：土地租赁合同 附件 10：环保部门审批意见 附件 11：入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系方式、入股金 -额）、合作社章程、企业管理制度、财务管理制度、以及合作社同意申报项目的决议 附件 12：与农户签订的种植订单合同 附件 13：水果销售合同 附件 14：优质果品证书、名牌产品证书 附件 15：合作社的荣誉证书 附件 16：法定代表人荣誉证书 附件 17：其它证明附件 第一章 总 论 1 第 一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 *洪兴果业专业合作社成立于 2006年 5月， 由 7个农民发起，自发、自愿组织成立了农民专业合作经济组织 *洪兴果业专业合作社。 2007 年 7 月 依农民专业合作社法 经 *市工商局开发区分局登记注册，经营范围：果树种植、加工、技术培训，注册资金56万元， 使 56户农民从一家一户的分散经营中走了出来成为社员，随着经营规模的扩大， 2009年合作社从新接受了 49户社员入社，注册资金扩大到 150 万元，其中 *市同盛实业有限公司（由 *市供销社全额出资， 100%控股）出资 46 万元，农民出资 104 万元。有 12个乡镇， 92 个行政村、 310 个自然村、 3.5 万户农民享受合作社服务。 现有 105名社员 ，其中 ，单位成员（ *市同盛实业有限公司） 1人， 农民 社员 104 人 。 组织机构有理事会成员 7 名，理事长 1 名；监事会成员 3名，监事长 1名。合作社拥有有高级农民技师 2 名、中级农民技师 9 名、初级农民技师 12名、农民技术员 19名。 *洪兴果业专业合作社 合作社 先后被省、市两级命名为科技致富示范基地 ， 先后获得 “农民专业合作经济组织省级示范点”、“全省高效经济作物种植标兵”等称 号，同时还获得了 2007 年、 2008年市“科技普及先进单位”， 2008 年市“农村科普先进集体”， 2007年江西省“科普惠农行动先进单位”、“全省优秀农民专业合作社”第一章 总 论 2 等荣誉。 1.1.2 财务状况 *洪兴果业专业合作社 自成立以来，财务管理规范，经营状况良好。 2008 年合作社资产总额为 712.31 万元，其中固定资产净值557.56 万元，流动资产 154.75 万元，负债总额 272.29 万元，所有者权益 440.02 万元，实收资本 56 万元，销售收入 2002.54 万元，纳税额 0万元，净利润 138.85万元，资产负债率 38.23%，净资产收益率 24.90%。 2009 年合作社资产总额为 818.60 万元，其中固定资产净值526.59 万元，流动资产 292.91 万元，负债总额 238.31 万元，所有者权益 580.29 万元，实收资本 150 万元，销售收入 3415.5 万元，纳税额 0万元，净利润 241.62万元，资产负债率 13.75%，净资产收益率 13.68%。 1.1.3 法定代表人基本情况 合作社法人代表（理事长） 何元道 ， 1962 年出生， 高中学历，从事果业生产十年，曾任马洪乡白沙桥村主任， 现任 *市马洪果业有限公司总经理、马洪果业协会 会长、 *洪兴果业专业合作社理事长。 何元道同志 懂经营、善管理，自任 *洪兴果业专业合作社 理事长以来， 真抓实干、勇于创新， 推进了 *果业向规模化、标准化、无公害化的特色农业生产方式的转变， 培养 造就 了一支 技术高、会管理的农民技术员 队伍。 诚信度好，信誉高，无银行欠款不良记录，第一章 总 论 3 并于 2008 年，荣获“江西省 2008 年农村创业人才奖”称号。何元道同志领导的专业合作社 经营业绩良好，无不良资产， 盈利水平较高， 带动周边 3.5 万多户农民致富， 深受合作社成员及周边地区果农的信赖， 在 水果 产业界 有较强的 影响力。 何元道同志所 创建的 协会与 合作社 先后被省、市两级命名为科技致富示范基地 ， 先后获得 2006年“全市农业产业化优秀龙头企业”、“农民专业合作经济组织省级示范点”、“全省高效经济作物种植标兵”等称号，同时还获得了 2007年、 2008年市“科技普及先进单位，2008年市“农村科普先进集体”、 2008年市“精品农技协会”， 2007年江西省“科普惠农行动先进单位”、“全省优秀农民专业合作社”等荣誉。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质、建设地点及期限 项目名称： *市高新技术产业园区水西镇蜜桔、翠冠梨种植改建项目 建设性 质：改建项目 建设地点： *市高新技术产业园区水西镇 建设期限： 11个月（ 2011 年 1月至 2011年 11月 ） 1.2.2 产品（经营）方案及建设规模 1、产品方案 项目建成后，在原有果园年产 2.5 万吨蜜桔、冠翠梨水果的基第一章 总 论 4 础上增产 0.5 万吨，即达产年果园的产量：蜜桔年产 1.8 万吨，冠翠梨 1.2万吨， 具体如表 1-1所示 。 表 1-1 生产纲领计划表 产品名称 单位 第 2 年 （ 80%） 第 3 至 10 年 （ 100%） 蜜桔 万吨 1.44 1.8 冠翠梨 万吨 0.96 1.2 合计 万吨 2.4 3 2、建设规模 原有建设规模 *洪兴果业专业合作社水果 种植基地 1.5 万亩，现有办公用房建筑面积 380平方米，简易仓库面积为 5000平方米。配备主要设备包括分选机 2台、耕整机 12台、周转箱 3000只、植保机 60台等 。 计划建设规模 本项目占地面积为 1 万亩，建设内容包括主体工程、辅助工程、其他工程、购置设备、引进技术，总建筑面积为 210平方米。其中，主体工程：蓄水池 900立方米，排水沟渠 8000米；辅助工程：生活办公用房 210平方米，基地农用道路 7000米，土地平整 200亩；购置设备：水泵 12台， PPR水管（ DE403.7） 8万米，电子磅秤 5台，办公设施 2套。 本项目建成后，计划实现年产 3 万吨蜜桔、冠翠梨，直接辐射生产基地 1 万亩，间接辐射面积 1.5 万亩，直接带动果农 426 户，间接带动果农 3500 户。 第一章 总 论 5 1.2.3 品种、技术（工艺）、设备方案 1、主要技术及来源的可靠性、可得性：本项目建设单位自身具有一定的技术人员 19人，有的从事水果种植多年，理论基础扎实，实践经验丰富。同时协会还聘请了江西农业大学高等院校和科研院所资深的专家为顾问，采取绿色、环保、无公害生产艺，进行水果种植。为 本项目实施提供了强有力的技术支撑。 2、主要设备名称、数量：水泵 12 台， PPR 水管（ DE403.7） 8万米，电子磅秤 5 台， 3 台电脑、 1 台打印机、 1 台传真机、 1 台数码相机、 1台复印机。 1.2.4 土建工程 本项目占地面积为 1 万亩， 主体工程包括蓄水池 900 立方米，排水沟渠 8000米；辅助工程，生活办公用房 210平方米，基地农用道路 7000米，土地平整 200亩。 1.3 投资结构及资金来源 1.3.1投资结构 1、投资规模：项目总投资 425.67万元， 其中：建设投资 268.98万元，建设期利息 0万元，流动资 金 156.69万元。 2、投资结构 (1)建筑工程费 83.7万元，占建设投资的 19.66%； (2)设备购置费 103.44万元，占建设投资的 24.30%； (3)安装工程费 4.99万元，占建设投资的 1.17%； (4)其它投资 233.54万元，占建设投资的 54.86%。 第一章 总 论 6 1.3.2资金来源 本项目总投资 425.67万元，拟申请中央财政资金来源 80万元，地方财政配套资金 40万元，合作社自筹 305.67万元。 1.4 项目效益 1.4.1经济效益 1、年平均营业收入： 1349.33万元。 2、年平均利润总额： 165.79万元。 3、年平均投资利润率： 38.95。 4、财务内部收益率： 45.99。 5、财务净现值（ ic 8）： 766.72万元。 6、静态投资回收期： 3.52年（含建设期）。 7、盈亏平衡点： 48.53。 1.4.2生态效益 通过项目的建设，一方面可以减少了水资源消耗和浪费，增加了土壤中的周年有效含水量，提高了水的利用率；另一方面通过种植果树和增施有机肥料，有效防止水土流失，改善土壤的理化性状，增强土壤的保肥保水能力，有利于维护生态平衡；再就是通过减少化肥、农药用量，从而减轻对土壤、水和果品的 污染，保护了农业生态环境，对无公害食品的开发和确保人们健康起到积极作用。 1.4.3社会效益 通过项目的建设，一是可缓解园区工劳力紧张局面；二是对通第一章 总 论 7 过示范级促进周边果农推广节水技术和增强果农的科技意识；三是有利提高果品质量和市场竞争力；四是有利于农村经济结构和农业种植业内部结构的进一步合理调整。 合作社必须以稳定的生产基地作依托，形成“合作社 +基地 +农户”的农业产业化经营模式。合作社进行年产 3 万吨蜜桔、翠冠梨种植改建项目，旨在通过合作社的带动，促进 *市果园向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动全市农业 增效、果农增收。 1.5 可行性研究报告编制依据 1、农业部关于印发全国业和农农村发展第十一个五年规划（ 2006 2010年）（农计发 2006 21号）； 2、农业部农业“九五”规划和 2010年远景发展纲要； 3、中华全国供销合作总社、国家农业综合开发办公室关于印发 2011年农业综合开发新型合作示范项目申报指南的通知（供销经联字 20103号）； 4、中华全国供销合作总社、国家农业综合开发办公室 2011年农业综合开发新型合作示范项目可行性研究报告编写参考大纲； 5、中华全国供销合作总社， 国家农业综合开发办公室 2011年农业综合开发新型合作示范项目可行性研究报告编写参考格式； 6、 关于认真做好 2011年农业综合开发新型合作示范项目申报工作的通知 （赣供合字 201020号）； 7、江西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； 8、 *市国民经济和社会发展第十一五年规划； 第一章 总 论 8 9、 *市 “ 十一五 ” 农业发展规划 （ 2006-2010年） ； 10、国家其他有关法律、法规、规定、章程； 11、 建设项目经济评价方法与参数 第三版 12、项目单位提供的其他资料。 1.6 综合评价 1.6.1项目建设的必要性 水果种植是 *市农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。只有占领水果市场的高份额，农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。 通过本项目建设，引进 无核化新品种选育技术、绿色标准化生产技术、绿色果品生产病、虫、草害综合防治技术，提高贮藏保鲜技术，品质提升技术。 使 *市蜜桔、翠冠梨产品真正成为天然、绿色无公害食品，有利于水果产业兴旺，农民增收。本项目建成后，通过生产基地提供水果种植技术，优良品种果树，保证蜜桔、翠冠梨水果的品质，形成“合作社 +基地 +农 户”的水果产业化经营模式，有利于使蜜桔、翠冠梨规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。 1.6.2项目建设的可行性 本项目符合国家产业政策和农业、农村发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化合作社。 第一章 总 论 9 本项目将建成有机、无公害的绿色水果产业园种植示范基地，以现代农业的经营理念建园，引进新技术、新药肥、新工艺，培育和推广新品种，实行标准化生产，把科技园建成科技成果转化基 地、绿色生态示范基，观光农业样板基地。经环保部门审定，符合国家有关环保要求。 本项目的承建单位是 *洪兴果业专业合作社，其在 *市水果种植产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模培育、水果种植基地，内部设施和外部环境均具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。 1.6.3风险评估 本项目采用水果种植技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 1.6.4带动作用 本项目以“合作社 +基地 +农户”为基本运作模式，建立种植技术培训、基地示范、定向销收购等方式，提 升水果种植技术。本项目建成后，可直接带动农户 426户，间接带动农户 3500 户。通过种植和收购加工，使合作社成员和广大果农增加收入。该项目能适当提高水果的产量和品质，发展壮大新基地，从而提高销售价格，促进种植结构调整。该项目建成后，专业合作社可增收 183.42万元。项目建设前，农民人均收入 7032元，户均收入 21096元；项目建设后，农民人均收入 8450 元，增加 1418 元，户均收入 25350 元，增第一章 总 论 10 加 4254元。 同时由于拉长了产业链条，又能带动种植业、运输业、服务业的同步发展。 1.6.5制约因素及解决方案 资 金短缺是本项目实施存在的最大问题。建设现代化的水果种植基地，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法进行项目建设。解决方案是将本项目列入 2011 年农业综合开发新型合作示范项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。 1.6.6结论与建议 1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。 2、本项目建设地点选择完全达到现代化水果种植的环境标准要求。本项目的实施立足于国内丰富 的蜜桔、翠冠梨资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村水果产业化的种植基地。 3、本项目实施后，将成为 *市有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。 4、本项目采用水果种植技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 5、建议核准实施。 第二章 背景及必要性 11 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 1、符合国家农业产业政策 农业部关于印发全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006 2010 年 )的通知（农计发 2006 21 号）强调，把“加快 科技创新和转化应用，全面提高农业技术水平；推进农业结构优化升级，大力发展农业产业化经营；转变增长方式，建设资源节约型、环境友好型农业；强化疫病虫害防控手段，增强农业灾害防控能力；加强农业标准化管理，提高农产品质量安全水平；扩大农业对外开放，推进农业现代市场体系建设；拓宽农民增收渠道，促进农民收入持续增长”作为农业发展重点来抓；拓展农业产业链条，继续推进农业产业化。着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，引导和鼓励龙头企业通过建立标准化生产基地、发展订单农业等多种形式与农民确立稳定的产销关系 ，完善企业与农民的利益联结机制，使农民从产业化经营中得到更多的实惠。建立小型企业质量安全控制体系，通过多种培训方式，让农民掌握基本的质量安全控制技术，并在生产经营中加以运用，逐步规范和提高农村小型企业的生产水平。积极引导和支持农民发展各类专业合作经济组织，鼓励农民围绕产前、产中、产后等环节开展多元化、多形式的合作，充分发挥农民专业合作经济组织在政策传递、科技服务、信息沟通、产品流通等方面的作用，提高农业的组织化第二章 背景及必要性 12 程度。本项目进行年产 3万吨蜜桔、翠冠梨种植改建，通过 *洪兴果业合作社来实现 *市水果种植产业化经 营。 2、符合 *市农业发展规划 *市资源和生产条件较好、商品量大、市场前景广阔、有市场竞争优势的八大优质农产品基地，实现基地农产品总量占全市农产品总量的 75%以上。一是农业产业结构更加优化，努力实现高效经济作物产值占种植业产值比例达 70%以上，养殖业产值占农业总产值比例达 70%以上。二是品种品质更优化，努力实现种植业品种优质率达 90%以上，养殖品种优质率达 80%以上。三是产品质量更安全，大力推行农业无公害标准化生产，到 2010 年主要农产品无公害标准化率达 80%以上。 *蜜桔为主的优质水果生产基地 作为 *市 “十一五 ”农业发展规划（ 20062010 年） 中“ 建设八大优质农产品基地 ”之一 。通过新栽和高接换种两条途径 ， 重点发展 *蜜桔 ， 大力推进 “ 山上办绿色银行 ” 。 2010 年水果总面积 22 万亩，总产量 6万吨，其中 *蜜桔 10万亩，占 45.5%；早熟梨 4.0万亩，占 18.2%，板栗 3.5万亩，占 15.91%； 杨梅 1.0万亩，占 4.5%； 冬枣 1万亩 ， 占 4.5%。 并在布局上，强化“渝桔钤栗”、“渝梨钤梅”的果业格局。 *蜜桔重点规划在蒙山果业带（水北、下村、洞村等乡镇）、一字岭果业带（水西、马洪、罗坊等乡镇）、 七里山果业带（东边、南安、姚圩等乡镇）；早熟梨主要规划在水西、罗坊、东边、南安、人和等乡镇； *蜜桔开发及产业化列入 *市“十一五”期间农业重大项第二章