资源描述
XX市公积金中心 20XX年度部门整体支出绩效自评报告 目录 一、部门概况 . 3 （一）基本情况 . 3 （二）用途 . 3 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 3 （一） 20XX 年度基本支出 997.48 万元， . 3 （二）三公经费支出 17.82 万元， . 3 （三） 20XX 年度项目支出 92.26 万元 . 3 三、部门整体支出绩效情况 . 4 (一 )业务管理方面 . 4 （二）内部管理方面 . 4 （三）扎实开展 “不忘初心、牢记使命 “学习教育和建设扶贫工作 5 四、存在的主要问题 . 5 （一）预算执行不够严格 . 5 （二）执行政府采购管理相关规定有待进一步加强 . 5 五、改进措施和有关 建议 . 5 （一）细化预算编制 . 5 （二）加强财务核算工作 . 6 （三）加强固定资产管理 . 6 一、部门概况 （一）基本情况： XX 市住房公积金管理中心是依据国务院住房公 积金管理条例和省、市相关文件规定，于 2001 年成立的直属市人民政府的具有行政职能的副处级事业单位，主要负责全市住房公积金及其他政策性住房资金的归集、管理和运作。内设办公室、归集支取科、计划信贷科、财务稽核科 4 个科室，下设永定区、武陵源区、慈利县、桑植县 4 个区县管理部，全市现有编制 28 名，实际在编 27人，劳务派遣人员 16 人，退休职工 8 人。 （二）用途：全体在编在岗工作人员及临时工工资、公务开支。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一） 20XX 年度基本支出 997.48 万元，其中工资福利类支出633.76 万 元，商品服务支出 287.07 万元，对个人和家庭补助支出 30.35万元 ,资本性支出 46.3 万元。 （二）三公经费支出 17.82 万元，完成年初预算的 45%，其中：公务用车购置及运行费 14.33 万元，接待费支出 3.49 万元， 20XX 年三公经费总支出较 20XX 年的 26.36 万元减少 8.54 万元，下降 32%，主要原因是今年在往年的基础上管理更细、更严， 20XX 年中心内部管理控制，制度更加健全，管理更加精细，三公经费支出审核更加严格。 （三） 20XX 年度项目支出 92.26 万元，较上年 255.5 万元减少了163.24 万 元，减少的主要原因是 20XX 年度未产生业务用房的开支。 20XX 年度整体支出 1089.74 万元，较上年 1153 万元减少了 63.26元。减少的主要原因是 20XX 年度未产生业务用房的开支。 三、部门整体支出绩效情况 20XX 年，市住房公积金中心进一步筑牢夯实党风廉政建设主体责任，严格按照财经法规及制度使用、管理资金。不断强化内部稽核和外部监督，确保资金调度、使用、存储安全。修改完善了相关经费管理、公务接待、出差审批、车辆管理等制度。狠抓资金使用效益，资金使用无虚列支出及随意使用现象。保障了职工工资、津补贴、社保费用的及时足额发放、缴纳；保障了单位的正常运转，公积金工作在市委、市政府的正确领导下、省监管办的指导下，开拓创新，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务，成效显著。主要业绩如下： (一 )业务管理方面： 20XX 年 ,我市新增 214 个单位 8200 名职工缴交住房公积金 ,全年归集住房公积金 11.83 亿元，增长 20%，支取公积金 6.49 亿元，年末公积金余额达 29.28 亿元。为 1800 名干部职工发放贷款 6.19 亿元，贷款余额 24.14 亿元，个贷率达 82.45%，同比下降 2.7 个百分点，产生增值收益 4682.52 万元，实现了较好的社会效益和经济效益。 （二）内部管理方面：市住房公积金管理中心所有资金坚持 “先决策、后使用、再报销 “的原则，对各项经费严格管理，由财务人员审核后，报分管财务的领导签批后报销。扎实制度笼子，加强 “三公 “经费管理，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，狠刹 “四风“。加强公务用车管理，严格按车改后的相关规定使用公车，公车运行实行定点维修、定点加油，统一保险。不存在超标准配备公车或豪车装饰公务用车行为，不存在公车入私户行为。严格政府采购管理，规范管理流程。中心采购各类办公设备，采用先报计划、领导审核同意后由办公室统一采购，确保中心政府采购、处置工作公开、公正、公平。 （三）扎实开展 “不忘初心、牢记使命 “学习教育和建设扶贫工作。认真开展 “不忘初心、牢记使命 “学习教育，积极学习党章和习总书记系列讲话，撰写学习笔 记和心得，开展专题讨论。扎实做好建设扶贫工作，全市 7 人共结对建档立卡贫困户 9 户，全面落实帮扶措施，把建扶工作落到实处。 通过对 20XX 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下：综合各项指标，中心财务管理健全规范，无违法违规现象，自我评价 96 分。 四、存在的主要问题 （一）预算执行不够严格。年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，但是在使用过程中，没有严格按照预算的明细进行预算支出，存在交叉使用情况。今后应综合考虑单位公用经费、项目 经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转。 （二）执行政府采购管理相关规定有待进一步加强，单位存在个别费用支出未到定点采购单位购买的现象。 五、改进措施和有关建议 （一）细化预算编制 重视预算绩效管理。进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照 “量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡 “的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，认真搞好预、决算 公开。 （二）加强财务核算工作，加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算执行和预算分析工作的开展。 （三）加强固定资产管理，实行专人专账管理。设立专人及时对固定资产进行登记，定期与使用部门核对，确保账实相符；定期清查盘点，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产 的安全和完整。 （四）严格执行批准的部门支出预算，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算，确保了各项工作按年初计划有序进行，顺利完成了各项任务，严格遵守财经纪律及规章制度，确保单位资金安全，加强财政专项资金管理，确保资金充分发挥效益。 2019 年 4 月 8 日附件 4 20XX 年度部门整体支出绩效评价评分表填报单位：XX 市住房公积金管理中心 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费“预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50 分 ） 过程 (50 分 ) 预算执行 （ 32 分）预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考 核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 5 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 0： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 5
展开阅读全文